治理小金库自查报告

1 / 14治理小金库自查报告关于“小金库”专项治理工作的自查报告按照县监察局、县财政局、县审计局、县物价局、县民政局、县国资局联合发的关于开展“收支两条线”规定执行情况、涉企收费暨“小金库”专项治理检查的通知的通知精神，我局认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠工作情况总结如下：一、健全组织，强化领导。为确保此次专项治理工作顺利进行，我局成立了以局长任组长、副局长*任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，办公室财务部门具体负责实施此次专项治理工作。二、加强宣传，提高认识。针对“小金库”这项专项治理工作，领导小组要求大家从深入学习实践科学发展观的高度正确认识开展此项活动的重大意义，加强廉政建设，规范财务收支活动，从源头上遏制和防止腐败。组织有关处室和人员认真学习有关文件2 / 14和会议精神，一方面是加强警示，另一方面要求大家认真自查自纠，切实做到不走过场、不留死角，及时发现和解决问题。三、落实举报制度，加强工作监督。我局“小金库”专项治理工作领导小组办公室，明确了具体联络员，公布了有关文件和材料，确保件件有交待、事事有着落，营造了浓厚的治理工作氛围。四、认真开展自查，实施长效监督。按照通知要求，我局着重围绕清理内容开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。1我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库” 。2我局财务部门严格按照财务管理制度有关规定执行各项工作流程，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存3 / 14公款等违反财经纪律的行为。3各类票据均管理规范，并建立相应的备查簿。4按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库” 。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。5清查结果进行了通报，并予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库” ，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强腐败预防惩治力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作有更大提高。2016 年 6 月 20 日4 / 14关于清理“小金库”专项工作的自查报告为认真贯彻全区“小金库”治理工作电视电话会议精神，根据红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案要求，国土资源管理局认真对照治理范围和内容，进行了深刻自查，现将自查情况报告如下：一、 认真把握总体要求和基本原则这次“小金库”专项治理工作的总体要求是，深入开展“小金库”治理工作，坚决查处和纠正各种形式的“小金库” ，建立和完善防治“小金库”的长效机制。坚持分级负责、分口把关，统筹兼顾、整体推进，依纪依法、宽严相济，标本兼治、纠建并举的基本原则，建立了以局长为第一责任人、纪检组长具体负责，财务人员全力配合的工作机制，深挖细查，开展了详细认真的摸排。二、严格界定治理的范围和内容5 / 14此项治理的重点包括行政机关，主要从以下几方面进行自查自纠：1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;2、用资产收费、出租收入设立“小金库”;3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;5、虚列支出转出资金设立“小金库”;6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库” 。三、认真、严肃、扎实开展自查自纠(一)账户情况6 / 14自查表明：因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要，为严格资金监管，便于资金收支，确保专款专用、严格透明，我局在农行共设立了 3 个账户，分别为：西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立 4 个账户，分别为：基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于2016 年 8 月 18 日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户，以上账户全都做到专款专用，无设立“小金库”的情况。(二)存在的问题及解决情况开发区 8 月 12 日召开“小金库”清理整顿再部署会议后，我局高度重视，再次清查，发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下：1、我局原任局长根据管委会有关领导指示精神，为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业，于 XX 年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整，所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还，我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费7 / 14形式逐渐回收借款，收回款项全部上缴财政，至开展“小金库”治理工作开始时，最后一笔借款元全部被追回，并于 2016 年 8 月 18 日全额上缴财政。2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办，吴忠市国土资源局只负责审核发证，土地证书工本费由我局代收保管，待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存，我局当时开设了存折，共存入工本费 3640 元，之后因吴忠市局未向我局发证，此项资金也未上交，2016 年 8 月 18 日全部上缴本级财政。