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文档简介
28 03 2020 1 外汇交易与外汇市场 28 03 2020 2 外汇交易 外汇买卖 是指外汇买卖的主体为了满足某种经济活动或其他活动的需要而进行的不同货币之间的兑换行为 外汇交易概述 一外汇交易的基本概念 28 03 2020 3 根据参与外汇买卖的动机不同 可以划分为 为贸易结算而进行的外汇交易 为外汇保值而进行的外汇交易 为外汇融资 借 贷 而进行的外汇交易 为对外投资而进行的外汇交易 为金融投机而进行的外汇交易 为外币存款而进行的外汇交易 二外汇交易种类 28 03 2020 4 一 外汇市场的基本概念 外汇市场概述 外汇市场是进行外汇买卖的场所或网络 通常分为有形市场和无形市场 有市有场 有市无场 28 03 2020 5 二 外汇市场的特点 1 典型外汇市场是无形市场 2 外汇市场的交易货币相对集中 3 外汇交易规模巨大 日交易量达1 9万亿 美元 日元 欧元 英镑 瑞郎 加元 澳元 港币等 4 外汇市场全球一体化 6 从全球范围看 外汇市场是一个24小时全天候运行的昼夜市场 5 外汇市场的交易价格趋于单一化 28 03 2020 6 三 外汇市场的参与者 P45 28 03 2020 7 1 外汇银行 商业银行经营外汇业务的原则是 买卖平衡 防止出现空头或多头 这就是对每种外汇出现的多头或空头立即进行抛补 一是受客户委托从事外汇买卖 其目的是获取买卖差价 二是以自己的账户直接进行外汇交易 以调整自己的外汇头寸 其目的是减少外汇头寸可能遭受的风险 以及获得买卖外汇的差价收入 在外汇市场上 外汇银行的主要交易包括两个方面 外汇头寸 买卖外汇的差额 空头 ShortPosition 外汇银行在经营外汇业务时卖出多于买进 多头 LongPosition 外汇银行在经营外汇业务时买进多于卖出 28 03 2020 8 2 中央银行 二是中央银行直接参与外汇市场的交易 主要是依据国家货币政策的需要主动买进或卖出外汇 以影响外汇汇率走向 一是中央银行以外汇市场管理者的身份 通过制定法律 法规和政策措施 对外汇市场进行监督 控制和引导 28 03 2020 9 3 外汇经纪人外汇经纪人主要为从事外汇买卖的金融机构牵线搭桥 充当外汇交易的中间人 外汇经纪人一般只是通过提供咨询 信息 买卖代理及其它服务而赚取一定比例的佣金 而不直接为自己买卖外汇 4 顾客主要指因从事国际贸易 投资及其它国际经济活动而出售或购买外汇的非银行机构及个人 28 03 2020 10 企业居民政府 企业居民政府 企业居民政府 企业居民政府 企业居民政府 商业银行 商业银行 商业银行 商业银行 经纪人 经纪人 经纪人 中央银行 28 03 2020 11 外汇市场的三个层次外汇银行与顾客之间的外汇交易 零售市场 外汇银行同业间的外汇交易 批发市场 外汇银行与中央银行之间的外汇交易 干
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