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文档简介

第五节证券投资决策 一 证券投资是指投资者 法人或自然人 购买股票 债券 基金等有价证券 以及这些有价证券的衍生品 以获取红利 利息及资本利得的投资行为和投资过程 二 证券投资决策 一 单个证券的投资决策 分析单个证券的内在价值 与市场价格对比债券的投资价值分析 债券的价值 现金流贴现法 影响债券投资价值的内部因素 债券的期限 票面利率 债券的提前赎回规定 债券的流动性 债券的信用级别 影响债券投资价值的外部因素 基础利率 市场利率 通货膨胀水平 股票的投资价值分析 影响股票投资价值的内部因素 公司净资产公司盈利水平公司的股利政策增资和减资公司的资产重组 影响股票投资价值的外部因素 宏观经济因素行业因素市场因素 股票内在价值的计算方法现金流贴现模型市盈率估价法 每股价值 每股收益 市盈率 基本面分析 是指以宏观经济形势 行业特征及公司的财务数据作为投资分析对象与投资决策基础的分析方法 宏观经济分析行业分析公司分析 技术分析 是指以证券的市场价格 成交量 价和量的变化以及完成这些变化所经历的时间等市场行为 作为投资分析对象与投资决策基础的投资分析方法 二 证券投资组合决策 确定投资政策证券投资政策是指投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则 包括确定投资目标 投资规模和投资对象三方面的内容以及应采取的投资策略和目标 进行证券投资分析对第一步确定的投资对象中个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析 组建证券投资组合确定具体的证券投资品种确定投资比例 投资组合的修正 投资组合业绩的评
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