会计档案管理系列表格

附件 4 档案借阅登记簿档案借阅登记簿 利用者 顺 序 号 档案 类别 年度内容摘要 保管 期限 档案 编号 归档 部门 借阅 数量单位姓名利用目的 借阅 日期 归还 日期 联系 电话 备注 附件 5 档案外借申请表档案外借申请表 借阅单位 部门 借阅目的 外借档案内容 外借档案 保管期限 外借档案编号 外借档案数量 本行负责人意见 档案所属行 负责人意见 借阅人签字 借阅日期 经办人签字 归还日期 附件 6 档案利用效果登记表档案利用效果登记表 利用 日期 利用 单位 利用人 利 用 档 案 内 容 利用 档案 编号 利 用 目 的 利 用 效 果 附件 7 案卷拆封记录本案卷拆封记录本 拆封 档案 年度 拆封 档案 类别 拆 封 档 案 内 容 拆封 档案 编号 拆 封 原 因 拆封 时间 拆 封 后 情 况 说 明 经办人签字 附件 8 1 年度 建设银行档案机构 人员情况统计表年度 建设银行档案机构 人员情况统计表 填报单位 获 奖 情 况档案部门人员现 有 全 部 专 兼 职 人 员 情 况 达标情况 先 进 集 体先 进 个 人年 龄学 历技术职务 研究生大学 机 构 数 省 级 地 市 级 县 级 国 家 级 省 部 级 地 市 级 县 级 国 家 级 省 部 级 地 市 级 县 级 合 计 专 职 人 员 兼 职 人 员 50 以 上 30 49 29 以 下 档案 专业 档案 专业 参加 档案 继续 教育 参加 档案 业务 培训 高 级 中 级 初 级 个行行行行行行行人人人人人人人人人人人人人人人次 人次 人人人 本级行 所辖地 市行 所辖县 市行 合计 制表人 实际报出日期 备注 附件 8 2 建设银行库存档案统计表建设银行库存档案统计表 填报单位 文书档案 会计档案 基建档案 信贷档案声像档案实物档案 审计档案 案件档案 室存资料 本年 接收 本年 接收 本年 接收 本年 接收 照 片 录 音 录 像 本年 接收 本年 接收 本年 接收 本年 接收 本年 接收 本年 利用 人次 本年 利用 卷次 本年 复印 档案 卷卷册册卷卷卷卷张 盘 盘 张 盘件件册册本条条人次 卷次 页 本级行 所辖地市行 所辖县支行 合计 制表人 实际报出日期 备注 附件 8 3 年度 建设银行档案库房 设备统计表年度 建设银行档案库房 设备统计表 填报单位 档案室总建筑面积档 案 室 设 备 电子计算机打印机扫描仪照相机空调消毒方法 CPU性能库房 面积 办公 面积 阅览 面积 P 以上 P 586及 以下 激 光 喷 墨 针 打 高速 滚筒 平 板 光 盘 库 刻 录 机 复 印 机 去 湿 机 加 湿 机 摄 像 机 数 码 普 通 集 中 分 体 物理 方法 化学 方法 平方米 平方米 平方米 平方米 台台台台台 台 台台台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台台台 12345678910 111213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 232425 本级行 所辖地市行 所辖县支行 合计 制表人 实际报出日期 备注 附件 9 档案销毁登记表档案销毁登记表 销毁时间档案类别档案所属年度档案内容档案数量备 注 附件 10 档案销毁审批表档案销毁审批表 销 毁 档 案 内 容 档 案 鉴 定 小 组 意 见 行 领 导 意 见 备 注 销毁日期 制表人 监销人 附件 11 全宗卷卷内目录全宗卷卷内目录 件号内 容时 间备 注 附件 12 全宗卷案卷目录全宗卷案卷目录 案卷号内 容时 间备 注 附件 13 归档章式样归档章式样 全宗号年 