加油站台账标准及填写规范(2009版)

加油站台加油站台账标账标准及填写准及填写规规范范 2009 版 版 二二 00 八年十二月八年十二月 1 前前 言言 为了加强加油站内部管理 降低员工劳动强度 提高员工工 作效率 同时适应零售管理信息系统开发的需要 根据销售公司 中国石化加油站新账表 要求 省公司组织人员加油站经营和管 理账表进行深入研讨 经过多次论证和修改 并征求相关处室和 各市州分公司的意见 建议 现统一加油站经营和管理账表 46 本 其中 经营流转类账册表单 15 本 基础管理台账 15 本 加 油 IC 卡台账 13 本 ME 使用记录 3 本 为顺利推广使用本套账表 特编写本规范 加油站将以使用 本套账表为主 未经省公司零售中心同意 各单位不得改变任何 账表格式和填写规范 严禁在加油站增加任何账表 本规范由湖北石油分公司零售中心负责解释 2 目目 录录 1 加油站进油核对单 6 2 加油站交接班表 7 3 加油站商品盘点月报表 9 4 加油站油品回罐记录 11 5 加油站自用油记录 12 6 加油站应收预收客户台账 12 7 加油站代存代付客户台账 13 8 加油站营业款上缴台账 13 9 加油站付油日报表 14 10 加油站销售日报表 16 11 加油站油品分罐保管登记账 18 12 加油站库存商品明细分类账 20 13 加油站润滑油销售班报表 22 14 加油站润滑油销售日报表 23 15 加油站发票领用记录 23 16 加油站卸油流程 十步法 程序检查表 24 17 加油站发电机运行记录 24 18 加油站督导记录本 25 19 加油机校机记录 25 20 加油站客户档案 26 3 21 加油站运行日志 26 22 加油站计量原始记录本 27 23 班组保险柜存款记录本 28 24 加油站员工学习记录 29 25 收入资金上缴日记账 29 26 加油站 HSE 管理综合记 录 30 27 加油站设备管理记录本 31 28 加油站未遂事故报告单 32 29 加油站水电表交接记录表 32 30 加油站水电月报表 33 31 内部卡使用管理台账 33 32 加油卡卡片盘点表 34 33 加油卡付油差异表 35 34 加油卡卡片领用申请单 36 35 加油卡领用存管理台账 38 36 加油卡业务处理申请单 38 37 加油卡上缴明细单 39 38 加油卡发卡网点业务日报表 39 39 IC 卡预收款日报表 39 40 加油 IC 卡客户业务申请表 40 41 加油 IC 卡客户业务申请表附表 40 4 42 加油 IC 卡额度预分配申请表 40 43 加油 IC 卡充值三联单 40 44 片区经理 ME 巡检日志 41 45 片区经理 ME 商品检查表 41 46 片区经理 ME 资金检查表 42 5 一 加油站加油站进进油核油核对单对单 1 此单据由油库和加油站计量人员共同填写 一式五联 第 一联油库留存 第二联加油站留存 第三联承运单位留存 第四 联数质量部留存 第五联物流部留存 2 品种 提货单号 原发计量温度 原发高度 原发水高 原发升数 原发罐车升数 提货地点 原发重量 原发密度 原发损耗 原发损耗率 原发应补升数 起运日期时间 运 输里程 数据由油库提供 由有关人员实测 计算后如实填写 加 油站验收时复核 3 原发高度 根据各省罐车油品体积计量要求 填制空高 4 原发升数 原发重量 原发密度 油库按该体积数发油 作 为加油站进油核算的体积数 实行了油品温差体积补偿的单位 则以 核算升数 作为加油站进油核算的体积数 5 原发罐车升数 油库计量人员实测的罐车净油升数 6 原发损耗 原发升数 原发罐车升数 7 原发损耗率 原发损耗 原发升数 1000 8 验收计量温度 验收高度 验收水高 由加油站计量人员实 测后如实填写 其中 验收高度 根据各省罐车油品体积计量要求 填制空高 9 罐车应收升数 原发罐车升数 运输温差引起体积变化 10 罐车实收升数 填写由加油站计量人员实测的罐车净油 6 升数 11 运输温差引起体积变化 填写运输途中温度变化造成的 体积变化数量 运输温差引起体积变化 验收计量温度 原发计 量温度 f 原发罐车升数 f 值 汽油 0 0012 柴油 0 000 12 运输损耗 罐车应收升数 罐车实收升数 13 运输损耗率 运输损耗 罐车应收升数 1000 14 承运方应补升数 运输损耗 罐车应收升数 定额损耗率 销售公司定额损耗率标准 