项目计划书范文

项目计划书范文项目计划书范文 云龙县腾龙茶叶有限责任公司 技改 扩建项目 摘要云龙县腾龙 茶叶有限责任公司通过对联合开发下属五大茶厂及周边茶农基地生 态茶园建设项目的调查 研究 论证 分析 云龙县旧州茶区地理 位置 气候 海拔独具 自然条件较好 非常适宜种植发展云南大 叶种茶树 在现有 绿色食品 云腾 牌 天池碧绿茶 的基础 上 大胆科技创新 保持独特传统的加工工艺 引进先进的加工设 备和高新技术 不断提高产品质量 研制开发新产品 大胆的名牌 创新 增加市场竞争力 扩大市场占有率 创出云龙自己的茶叶品 牌 使茶叶产业成为云龙县一大优势产业和特色产业 带动山区人 民脱贫致富 增加收入 项目计划投资3136 5万元 公司自筹856 5万元 茶农投工投劳自筹 780万元 引进资金1500万元 该项目如能按计划投入 并能实现预计的目标 就优质中档干茶一 项 按每亩生产干茶60公斤计算 年产量为600吨 年可实现产值24 00万元 可实现税利1080万元 其中税收按13 计算 则312万元 纯利786万元 项目实施结束四年后可全部收回投资 茶农收入也 相当可观 若将高档茶及末茶的开发充分利用 则效益更可观 从此该项目成为云龙县旧州地区一项永续利用的绿色支柱产业 将 取得经济效益和社会效益双丰收 第一章企业基本情况 一 公司宗旨 以质量求生存 以效益求发展 采用高新加工技术及设备结合传统手工加工技术生产出纯天然绿色 食品 云腾 牌 天池碧绿茶 系列产品 以满足现代人 回归自 然 享受健康 的心理和生理保健需求 立志为中国农业产业化发 展作出新的贡献 二 公司简介公司注册名称云龙县腾龙茶叶有限责任公司公司法定 地址云龙县旧州镇注册资金200万元人民币本公司是在云南省大理州 云龙县登记注册的民营有限责任公司 主要进行制茶业 种植业的 经营 兼营农副土特产品的加工 销售 三 组织机构及人员目前公司有正式员工66人 季节性用工平均每 天在200人以上 其构成为拥有大专以上文化程度4人 中专文化程 度10人 拥有高级职称2人 中级职称3人 其中下岗员工10人 组织机构图如下总经理生产部财务部销售部行政办公室采供部质检 部质检人员采供人员 四 公司发展历史云龙县腾龙茶叶有限责任公司是巍山县安夏有限 责任公司在云龙县旧州地区五大茶厂公开招标转让五十年生产经营 使用权的竞标中夺标 成立于2000年2月 是在旧州茶厂 目前拥有 茶园2144亩 资产923万元 四年来共投入生产开发资金400多万元 生产优质中档干茶近200吨 实现产值960多万元 实现利税260多万元 资产负债率为28 5 公司生产的 云腾 牌 天池碧绿茶 系列产品通过中国绿色食品 发展中心的 绿色食品 认证 荣获xx年第四届中国昆明国际旅游 节 名特优旅游商品奖 和大理州地方产品 金花奖 五 公司的优势和劣势 一 现公司具有七个优势 1 水利设施优势茶园基地附近有充足的水源和畅通的水路及良好的 设施 2 固定资产优势五个茶厂有价值170多万元的厂房 办公楼及制茶 机械设备 能满足未来5年以上的茶叶初制生产加工需要 3 资源优势我公司五个茶厂 现年产优质干茶50多吨 如使这2144 亩茶园成为丰产茶园 可年产干茶100多吨 若种植发展为万亩茶园 则可年产500多吨优质干茶 4 技术优势现请高级农艺师陈敬光和农艺师李月张为公司技术指导 负责育苗至茶叶加工的技术指导和培训 采取扎实科技措施 二00一年至二00三年在五大茶园基础上进行品种升级改造和种植云 抗10号优良品种800多亩 为生态茶园和产品优良化奠定基础 5 产品加工执行标准和加工经验五个茶厂有加工生产车间 能保证 成茶质量 交通 电力及其它条件便利 整个生产工艺严格按绿茶G B T14456国家标准及中国绿色食品标准执行 有完善的加工技术和 多年从事生产加工的技术人员 能确保理化指标的实现 6 市场和区位交通优势公司地处功表公路干线旁 距兰坪90公里 到下关 保山 德宏 兰坪十分便利 东部市场有下关 昆明乃至 大西南沿线城市 南部市场有保山 瑞丽以至缅甸热带重镇 西部 市场有六库 片马及部分缅甸省份 北部市场有兰坪 交通便利 加之云龙县境内澜沧江流域电站的建设及云龙天池和虎山自然保护 区生态旅游业的开发 