上海浦东新区卫生资源管理中心2016单位决算

1 上海市浦东新区卫生资源管理中心上海市浦东新区卫生资源管理中心 20162016 年度单位决年度单位决 算算 第一部分 上海市浦东新区卫生资源管理中心概况 一 主要职能一 主要职能 承担局系统内直属单位的会计集中核算及医疗机构经济活动情 况的稽查与管理 承担局属企事业单位资产的监管 审批 接受配 套卫生设施和土地 承担对局系统工程项目建设的规划设计与施工 全方位管理 承担系统内药品 设备 工程 服务等采购及过程实 施监管 负责卫生系统人才招聘 职称管理 户籍管理 档案管理 人才统计 劳动工资等工作 协助局安全办开展卫生系统的安全管 理及节能减排等各项工作 协助卫计委监察审计室指导和监督浦东 新区卫生计生系统内部审计工作 并对卫计委各部门 所属单位和 资金使用单位实施内部审计 二 机构设置二 机构设置 根据上述职责 上海市浦东新区卫生资源管理中心设置 8 个内设机构 包括 财务管理部 工程管理部 资产管理部 采购管理部 安全办公室 综合办公室及卫生人才服务中心 在 2016 年又增设内部审计办公室 2 第二部分 上海市浦东新区卫生资源管理中心 2016 年度单位 决算表 2016年度收入支出决算总表 单位 万元 收入支出 项目决算数项目决算数 一 财政拨款收入 5 034 32 一 一般公共服务支出 其中 政府性基金预算 财政拨款 二 外交支出 二 上级补助收入三 国防支出 三 事业收入 12 66 四 公共安全支出 四 经营收入五 教育支出 五 附属单位上缴收入六 科学技术支出 六 其他收入 2 62 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支 出 5 008 42 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 33 28 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 5 049 60 本年支出合计 5 041 7 用事业基金弥补收支差额结余分配 0 62 年初结转和结余 0 35 年末结转和结余 7 63 3 总计 5 049 95 总计 5 049 95 4 2016年度收入决算表 单位 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 类款项合计 5 049 60 5 034 32 12 66 2 62 210 医疗卫生和计划生育支出 5 016 32 5 001 04 12 66 2 62 21001 医疗卫生和计划生育管理事 务 4 965 86 4 950 58 12 66 2 62 2100199 其他医疗卫生和计划生育管 理事务支出 4 965 86 4 950 58 12 66 2 62 21005 医疗保障 50 46 50 46 21005 02 事业单位医疗 50 46 50 46 221 住房保障支出 33 28 33 28 22102 住房改革支出 33 28 33 28 22102 01 住房公积金 33 28 33 28 5 2016年度支出决算表 单位 万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补 助支出 类款项合计 5 041 70 1 182 19 3 859 51 210 医疗卫生和计划生育支出 5 008 421 148 913 859 51 21001 医疗卫生和计划生育管理 事务 4 957 961 098 453 859 51 2100199 其他医疗卫生和计划生育 管理事务支出 4 957 961 098 453 859 51 21005 医疗保障 50 4650 46 21005 02 事业单位医疗50 4650 46 221 住房保障支出 33 2833 28 22102 住房改革支出 33 2833 28 22102 01 住房公积金33 2833 28 6 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位 万元 收入决算数支出决算数 项目决算数项目合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 5 034 32 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出5 001 04 5 001 04 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 7 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出33 28 33 28 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 本年收入合计 5 034 32 本年支出合计5 034 32 5 034 32 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 5 034 32 总计 5 034 32 5 034 32 8 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 万元 项目一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类款项 科目名称合计基本支出项目支出 210 医疗卫生和计 划生育支出 5 001 041 146 913 854 13 21001 医疗卫生和计 划生育管理事 务 4 950 581 096 453 854 13 2100199 其他医疗卫生 和计划生育管 理事务支出 4 950 581 096 453 854 13 21005 医疗保障50 4650 46 21005 02 事业单位医疗50 4650 46 221 住房保障支出33 2833 28 22102 住房改革支出 33 2833 28 22102 01 住房公积金33 2833 28 合计 5 034 321 180 