50km 以内为 损耗 50km 以上每增 加 50km 定额损耗率增加 0 1 不足 50km 按 50km 计算 也可 执行省市公司定额损耗率标准 15 平均销售温度 对油品进货实行温差补偿的单位填制 我 省暂不填写 16 核算升数 实行油品进货温差体积补偿的单位 作为加油 站进油核算的体积 未实行油品温差体积补偿的单位 按 原发升 数 作为加油站进油核算的体积 核算升数 原发升数 平均销售温度 原发计量温度 f 17 损耗分析及处置 填写发油或运输环节发生超耗后的分 析 处理情况 18 其它栏目由相关人员按实际情况填写 二 加油站交接班表二 加油站交接班表 1 本表反映加油站每班交接时情况 由交班人员填写 接班 班长 收银员 记账员签字确认 本表在加油站保存 作为其余 7 账表制作依据 2 站名 班次 按实填写 3 日期 用阿拉伯数字填写本班实际日期和时间 4 品种 油品名称 可用简称 5 枪号 用阿拉伯数字填写加油枪编号 6 接班字码 接班时所对应的泵码数 保留两位小数 7 交班字码 交班时所对应的泵码数 保留两位小数 8 跳变数 为本班次中油机出现异常跳变的跳变数 保留两 位小数 9 走字数 交班字码 接班字码 跳变数 保留两位小数 10 走字总数 本班同一种油品所有加油枪走字数的总和 11 回罐罐号 填写回罐油品的相应罐号 多个罐号用逗号隔 开 12 数量 本班同一种油品回罐的数量 13 合计 油品的付油总数 合计 走字总数 回罐 14 现金 IC 卡 银行卡 预收货款 应收货款 代存代付 分 别填写相对应方式的付油量 15 单价 油品零售价格 若遇若遇调调价要将不同价格的价要将不同价格的销销售数据售数据 填写在不同的班填写在不同的班报报里 里 对对于自主加油于自主加油优优惠等惠等销销售数据可与正常售数据可与正常 销销售在同一班售在同一班报报里填写里填写 保留两位小数 16 金额 现金付油量 单价 保留两位小数 17 接班油水总高 接班时测量各油罐的油水总高度 8 18 接班水高 接班时测量各油罐的水高度 19 接班净油升数 接班油罐油品数量 用接班油水总升数减 去接班水升数 20 原发进油升数 为本班油罐收到油品的原发数量 即为 加油站进油核对单 中的 原发升数 21 站内移库 为本班站内移库的升数 22 交班油水总高 为交班时测量油罐的油品高度 23 交班水高 为交班时测量油罐的水高度 24 交班净油升数 交班时油罐油品数量 用交班油水总升数 减去交班水升数 25 付油量 接班净油升数 原发进油升数 站内移库 交 班净油升数 26 普通发票 增值税发票 依据当班发票收 领 开 转的实 际情况进行填写 27 交班班长 接班班长 收银员 记账员必须本人签字确认 三 加油站商品三 加油站商品盘盘点月点月报报表表 1 本报表综合反映加油站当月经营情况 在月末盘点时 由 计量监督员 财务代表 站长签字确认 经片区 ME 审批 作为 本站核销损耗的依据 2 日期 加油站本月经营的起止时间段 一般为一个工作月 9 3 品种 填写油品名称 可写简称 4 上期账存 填写上月 加油站商品盘点月报表 中的 本期 账存 5 本期调入 填写本月对应油品进油的总升数 包括内部调 拨 代存代付调入 站间移库 非加油机销售虚拟调入 6 本期付出 填写本月对应油品付油的总升数 分为加油机 付出和非加油机销售 7 核销损耗 填写本月上级单位审批核销的损耗数量 损耗 填 号 8 调节 填写油品升 降级升数 9 本期账存 本期账存 上期账存 本期调入 本期付出 核 销损耗 调节 本期账存应等于 加油站付油日报表 本月最后 一天的本日罐存 10 实际盘点数量 填写对应油品的实际盘点的净油升数 11 损耗 本期账存 实际盘点数量 12 损耗率 损耗 本期付出 1000 损耗填 号 13 发货运输损耗 填写对应油品本月油库原发升数与罐车 到站验收升数的差额 14 接卸损耗 填写对应油品罐车到站验收升数与油罐实收 升数的差额 即 接卸损耗 罐车验收升数 油罐实收升数 15 储发损耗 加油站本月累计损耗 发货运输损耗 接卸 损耗 其中 累计损耗 量为分罐保管账中本月盘点日 累计损耗 10 量 16 清罐损耗 填写清罐时产生的损耗 为储发损耗的一部分 17 损耗分析 对本月损耗情况进行简单文字性说明 18 上级审批 由 ME 审批后签字 作为加油站帐务损溢上移 的依据 片区数质量监督员按照 