对产品的市场发展和改善也有积极的推动作 用 公司的 云腾 牌 天池碧绿茶 已占领省内大部分市场 运销上 海 青海 香港及台湾等省市 产品深得消费者的青睐 7 政策和茶叶种植优势省 州 县进行加快农业产业结构调整步伐 加大对茶业的扶持力度 并制定茶叶种植收购加工销售的相关优 惠政策 公司周边农户种植茶树有3000多亩 在政府统筹安排下 以我公司 为龙头走 公司加基地带农户连市场 的模式 把旧州茶区扩建为 一万亩生态茶园 为壮大我公司产品和富民兴县作贡献 二 公司劣势为由于统筹规划 联合开发 需要投入大量资金 而我公司处于发展初期 缺乏资金投入 在经营管理 市场开拓等 方面与现代标准企业存在差距 使公司发展缓慢 六 拟建项目情况介绍立足于当地茶叶资源优势 抓住中国入世给 我们带来的发展机遇 结合省 州进行农业产业结构调整 积极响 应建设绿色经济强省的号召 大力发展茶叶产业 形成产业链的种 植 生产 加工 销售一体化的经营模式 将产品从粗放型转换为 名 特 优 精产业化的集约型发展 充分提高茶叶的附加值 为 此公司决定对下属五大茶厂及周边茶农基地进行联合开发 项目计划投资3136 5万元 公司自筹856 5万元 农户投工投劳自筹 780万元 引进资金1500万元 项目分三步走 第一步力争用3年时间搞好万亩生态茶园基地建设 第二步搞好基础设施的扩建工程 第三步计划在大理州高新技术开 发区建设符合国家绿色食品标准化的生产厂房 成品车间1500平方 米 半成品车间3000平方米 综合楼2600平方米 购进先进生产设 备及引进茶叶深加工的高新技术 本建设项目如能按计划投入并能实现预期产量和产值 就优质中档 干茶一项 计划年产量为600吨 实现产值2400万元 实现利税1080 万元 该项目是个投资少 利润高且可持续发展年限长的好项目 第二章项目建设条件 一 公司的区位环境条件公司位于云南省大理州西部的云龙县 全 县占地4401平方公里 是我州占地面积最大的一个县 地域辽阔 居住分散 可种植茶树的面积约占全县总面积的30 云龙县东接永平 漾濞 洱源 南临保山 西畔兰坪 剑川 北临 沪水 是大理 保山 怒江三地州七县交界 公司茶园基地位于澜沧江中游 据专家考证 澜沧江中下游流域是 茶树真正起源地 该区的大叶种茶有优良出众的内在品质 成为茶 类中的上品 为饮料消费首选佳品 云龙县旧州茶区历来是 鱼米之乡 从清代就有种茶的记载 山 清水秀无工业污染 有优质茶叶资源 二 地理位置和水利条件旧州茶区地理位置为东径99 12 至99 5 1 北纬25 30 至25 40 之间 海拔1700 2200米之间 坡向 东北坡 坡面被箐沟分成适宜茶树种植的小区地块 山箐内有向东 流水源 水源充足 适宜种茶面积逾2万亩 有畅通的水路和水利设 施 三 生态茶生长发育的主要条件是自然条件 一 温度该区属南温 带气候带 中暖平坝山区 年均年温14 8 17 5 之间 10 的活动积温为6410 3 5064 3 极端最低温为 1 8 4 4 低纬度 高海拔地形地貌复杂多变 立体气候明显 成为 冬无严 寒 夏无酷暑 的大叶种茶树最佳适宜生长区 二 降雨量和空气温度该区年降雨量为889 9 1029 9 6 1 0月为雨量集中季节 由于河谷上升气流受山势阻挠 使空气相对湿 度为70 90 能增强茶幼芽的持嫩性 对茶树生长有利 三 光照该区空气湿度较大 地形地貌复杂 云雾缭绕 有效的 使直射阳光转化为光质较好的温反射光 符合茶树喜阴的生理特点 四 土壤该区土壤属黄红壤 土层深厚 层次结构不明显 有机 质含量高 并且表现为较湿润 无石灰反应 经化验分析 土壤PH 值在4 0 5 8之间 并且冬季无冻土层 是茶树生长的理想基质 四 自然资源和植保依托良好的气候资源优势 公司对茶产品的无 公害 无污染十分重视 在多年的管理中倡导施有机肥 主要以厩 肥 特别是羊粪 油饼 绿肥为主 在植保方面 杜绝施用一切 剧毒 高残留的农药 在环保方面取得较好的效果 生产出安全 卫生的优质 云腾 牌 天池碧绿茶 系列产品 为生态有机茶基 地建设创建良好条件 五 社会条件 一 政策借着国家西部大开发的东风 我州 县政 府制定了调整农业产业结构 建设生态茶园的战略 并且还制定了 