项目融资商业计划书

商业计划书 2 第一部分 公司概况篇 一 一 公司概况公司概况 二 二 主要股东主要股东 一 一 二 二 三 三 三 三 股本结构说明股本结构说明 公司共有三位股东 均为自然人 股本结构中 每人各占三 分之一 序序 号号 股东名称股东名称 股权性质股权性质 出资出资 方式方式 出资额出资额 万元 股权数股权数 万元 股权比例股权比例 1 2 3 合计 100100100 四 法人治理结构及公司组织结构四 法人治理结构及公司组织结构 一 一 建立规范的法人治理结构建立规范的法人治理结构 3 根据 公司法 的规定 股份公司将建立规范的法人治理结构 形成 权利机构 决策机构 执行机构 监督机构各负其责 协调 运转 有效制衡的机制 1 股东大会 股东大会由股东组成 是股份公司的权利机构 按照 公司法 和股份公司章程的规定行使职权 每年召 开一次股东大会 出现章程中规定的特殊情况时 可召开 临时股东大会 股东会由董事会负责召集 出席股东所持 每一股有一票表决权 2 董事会 董事会由股东大会选举的董事组成 是公司的决 策机构 对股东大会负责 按照 公司法 和股份公司章 程的规定行使职权 董事长由董事会选举产生 董事长为 公司的法定代表人 董事会每年度至少召开两次会议 议 事规则由公司章程规定 3 监事会 监事会由股东代表和适当比例的公司职工组成 监事列席董事会会议 按照 公司法 和股份公司章程的 规定忠实行使职权 4 总经理 总经理由董事会聘任或解聘 对董事会负责 列 席董事会会议 总经理主持公司日常生产经营管理 组织 实施董事会决议 按照 公司法 和股份公司章程的规定 行使职权 4 二 二 建立规范的公司组织结构建立规范的公司组织结构 股份公司将本着 精干 高效 统一 的原则 建立若干职能 机构 并根据生产经营的实际情况建立若干由总经理或副总经理直 接领导的生产经营实体 车间或分公司 公司组织结构见下图 第二部分 行业展望篇 一 一 近年医药业运行概况近年医药业运行概况 一 一 医药工业生产保持高幅增长医药工业生产保持高幅增长 据快报统计 医药工业总产值按可比价格计算完成 2332 亿元 比上年同期增长 20 工业增加值 578 亿元 比上年同期增长 22 高于全国平均水平 12 个百分点 保持了高幅增长的态势 化学原料药总产量完成 42 48 万吨 比上年同期略有下降 中 成药总产量完成 37 90 万吨 比上年同期增长 1 03 医药工业企业实现产品销售收入 1750 亿元 比 1999 年增长 18 4 其中国有及国有控股企业实现产品销售收入 806 2 亿元 比 5 1999 年增长 15 4 比医药行业平均增幅低 3 个百分点 去年末 工业产销率 94 比上年同期略有提高 二 二 医药工业企业实现利润继续保持较高增幅医药工业企业实现利润继续保持较高增幅 工业企业盈亏相抵后实现利润总额 143 8 亿元 比去年增长 35 其中国有及国有控股企业实现利润总额 55 94 亿元 比 1999 年增长 36 3 工业销售利润率 8 22 一年来医药企业利润总额一直保持 着较高的增长速度 从区域情况分析 利润总额前十名的省 市 依次是 浙江 广东 江苏 天津 北京 吉林 湖北 陕西 河北 利润总额增 幅在 30 以上的有 16 个省 市 区 其中增幅最高的北京为 72 6 从行业情况分析 制药机械工业总额占得比重很小 但增幅达 1 5 倍 其他行业增幅依次是化学药品工业 42 9 医疗器械工 业 41 2 生物药品工业 34 3 中药工业 25 8 二 二 中国医药行业运行特点中国医药行业运行特点 一 一 药品市场持续平稳增长药品市场持续平稳增长 尽管受价格 医药卫生体制改革 城镇职工基本医疗保险制度 的实行等多项配套改革政策的影响 药品市场依旧呈现出稳步增长 6 的态势 人口的自然增长 人口老龄化进程加快和人们追求健康意 识的普遍增强 是医药市场消费需求平稳增长的基本因素 二 二 结构调整有新进展 生产集中度明显提高结构调整有新进展 生产集中度明显提高 当前 是医药行业实施兼并 联合 