加油站月度实物库存盘点月报 表 填报 湖北石油分公司 分公司 月损 溢 处理申报表 按内 控流程审批后作为损溢财务核销的最终凭据 注意 此注意 此栏栏不能填写不能填写 同意核同意核销销 只能填写 只能填写 同意上移同意上移 四 加油站油品回罐四 加油站油品回罐记录记录 1 本记录反映加油站油品回罐情况 由加油站站长填写 参 与此次回罐业务的加油员 维修员 计量员和 ME 必须签字确认 本记录一式三联 第一联加油站留存 第二联零管部门留存 第 三联财务部门留存 2 年月日 回罐实际发生日期 与相应 加油站交接班表 日 期相同 3 枪号 回罐油品对应的加油枪编号 4 起码 止码 发生回罐业务的加油枪起止泵码数 5 数量 止码 起码 6 回罐罐号 回罐油品对应的油罐编号 7 回罐类型 主要包括维修 排空 自检 强检等 8 回罐原因 对回罐类型进行简单原因描述 维修回罐要说 11 明维修部件 五 加油站自用油五 加油站自用油记录记录 1 本记录反映加油站自用油管理情况 由加油站站长填写 加油员 站长和 ME 必须签字确认 2 日期 发生自用油业务的当天日期 3 品名 数量 枪号 按实填写 4 加油时点 自用油付油的时间 精确到分钟 5 用途 自用油实际使用原因 六 加油站六 加油站应应收 收 预预收 款客收 款客户户台台账账 1 本台账反映加油站应收 预收 款客户加油情况 由记账员 核算员 根据应收 预收 款客户加油凭证汇总填写 应收款客 户不准超过该客户的信用额度 预收款客户不准出现负数 2 站名 客户名称 客户额度 日期 按实填写 3 摘要 按业务发生的类型填写 4 油品名称 填写应收 预收 客户所加油品名称 5 增加金额 填写应收 预收 客户交款的实际金额 分现金 支票 其它等三种支付类型 6 减少 1 油品名称 填写客户所加油品名称 2 数量 填写加油数量 3 单价 填写应收预收加油的价格 如有合同约定价格的 按合同价格填写 无合同约定价格的 按加油时 加油机显示价 12 格结算 4 金额 等于数量 单价 7 剩余金额 上期余额 增加金额 减少金额 七 加油站代存代付客七 加油站代存代付客户户台台账账 1 本台账反映加油站代存代付客户加油情况 由记账员 核 算员 负责填写 2 站名 客户名称 日期 油品名称 按实填写 3 摘要 按业务发生的类型填写 4 增加数量 填写客户代管油品的进货升数 按照加油站实 际计量升数为准 5 减少数量 填写客户的加油数量 6 剩余数量 上期结存 增加数量 减少数量 八 加油站八 加油站营业营业款上款上缴缴台台账账 1 本台账反映加油站营业款上缴情况 由记账员 核算员 负 责填写 财务人员定期对加油站营业款解缴情况进行审核 2 站名 日期 按实填写 3 摘要 填写当日移交款项的说明 4 当日移交收入 1 合计 现金 支票 其他 2 现金 当日移交款项的现金合计 3 支票 当日移交款项的支票合计 4 其他 当日移交的其他款项合计 13 5 当日解交银行款项 1 合计 当日移交款项解交银行的款项合计 2 现金 当日移交款项解交银行的现金合计 3 支票 当日移交款项解交银行的支票合计 4 其他 当日移交款项解交银行的其他款项合计 6 解交银行日期 此笔营业款解交银行的日期 7 站长督缴签字 站长监督缴款并签字确认 8 银行回单是否收到或备注 收到填 是 未收到填 否 并 说明原因 9 财务审核签字 负责审核的财务人员签字 10 审核日期 财务审核的当天日期 九 加油站付油日九 加油站付油日报报表表 1 本报表反映加油站每日油品进 付 存情况 由加油站记 账员 核算员 负责填写 站长签字确认 本表一式两份 一份加 油站留存 一份上交上级主管部门 2 日期 填写与提供数据的相应各班 加油站交接班表 中相 同的日期 即业务实际发生日期 3 品种 油品名称 可写简称 4 上日罐存 上一天 加油站付油日报表 中相应品种的 本 日罐存 栏内的升数 5 本日进货 相应品种当日进货的合计数 6 提货单号 提单编号的后四位 多个提货单号间用逗号隔 14 开 7 进货数量 KG 加油站进油核对单 中的原发公斤数 8 进货数量 L 加油站进油核对单 中的原发升数 采取公 布温度的 填写 加油站进油核对单 中的核算升数 9 加油机付出 本日 加油站交接班表 中所有班次相同油品 付油数量的合计数 10 非加油机付出 未通过加油机付出的本日小额配送数量 11 核销损耗 每月盘点后 