资金出纳的主要工作职责

资金出纳的主要工作职责资金出纳的主要工作职责 资金出纳负责划转 核算内部往来款项 到款确认 及时 登记现金 银行日记账 下面是整理的资金出纳的主要工作职 责 篇一 1 1 正确 完整 及时的填制凭证 登记现金 银行存款日正确 完整 及时的填制凭证 登记现金 银行存款日 记帐和其他相关台账记录记帐和其他相关台账记录 2 2 日常购买发票 领用 开具发票及核销发票 按照部门日常购买发票 领用 开具发票及核销发票 按照部门 汇总开具发票明细表汇总开具发票明细表 3 3 保证现金 空白票据 有价证券和有关印章的安全和完保证现金 空白票据 有价证券和有关印章的安全和完 整整 4 4 负责办理现金收款和银行网银结算业务负责办理现金收款和银行网银结算业务 5 5 负责收款账务处理 付款账务处理及其他非主业费用的负责收款账务处理 付款账务处理及其他非主业费用的 付款账务处理付款账务处理 6 6 打印收款及付款凭证并定期装订凭证打印收款及付款凭证并定期装订凭证 7 7 协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他 工作工作 篇二 1 1 银行账户管理 银行账户管理 配合公司业务办理银行账号开户及销 户业务 与银行保持良好关系 2 2 资金管理 资金管理 保管各类与资金结算有关的物品 如支票 汇票 印鉴 网银 KEY 等 保证资金 账号安全 定期盘点库 存现金和账户资金 保证账实一致 3 3 根据公司制度 复核审批完毕的各类支付单据 及时 根据公司制度 复核审批完毕的各类支付单据 及时 付款 及时领取银行回单 及时登记银行日记账和现金日记账 付款 及时领取银行回单 及时登记银行日记账和现金日记账 日清月结 保管装订各类现金及银行凭证日清月结 保管装订各类现金及银行凭证 4 4 了解熟悉银行各类结算业务 如开具银承 保函 外 了解熟悉银行各类结算业务 如开具银承 保函 外 汇结算 及时支持业务开展汇结算 及时支持业务开展 5 5 定期输出各类资金管理报表 定期输出各类资金管理报表 6 6 办理领导交办的其他业务 办理领导交办的其他业务 篇三 1 1 严格按照财务制度的要求 办理公司资金收付业务 严格按照财务制度的要求 办理公司资金收付业务 及及 时准确地登记现金日记帐 并结出余额 保证日清月结 每月时准确地登记现金日记帐 并结出余额 保证日清月结 每月 末同会计核对现金明细账 总分类账 并与会计对现金进行盘末同会计核对现金明细账 总分类账 并与会计对现金进行盘 点 编制现金盘点表 做到账实相符 账账相符点 编制现金盘点表 做到账实相符 账账相符 2 2 负责网上银行支付单的录入和提交审批 大额工程付 负责网上银行支付单的录入和提交审批 大额工程付 款签字路程跟踪及支付款签字路程跟踪及支付 负责收据的开具和保管负责收据的开具和保管 3 3 办理公司开销户业务 负责银行票据购买 使用与保 办理公司开销户业务 负责银行票据购买 使用与保 管管 负责票据使用台帐的记录与保管负责票据使用台帐的记录与保管 4 4 负责保管理银行印签卡 开户与销户资料 印鉴变更 负责保管理银行印签卡 开户与销户资料 印鉴变更 支付证书支付证书 如如 U U 盾盾 等银行业务往来凭据等银行业务往来凭据 定期到银行领取回单定期到银行领取回单 及对账 及时准确登记银行日记帐 并及时将单据交给会计人及对账 及时准确登记银行日记帐 并及时将单据交给会计人 员做帐员做帐 5 5 每日编制资金日报 每日编制资金日报 每周五编制现金流量监控表以及资每周五编制现金流量监控表以及资 金周报金周报 及时整理各种相关业务资料及时整理各种相关业务资料 现