度 盒 号页 数 保管 期限 案卷号归档号机构 附件 14 1 档案盒封面 盒脊式样档案盒封面 盒脊式样 全宗号 全宗名称年度 保管期限 目录号 起 止 案 卷 号 盒 号 附件 14 2 文书档案 备考表式样 文书档案 备考表式样 盒内文件情况说明 整理人 检查人 年 月 日 附件 15 归档文件目录归档文件目录 目 录 号 案 卷 号 文 号 文件标题 责 任 者 密 级 日期 页 数 备注 附件16 会计档案封面格式会计档案封面格式 全宗名称 归档部门 业务类别 内容 卷内页数 凭证数 时间 财会主管 经办会计 全宗号目录号案卷号 附件17 会计档案案卷目录会计档案案卷目录 盒号案卷号所 号内 容 卷内 张数 保管 期限 柜 号备 注 注 内容 栏除填写案卷题名外 还应注明年度 时间 附件18 1 会计档案盒封面样式 会计档案盒封面样式 会 计 档 案 全宗名称 300mm 255mm 会计档案盒脊样式会计档案盒脊样式 会计档案 归档部门 业务类别 保管期限 年 度 年 日 期 月 日至 月 日 300mm 案 卷 号 至 目 录 号 全 宗 号 盒 号 120mm 附件19 会计档案移交单会计档案移交单 移交部门 负 责 人 经手人 移交日期 年 月 日 数 量 册 序 号 会计档案 种类 年 度报表帐簿凭证其他小计 合 计 档案部门接收人 附件 20 信贷档案卷内目录信贷档案卷内目录 件 号 责 任 者 题 名 文 件 日 期 文 件 页 数 移 交 人 接 收 人 备 注 附件 21 信贷档案盒式样及规格信贷档案盒式样及规格 全 宗 号 保管期限 全宗名称 年 度 归档部门 目录号 档案类别 310mm案卷号 归档号 件 数 柜 号 案卷标题 235mm 40 50 60mm a 盒封面式样及规格 b 盒脊式样及规格 附件 22 单笔信贷业务档案装具封面参考格式单笔信贷业务档案装具封面参考格式 全宗名称 经办部门 客户名称 信贷品种 档案类别 合同编号 金额 合同生效日 年 月 日信贷业务办结时间 合同到期日 年 月 日保管期限 卷内件数 归档号 全宗号目录号案卷号 经办人 附件 23 客户档案目录客户档案目录 案卷号客户名称备注 附件 24 盒盒 内内 目目 录录 顺序号专夹内容时间 备注 附件 25 信贷档案检查登记簿信贷档案检查登记簿 检查人检查日期 检查内容 检查人意见 检查人 对检查人提出意见的整改情况 信贷专管员 档案管理员 信贷经营部门负责人 附件 24 法律性文件目录法律性文件目录 合同起止日期 盒 号 顺 序 号 客户名称 项目 名称 合同 编号 起止 合同金额信贷品种柜号 备 注 附件 27 信贷档案案卷目录信贷档案案卷目录 案 卷 号 归 档 号 经办部门客户名称标 题 保管 期限 所在 页号 参见号 柜 号 备 注 注 所在页号 是指该卷文件的卷内目录在该本案卷卷内目录中的页号 附件 28 信贷目录封面格式信贷目录封面格式 例 建行广西区分行信贷档案 核销呆帐贷款档案目录 归档部门 资产保全处 目 录 号 X1 保管期限 50 年 年 度 1998 附件 29 基建档案卷内目录基建档案卷内目录 顺序号题 名代号页数时间责任者备 注 填写说明 顺序号 指该份文字材料或图样材料在卷中的排列序号 即件号 题 名 指该份文字材料或图样材料的具体名称 代 号 指该文字材料的文件号或图样材料的图号 页 数 指该份文字材料或图样材料的总页数 时 间 指该份文字材料或图样材料的编制日期 责任者 指该份文字材料或图样材料的编制单位或个人 备 注 对该份文字材料或图样材料某些特殊情况或变化情况的说明 附件 30 备备 考考 表表 备 考 表 图样材料 文字材料 其他材料 合计 归 