新能源综合计划管理制度

黄河新能源有限公司黄河新能源有限公司 规章制度发布通知规章制度发布通知 2008 年第 号 黄河新能源有限公司综合计划管理制度 已经于 2008 年 月 日通 过 现予发布 自发布之日起施行 总经理 二 八年 月 日 黄河新能源有限公司规章制度控制表黄河新能源有限公司规章制度控制表 黄河新能源有限公司黄河新能源有限公司 制度名 称 黄河新能源有限公司综合计划管理制度 制度编 号 版本 签发 日期 下次评估 时间 起草人 部门 审核 分管领导 审核 签发人 是否 修订 此 次 修 订 的 主 要 内 容 无 解释部 门 设备采购管理部 实施及 完善执 行人 设备采购管理部 综合计划管理制度综合计划管理制度 1 目的 1 1 为加强计划管理 使黄河新能源有限公司 以下简称公司 的 各项经营活动均能纳入规范有序的轨道 参照 中电投集团公 司发电企业业绩评估细则 及 黄河上游水电开发有限责任公司 计划管理办法 并结合公司具体情况 特制定本制度 1 2 通过推行计划管理 用计划来调整 控制 指导全公司 全 过程及全员的生产经营活动 实现对生产要素的优化组合 达 到以尽可能少的投入和消耗而获得最佳经济效益的目的 1 3 通过对全公司工程的立项 计划安排 资金平衡 预算控制 合 同签订 组织落实 完工验收及工程结算的全过程管理 有计划 按时 保质保量实现年度生产经营目标 2 适用范围 本制度适用于黄河新能源公司计划管理 3 计划编制的原则 3 1 计划管理实行 统一管理 分工负责 的原则 设备采购管理 部为计划归口管理部门 负责综合计划的编制以及日常的管理 工作 各职能部门负责各专业计划的编制及上报 3 2 计划分为综合计划和各专业计划 综合计划与各专业计划 相互衔接 专业计划既是综合计划的基础 但又要体现综合计 划的要求 各职能部门按照各自的职责分工和公司的总体要求 制定本部门所承担工作的专业计划 其中与经营目标有关的部 分报送设备采购管理部 由设备采购管理部统一分类 汇总 平 衡 经经理办公会审核批准后 由设备采购管理部负责上报和 下达 3 3 计划编制采用 自下而上 与 自上而下 相结合的原则 计划 编制时应结合公司经营目标和发展规划 以安全生产为基础 以 经济效益为中心 以科技进步为动力 以节能降耗为重点 在项 目和资金安排上对影响安全 生产的项目优先安排 重大项目 必须经过可行性研究 进而选择较优方案 从而达到缩短工期 降低造价 创造最佳经济效益的目的 3 4 计划编制坚持实事求是 先进可行 留有余地的原则 与项 目有关的设计 物资供应 劳动力配置 资金等应妥善落实 保 证各项工作如期完成 3 5 计划一经下达 就要严格执行 不得随意变更 在执行中随时 掌握各方面的情况及计划进度 适时地按程序进行修订和调整 4 计划编制的程序 4 1 计划编制采用自下而上 自上而下 上下结合的程序进行 全 公司综合计划由设备采购管理部负责组织编制 公司领导 安全与 生产技术部 财务部等相关部门参与平衡与审核 4 2 中长期规划 一般在规划实施前一年 各职能部门根据上级主 管部门的要求和公司年度总体部署并结合公司上年度经营情况 负 责编制本部门的中长期专业规划 计划归口管理部门 将根据各 部门编制上报的专业规划经公司领导审批后 编制全公司的总 体规划 4 3 全公司经营计划 每年十月底各职能部门根据内部模拟市场 的要求和公司的总体安排并结合本部门各项指标的实际完成情 况 编制下一年度的计划指标 经主管领导批定后报送计划归口 管理部门 经综合平衡后 编制出全公司技术经济指标 经经理 办公会审定后下发执行 4 4 年度各项生产及工程 设备维修 技改 零购 计划 由各管 辖设备或资产的部门根据设备或资产的健康状况以及实际需要 依 照公司编制计划的原则和要求 于每年九月底前编制下一年度 的相关计划 生产口的由安全与生产技术部统一把关 平衡和 汇总 经主管领导审核后送交计划归口管理部门 其他部门由 各部门把关 汇总后送交计划归口管理部门 计划归口管理部 门根据各部门上报的下一年度工程计划并结合上级主管部门的 有关要求 编制下一年度的计划草案 4 5 每年十一月底前 由计划归口管理部门负责组织召开下一年 度综合计划平衡审查会 审定上报黄河水电公司的项目和公司 自筹资金安排的项目 