经上级批准核销的油品损耗升数 12 调节 油品变类升数 13 本日罐存 上日罐存 本日进货 加油机付出 损耗 调节 应与 加油站油品分罐保管登记账 中相应品种的各罐之和 加 油站库存商品明细分类账 中相应品种 账面罐存 保持一致 14 交接班走字数 按加油枪编号顺序填写 并合计出走字数 数据来源于本日的 加油站交接班表 起码为本日第一班的起 码 止码为本日最后一班的止码 15 跳变 为加油机异常跳变数量 16 回罐情况 数据来源于本日的 加油站交接班表 分回罐 的罐号和品种填写当日回罐汇总数 17 付油分类及升数 1 品种 油品名称 可写简称 2 现金 IC 卡 银行卡 预收货款 应收货款 代存代付 当 15 日相对应方式的付油数量 3 合计 当日各种付油方式的付油合计数量 十 加油站十 加油站销销售日售日报报表表 1 本报表反映加油站每日油品销售情况 由加油站记账员 核算员 负责填写 记账员 核算员 和站长签字确认 本表一式 两份 一份加油站留存 一份上交上级主管部门 2 日期 填写与提供数据的相应各班 加油站交接班表 中相 同的日期 即业务实际发生日期 3 现金及记账销售报表 1 品种 油品名称 可写简称 2 现金 预收货款 应收货款 非加油机销售 相对应方式 的销售量 3 合计 各类销售方式销售数量的合计数 4 单价 油品零售价格 同种油品有不同价格时分行填写 5 金额 合计 单价 保留两位小数 即保留到 分 6 金额总合计 加油站当日销售金额总合计 4 IC 卡销售日报表 1 品种 油品名称 可写简称 2 单价 刷卡金额 付油数量保留两位小数 3 付油数量 用户卡方式的付油量 等于 加油站交接班表 中本日各班该油品用户卡付油数量合计 保留两位小数 4 刷卡金额 用户卡刷卡销售金额 等于本日各班该油品 16 用户卡刷卡销售金额合计 保留两位小数 5 金额总合计 为 IC 卡各品种刷卡金额合计 5 银行卡销售日报表 1 品种 油品名称 可写简称 2 单价 刷卡金额 付油数量保留两位小数 3 付油数量 银行卡方式的付油量 等于 加油站交接班表 中本日各班该油品银行卡付油数量合计 保留两位小数 4 刷卡金额 银行卡刷卡销售金额 等于本日各班该油品 银行卡刷卡销售金额合计 保留两位小数 5 金额合计 为 IC 银行卡各品种刷卡金额合计 6 销售收入 1 现金销售金额小计 等于现金及记账销售报表中现金销 售量 单价的金额 2 IC 卡刷卡金额小计 将 IC 卡销售日报表所有油品的刷 卡金额进行合计 填入此栏 3 银行卡销售金额小计 将银行卡销售日报表所有油品的 刷卡金额进行合计 填入此栏 4 预收货款销售金额 当日预收货款付油方式形成的销售 金额小计 5 应收账款金额金额 当日应收货款付油方式形成的销售 金额小计 6 非加油机销售金额 当日非加油机销售方式形成的销售 17 金额小计 7 合计 销售收入合计栏将现金及记账销售金额 IC 卡刷 卡金额和银行卡刷卡金额进行合计 7 现金收入 1 现金销售金额小计 当日现金方式的销售金额收入 2 收到预收款小计 当日收到的预收货款 3 收到应收款小计 当日应收账款回笼数 4 退票重入 指上次存入银行支票被退回后 换取正确支 票再次存入银行金额 5 非加油机销售金额 当日非加油机销售金额收入 6 合计 当日加油站所有收到的现金 包括支票 的收入 8 发票使用情况 1 普通发票 依据当日发票 收 领 开 转 的实际情况进 行填写 2 增值税发票 依据当日发票 收 领 开 转 的实际情况 进行填写 十一 加油站油品分罐保管登十一 加油站油品分罐保管登记账记账 1 本台账综合反映加油站油品进 付 存 损情况 由加油站 计量人员 记账员 填写 2 品种 台头栏内填写品种时应写全称 如 93 汽油 0 柴 油 3 罐号 油品的相应油罐罐号 18 4 日期 与提供数据的 进油核对单 加油站付油日报表 相 同的日期 即业务实际发生日期 5 摘要 业务发生类型的说明 6 罐车验收 1 原发升数 填写 加油站进油核对单 中 原发升数 栏中 的升数 采取公布温度的 填写 加油站进油核对单 中的 核算 升数 2 罐车实收升数 填写 加油站进油核对单 中的 罐车实收 升数 3 发货运输损耗 原发升数 罐车实收升数 7 油罐验收 1 前尺升数 填写卸油前 测量油罐得到的升数 指油水总 升数 2 后尺升数 填写卸油后测量油罐得到的升数 指油水总 升数 3 实收升数 