以我公司为龙头企业 鼓励进行茶叶收购及加工的优惠政策 二 企业法人李建利有很强的社会关系和多年企业信誉的无形资 产 经我地区各商业银行和工商 税务部门综合评估 信用度为4A 级 贷款信用额度为900万元 年 三 我公司 云腾 牌 天池碧绿茶 系列产品通过中国绿色食 品发展中心认证为 绿色食品 在省内外占有一定的市场份额 有一定的品牌价值 在同类产品中有较强的竞争力 第三章项目发展思路和投资规划公司的茶园基地 机械设备 水利 电力设施等基础设施方面已形成了一定的框架 具备一定的基础 但就完备程度 茶园丰产程度以及五个茶厂周边农户的茶园基地 建设等还存在相当的不足 急待进行改造和配置 以利于建设万亩 生态茶园基地和茶叶深加工项目的投资实施 进行联合开发 将公 司发展成为独具特色的茶叶加工企业 为此 拟定了项目发展思路和投资规划 一 项目发展实施思路 一 对茶园基地及基础设施等方面的规划 将对五大茶厂基地及茶农基地的分散经营 管理不善的状况进行整 改 实施联合开发 统一规范管理 充分发挥土地资源优势 变荒 山为 宝山 走 公司加基地带农户连市场 的发展道路 对茶 园基地的生产管理 基础设施建设等方面采取引进先进的技术设备 和管理经验 从而实现企业向严管理 精加工 上档次 高效率的 方向发展 二 搞好万亩生态茶园建设 结合州 县政府建设生态茶园的规划 立足于原有云南大叶群体品 种茶的基础上 力推茶树良种化 对老茶园进行升级改造和新建生 态优质茶园 严格按照良种化 标准化 规范化的要求建设万亩生 态茶园为扩大生产规模奠定基础 三 扩大科技队伍 搞好科研开发 为了切实加强茶园的生产管理和基础设施建设 公司聘请云龙县农 业局陈敬光高级农艺师和李月张农艺师对茶园的育苗栽培到茶叶的 加工技术把好质量关 同时在条件许可的情况下与昆明真元食品科研所等专业院校和科研 机构进行新产品研制开发 利用碎茶叶 茶老叶 茶梗等茶的低植 物 生产高附加值的茶多酚 茶色素 茶多糖 儿茶素和预防心脑 血管病的茶红素保健食品 同时还可开发旅游产品 实施袋泡茶和 药物保健茶饮品工程 以满足消费者 回归自然 享受健康 的心 理和生理保健需求 四 加强销售队伍 拓宽产品销路 建立科学的销售管理体系和制度 加强销售队伍的培训和实践锻炼 注重客户开发 营销策划及品牌建设 将 绿色食品 云腾 牌 天池碧绿茶 系列产品在立足于滇西八地州市场 向昆明地区 和东盟地区市场辐射的同时 打开向东部 中部全国各大市场及国 际市场的绿色通道 达到以销促产 带动云龙茶叶产业化体系的形 成 为富民强县做出一定的贡献 二 项目投资规划 一 规范茶园管理需投入352 5万元 对茶园进行标准化 规范化的管理 全面进行修剪 薅 追工作 需投入25000个劳动工日 每个工日按15 00元计 则工价为37 5万 元 需投肥200吨 计28万元 农药 以生物制剂为主 5万元 规 范高产生态茶园年生产管理费为70 5万元 五年合计投入352 5万元 二 水利设施建设需费用29万元 茶园基地引水主体工程已解决 但旱季少雨时不能完全满足茶树需 水 需新建10个能容40m3的蓄水池 单价0 6万元 则需资金6万元 增建10m3容量的小水池50个 单价0 3万元 则需15万元 修建损 坏水路8000米 购部分钢管8000米和胶管5000米进行修复水路和茶 园浇灌用 共需投入资金8万元 三 机械设备购置费用75万元 为了提高产品质量和市场竞争力 需更新购置五套国内较先进的多 功能名优茶叶加工设备 包括揉捻机 烘干机 炒干机 杀青机及 配套设备 共需投入资金75万元 四 产品包装广告宣传投入费用60万元 产品商标制版和订制各类高 中 低档系列产品包装盒 袋 及媒 体广告宣传所需费用计60万元 五 新产品研制开发费用50万元 充分利用茶叶资源优势 与昆明真元食品科研所等科研机构合作 生产出对茶叶深加工的茶多酚 儿茶素 茶红素保健食品 实施袋 泡茶和药物保健茶饮品工程 增加公司新产品开发力度和发展后劲 需投入研制开发费用50万元 六 实施茶园节水喷灌技术工程需费用420万元 为了保护茶园周围的生态环境 提高茶叶生产的社会效益和经济效 益 采用科学自动节水喷灌技术对茶园进行分期实施 每亩投入资金2000 00元 