财务整改整改报告范文

财务整改整改报告范文财务整改整改报告范文 财务整改整改报告范文财务整改整改报告范文篇一学校财务整改报 告范文高关初级中学财务整改报告县纪委 监察局根据积石山县财 务检查组对我校财务检查情况中发现的问题 针对我校实际 现将 整改情况汇报如下 一 认真学习 提高认识认真组织学习教育局财务文件 提高认识 结合我校实际 经校务会研究决定 成立了高关初级中学财务整 改领导小组 组长 妥文华 校长 副组长 羊豪 副校长 组员 齐学勇 马福财 妥文祥 宁得省 马启云 会计 二 依据制度要求认真进行整改在整改中 要求财务人员 掌握财 务制度 查问题 认真反思 找差距 寻原因 三 存在问题xx年094号记账凭证中 xx年1 12月工会经费应由个人承担支付 因我校对政策文件情况领会不够 将工会经费从公务费中支出 违反了财经纪律 现将就此事与总 工会协商后 由县总工会将xx年1 12月份的工会经费退回 并及时入了账 附有缴费收据及银行进账单 财务工作是学校工作的基础 财务 工作直接影响着学校的发展 要办好学校 首先要用资金来作后遁 为此 在今后的工作中 严格按省上 双审 工作要求管理好学校 财务 自觉接受上级领导 全校教职工的监督 做到 给群众一个明白 还领导一个清白 使学校的义务教育保障机制经费的开支合法 合规 合理 确保学 校义务教育保障机制经费的安全 使义务教育保障机制经费发挥最 大的效益 高关初级中学xx年10月14日篇二马街中心学校财务整改报告马街中 心校xx年财务业务整改报告凤庆县教育局计财股我中心校根据 云 南省财政厅关于开展xx年义务教育经费保障机制资金专项检查的通 知 和教育局 关于进一步完善学校财务管理的通知 精神 以及 教育局计财科xx年9月22号召开的财务培训会议的相关要求 对我校 财务工作认真进行了检查整改 现将整改情况汇报如下 一 认真学习 提高认识认真组织学习教育局财务文件 提高认识 结合我校实际 经校务会研究决定 成立了马街中心校财务整改 领导小组 组长 李中卫 校长 副组长 茶争茂 副校长 组员 李红涛 罗亮 吴文海 王凤乔 茶正龙 何成虎 茶会国 史家珍 二 依据制度要求认真进行整改在整改中 要求财务人员 掌握财 务制度 查问题 认真反思 找差距 寻原因 通过查看xx年9月至xx年8月会计凭证 会计报表 会计账簿 在会 计报表中没有问题 在会计账簿中银行日记帐 出纳的现金日记账 也没有问题 无需整改 存在问题 1 出纳员中还没有取得从业资格证 正在学习争取 2 在会计凭证中没有盖财务公章 财务主管章 报账员章 出纳章 及附件章 3 固定资产报废手续不规范 对全校资产清查上报工作不够细致 整改领导组针对这种情况进行分工协作 分块整改 把所缺的内容 整改完整 总之 财务工作是学校工作的基础 财务工作直接影响着学校的发 展 要办好学校 首先要用资金来作后遁 为此 在今后的工作中 一定要以凤财联发 xx 97号文件作标准 努力做好所需的支撑材料 按教育局的要求管理好学校财务 坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后 再进行报账 公示 将财务有关事项等在栏目内公布 自觉接受上级领导 全校教职工 的监督 做到 给群众一个明白 还领导一个清白 使学校的义务教育保障机制经费的开支合法 合规 合理 确保学 校义务教育保障机制经费的安全性 使义务教育保障机制经费发挥 最大的效益 特此报告凤庆县小湾镇马街中心学校二0一一年九月二十八日篇三党 固小学财务整改措施普定县马场镇党固小学 规范财务管理工作 整改措施普定县马场镇党固小学xx年12月15日xx年10月30日县教育 和科技局内部审计工作人员对我校财务管理工作进一步审查 存在 较多的问题及不规范 认真阅读了普教科字 xx 293号文件关于印发 普定县教育系统账务 管理审计工作方案 的通知 普教科字 xx 356号文件关于规范普定 县教育系统账务管理审计工作的通知 根据审计结果结合我校实际 情况 特作以下整改 一 进一步完善财务规章制度 从根本上保证财务工作的规范性 二 统一思想 高度重视 对存在的问题进行认真分析 查出根源及时纠正 三 针对问题 逐条进行整改 四 加强领导及财务人员的学习和培训 努力提高财务人员的技术 水平 业务能力和领导的管理水平 五 加强财务管理 增强财务力量 对学校财务管理人员严格管理 六 学校在原有制度基础上 通过梳理 建立健全学校财务收支合 理使用 针对大额支出的票据 合同 验收报告等相关的资料 今 后学校必须复印一份装档待查 