重组最快的时期 各地出 现了很多成功重组案例 例如南京医药集团和金陵集团 强强联合 组建产业集团 三九集团并购四川长征制药 清华紫光药业购并湖 南古汉集团 陕西东盛科技购并启动盖天力进行资产重组等等 都 是通过有力的资本动作 促进了组织结构的调整 加强了企业规模 和经济实力 三 三 中国医药行业前景展望中国医药行业前景展望 一 一 医药市场总体需求仍将保持平衡增长医药市场总体需求仍将保持平衡增长 目前 老年人口约 1 32 亿人 未来老年人口将以每年 3 2 左 右的速度增长 预计到 2013 年老年人口将达 1 6 亿人 老年人药品 的消费将占药品消费的 50 以上 由此可见人口的自然增长 人口 老龄化社会的形成使市场需求仍然保持适度增长 二 二 药品需求结构将呈现多层次的变化趋势药品需求结构将呈现多层次的变化趋势 随着医疗保险制度改革的深入 2001 年 国家基本医疗保险药 品目录 开始贯彻实施 这将对药品需求结构变化产生重大影响 一些疗效确切 价格低廉的国产普药及新药将占有更大的市场份额 7 随着药品分类管理工作的进一步开展 药品将进入快速发展 阶段 这将对产品结构调整产生积极影响 第三部分 核心项目篇 本次股份公司共募集资金 1200 万元 确定投资项目六个 其中 年产 180 万瓶 消痔康洗液生产线 项目预算总投资 150 万元 年 产 180 万瓶 冠心康胶囊 项目预算总投资 175 万元 年产 180 万 瓶 克糖胶囊 项目预算总投资 150 万元 年产 吨 营养保健型 复合米粉面条 项目预算投资 500 万元 另有年产 10 万瓶 一通七 效痧油 项目预算总投资 100 万元 年产 5 万箱 一通淤结散 项 目预算总投资 150 万元 共计总融资 1200 万元 投资方可整体项目 投资 也可选择其中一项投资 亦可全部或部分技术买断 一 一 消痔康洗液生产线生产线 消痔康洗液生产工艺复杂 技术性强 管理要求高 投资较大 没有一批高素质的技术人员和熟练操作工人难以满足生产要求 我 公司独家研发的消痔康洗液有近四十年临床的历史 在生产过程中 有独特的工艺技术 从而使治愈率水平稳居全国领先先水平 产品 质量符合中国药典 2000 版标准 赢得了顾客和广大消费者的信赖 产品一直供不应求 畅销海内外 据相关医药资料报道 全国生产治疗痔疮产品的厂家达 30 多 家 治疗冠心病的厂家上百家 没有一家的产品可达到让患者痊愈 8 的疗效 且许多厂家设备老化 生产效率低下 一些厂家纷纷退出 市场 而我公司研发的 消痔康洗液 在治疗各类痔疮疾病领域具 有同类产品无法比拟的效果 尤其对严重的患者可以免除手术痛苦 轻则一个疗程 重者 2 3 个疗程即可达到痊愈的效果 疗程短 疗 效高 标本兼治效果好 成分采用纯中药制剂 对人体没有任何毒 副作用 因此 此产品极具导入市场价值并有极强的竞争力 项目投资估算情况 项目投资估算情况 该项目初步选在日照或青岛实施 土建投资选择标准厂房租赁 建筑面积 1300 m2 项目总投资 150 万元 厂房租赁费 10 万元 设备购置费用 50 万元 设备安装费用 3 万元 检测设备费 5 万元 原材料费用 40 万元 产品包装费用 10 万元 不可预见费用 10 万元 新增流动资金 22 万元 9 经济效益预测 经济效益预测 产量 1800000 瓶 销售单价 50 元 瓶 年销售收入 9000 万元 工业生产成本 3600 万元 增值税 1530 万元 管理费用 160 万元 销售费用 110 万元 财务费用 20 万元 年利润 3580 万元 所得税 190 28 万元 项目净利润 386 32 万元 本公司年产 360 万瓶 消痔康洗液 项目 技术力量有保障 原料来源广泛充足 市场前景广阔 经济效益显著 环境治理达标 符合国家产业政策 本项目的实施建设 可解决一部分人的就业 其生产的消痔康洗液绝大部分用于国内 可为国家创造一定数额的 税收 增加地方财政收入 具有良好的社会效益和经济效益 10 二 二 年产年产 180 万瓶万瓶 冠心康胶囊 生产线生产线 该产品为中药新药 