3、原任领导于 XX 年 11 月 10 日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款 40000 元。我局经过多次催还，分别于 XX 年 7 月 26 日收到还款 10000 元，XX 年 9 月 30 日收到还款 15000 元，剩余 15000 元也于 2016 年 8 月 18 日全部还清。关于清理整治“小金库”情况自查报告按照开展“小金库”专项治理工作的实施方案文件要求，我办事处认真开展了清理“小金库”工作，成立了由 为组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。8 / 14经过清理：XX 年至今，我单位各项财经活动都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。一、通过深入自查，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财政所法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，下属各办公室没有单独帐户，未设任何形式的“小金库” 。二、制定了财务制度，从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。三、各类票据均由财政所统一到财政局购领和销毁，按照有关票据登记制度设置票据登记薄；同时设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。五、我单位严格遵守财务管理内部相互制约、相互监控的有关规定，加强会计监督，尽量从源头防止违法、违纪现9 / 14象的发生。如会计人员不兼职出纳、财产物资保管员，不记录银行存款和现金日记帐；出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作；支票管理人员不掌管财务印鉴，财务印鉴、单位法人及财务负责人印章由内审人员保管等。XX 部“小金库”专项治理工作自查报告根据中央治理“小金库”工作领导小组2016 年“小金库”专项治理工作实施方案和银监会2016 年国有及国有控股银行也金融机构“小金库”专项治理工作实施方案 ，以及总行 4 月 29 日”小金库”专项治理工作视频会议要求，我行制定了2016 年“小金库”专项治理工作实施方案 。根据实施方案要求，我部结合本部门工作重点进行了认真详细的检查，现将检查工作总结如下：一、 动员部署。4 月 29 日，总行召开“小金库”专项治理工作视频会议。会后，我部与会人员传达了会议精神和会议要求，同时按10 / 14照2016 年“小金库”专项治理工作实施方案的要求，做好全员思想动员以及相关工作部署。开展“小金库”专项治理工作是深入贯彻落实党的十七大精神，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，对推进我行业务健康发展具有深远的意义。二、 全面复查按照我行工作安排，我部于 3 月份对本部门的财务状况进行了自查。为确保专项治理工作的顺利进行，我部认真组织部门员工对照方案要求，结合检查重点逐项对本部门的财务情况进行全面复查。复查结果如下：1、我部不存在隐匿收入设立“小金库”行为。我部的所有对公业务收入均能及时、足额按照我行会计核算要求纳入我行大账核算，无代理业务返还奖励情况，无坐支处理现象，不存在任何形式设立“小金库”的情况。2、不存在虚列支出设立“小金库”行为。我部在费用支出方面严格按照我行费用管理要求，各项费用支出均为拓展业务所需支出，不存在利用假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”行为。同时，利息支出、佣金11 / 14手续费等业务费用均由分行大账统一核算，不存在虚列业务费用、套取资金设立“小金库”行为。此外，我部所用的办公用品均按照实际使用情况从办公室领取，会议费、宣传费、电子设备运转费等营业费用均由分行按照相关规定统一支出，我部无虚列现象。3、不存在以其他方式套取资金设立“小金库”行为。我部的其他收入、成本和费用均由分行大账统一进行核算，在客户营销费用支出方面，我部严格按照分行的管理制度执行，每一项支出均按照审批程序审批，不存在使用“小金库”款项购买消费卡等行为。经认真检查，我部在工作中均能严格按照分行制度管理要求，收入与支出通过分行大账统一进行大账核算，费用报帐真实、合规，无套取费用、挪用报销资金等问题，不存在设立“小金库”行为。在今后的工作中，我部将继续严格按照各项规章制度和“小金库”专项治理工作要求，合法、合规开展各项业务，平稳、高效推进我行业务发展。部2016 年 5 月 11 日12 / 14清理“小金库”自查报告根据中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案隆纪发?2016?4 号文件精神，我单位严格按照文件要求全面展开对“小金库”的清查工作，在自查自纠的同时将对以前年度进行全面复查。现将工作报告如下：一、 健全组织、加强领导为确保专项治理工作顺利进行，我所成立了由所长任组长、副所长任副所长的所领导小组，下设办公室，办公室人员由会计、出纳及科室负责人组成。具体负责清查“小金库”日常工作。二、 加强学习、提高思想认识在接到中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案隆纪发?2016?4 号文件后，我所迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开13 / 14展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，要求不走过场，不留死角。三、 认真开展自查、实施长效机制1、认真按文件要求清查收费项目、往来款项等有关项目，非税收入严格按照有关规定执行，罚没款由银行代收缴国库，收费收入存入单位非税收入专户，月底或每季末缴财政专户。2、财务报销严格按照财务制度执行，无虚假发票及以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小