并将所有相关的资料进行公示 并将公示图片存档 七 认真清理和核对了xx年以来的学校相关报账资料 对部分科目 错误的全部进行了清理和纠正 由于将xx年的食堂燃料款内转由生均公用经费支出 当时预算不够 合理与周全 导致学校负债 学校确定在xx年将所欠债务清还 并从节约 保证教学有序的开展 将作党固小学 规范财务管理工 作 整改措施好xx年的经费预算 八 对会计凭证内容不完善的进行完善 加强了档案管理 明确了 专人进行保管 九 完善了审批手续 规范票据开具 明确和统一发放单据的样式 和签字要求 严格按照规范程序来操作 十 加强了收支管理 在收入管理上 严格实行了 收支两条线 建立完善财务公开制 度 要在制度中明确民主决策程序 民主理财小组的作用和任务 作用 以及财务公开的内容 程序和方法 十一 学校决定在xx年元月底对学校已经不能使用的财产进行报损 报废 通过此次检查整改落实 保证学校财务工作及相关制度更加健全 财务管理工作更加规范 管理人员的思想觉悟和专业水平得到了进 一步的提高 在今后工作中 学校将继续学习和践行科学发展观 把学校各项工 作做得更实 更好 更规范 篇四财务检查整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按 照区财政局财务工作检查的要求 和提出的整改意见 我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善 一 及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整 的现象 我们及时做了清理核对 并补全了凭证 并对所有的原始凭证进行了检查 做了细致的分析 及时纠正了错 误 保证了凭证的真实合理有效 二 建立了严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章 名 章的保管问题 我单位已经将两章分开保管 专人负责 还建立健全了单位内部控制制度 加强了相关票据 财务章的管理 并组织相关财务人员学习 会计法 和财务知识 使记账人员和财务审核审批人员相互制约 权责明确 严防在工作中出现纰漏 三 今后财务工作通过此次财务检查指导 使我单位受益匪浅 及 时纠正了工作中出现的问题 今后我们一定按照 会计法 的要求 不断完善财务工作 做到合理合法 严谨认真 不出差错 并及时自查 认真审核 明确责任抓好落实 从而保证今后单位财务工作的顺利进行 篇五财务检查整改报告整改报告青岛总部检查组xx年1月28日对我公 司财务工作进行了检查 针对检查情况我单位对检查中涉及到的问 题进行了认真的整改和完善 现将整改情况汇报如下 一 部门经理高度重视组织学习有关财务文件 提高认识 要求财务人员 掌握财务制度 查找问题 认真反思 找差距 寻 原因 使财务工作做到精 准 细 严 二 存在的问题及原因这次总部财务检查发现的错误 是因为xx年4 月至5月保监局检查报表太多 同时和各保险公司核对数据工作量大 疏忽大意导致报销单漏报 三 针对这次检查情况结合工作实际 特做如下整改措施 1 杜绝报销费用无审批无明细 正确进行会计核算 严格控制 费用和三项期间费用 严禁不属于正常经营业务范围的各种开支 严格报销手续 所有报销单必须经过总部审批后方可报销 避免领 导未签字而支出现金 所有报销单必须四方签字后方可报销 四方签字是指经办人签字 财务会计签字 分管经理签字和总部领导签字 四方签字缺一不可 保证凭证的真实合理有效 2 加强资金往来的核算和管理 严格资金往来审批和控制 明 确谁经手 谁负责 谁批准 谁负责 实行责任追究制度 做到有 办法 有措施 上手段 决不手软 确保资金的安全 3 对本部门工作要进行定期和不定期的自查 发生失误和错误 争取在第一时间弥补 挽回和改正 使记账人员和财务审核审批人员相互制约 权责明确 严防在工作中出现纰漏 篇二财务整改报告财务部整改报告集团公司领导xx年 aaaa财务部 在工作中发生一些错误 均因工作人员能力有限 导致错误后果 经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查 有许多内容不 符合规定并有重大纰漏 需要立即整改 在集团财务中心的指导和 督察下 我部门对发生的问题进行整改 现将整改情况汇报如下 一 整改内容 1 2 收购期间票据审核不严 发生收款人在付款书上未签字现象 价格或者扣杂有变动 对原始磅单未加变更 而直接在付款环节进 行变动 