目前已申报生产批文 是根据中医药 传统理论结合现代科学及高新技术研究 而成的纯中药制剂 用 于冠心病与心脑血管疾病的治疗和急救 本产品运用现代药学 制剂的新技术 最大限度地提取了植物中的天然药效 同时采 用先 进的制剂工艺 形成固态分子分散体系 使药物以分子状 态分散 吸收速度快 以丹参素等水溶性成 分为主药 因其具 有较强的药理作用 使其舒张血管 抗血小板聚集和降血脂 清除氧自由基的作用得到充分发挥 且无硝酸酯类药物产生的 头胀 头痛等副作用 其疗效比复方丹参滴丸 地奥心血康药 效快 比速效救心丸疗效好 剂型新颖 为气雾剂 用量小 是集治疗 急救为一体的高效制剂 我国是人口大国且逐步老龄化 现有 60 岁以上的老人已达 1 25 亿且呈逐年增加趋势 近十几年来 冠心病的发病率逐年 上升 已成为老年人致死最主要的原因 市场前景广扩 并被 列为我公司 2012 年重点推广项目 我公司由于始终不渝地坚持 质量永远第一 服务人类健 康 的宗旨 以优质的产品和良好的信誉占居了市场 赢得了 客户和广大消费者的信赖 产品一直供不应求 为适应我国加 入世贸组织后医药市场竞争发展形式 按照国家药品监督管理 11 局 GMP 的规范要求 拟建年产 180 万瓶 冠心康胶囊 生产线 提高产品质量 增强企业发展后劲 保障医药市场供应 项目投资估算情况 项目投资估算情况 年产 180 万瓶 冠心康胶囊 生产线 项目在公司现有的基 础上建设 土建采用厂房租赁 投资仅需车间改造 项目总投资 150 万元 生产面积 800 平方米 其中 车间装修 30 万元 设备购置费用 80 万元 购置安装费用 20 万元 不可预见费用 25 万元 新增流动资金 50 万元 经济效益预测 经济效益预测 产量 1800000 瓶 年销售收入 10800 万元 工业生产成本 5400 万元 增值税 1836 万元 12 城建税及附加 16 38 万元 管理费用 75 59 万元 财务费用 10 万元 年利润 7337 97 万元 所得税 440 28 万元 项目净利润 6897 69 万元 此生产线建设项目 原料来源有保证 产品市场前景好 抗风 险能力强 符合我国药品行业政策 该项目的投产不仅可缓解同类 药品的市场供求矛盾 同时也推动了当地经济的繁荣和发展 为地 方增加财政收入 带来较大的社会效益和经济效益 三 年产三 年产 180 万瓶万瓶 克糖胶囊克糖胶囊 生产线生产线 在世界上都属于常见病 多发病 严重地威胁着患者的身心健 康 影响其生活 工作和学习 近年来 不断有一些治疗糖尿病的 新品种问世 进一步开发研制有效药物 尤其是制备成持续发挥药 效 毒副作用小 而且使用方便的药物是非常必要的 克糖胶囊克糖胶囊是我公司专家在总结古人治疗糖尿病经验的基础上 结合现代医学研究而生 是由 等 味中药提 13 取精制而成的纯中药 主要用于治疗糖尿病 取得了较好的临床疗 效 临床预试验的资料显示 克糖胶囊克糖胶囊治疗糖尿病的总有效率在 95 以上 日照寰通网络科技有限公司拟投资 万元 用于新药克糖克糖 胶囊胶囊的生产和销售 年可实现销售收入 9000 万元 年利润 4500 万 元 投资回收期 1 年 第五部分 财务分析篇 一 一 资产负债表资产负债表 略 略 二 经济效益预测 二 经济效益预测 单位 万元 年份 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 营业收入 6653 19 13306 38 17095 05 21962 45 营业成本 4985 89 7971 78 9101 96 10392 37 销售税金及 附加 70 36 140 72 153 54 167 53 管理费用 288 67 577 34 612 53 649 86 销售费用 219 50 439 01 465 77 494 16 财务费用 131 21 262 42 278 41 295 38 14 利润总额 957 55 3915 11 6482 84 9963 15 所得税 143 63 587 27 972 