对上报黄河水电公司的项目 按批准下 达的计划安排执行 自筹资金安排的项目由公司安排实施 4 6 计划一经下达 必须严格执行 项目主管部门和实施部门应 根据项目的时间要求和资金额度 提早做好方案制定 审查等 相关工作 同时配合设备采购管理部作好相应的预算编制工作 4 7 月度工作计划 公司各部门应于每月 22 日前上报下一月度 各自的工作安排 生产部门的月度工作安排由安全与生产技术 部负责平衡 汇总后交主管领导审批 管理部门的月度工作安 排交分管领导审批 经领导审批签字后的月度工作安排送综合 管理部 由综合管理部统一编制 报经理审批后以月度任务书 的形式下发各部门 5 计划编制的要求 5 1 各专业计划 部门计划的编制要体现系统思想和全局观念 不 能脱离全公司的总体生产经营目标 要充分考虑各专业计划之 间的衔接 协调配合 形成全公司有机的计划体系 5 2 各项工程涉及概预算工作的 由项目主管部门或实施部门负 责提供该项目的施工方案和详细项目工程量清单 设备采购管 理部负责相应概预算的编制或审定 经审定批准的概预算 做为 编制计划 控制工程投资 签订合同以进行工程竣工决算 申请 资金拨付的依据 在工程项目执行过程中要严格按照批准后的 概预算控制工程造价 超出的部分原则上不予调整 如确属工 程内容增加 需调整概预算时 必须提前提交工程变更通知书 报公司主管部门和设备采购管理部门核实 经理批准并报上级 主管部门同意后方可进行调整 5 3 所有工程上报时 除写明工程名称外 还必须写清工程所包 含的分部 分项工程内容 并附有与工程相对应的准确的工程 量清单 重大项目还必须附有可行性论证报告 5 4 为了保证资金的及时到位 各项目主管部门 设备采购管理 部门必须严格按照公司下发的计划项目及要求 在做好调研工 作的同时 尽快完成工程施工方案的确定 预算编制 合同签订 及工程决算等工作 由于各环节工作的脱节或办事拖拉 导致资 金不能足额到位 工程不能按期开工 决算等一系列问题时 由 责任部门负责 5 5 工程项目的竣工验收由公司自行组织初验 合格后向黄河水 电公司提出工程验收申请 黄河公司负责组织终验 工程验收 合格后 项目的实施单位及时做好工程结算及各类资料的归档 工作 6 计划管理类别与职责分工 6 1 计划类别 序号类 别分 工备 注 1 生产计划 经营计划 企业发展总 体规划 项目计划 零购计划 内 部模拟市场运做 基建计划 物资 供应计划 物质采购计划 材料消 耗定额 设备采购管理部负责汇 总 平衡 编制上报 下达 考核 兑现 相关部门配合 2 财务预算 成本计划 财务收支计 划 费用计划 财务部负责编制考核相关部门配合 3 技术改造 科技进步计划 设备可 靠性管理计划 节能管理计划 十 项监督计划 及相应的资料整理 分析计划 安全与生产技术部负责 编制 考核 相关部门配合 4 劳动工资计划 职工培训规划 计 划 工时定额 人力资源部负责编制考 核 相关部门配合 5 非生产性零购各部门负责提出交归口 管理部门审核 设备采 购管理部统一汇总编制 各部门配合 6 2 职责分工 6 2 1 设备采购管理部 1 负责组织制定和下达综合性的企业发展规划 负责编制 上报 下达企业生产 经营计划 负责内部模拟市场运作过程中的具体 事宜 2 负责工程预 决算编制 审核及合同管理工作 负责工程项目 零购及临时性工程项目的平衡 调整 报批和资金结算工作 负 责向黄河水电公司上报工程项目预算 决算 合同 资金申请表 协助解决资金在拨付过程中存在的问题 3 推行计划全过程管理 按照 招投标法 要求 参与工程的投标 与合同商谈 签订及工程验收工作 工程验收按照工程竣工验 收管理办法执行 定期深入现场 掌握各项计划的执行情况 通过经济活动分析 及时反映计划执行过程中存在的问题 提 出相应的改进建议 以保证年度各项计划的完成 4 负责编制公司物资供应计划 采购计划及消耗材料定额 负 责组织大宗设备采购的招标工作 5 根据公司下达的综合计划和领用材料实际情况 作好物资的 分类统计 核算工作 6 根据物资仓储管理的需要和公司实际需要 按相关规定作好 物资仓储管理工作 并通过经济活动分析 及时反映物资管理 方面存在的问题并及时予以解决 7 及时将年度计划完成情况反馈给决策层 为领导决策提供依 据 6 2 2 财务部 