“创赢未来”健康伞公司创业商业计划书.docx

创业 /商业计划书公司名称： “创赢未来”健康伞公司所属院校： 兰州文理学院指导老师： 张 莹 洁团队成员： 张怡心 王敏 尹梅霞 陈炜 谢帆 【主联系人】 【职 务】【电话号码】 【电子邮件】【地 址】 【邮政编码】日期： 2015年 6月 30 日创业/商业计划书撰写分工表创业计划书分工部门/岗位名称人员姓名1.0执行摘要行政部谢帆2.0市场分析市场部，营销策划部王敏，尹梅霞3.0营销策略4.0人员与组织结构总经办张怡心5.0投资与财务分析财务部陈炜附表1：经营第一年损益表附表2：第一年度的现金流量计划6.0风险分析与对策总经办张怡心7.0企业愿景总经办张怡心团队成员寄语总经理张怡心：勇于创新，团结合作，共创未来。市场部尹梅霞：努力拼搏，用青春书写激情人生。策划部王敏：斗志昂扬，做命运的主宰。行政部谢帆：奋发图强，用服务打动心灵。财务部陈炜：厚积薄发，忠于自己的选择。团队文化以新型的商业模式打开消费市场；以优质的服务，打造极致的消费体验；以健康绿色的优秀产品满足消费者需求。目 录1.0 执行摘要61.1 公司概况61.2 注册资金71.3 产品/服务特征摘要71.4 商业模式（盈利模式）71.5 市场机会82.0 市场分析92.1 市场定位与目标客户92.2 市场预测（市场占有率）92.3 竞争分析92.4 项目SWOT分析103.0 营销策略113.1 产品定价与销售收入预测113.2 地点(渠道/选址)113.3 促销/宣传推广124.0 人员与组织结构124.1 组织结构124.2 管理团队134.3 部门/岗位职责145.0 投资与财务分析报告155.1 固定资产155.2 原材料采购计划155.3 营业（成本）费用预测165.4 资金需求165.5 盈亏平衡点176.0 风险分析与对策177.0 企业的愿景171.0执行摘要1.1 公司概况公司名称“创赢未来”健康伞公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址甘肃省兰州市北面滩400号兰州文理学院主要经营范围农副产品、收购、销售。市场定位建立全省的小区、社区、超市等直接面向消费者的服务点，以广大的居民为主要的服务对象。为广大消费者提供最优质的产品1.2注册资金40万1.3产品/服务特征摘要产品或服务全省各市县的特色优质农副产品标准化的绿色、安全、健康的产品利用服务店实现从生产地直接到消费者的服务1.4商业模式（盈利模式）1.改变传统的农副产品经销模式，利用服务点，实现直接从生产地到消费者，不经过传统的中间商，批发商等中间环节，做最天然、最安全的产品。2.特色让消费者放心。3.集中化农产品。1.5市场机会1：政策支持，大环境好。2：农产品没有统一的固定商标，消费者对农产品的安全不放心。3：农产品是生活必需品，有广大的消费群体，市场潜力大。4：没有固定的服务点为消费者提供真正的健康的农副产品。 1.6投资与财务 单位：万元总投资额40投资收益率（第一年）200 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率200 %年增长率300 %150万300万450万2.0市场分析2.1市场定位与目标客户目标客户全省大部分市、县的社区小区广大居民农产品专卖店，社区、小区超市、便利店2.2 市场预测（市场占有率）以目前甘肃省市场的30%60%的市场为计、算单位第一年：占有市场10%第二年：占有市场20%第三年：占有市场35%第四年：占有市场50%第五年：占有市场60%2.3 竞争分析1、营销组合2、有健康优质的农产品；3、市场需求大，有竞争优势4、覆盖点多，服务性强2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1、绿色、健康、安全2、打破传统模式3、深入消费者快捷便利4、需求大、市场潜力大劣 势（Weaknesses）1、 短时期内难以取得消费者对产品的信任2、 保鲜难度大、技术不够成熟3、配送过程中难免会出现产品的损失机 遇(Opportunities)1、 农副产品是广大群众的生活必需品2、 有较大的市场发展空间的机遇3、 有政策的支持4、农民将会有更高的生产积极性威 胁（Threats）1、农产品的供应2、相关农产品同行业的竞争3、消费者的认知过程3.0 营销策略3.1产品定价与销售收入预测 单位：元产品或服务单位单位成本销售单价*同类产品市场零售单价月均销售数量月均销售 