193 854 13 9 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位 万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 类款 科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 979 97979 97 30101 基本工资 120 19120 19 30102 津贴补贴 18 7318 73 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 69 4969 49 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 438 46438 46 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 97 0597 05 30109 职业年金缴费 82 0582 05 30199 其他工资福利支出 154 00154 00 302 商品和服务支出 149 87149 87 30201 办公费 13 5613 56 30202 印刷费 0 160 16 30203 咨询费 30204 手续费 0 950 95 30205 水费 0 580 58 30206 电费 30207 邮电费 8 548 54 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国 境 费用 2 52 5 30213 维修 护 费 13 0513 05 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 0 830 83 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 0 10 1 30228 工会经费 88 30229 福利费 24 2824 28 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 77 3277 32 10 303 对个人和家庭的补助 33 8733 87 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职 役 费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30311 住房公积金 33 2833 28 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 支出 0 590 59 310 其他资本性支出 16 4816 48 31002 办公设备购置 16 4816 48 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31099 其他资本性支出 合计 1180 191013 84166 35 11 2016年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 单位 万元 一般公共预算财政拨款 三公 经费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 境 费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 机关运行 经费决算数 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 2 42 502 50000002 40 12 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 万元 项目政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类款项 科目名称合计基本支出项目支出 合计 注 本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出 故本表无数据 13 第三部分 上海市浦东新区卫生资源管理中心 2016 年度单位决 算情况说明 一 关于一 关于 20162016 年度收入支出总体情况说明年度收入支出总体情况说明 2016 年度本单位收入总计为 5 049 95 万元 支出总计为 5 049 95 万元 与 2015 年度相比 收入 支出总计各增加 2 258 72 万元 主要原因 是基建项目资金收支的增加 二 关于二 关于 20162016 年度收入决算情况说明年度收入决算情况说明 2016 年度本单位收入合计 5 049 6 万元 其中 财政拨款 收入 5 034 32 万元 占 99 70 事业收入 12 66 万元 占 0 25 其他收入 2 62 万元 占 0 05 三 关于三 关于 20162016 年度支出决算情况说明年度支出决算情况说明 2016 年度本单位支出合计 5 041 7 万元 其中 基本支出 1 182 19 万元 占 23 45 项目支出 3 859 51 万元 占 76 55 四 关于四 关于 20162016 年度财政拨款收入支出总体情况说明年度财政拨款收入支出总体情况说明 本单位 2016 年度财政拨款收支总决算 5 034 32 万元 与 2015 年度相比 财政拨款收 支总计各增加 2 331 20 万元 增长 86 24 主要原因 是基建项目资金收支的增加 五 关于五 关于 20162016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明明 一 一般公共预算财政拨款支出总体情况 一 一般公共预算财政拨款支出总体情况 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5 034 32 万 元 占本年支出合计的 99 85 与 2015 年度相比 一般公共 预算财政拨款支出增加 2 331 20 万元 增长 86 24 主要原 因 基建项目资金收支的增加 二 