43 1494 47 净利润 813 92 3327 84 5510 41 8468 68 三 财务分析三 财务分析 对日照寰通网络科技有限公司 2010 年 12 月及 2011 年 7 月份的 报表进行审计后 进行了财务报表比率分析得出以下数据和结论 资产负债率资产负债率 负债总额 资产总额 100 1360428 43 121309 89 100 40 40 长期负债比率长期负债比率 长期负债 固定资产 100 360000 00 4813372 53 100 7 48 净利率净利率 15 税后净收益 销售收入 100 8139217 50 66531900 00 100 12 23 净资产收益率净资产收益率 税后利润 股东权益 100 8139217 50 16760881 46 100 48 56 流动比率流动比率 流动资产 流动负债 100 18865857 32 11000428 43 100 171 50 速动比率速动比率 速动资产 流动负债 100 15220856 65 11000428 43 100 138 37 16 以上财务比率基本适中 反映了公司财务状况良好 运行稳健 具有很好的发展前景和投资价值 第六部分 竞争优势篇 一 一 符合国家产业政策 行业前景光明符合国家产业政策 行业前景光明 医药产业是世界公认的最有发展前景的高技术 高投入 高效 益 国际化的竞争性产业 也是经济增长较快的产业之一 医药产 业被誉为 永远的朝阳产业 它与生命科学密切相关 不存在成 熟期 是永远成长和发展的产业 医药产业技术知识密集 附加值 高 产业链长 国际竞争力强 其工业产值增长率明显高于工业平 均水平 近年来 我国政府出台了一系列政策 不断加大对该产业的支 持 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建 议指出 体制创新是科技进步和创新的保证 集中力量在信 息技术 生物技术 新材料技术 先进制造技术 航空航天技术等 关键领域取得突破 力争在亚微米深亚微米集成电路的设计和 制造 生物工程药物 生物芯片 农业生物工程等领域 实现 产业化 在最近公布的 国家重点鼓励发展的产业 产品和技术 17 目录 2000 年修订 中 把 药用生物工程新技术 列为重点鼓 励发展项目 日照寰通网络科技有限公司的项目均符合国家产业政 策 是国家产业政策重点支持鼓励发展的高新科技项目 二 二 发起人符合条件 实力雄厚发起人符合条件 实力雄厚 股份公司的发起人均为拥有完全民事行为能力和完全民事权利 能力的自然人和法人 能够独立从事各种民事活动 并承担相应责 任 符合 公司法 规定的有关条件 股份公司的企业法人发起人在本行业中拥有良好的声誉和地位 资金充足 发展战略明确 管理体系健全 自然人发起人具有丰富 的企业管理经验和进取的企业家精神 熟悉本行业的运作 洞瞻行 业发展前景 他们的优势联合保证了股份公司未来的健康 高速发 展 三 三 产权明晰 资产负债率低 无人员负担产权明晰 资产负债率低 无人员负担 民营企业家李颖新拥有日照寰通网络科技有限公司 41 的股权 处于相联系对控股地位 这对于决策 管理 发展创造了极大的便 利条件 目前公司的资产负债率仅为 40 4 外债压力很小 此外 通过买断工龄的方式妥善安置了原有企业职工 彻底解决了人员负 18 担 理顺了企业用人体制 使企业能够轻装上阵 灵活择优聘用员 工 为完全建立现代企业制度 以全新机制参与市场竞争和进行管 理运营奠定了良好基础 四 四 地理条件优越 产品辐射面广地理条件优越 产品辐射面广 公司地处 亚欧大陆桥 第一桥头堡的山东日照 距国际航空 港青岛机场只有 110 公里 204 国道穿臂而过 高速公路贯穿南北 两处深水码头可停靠 30 万吨级船舶 这一便捷的交通优势为公司产 品的销售创造了良好的条件 本公司产品所需要原 辅料达上千种 在原 辅料的供应中 我们严格按照 药品管理法 的要求严把质量关 坚持从正规渠道 国家批准的定点厂家采购 主要原料供应商有 山东新华制药 厂 东北制药总厂 武