操作手册（总帐固定资产）无年结

有限公司有限公司 ERPERP 系统操作手册系统操作手册 建立日期 2014 7 18 修改日期 文控编号 UF U8 001 客户项目经理 日 期 2014 7 18 用友项目经理 汪佳丽 日 期 2014 7 18 U811 1 系统操作手册 上海坤迪软件信息有限公司 用友 ERP 实施部2 文档控制文档控制 更改记录更改记录 审阅审阅 审阅人审阅人职务职务日期日期 分发分发 份数份数姓名姓名部门及职务部门及职务 日期日期更改人更改人版本号版本号备注备注 U811 1 系统操作手册 上海坤迪软件信息有限公司 用友 ERP 实施部3 目目 录录 一 固定资产 4 1 1 录入原始卡片 4 1 2 资产增加 5 1 3 资产减少 6 1 4 变动单 8 1 5 计提本月折旧 9 1 6 批量制单 11 二 总帐 13 2 1 填制凭证 13 2 2 审核凭证 13 2 3 记帐 14 2 4 恢复记帐 15 2 5 汇兑损益结转 16 2 6 期间损益结转 17 2 7 月结 恢复月结 17 U811 1 系统操作手册 上海坤迪软件信息有限公司 用友 ERP 实施部4 一 一 固定资产固定资产 1 1 录入原始卡片 一般指期初数据 录入原始卡片 一般指期初数据 操作路径 财务会计 固定资产 卡片 录入原始卡片 选择资产类别 确认 录入卡片详细内 容 保存 U811 1 系统操作手册 上海坤迪软件信息有限公司 用友 ERP 实施部5 1 2 资产增加 资产增加 操作路径 财务会计 固定资产 卡片 资产增加 选择资产类别 确认 录入卡片详细内容 保存 操作同录入原始卡片 注意 此处若勾选 即当月新增资产进 行计提折旧 U811 1 系统操作手册 上海坤迪软件信息有限公司 用友 ERP 实施部6 1 3 资产减少 资产减少 操作路径 财务会计 固定资产 资产处置 资产减少 选择卡片编码 减少方式 清理收入 确认 确定 所选卡片已经减少成功 生成凭证 保存 U811 1 系统操作手册 上海坤迪软件信息有限公司 用友 ERP 实施部7 注意 注意 固定资产减少后撤消操作固定资产减少后撤消操作 打开 打开 卡片管理卡片管理 已减少资产已减少资产 双击打开已减少卡片双击打开已减少卡片 点右点右 上角上角 撤消减少撤消减少 是 确实要恢复某某号卡片的资产吗 是 确实要恢复某某号卡片的资产吗 U811 1 系统操作手册 上海坤迪软件信息有限公司 用友 ERP 实施部8 1 4 变动单 变动单 操作路径 财务会计 固定资产 变动单 选择变动项 录入卡片变动信息 保存 注意 固定资产批量变动 操作路径 固定资产 变动单 批量变动 变动类型 条件筛选 条件筛选一般针对批量卡片变 更 如变动是个别卡片 可点左边 卡片编号 进行手工选卡片 查询定义 如下图所示 确 定 保存 保存后系统会自动生成变动单 可到 变动单管理 中查询变动的卡片信息 注意 变动单操作差不 多一样 在此不一一截 图说明 请参考 原值 增加 可根据实际业 务勾选此项 比较值 选择 卡片编号 要按住 Shift 键全选 U811 1 系统操作手册 上海坤迪软件信息有限公司 用友 ERP 实施部9 1 5 计提本月折旧 计提本月折旧 操作路径 财务会计 固定资产 处理 计提本月折旧 是 是否要查看折旧表单 是 本 操作将计提本月折旧 并花费一定时间 是否要继续 退出 折旧清单 计提完成 确定 U811 1 系统操作手册 上海坤迪软件信息有限公司 用友 ERP 实施部10 注意 点 凭证 进入制单界面 U811 1 系统操作手册 上海坤迪软件信息有限公司 用友 ERP 实施部11 重新打开折旧清单 同时按下 CTRL ALT G 可以修改清单各项内容 如累计折旧 本月折旧 等 1 6 批量制单 批量制单 操作路径 财务会计 固定资产 凭证处理 批量制单 制单选择 Y 合并 制单设置 科 目 部门核算 供应商 凭证 保存 注意 打开折旧清单 同时按下 CTRL ALT G 可以修 改清单各项内容 U811 1 系统操作手册 上海坤迪软件信息有限公司 用友 ERP 实施部12 U811 1 系统操作手册 上海坤迪软件信息有限公司 用友 ERP 实施部13 二 总帐二 总帐 2 1 填制凭证 填制凭证 操作路径 财务会计 总帐 凭证 填制凭证 增加 摘要 科目 金额 选相应辅助项 保存 U811 1 系统操作手册 上海坤迪软件信息有限公司 用友 ERP 实施部14 2 2 审核凭证 审核凭证 操作路径 财务会计 总帐 凭证 审核凭证 全选或选择相应凭证 审核 2 3 记帐 记帐 操作路径 财务会计 总帐 凭证 记帐 全选 下一步 确定 全选 按钮 注 意 审核凭证与填 制凭证不能为同一 人 注意 总帐模块没有 删除 凭证按钮 如要删除先点 作 废 取消删除就点 恢复 作废后然后点 整理凭证 就 删除了 U811 1 系统操作手册 上海坤迪软件信息有限公司 用友 ERP 实施部15 2 4 恢复记帐 恢复记帐 操作路径 财务会计 总帐 期末 对帐 打开对帐界面 同时按下 CTRL H 确定 恢复 可手工录入记账范 围 U811 1 系统操作手册 上海坤迪软件信息有限公司 用友 ERP 实施部16 记帐前状态功能已被激活 月初状态 录入口令 确认 确定 恢复记账完毕 注意 恢复记帐 在对帐界面 同时按下 CTRL H 就激动 恢复记帐前状态 按钮 U811 1 系统操作手册 上海坤迪软件信息有限公司 用友 ERP 实施部17 2 5 汇兑损益结转 汇兑损益结转 操作路径 财务会计 总帐 期末 转帐生成 汇兑损益结转 全选 确定 会生成汇总损益 结转的凭证 U811 1 系统操作手册 上海坤迪软件信息有限公司 用友 ERP 实施部18 2 6 期间损益结转 期间损益结转 操作路径 财务会计 总帐 期末 转帐生成 期间损益结转 全选 确定 2 7 月结 恢复月结 月结 恢复月结 操作路径 财务会计 总帐 期末 结账 下一步 确定 注意 恢复月结 用帐套主 管权限 同时按 CTRL SHIFT F6 即可 会生成期间损益 结转的凭证 U