油罐实际收到油品升数 为测量前后尺差值 4 接卸损耗 从罐车验收到油品卸入油罐之间所发生的损 耗 为罐车验收升数与油罐实收的差值 8 本日付油数 加油站付油日报 中与本罐相连的加油机付 出量 9 核销损耗 当日核销的损耗数量 为付油日报的核销损耗 数量 19 10 站内移库 填写本日站内移库的数量 移出罐为负数 移 入罐为正数 11 调节 记录油品调节数据 调出计负数 调入计正数 12 账面罐存数 上日账面罐存数 当日进货 付油 核销损耗 调节 13 罐存实测数 1 油水总升数 本日最后一班交接班时测量的油罐油水总 升数 2 水高 本日最后一班交接班时测量的罐内水高 罐内没 有水时 水高栏填 0 不能空项 3 净水升数 本日最后一班交接班时罐内的存水升数 罐 内没有水时 净水体积栏填 0 不能空项 4 净油升数 为油水总升数与净水升数的差值 14 累计损耗 为当日的账面罐存数与净油升数的差值 15 当日损耗 为本日的累计损耗与上日的累计损耗差值 十二 加油站十二 加油站库库存商品明存商品明细细分分类账类账 1 本台账综合反映加油站油品进 销 存情况 由加油站记 账员 核算员 负责填写 2 品种 油品名称 可写简称 3 日期 与提供数据的 加油站销售日报表 和 加油站付油 日报表 相同的日期 既业务实际发生日期 4 摘要 业务发生类型的说明 20 5 调入 当日 加油站付油日报表 中油品的进货升数 6 代存代付调入 进油核对单 中代存代付实收汇总升数 7 当日付油 1 根据当日 加油站销售日报表 和 加油站付油日报 填写 2 总计 所有销售小计升数与代存代付之和 3 销售小计 为该油品当日加油机销售的各种结算类型与 非加油机销售的升数之和 4 现金 该油品当日 加油站销售日报表 中现金栏的升数 5 IC 卡 该油品当日 加油站销售日报表 中 IC 卡销售日 报表内的付油数量 6 银行卡 该油品当日 加油站销售日报表 中银行卡销售 日报表内的付油升数 7 预付货款 该油品当日 加油站销售日报表 中预付货款 栏的升数 8 应收货款 该油品当日 加油站销售日报表 中预付应收 货款栏的升数 9 非加油机销售 该油品当日 加油站销售日报表 中非加 油机销售栏的升数 10 代存代付 该油品当日 加油站付油日报 中代存代付升 数 21 8 核销损耗 当日 加油站付油日报 该油品核销损耗数 9 调节 在油品变类时填写 为油品变类调节数量 10 本期结存 上期结存 调入 调节 销售小计 核销损耗 11 账面罐存 上日账面罐 调入 代存代付调入 调节 当 日付油总计 核销损耗 12 代存代付结存 上期代存代付结存 代存代付调入 代存 代付付油 十三 加油站十三 加油站润润滑油滑油销销售班售班报报表表 1 本表反映加油站润滑油班交接时情况 由交班人员填写 交班班长 接班班长 收银员 记账员签字确认 未发生业务时不 用填写 2 站名 班次 日期 油品编码 油品名称 按实填写 3 销售单位 填写润滑油销售计量单位 4 销售数量 填写润滑油当班销售数量 5 销售单价 填写润滑油销售单价 6 基本单位 润滑油的基本计量单位 公斤 7 基本数量 转换为基本单位下的销售数量 指公斤数量 8 基本单价 转换为基本单位下的销售单价 也指公斤价 9 金额 润滑油销售的金额 十四 加油站十四 加油站润润滑油滑油销销售日售日报报表表 1 本表反映加油站润滑油班交接时情况 由交班人员填写 站长进行复核 本报表一式两份 一份站内留存 一份上交上级 22 主管公司 2 站名 班次 日期 油品编码 油品名称 按实填写 3 销售单位 填写润滑油销售计量单位 4 销售数量 填写润滑油当班销售数量 5 销售单价 填写润滑油销售单价 6 基本单位 润滑油的基本计量单位 公斤 7 基本数量 转换为基本单位下的销售数量 指公斤数量 8 基本单价 转换为基本单位下的销售单价 也指公斤价 9 金额 润滑油销售的金额 十五 加油站十五 加油站发发票票领领用用记录记录 1 本记录反映加油站发票的领 用 收 存情况 由加油站发 票管理人员填写 2 日期 业务发生当天日期 3 上级部门领取发票 1 本数 领取发票实际本数 2 起码 领取发票的起始发票号 3 止码 领取发票的截止发票号 4 站内领取发票 1 本数 领取发票实际本数 2 起码 领取发票的起始发票号 3 止码 领取发票的截止发票号 4 领用人 发放人 领取人本人和发票发放人本人签字 23 