致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异 3 4 成品库房入库数量不准确 经过实物盘点发现账实不符 地磅室汇总台帐漏计一车原料 单据号码为702 二 事件发生原因 1 工作态度不够严谨 不能严格认真的执行财务制度 未能仔细谨 慎的审核财务票据 加之劳动强度超过负荷 付款业务过程和手续 繁琐 金额小 客户多 而工作人员只有出票人及付款人 没有专 职的开发票人员及审核人员 集团和公司都曾经考虑过聘请银行专 业人员付款或者招聘财务人员一名 本部门考虑费用加大原因 决 定自己克服困难努力办理 结果出票人出具错误结算单 而付款人 未能认真审核便直接付款 忙乱中出错误 事后又未能在开具发票 和账务处理中复查原始票据 导致未能及时发现失误而失去最佳纠 错时机 2 价格和扣杂发生变化 由于时间问题未能在第一时间到地磅室修 改磅单 但是均由康大公司领导签字认可 事后修改磅单当事人不 在 失去了修改的客观条件及意义 3 成品库房产成品入库不准原因很复杂 主要因为库管员缺乏工作 经验 入库计数管理流程不明确 而本部门负责人虽然多次指导 但未能对库管员的实际操作进行严格监督 检查和督促 当然也不 能排除生产收购期日常具体业务缠身削弱了对下属工作的监督职能 的执行 三 给公司造成的后果 1 因出票人轻率出票及付款人缺乏详细认真的审核致使公司给农户 多付款项为8287 47元 2 没有及时修改磅单 对账务检查带来诸多不便 给公司没有造成 其它实际经济利益影响 也没实际损失 3 库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大 导致公司会计对 存货资产无法正确计量 失去资产管理及控制的实际意义 为达到资产管理目的 公司不得不多次组织人力 物力 财力盘点 实物 又给公司增加了一定的不该发生的费用 4 地磅单据没有统计入台帐 是因为司磅员疏忽漏计 而报表报至 财务部 当时对磅单的号码的连续性没有及时确认 四 整改结果 1 未签字票据已经全部找到当事人履行了签字的手续 2 磅单和付款单据不符部分 已经全部查找出原因 进行备注说明 并另行制作了调节表 并与其它相关资料装订在一起 以备随时 查阅 3 多付款部分 分别都找到了收款人 目前正在通过法律程序处理 4 库房盘点已经全部结束 针对该问题 公司制定了产成品出库的 补充细则 并已经开始实施新的补充细则 实行双人出库 目前进展顺利 另根据员工能力及特点 对库管员进行了调整由赵青俊接替库管工 作 负责存货的计量和收发 原库管马艳萍因熟悉存货分布状况 以库房协管员身份继续协助赵青俊管理存货 5 漏计的购入原料 经过查证得到落实 原料已经入库 货款已经 支付 并已经改正原始台帐记录 6 7 对账实不符部分已经做了据实调整 全厂于xx年11月25日完成资产复查和补盘工作 现正在进行资料 五 整改后的反思及建议 1 部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查 培训和考核 以 提高下属的工作能力 及时发现错误 并力争给每个岗位配备适合 的工作人员 从而提高工作质量 降低发错几率 2 对本部门工作要进行定期和不定期的自查 发生失误和错误争取 在第一时间弥补 挽回和改正 3 为避免发生失误 减少损失 并利于部门负责人加强对部门工作 的监督 检查和改进 建议在下一个生产收购期考虑以下方案 1 增加稽核会计一人 也可以考虑长期录用 费用全年应该约2 万元 2 收购期可以仿效其他单位 聘请银行付款 安全便捷 但是手 续费略微较高 按照付款金额5 8 4 完善管理流程和作业指导书 明确产品待检 分级 入库计数 码垛分类等的标准方法 以上是本财务部对此次财务整改的整体情况汇报 敬请公司领导审 查验收 Aaa公司财务部篇三财务整改报告财务工作整改措施根据瓮安县人民 检查院建议书 瓮检反贪建 xx 02号文件 我镇村镇建设管理所负责人袁愈均挪用公款一案 所呈现出单位资金管理问题 结合工作实际特作如下整改措施 一 加强货币资金核算与管理 建立健全货币资金收入支出管理制 度 避免大额现金支出 杜绝白条顶库现象 严禁坐支现金 严格执行收 支两条线 实行每月核实银行存款实际存量制 建立奖罚制度 严禁 库管和业务人员收取货款 杜绝以个人名义私存款 二 进一步加强会计基础工作 规范原始凭证和自制凭证 严格报 销手续 杜绝大额费用无审批无明细 正确进行会计核算 严格可 控费用和三项期间费用预算管理 严禁不属于正常经营业务范围的 各种开支 三