收入定西土豆斤0.5-1元1.52元22.5元12000斤1.82.4万天水松子斤1520元2535元3040元3200斤811.2万甘谷花椒斤2030元3040元4050元2500斤7.510万兰州百合斤2050元4060元4080元2000斤6-12万静宁苹果斤23元56元78元5000斤2.5-3万张掖苹果梨斤23元45元56元1500斤60007500元岷县当归公斤1520元2025元2530元1000公斤22.5万康县木耳斤4050元5060元6070元600斤33.6万菠菜斤12元23元34元2000斤40006000元西红柿斤1.52.5元33.5元44.5元5000斤1.51.75万菜花斤11.5元23元34元5000斤11.5万*月销售增长率：_%3.2地点(渠道/选址) 单位：元经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因社区6*5=30500-1000元大部分在社区，离消费者近，便利销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因1、 直接面对终端消费者2、便民、利民、惠民3、面向最终消费者主要批发/零售商情况向各大超市配送产品向社区配送3.3促销/宣传推广单位：元/月宣传推广费用占比 推广费用4000推广方式主要内容广告宣传展板、彩页会展推广社区广场推广展示会公关活动物业谈判、样板参观展示网络推广社区网站推广优惠活动优惠活动免费试用，8折优惠人员推销推广办理会员卡数据库营销登记客户详细信息，通过微信营销推广转介绍注1：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。注2：此表中“推广费用”金额应与“附表”中1-12月“销售费用促销/宣传推广”之和一致。4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理质量监管部财务部售后服务部策划部市场部行政部 4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长张怡心21总经理大专善于管理经营谢帆19行政部经理大专亲和力强，办事能力强王敏20策划部经理大专擅长策划、策略陈炜22财务部经理大专做事细心、专业支持尹梅霞20市场部经理大专执行力强、善于交流 4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理张怡心负责公司目标策略的制定，引导项目的推进，负责公司全面的管理工作总经理助理谢帆协助总经理分配工作的执行与监督考核市场部尹梅霞负责公司市场开拓工作的推进与执行策划部王敏负责公司的营销策划、广告宣传的制定和执行财务部陈炜负责公司的财务核算和税务申报工作5.0.投资与财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备5万1.67%835元84真真空机，密封机办公家具3.5万1.67%584元电子设备2.8万2.78%778元电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具10万2.08%2080元汽车（货车）店铺厂房5万0.42%210元租房，此项空白合 计26.3万4487元5.2 原材料采购计划 单位：元原材料名称数量单价（不超过产品成本价格）成本定西土豆以订单量为主1.52元0.5-1元天水松子以订单量为主2535元1520元甘谷花椒以订单量为主3040元2030元兰州百合以订单量为主4060元2050元静宁苹果以订单量为主56元23元张掖苹果梨以订单量为主45元23元岷县当归以订单量为主2025元1520元康县木耳以订单量为主5060元4050元菠菜以订单量为主23元12元西红柿以订单量为主33.5元1.52.5元菜花以订单量为主23元11.5元合计5.3 营业（成本）费用预测（若每种产品每月平均销售100斤）月销售收入2万可变成本/费用（月）原材料采购/进货：11600元销售提成（比例） 5 %1000元营业税金（5）：1000元 可变成本/费用共计：1000元固定成本/费用（月）场地租金：210元宣传推广费用：500元人员固定薪酬：3000元办公用品及耗材：584元水、电、交通费：500元设备折旧：778元其他费用：300元固定成本/费用共计：5872元 5.4 资金需求 50 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东2.55 %私人拆借亲属、朋友2.55 %银行贷款 _ 银行510 %政府小额贷款政府部门40 80%总计50 100%5.5 盈亏平衡点（保本额） 保本金额 8.36 单位：元固定成本毛利率 8.36注：固定成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列各项一致；毛利率：毛利销售净收入100%；毛利：销售净收入（销售收入-流转税）-变动成本；变动成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列费用一致；6.0 风险分析与对策风险