5 站内回收发票 1 本数 回收发票实际本数 2 起码 回收发票的起始发票号 3 止码 回收发票的截止发票号 4 作废发票 填写回收发票中作废发票的份数 5 退货发票 填写回收发票中退货发票的份数 6 交票人 发票交回人签字 7 收票人 发票收票人签字 十六 加油站卸油流程十六 加油站卸油流程 十步法十步法 程序程序检查检查表表 1 本表是在加油站油品接卸过程中 由加油站计量人员填写 在加油站留存备查 2 日期 到达时间 承运车号 按实填写 3 按照卸油程序顺序 对工作项目进行检查 在 是 或 否 后打 必须按照步骤检查 不准提前或延迟 确定为 是 后 才能进行下一个程序工作项目的操作 4 卸油完毕 由参加卸油的计量人员 站长和司机本人签名 十七 加油站十七 加油站发电发电机运行机运行记录记录 1 本记录反映加油站发电机的运行情况 由加油站发电机设 备管理管理责任人填写 操作员 站长签名确认 2 日期 发电机实际运行的时间 3 运行原因 主要填制周保养 发电 维修等运行原因 24 4 运行时间 填制发电机启动运行到停止运行的具体时间 5 运行情况 填制发电机运行期间的状况 6 本次加油量 L 填制本次运行给发电机实际加油量 十八 加油站督十八 加油站督导记录导记录本本 1 本记录本取代原来的加油站督查台账 记录上级相关部门 和领导对加油站的督查和工作指导情况 2 督导日期 到站时间 离站时间 督导人 按实填写 3 督导内容 根据督导内容 在相关处打 4 其他栏目根据实际情况填写 十九 加油机校十九 加油机校验记录验记录 1 本记录反映加油站加油机校验的情况 由加油站计量管理 人员填写 校验人和 ME 签字确认 2 日期 按照实际校验时间填写 3 加油枪编号和油品名称 按实填写 4 校验原因 填写自检和强检 5 标准金属量器规格容积 校机使用标准金属量器的规格容 积 6 加油机校验升数 加油机校验的付油升数 7 标准金属量器读数 填写油品在标准金属量器的高度读数 保留两位小数 8 标准体积 标准金属量器规格容积 标准金属量器读数 标准金属量器规格容积时高度 分度量 1000 结果保留三位 25 小数 9 示值误差 加油机校验升数 标准体积 标准体积 1000 保留一位小数 10 校验结果 1 平均示值误差 多次示值误差之和除以校验次数 结果 保留一位小数 平均示值误差在 3 之内 加油机示值误差合格 2 重复性误差 多次示值误差中最大值 示值误差中最小 值 重复性误差小于或等于 1 5 加油机重复性误差合格 11 处理意见 填写对不校验不合格加油机的处理意见 二十 加油站客二十 加油站客户户档案档案 1 本档案反映加油站主要客户情况 根据各项目内容 在认 真调查后 由加油站站长填写和维护 作为加油站与客户交流 沟通的基础资料 2 本档案定期进行维护 发生变化的要及时修改相关信息 二十一 加油站运行日志二十一 加油站运行日志 1 本日志取代原加油站站长工作日志 根据中石化 加油站 管理规范 和 加油站规范化管理工作标准 整理 反映加油站每 天运行情况 由值班站长按各项内容逐条检查后填写 2 按照日志的内容 在括号内用 表示完好 用 表示不 符合标准或存在问题 3 填写字迹清楚 内容真实 对不符合标准或存在问题要进 26 行分析 并提出整改意见和措施 4 班组交接 主要填写上班应交代下班的重要事项 如站内 部分物品进行清点交接 员工卡未分配到个人的加油站 需填写 员工卡交接栏 卡号只填后几位数 并填写卡余额 员工卡分配 到个人的 不须填写员工卡交接栏 加油站设备如加油机 油罐 区工作不正常 渗 漏油等情况必须填写清楚 预付款客户所付 款项即将用完时 需通知下班人员注意的其它事项 班组交接时 缺少物品的情况说明 本班对客户提出的问题一时尚未解决的 填写清楚交待下班人员协助解决 5 其他工作 主要记录加油站的其他重要工作 如价格的调 整 加油站客户或特约服务质量监督员的意见 建议及加油站的 处理情况 组织员工学习 培训情况 加油站组织开展活动情况 等 6 该日志保存期为两年 二十二 加油站二十二 加油站计计量原始量原始记录记录本本 1 记载内容包括油罐车卸收记录和油罐计量原始记录 计 量人员每日如实填写 2 油品 填写油品的名称及规格 牌号 3 车 船 罐号 填写油罐车车号或油罐罐号 注意 罐号一律用阿拉伯数字表示 并在数字右上角以注意 罐号一律用阿拉伯数字表示 并在数字右上角以 