财务出纳岗位安全职责

财务出纳岗位安全职责财务出纳岗位安全职责 出纳主要负责公司的货币资金核算 往来结算 工资核发 出纳不得兼任稽核 会计档案保管和收入 支出 费用 债权 债务账目的核算登记工作 不得由一人办理货币资金业务的全 过程 以下是小编整理的财务部出纳安全工作职责 财务部出纳安全工作职责财务部出纳安全工作职责 一 要认真审查各种报销或支出的原始凭证 对违反公司 规定或有误差的 要拒绝办理报销手续 二 要根据原始凭证 记好现金和银行帐 书写整洁 数 字准确 日清月结 三 严格遵守现金管理制度 库存现金不得超过定额 不 坐支 不挪用 不得用白条抵顶库存现金 保持现金实存与现 金帐面一致 四 负责到银行办理经费领取手续 支付和结算工作 五 负责支票签发管理 不得签发空头支票 按规定设立 支票领用登记簿 六 加强安全防范意识和安全防范措施 严格执行安全制 度 认真管好现金 各种印章 空白支票 空白收据及其他证 卷 七 负责作好工资 奖金 医药费的造册发放工作 八 负责编造每月的现金支出计划 分清资金渠道 有计 划的领取和支付现金 九 及时与银行对帐 作好银行对帐调节表 十 根据规定和协议 作好应收款工作 定期向主管领导 汇报收款情况 十一 严格遵守 执行国家财经法律法规和财会制度 作 好出纳工作 出纳岗位安全责任书范本出纳岗位安全责任书范本 1 遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度 为了认真贯彻 安全第一 预防为主 的安全生产方针 保 障安全施工和各项工作的顺利进行 明确施工双方各级领导 管理人员和各职能部门的安全施工责任 保障施工双方的财产 及人员的安全 保证本工程顺利完成 特制定责任状如下 2 负责现金日记账 银行日记账 费用账的登记工作 定 期进行货币资金的业务核算 做到所有账目日清日结 准确无误 施工材料因需要运出现场时 必须有单位主要负责人签字 并送达甲方建设部相应部门核实 由甲方建设部开具出门证明 并盖章方可运出 3 费用报销严格执行经理签字 部门经理签字 经办人签 字手续 对每张票据严格把关 严格控制费用 做到有据可依 4 按时填报各种现金银行 费用等月报表 5 及时办理订货汇款 必须严格把关 手续齐全方可办理 编制记账凭证 录入系统 登记账簿与银行核对每笔业务发生 额及余额 注意观察幼儿的情绪 鼓励幼儿有不舒服的地方及时告知 老师及保育员 发现病情报告校医 不得擅自处理 6 保管好各种印章 按规定使用 7 保管好各类原始票据以备查找 租房者在交纳房屋押金时要与业主协商好是押一付押二付 三还是押二付四 因为当租房者合同期满要求退租时 房主可 能会以房屋设施损坏或者其他藉口作 为条件来克扣租房者押金 造成租客不必要的损失 因此在签订租赁合同时 双方就应当 注明租约期满后多少个工作日内 在房屋及其设施无毁损的情 况下 业主应 退还押金 8 定期参加部门人员培训 安全上网 坚决与通过网络传播病毒 反动信息 色情信 息 垃圾邮件的违法行为作斗争 要远离色情网站 不要轻易运 行电子邮件里的附件 在网络上不要轻易相信别人 9 树立运杰公司的专业形象 保证运杰公司的名誉不受 到侵害 出纳安全岗位职责出纳安全岗位职责 1 办理现金支出 审核审批有据 严格按照国家有关现金 管理制度的规定 必须经过会计审核 财务经理签批 方可办 理款项收支 单笔 20 xx 元以下的零星支出才使用现金方式支付 收付款后 加盖 收讫 付讫 戳记 日常周转金不得超过 5000 元 如有超出 需缴存银行 不允许私自坐支收到的现金 及支票 要及时送交银行 不得以 白条 抵充现金 更不得任 意挪用现金 如