1 负责编制公司的财务预算 成本计划 财务收支计划 费用计 划等 2 参与公司各项生产及工程年度计划的编制 工程招投标 合 同商谈 工程验收等工作 负责向上级主管部门报送用款计划 办理上级主管部门向我公司拨付资金所需各项手续 确保资金 及时到位 3 负责财务付款与结算 定期向设备采购管理部提供与经营相 关的各类指标 各项工程 含零购 实际付款 结算及计划完成 情况 并通过经济活动分析 反映财务管理方面存在的问题并 提出解决问题的具体措施 4 配合公司做好内部摸拟市场相关工作 6 2 3 安全与生产技术部 1 负责制定企业技术改造 科技进步 设备可靠性管理 节能管 理 十项监督及相应的资料整理 分析的年度计划 在公司招 投标领导小组的领导下 负责工程项目招投标方面的相关工作 2 负责制定和提出生产设备预试及各类仪器 仪表 工器具的 周期定检计划 生产性零购计划 协助解决在资金拨付过程中 存在的问题 配合公司做好内部模拟市场的相关事宜 3 负责组织 落实公司下达的各类生产性工程项目 做好重大 工程项目的投标及合同的商谈 承办及签订方面的相关工作 检查各工程进度及工程质量 组织工程竣工初验及考评工作 4 负责向设备采购管理部提供下一年度的生产性工程 零购 生产计划草案 定期反映工程的形象进度及工程款支付 结算 情况 并通过经济活动分析 反映各类计划完成情况及计划在 执行中存在的问题以及应采取的措施 5 配合公司做好内部模拟市场相关工作 6 2 4 人力资源部 1 负责编制劳动工资计划 工时定额及职工培训方面的规划和年 度计划 2 在对工资总额进行预测的基础上 积极争取上级主管部门的支 持 确保公司各类工资性资金足额到位 3 负责向设备采购管理部提供与经营有关的各类指标及计划完 成情况 并通过经济活动分析 反映相关计划在执行中存在的问 题以及应采取的措施 4 配合公司做好内部模拟市场相关工作 7 计划的执行 调整 考评 7 1 计划的执行 7 1 1 划的执行应全面均衡地进行 在时间安排上应统筹考虑 切忌前松后紧 7 1 2 各专业计划 部门计划应根据工作的性质 特点和工期的 要求融进月度工作安排之中 以保证年度计划的完成 7 1 3 各工程项目均以上级部门和公司下达的计划为准 并按规 定程序办理相应手续 对于工程项目的开工必须经安全与生产 技术部 设备采购管理部审核同意之后方可开工 任何工程项 目均不允许随意开工 更不允许擅自立项 否则将予以考核 7 1 4 确需急办但又未立项的工程 承办部门应提交立项申请 并 附有工程施工方案和工程量清单 送交设备采购管理部 由设备 采购管理部会同财务部按项目性质及资金状况进行资金调剂 报经理办公会审核同意后 方可开工 7 1 5 工程项目承包 分包及设备采购按公司招投标管理制度的 相关规定执行 7 1 6 按照 谁的工程 谁负责 的原则 确定各项目负责人 项目负 责人为工程质量 进度的第一责任人 对工程质量 进度负全责 7 1 7 工程项目要求编制切合实际的工程进度表 制定切实可行 的实施组织措施 技术措施和安全措施 在各种技术资料齐全 所需设备及主要材料 工器具到达施工现场后 由项目主办单位 填报开工报告单 经有关职能部门审核 主管领导批准后方可开 工 开工后要按时 每月 25 日 向设备采购管理部 财务部报送 工程进度报表 根据工程进度进行结算 7 2 计划的调整 7 2 1 计划一经下达 原则上不再进行调整 如确属工程实际需要 进行调整时 按第十七条执行 7 2 2 遇下列情况 在征得上级主管部门同意后 可按程序进行 调整 1 企业外部条件发生变化 致使原计划无法执行 2 上级部门的要求 3 公司或本部门的情况发生较大变化 使原计划与目前情况脱节 4 原计划制定过程中考虑不周 7 3 计划的考核 7 3 1 奖励 年终对各项计划完成好的单位 由各职能部门提出奖 励建议 提交经理办公会审定后 酢情给予奖励 7 3 2 公司内部经济责任制完成情况按经济责任制考核办法进行 7 3 3 列入月度计划任务书中的工作内容 未能按期完成的 视 具体情况由各考核部门提出考核建议 经主管领导批准后予以 考核 7 3 4 不按本制度规定的要求 程序报送各类计划 提交变更立 项申请 超预算 公司临时决定的特殊项目除外 无计划擅自 立项和随意开工的 将视具体情