表示号 杜表示号 杜绝绝 写写汉汉字字 号号 例例 1 2 4 油水总高 填写每次计量时测量的罐内油水总高 mm 27 5 空高 填写交罐车计量中丁字尺实测的油罐车空高数 6 水高 填写罐内 罐车内 水高数 罐内没有水时 水高栏填 0 不能空项 7 计量油温 填写计量操作时量取的罐车 油罐的实测油温 保留一位小数 8 视密度 试验温度 填写对油样实测得出的视密度 保留三 位小数 二十三 班二十三 班组组保保险险柜存款柜存款记录记录本本 1 按照内控的要求 加油站员工手中的金额达到一定额度后 要主动将现金投入保险柜当中 此表作为员工投币的原始记录 可以有效的监控资金的风险 2 班时分 填写投币员工所在班次及其单次投币具体时间 注意 只是在交接班后第一次投注意 只是在交接班后第一次投币时币时才填写班次 如才填写班次 如 白班 白班 8 10 其它 其它 单单次投次投币币只是填写具体只是填写具体时间时间 3 投入金额 投入保险柜的资金金额大小 4 投款人 填写投币员工姓名 5 填写特殊情况内容 单次投币金额超过规定额度时 要在 此栏填写原因 如一次性桶装超限额 当班加油员的现金由班长 负责归集投币 由员工与班长当面清点无误后 上缴现金的员工 在此栏签名 班长在投款人栏签字 注意 交接班注意 交接班时时 投投币币袋号袋号 栏栏填写填写 合合计计 投入金投入金额额 栏栏填写当班投填写当班投币币金金 额总额总数 班数 班长长 值值班站班站长长和和记账员记账员共同共同对对保保险险柜金柜金额额核核实实清点无异后 在清点无异后 在 28 投款人投款人 栏栏和和 备备注注 栏栏内内签签字确字确认认 二十四 收入二十四 收入资资金上金上缴缴日日记账记账 1 收入资金上缴日记账 反映加油站每日收入资金内容 加 油站收入资金上缴银行情况以及加油站站长监收情况 代替原 银行日记账 和 银行上门收款现金交接登记薄 此账由记帐员 核算员 每日负责填写 2 摘要 指每日资金上缴的款项来源 分为油款 加油卡充值 款和润滑油款填写 3 结算方式 按上缴银行时现金 支票 汇兑 银行卡等方式 填写 4 缴款箱 封包 号 指加油站缴款箱号码及封包号码 5 缴款金额 填写每日收入金额 按收入结算方式分别填写 6 营业款资金 减少 指每日已上缴银行的金额 按收入结 算方式分别填写 7 余额 指每日未上缴银行的金额 8 移交人 指加油站核算员签字 9 备注 可填写收款方式或缴款单单号等需要说明的情况 二十五 加油站二十五 加油站员员工学工学习记录习记录 1 本记录反映加油站员工学习情况 由加油站值班站长填写 作为加油站内部员工学习 交流 沟通的基础资料 2 学习项目 根据学习的内容在相应的项目栏内画 可以 选一项或多项 如 ME巡查资料 岗位技能培训 绩效考 29 核 经营分析 上级文件学习 其他专项学习 二十六 加油站二十六 加油站 HSE 管理管理综综合合记录记录 1 加油站 HSE 管理综合记录包括 加油站 HSE 管理记录 加油站 HSE 小组成员 加油站 HSE 工作考核与奖惩台账 加油 站治安联防小组成员 加油站义务消防小组成员 加油站应急小 组成员和加油站员工健康档案等七部分内容 反映加油站 HSE 综合管理情况 凡是与 HSE 相关的内容均在本记录中体现 由 加油站站长填写 综合装订成册 2 加油站 HSE 管理记录 记录加油站的 HSE 会议 安全检 查 隐患整改 HSE 教育和培训 应急演练 未遂事件或事故分 析等内容 1 HSE 会议 加油站每月应至少召开 1 次 HSE 管理小组会 议 每月应至少召开 1 次全员 HSE 会议 班组每周应至少召开 1 次 HSE 会议 2 HSE 检查 加油站每周应至少组织 1 次 HSE 检查 班组 每日应进行 1 次 HSE 检查 重大节日和季节变更时 经理应组织 有针对性的安全检查 3 教育培训 班组长每年应参加 HSE 再教育培训 时间不 应少于 24 学时 新进站 转岗员工上岗前应接受 HSE 教育 时 间不应少于 24 学时 每月应至少对员工进行 2 次 HSE 教育 对 外来人员应在进场前进行 HSE 教育 4 应急演练 加油站每月应至少对火灾爆炸 溢油 混油进 30 行 1 次应急演练 并做好记录 5 未遂事件或事故分析 加油站全体员工随时对本站存在 的未遂事故进行检查和分析 对上级单位下发的未遂事故案例 进行学习 对发生的事故进行学习和分析 