2144亩茶园共投入资金420万元 七 旧州地区茶园升级改造和重新种植生态茶园建设资金需2050 万元 公司在现有5000多亩茶园基地基础上 将旧州地区茶园扩垦为万亩 生态茶园基地 每亩开垦种植需700元 新开垦5000亩 投入资金35 0万元 茶园开垦种植需三年连续管理 每亩管理费2200元 按7500 亩计算 则需1650万元资金 此外建设100亩无性系茶树良种苗圃基 地需50万元资金 八 新建精制加工厂 需投入购买土地及前期启动费用100万元 综合上述各项分析共需投入资金3136 5万元 公司自筹856 5万元 农户投工投劳自筹780万元 需引进资金1500万元 三 投资效益分析 一 社会效益分析 1 解决农村部分剩余劳动力的就业 增加农民的收入 对社会用工 的压力起缓解作用 公司对茶园的升级改造和生产管理 每年可安排200个农村剩余劳动 力就业 每个农民每年进行150个工日可创收3000元 2 加强管理 为国企下岗职工和国内大中专毕业生提供就业渠道和 岗位 公司实施联合开发茶园基地和茶叶深加工项目后 项目实施初期每 年可安排60多人从事茶叶生产 加工 管理 销售 并随着市场的 拓展 对人才的需求量将随之增加 这对政府实施下岗职工再就业 和大中专毕业生自谋职业工程起积极的推动作用 能够解决部分国 企下岗职工和大中专毕业生的就业难题 3 带动当地山区群众致富奔小康 促进山区经济发展 直到富民强 县的作用 公司通过该项目的联合开发 使当地山区群众利用荒山荒坡调整种 植产业结构 大力发展优良品种茶树的种植 由公司统一技术指导 统一保护价收购 增加农民收入和农业产值 使群众致富奔小康 促进山区经济发展 4 不断拓展销售市场 打开国际国内市场 该项目的实施使公司的 云腾 牌 天池碧绿茶 系列产品不仅销 往滇西八地州市场 而且还销往昆明乃至全国和国际大市场 从而 形成完善的国内销售网络和一定的国际销售渠道 广大消费者都喝 到公司的优质 绿色食品 云腾 牌 天池碧绿茶 提高公司 和产品的知名度 树立公司良好形象及美誉度 5 增加当地财政收入 项目的实施 将为地方财政增加新税源 对地方财政创收和发展县 域经济作出积极的贡献 二 经济效益分析实施项目 建成万亩生态茶园 经过三年管理进 入初产期 五年后进入产量稳定期 农户将鲜茶叶交售给公司进行加工销售 鲜叶款按年度偿还建园所 耗投资 现将优质中档干茶一项单位直接成本测算如下 1 鲜叶成本 已包含全部农业投入 每公斤2 00元 每公斤干茶10 00元 2 加工成本 含电费燃料 工资 包装物等 计每公斤4 00元 3 全年管理人员工资 产品销售等费用每公斤6 00元 4 其它费用每公斤2 00元 所以 每生产1公斤优质中档干茶的成本应为10 00 4 00 6 00 2 00 22 00元 以现行 云腾 牌 天池碧绿茶 中档产品出厂价按平 均每公斤40 00元计算 则每公斤中档干茶能实现利税18 00元 本项目如能按计划实现产量和产值 就优质中档干茶一项 按亩产6 0公斤优质中档干茶计算 年产量为600吨 年产值2400万元 年税 利1080万元 其中税收按13 计算 则312万元 纯利768万元 项 目实施结束四年后就可收回全部投资 若将高档茶及碎茶叶综合深加工开发 则效益更可观 此外茶农也有喜人的收入 当地财政收入也将可观 该项目的实施 会取得很好的经济效益和社会效益 第四章投资风险与防范措施合资公司将面临以下多个风险 一 系统风险 1 政治环境随着我国改革开放的不断深入及加入WTO后 国家出台 大量政策法规 并在不断修订和完善 公司的生产经营及收益会随 着我国的政治和社会环境变动而变动 2 经济环境在计划经济向市场经济不断转化过程中 政府在资源配 置 定价 资产管理方面的作用不断减弱 市场将发挥主导作用 通货膨胀 GDP增长率及任何经济政策的变动会给我公司的生产经营 及收益带来一定的影响 3 法律环境我国正在建立健全及规范法律体系 但在公司组织 税 法等方面仍不完善 法律的不完善会对公司的生产经营带来不可预 料的影响 二 公司特有风险 1 市场云龙县腾龙茶叶有限责任公司资源属季节性产品 产品单一 属于传统加工食品 新产品研制开发投资大 顾客的消费形态改变 会对产品销售产生一定的