收银员工守则

收银员工守则收银员工守则 收银员 指超市 商场 宾馆 酒店等经营场所给顾客结 账的雇员 下面是为你整理的收银员工守则 希望对你有用 收银员工守则 1 1 收银归财务部管 是财务部派到楼面工作的部门 收银归财务部管 是财务部派到楼面工作的部门 2 2 收银部在楼面上班 员工纪律归楼面管 若因工作与楼收银部在楼面上班 员工纪律归楼面管 若因工作与楼 面发生矛盾 由楼面负责协调 特殊情况由财务部 楼面部共面发生矛盾 由楼面负责协调 特殊情况由财务部 楼面部共 同解决 同解决 3 3 收银员不得利用工作之便挪用 抽取营业款 也不得代收银员不得利用工作之便挪用 抽取营业款 也不得代 人签单 模仿签单 涂改单据 人签单 模仿签单 涂改单据 一经发现 公司将会严重处罚 并按贪污处理 若需涂改单据必须经总经理签字 4 4 收银员收到签单时 务必核对有否总经理或董事批示方收银员收到签单时 务必核对有否总经理或董事批示方 可接收可接收 5 5 营业收入款每晚收工后巴点清并交总经理点清 若有任营业收入款每晚收工后巴点清并交总经理点清 若有任 何差错由收银员自己赔偿 如钱多则将多出之数交回公司归入何差错由收银员自己赔偿 如钱多则将多出之数交回公司归入 基金 基金 6 6 收工前点清银头数 交财务部存放 不得挪用银头数 收工前点清银头数 交财务部存放 不得挪用银头数 否则按贪污处罚否则按贪污处罚 7 7 收银部要配合财务部随时检查银头数 不得阻拦刁难 收银部要配合财务部随时检查银头数 不得阻拦刁难 否则立即开除否则立即开除 8 8 收银员每晚收场后必须整理好单据 交审核处复核 如收银员每晚收场后必须整理好单据 交审核处复核 如 发现单钱不符 照价赔偿 当天必须结清发现单钱不符 照价赔偿 当天必须结清 9 9 按规定做每日报表 交财务部复核制毛利表按规定做每日报表 交财务部复核制毛利表 10 收银部有责任完成董事局 总经理要求做的营业收入 分析资料 11 现金银头交接务必点清 避免发生误会 12 认真检查真伪币 尽量杜绝错收假币 如收回假币 收银员负责赔偿 13 听从财务部的安排 不得讨价还价 不得将手袋及其 他私自人物品放收银处 14 收银繁忙时段不得离开收银处 宵夜由服务员送 节 假日不得安排休假 上班时间不得离开本公司营业范围 特殊 情况由经理批准 15 收银员上班时间为晚上 7 00 早上 6 00 一班制 务必准时上班 迟到按公司制度处理 16 不管总经理及一切管理人中都不能在收银处借支营业 款及银头数 如有特殊情况属公司事宜 可按情况处理 17 服务态度要认真 细心 准确 互相配合 共同做好 工作 完成任务 收银员的操作流程 1 1 现金结算 现金结算 现金通常有人民币 港币 美金等以银行 发布可兑换的可用外币 外币消费需按酒楼规定外币种类收取 特殊情况需向客人解释 报楼面当班经理处理 2 2 信用卡结算 信用卡结算 认清酒楼受理的信用卡种类及限额 如 国内各家银行发行的银联卡等 所有客人消费结算用信用卡的 客人必须在信用卡单据签名确认 3 3 使用信用卡结算程序 使用信用卡结算程序 a 核查信用卡是否在接受范围 卡两面是否有疑点 大小 质料 图案 标志等 确认属哪种信用卡 b 核对始止日期是否有效 因为过期卡和未到卡没有支付 能力 c 查止付名单 银行公布的名单 按信用卡在银行公布 止 付名单 上查找 册上有名不给办理结付 若超出限额时 需 有人担保才可结算 d 填写签购单必须清晰无涂改 填错 单据 易发生银行拒 付 e 请持卡人签名 并核对签名信用卡地签名是否相符 有 疑问请客人出示身份证核对 避免冒充使用他人信用卡 f 将已签名的签单副联及结算单给客人 4 4 签单结算 签单结算 客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有 效证件 酒楼给予签单挂帐的单位及个人 收银员审查后按规 定程序给予办理结算 5 5 有关折扣 有关折扣 收银员办理客人消费折扣时 必须分清哪 些可以打折 如酒水 海鲜 燕鲍翅等 几折优惠必凭优惠卡打 折或无优惠卡片要求打折 须当班经理签批才有效 确认当班 经理打折权限 6 6 发票的管理使用 发票的管理使用 a 使用范围限于本单位在营业收入 不得代他人或其它单 位开发票 也不许将发票借给外单位及个人使用 开具的发票 时须以复写纸套写 b 必须顺号使用 写错作废 必须三联顺号贴在存根上不 得撕掉 并须专业管理凳记 定期接受税务机关审查 注销停 用必须以税务部门审查 并截角上缴 c 发票遗失必须登报声明作废 一切登报费用由遗失人员 负责 不得报销 收银员的注意事项 一 每班收银员需按酒店管理要求进行交接班 一 每班收银员需按酒店管理要求进行交接班 交 班项目包括 打印一张收银员交班汇总表 清点所有的款项 现金 信用卡 挂帐 预付金 备用金 按规定封包投入投 币箱 和下一班办理交班手续 填写交班记录 二 每班需将当班入帐的所有原始票据交接给下一二 每班需将当班入帐的所有原始票据交接给下一 班 原始票据包括 班 原始票据包括 帐单 押金单 杂项单 扣数调整单 全部票据由夜班收银员上交财务日核员 三 所有的扣数项目三 所有的扣数项目 负数帐项负数帐项 如 如 房费调整 杂项调整 电话费调必须填写手工票据 注明相关的操作原因 且经过相关负责人签字确认 在电脑中录入时 需在备注栏说 明 四 不能随意进行转帐操作 四 不能随意进行转帐操作 所有的转帐操作必须按 酒店管理流程执行 如代其他客人付帐 尤其注意的是不能将 冲减的帐目 通过转帐方式转移到其他客房 一经发现 按做 弊处理 五 除预付金之外的所有杂项现金收入必须在相应五 除预付金之外的所有杂项现金收入必须在相应 的杂项单上加盖现金章 并由相关人员签字确认 的杂项单上加盖现金章 并由相关人员签字确认 六 客人离店帐单一定要由客人签字确认 打印完六 客人离店帐单一定要由客人签字确认 打印完 帐单后 需立即在电脑中给客人办理离店结帐手续 帐单后 需立即在电脑中给客人办理离店结帐手续 客 人离店后 没有正常理由不得将客人追回 追加入帐 冲销帐 务 或者进行其它帐务操作 七 两头班的收银员要按规定在夜审前和夜审后各