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 二 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5 034 32 万 元 主要用于以下方面 医疗卫生与计划生育支出 5 001 04 占 99 34 住房保障支出 33 28 万元 占 0 66 三 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 三 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1 365 49 万元 支出决算为 5 034 32 万元 完成年初预算的 368 68 决算数大于预算数的主要原因 调整预算因素 预算 追加未计入 口径因素 基建并账有支出 但无预算额 其中 14 1 医疗卫生和计划生育支出 类 卫生和计划生育管理实 务 款 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 项 年初预算 为 1 277 31 万元 支出决算为 4 950 58 万元 主要用于人员 公用的基本支出和项目支出 完成年初预算的 387 58 决算 数大于预算数的主要原因 调整预算因素 预算追加未计入 口径因素 基建并账有支出 但无预算额 2 医疗卫生和计划生育支出 类 医疗保障 款 事业单 位医疗 项 年初预算为 55 11 万元 支出决算数为 50 46 万 元 主要用于在职人员社保缴纳中的医疗保险费支出 完成年 初预算的 91 56 决算数小于预算数的主要原因 调整预算 因素 3 住房保障支出 类 住房改革支出 款 住房公积金 项 年初预算为 33 07 万元 支出决算数为 33 28 万元 主要用于在职人员社公积金的缴纳 完成年初预算的 100 64 决算数大于预算数的主要原因 调整预算因素 六 关于六 关于 20162016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明况说明 本单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1 180 19 万元 包括人员经费 1 013 84 万元 公用经费 166 35 万元 基本支出中 1 工资福利支出 979 97 万元 主要用于 基本工资 津 贴补贴 其他社会保障费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 2 商品和服务支出 149 87 万元 主要用于 办公费 印 刷费 手续费 水费 邮电费 因公出国 境 费用 维修 护 费 培训费 委托业务费 工会经费 福利费 其他商 品和服务支出 3 对个人和家庭的补助支出 33 87 万元 主要用于 住房 公积金 其他对个人和家庭的补助支出 4 其他资本性支出 16 48 万元 主要用于 办公设备购置 七 关于七 关于 20162016 年度一般公共预算财政拨款年度一般公共预算财政拨款 三公三公 经费支经费支 出决算情况说明出决算情况说明 一 一 三公三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2016 年度 三公 经费财政拨款支出年初预算为 2 4 万元 支出决算为 2 5 万元 完成预算的 104 16 其中 因 15 公出国 境 费决算为 2 5 万元 预算数为 0 万元 因为浦东 新区因公出国 境 费采取 统一计划管理 经费各自承担 的管理方式 因公出国 境 费预算数由区府办 区外办 统 一公开 由于公车改革本单位无公务用车 公务用车购置及运 行维护费支出决算为 0 元 完成预算的 0 公务接待费支出决 算为 0 元 完成预算的 0 2016 年 三公 经费支出决算数 大于预算数的主要原因是 因公出国境 预算数未计入 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算数比 2015 年度 增加 0 06 万元 增长 2 46 其中 因公出国 境 费支出决 算增加 0 06 万元 增长 2 46 公务用车购置及运行维护费支 出决算与 2015 年持平 0 万元 公务接待费支出决算与 2015 年 持平 0 万元 因公出国 境 费支出增加的主要原因是不同的 出访任务形成了费用支出的增加 二 二 三公三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年度 三公 经费财政拨款支出决算中 因公出国 境 费支出决算 2 5 万元 占 100 公务用车购置及运行维 护费支出决算 0 元 占 0 公务接待费支出决算 0 万元 占 0 具体情况如下 1 因公出国 境 费支出 2 5 万元 全年安排因公出国 境 团组 1 个 累计 1 人次 开支内容包括 参加由政府批 复台湾出访学习交流会相关费用 2 公务用车购置及运行维护费支出 0 元 其中 公务用车购置支出为 0 万元 主要用于公务用车购置 0 辆 公务用车运行维护支出 0 万元 2016 年 本单位所属各预 算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆 3 公务接待费支出 0 万元 其中 国内公务接待支出 0 万 含外宾接待支出 0 万元 主要用 于公务接待 列明公务接待 0 批次 0 人次 其中 接待外宾 0 批次 0 人次 八 关于八 关于 20162016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 说明说明 本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出 九 国有资本经营预算财政拨款情况说明九 国有资本经营预算财政拨款情况说明 本单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出 十 其他重要事项的情况说明十 其他重要事项的情况说明 16 一 机关运行经费支出情况 一 机关运行