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财务部规章制度范文财务部规章制度范文 财务部规章制度范文总则 一 为加强公司的财务管理更好的贯彻 会计法 正确行使会计人 员的职权发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用使本公 司的财务活动做到有章可循职责分明参照有关规定制定本制度 二 公司的财务管理工作应遵守国家有关法律法规的规定运用合理 合法的经济核算通过增收节支的原则加强财务计划管理达到提高经 济效益的目的 三 公司设立财务部负责财务管理由指定股东直接领导工作人员配 置为主办会计 出纳 销售会计 四 财务部的职能是 一 向公司负责向所有股东负责 二 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和公司规章制度认真履 行其工作职责 三 负责制订公司财务 会计核算管理制度建立健全公司财务管理 会计核算 稽核审计等有关制度并督促各项制度的实施和执行 四 协同公司领导共同组织编制公司年 季度成本 利润 资金 费用等有关的财务指标计划定期检查 监督 考核计划的执行情况 结合经营实际及时调整和控制的实施 规定及时 准确 完整的填制 凭证 等记账雹对账和报账等日常会计核算 分析和考核工作 六 负责流动资金的管理合理的 有计划的调整占用资金 七 负责公司固定资产和低值易耗品的管理办理固定资产的购建转 移 报废等财务审批手续正确的计提折旧会同行政部做好盘点清查 工作并提出日常采购 领用 保管等工作建议和要求厉行节约杜绝 浪费 八 负责公司产品成本的核算工作正确分摊成本费用制定适合公司 特点和管理要求的核算方法指导各核算单位正确进行成本费用及内 部经济核算工作力争做到成本核算标准化费用控制合理化 九 定期编制年 季 月度财务会计报表负责编写财务分析及经济 活动分析报告会同有关部门组织经济运行分析会总结经验找出经营 活动中产生的问题提出改进意见和建议同时提出经济预警和风险控 制实施预测公司经营发展方向 十 负责办理现金收支和银行结算业务及时登记现金和银行日记账 妥善保管库存现金及有关印章 空白收据和空白支票等重要票据 熟 练掌握 领会有关财政税收政策合理筹划纳税按时上交税款 十一 负责公司财务审计和会计稽核工作加强会计监督和审计监督 加强会计档案的管理工作根据有关规定对公司财务收支进行严格监 督和检查 十二 积极为经营管理服务促进公司取得较好的经济效益 十三 注重会计人员政治思想和职业道德教育不断提高会计人员专 业技术水平推动会计工作现代化管理进程 十四 认真完成公司领导交办的其他工作任务 一 工作岗位职责 一 主办会计职责 一 协助财务负责人完成财务管理制度的制定 完善和执行工作 二 负责各项资金使用和费用开支的审核严格控制成本 三 负责会计凭证的填制 审核 编号 装订和保管
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