档 后 情 况 填写说明 备考表的项目主要包括两部分 一部分是整理基建文件材料 组卷时对 该卷内文件材料基本情况的有关记载和说明 其中图样材料按 张 统 计 文字材料按 件 统计 其他材料包括照片材料等 说明 是对 卷内文件材料完整 准确状况的说明 另一部分 是文件材料归档后 在档案管理工作过程中 对有关该卷变化情况的记载和说明 附件 31 基本建设档案案卷目录基本建设档案案卷目录 案卷号案 卷 标 题 文 件 日 期 卷 内 件 数 备 注 附件 32 声声 像像 档档 案案 移移 交交 表表 编 号 载体 类型 数量内容 时间 地点 人物 事由 制作者移交人接收人 交接 时间 附件 33 照片档案案卷目录照片档案案卷目录 案 卷 号 内 容起止日期 照片 数量 保管 期限 备 注 附件 34 音像档案登记目录音像档案登记目录 盒 号 内容 人物 地点 事由 时间录制人 保管 期限 参见号 备 注 附件 35 审审计档案卷内目录计档案卷内目录 序号文 号题 名责任者日 期张号 附件 36 审计档案案卷封面审计档案案卷封面 全宗名称 审计机构名称 审计项目名称 保管期限 起止日期 卷内件数 张数 归档号 全宗号目录号案卷号 附件 37 审计档案案卷目录审计档案案卷目录 案卷号审计项目名称起止日期件数张数备注 附件 38 信访档案卷内目录信访档案卷内目录 序号文号文件标题责任者日期页号 附件 37 信访档案案卷封面信访档案案卷封面 全宗名称 经办部门 档案种类 案卷标题 保管期限 案卷号 起止日期 页 数 全宗号目录号 附件 40 信访档案案卷目录信访档案案卷目录 案卷号 归档号经办部门案卷标题起止日期页数 附件 41 实物档案接收清单 一 实物档案接收清单 一 今以总价格 元购得 先生 女士 共 件 详见下表 顺序号实物名称材质 简要说明 出外 产生背景 完好程度 规格 型号 出售人 收购单位负责人 售出时间 接收经手人 接收时间 实物档案接收清单 二 实物档案接收清单 二 今收到 先生 女士 捐赠的 共 件 详见下表 顺序号实物名称材质 简要说明 出外 产生背景 完好程度 规格 型号 捐赠人 接收单位负责人 捐赠时间 接收经手人 接收时间 附件 42 实物档案移交登记表实物档案移交登记表 移交单位 移交时间 年 月 日 顺序号实物名称材质 简要说明 出处 产生背景 完好程度 规格 型号 移交单位负责人 接收单位负责人 移 交 人 接 收 人 附件 43 1 实实 物物 档档 案案 目目 录录 档 号归档部门实 物 名 称材 质备注 附件 43 2 实物档案目录封面实物档案目录封面 全宗名称 实 物 档 案 目 录 全 宗 号 目 录 号 实物类别 附件 44 标标 签签 档 号 名 称 材 质 附件45 电电 子子 档档 案案 登登 记记 表表 归档号题 名形成时间 档案类 别代码 载体 代码 保管 期限 密级 附件 46 电子档案移交单电子档案移交单 移交单位 数 量 序 号 载体 套 别 移交内容 文件类 数据类 程序类 影像类 合计 合 计 备 注 移交单位负责人 接收人 移交人 接收时间 年 月 日 附件47 电电 子子 档档 案案 目目 录录 档 号归档号 归档部门题 名形成时间 保管 期限 密级 备注 附件 48 电子档案借阅单电子档案借阅单 借 阅 人电 话 借阅单位审批人 借 阅 内 容 档 号题 名 利 用 效 果 备 注 借 出 时 间归 还 时 间 经 手 人接 收 人 附件 49 信息技术档案卷内目录信息技术档案卷内目录 件号题 名日 期备注 附件 50 信息技术档案盒规格信息技术档案盒规格 归档部门 项目完成年度 案卷号 目录号 310mm全宗号 归档号 卷内件数 全宗