3 加油站 HSE 小组成员 记录加油站成立的 HSE 管理小组 人员组织情况 其中站长任组长 副站长或加油站管理人员任副 组长 加油站其他人员为小组成员 4 加油站 HSE 工作考核与奖惩台账 记录对加油站工作人 员 HSE 工作的考核和奖惩情况 5 加油站治安联防小组成员 记录加油站和周边单位 为加 强安全管理 成立的治安联防小组人员组织情况 6 加油站义务消防小组成员 加油站应急小组成员 记录加 油站成立的义务消防小组和应急小组人员组织情况 7 加油站员工健康档案 记录上级公司对加油站工作人员身 体体检和加油站人员身体健康情况 二十七 加油站二十七 加油站设备设备管理管理记录记录 1 本记录分成两部分 加油站设备管理档案和设备器具检维 修 保养 记录 与加油站设备设施相关的记录均在本记录中体 现 由加油站设备管理人员填写 综合装订成册 2 加油站设备管理档案 主要记录加油站设备情况 根据加 油站设备的使用性质 将设备分为三大类 经营主要设备 经营 辅助设备和其他设备 经营主要设备是指和加油站经营有关的 31 价值较高的设备 如 加油机 储油罐 液位仪 发电机 监控器 等 经营辅助设备是指辅助经营的价值较低的设备 如 电脑 消 防器具 计量器具等 和经营无关的属于其他设备 如 加油站的 空调 冰箱等 3 其他栏目根据加油站设备的实际情况填写 4 加油站设备器具检维修 保养 记录 主要记录加油站设备 的检查 保养和维修情况 同类设备可以记录在一起 5 在对设备进行检查 保养或维修操作后 在 项目 下面的 具体操作栏后打 然后填制具体的操作内容 6 操作完毕 相关的人员要签字确认 并填好操作时间 二十八 加油站未遂事故二十八 加油站未遂事故报报告告单单 1 本单主要反映加油站未遂事故情况 由加油站站长负责填 写 向上级主管部门报告 并在加油站内备案留存 2 对本站内存在的未遂事故要及时分析 上报 并采取相应 防范措施 上报后跟踪处理情况 直至未遂事故处于关闭状态为 止 二十九 加油站水二十九 加油站水电电表交接表交接记录记录 1 本记录反应加油站水电表班次交接情况 作为核算每班次 水电使用情况的依据 由交班人员填写 接班人员签字确认 在 加油站保存 2 走字 交班字码 接班字码 3 本班总度数 为多个表走字数之和 32 4 主管部门可以根据加油站水电表数量增减表格列数 以达 到管理需求 三十 加油站水三十 加油站水电电月月报报表表 1 本报表反应加油站月度水电使用情况 作为上级主管部门 考核加油站水电使用情况的依据 由记账人员 核算人员 填写 站长签字确认 在加油站保存一份 上报主管部门一份 2 走字数 期末数 期初数 3 本月总度数 为多个表走字数之和 4 吨油用水 电 量 本月总度数 本月付油量 5 主管部门可以根据加油站水电表数量增减表格列数 以达 到管理需求 三十一 内部加油卡使用管理台三十一 内部加油卡使用管理台账账 1 该表反映内部卡片的使用状态 2 卡片类型分为 员工卡 验泵卡 维修卡 和 PSAM 卡 分别登记 3 PSAM 卡在 使用人 栏注明使用的油枪编号 4 内部卡填写时可直接填写内部卡的尾部卡号 5 卡片状态栏 对应状态划 并在状态日期栏标明登 记日期 1 回收 员工变动 卡片上交出纳员 根据公司规定不同确 定人员 下同 原持卡人在备注栏签字 2 坏卡 卡片损坏 卡片上交出纳员 33 3 挂失 卡片丢失 责任人在备注栏签字 6 卡片损坏时 登记 坏卡 不登记 回收 7 员工因调动需交回卡片时 可正常使用的卡片 登记 回收 回收的卡 若需再使用 则另起一行登记分配 8 年转时 分表重新登记在用内部卡 9 卡片类型为员工卡时 摘要 栏仅反映 分配 卡片类 型为验泵卡时 摘要 栏反映 分配 校机 卡片类型为维维 修卡修卡时 摘要 栏反映 维修 卡片类型为 PSAM 卡时 摘要 栏仅反映 分配 10 加油站当日进行校机或维修后 在此表反映验泵卡或维 修卡使用记录 1 维修时 摘要栏填写 维修 出纳员和站长签字 2 验泵时 摘要栏填写 校机 片区计质量监管员和站长 签字 11 卡片丢失后 在卡片所属的加油站台账中登记 三十二 加油卡卡片三十二 加油卡卡片盘盘点表点表 1 加油卡卡片盘点表按照使用单位的不同 分成三种类型 加油站 发卡网点和省市公司发卡管理部门使用 2 加油卡卡片盘点表 加油站 1 本表由加油站盘点时填写 填写时间为每月结账日 2 本月账面库存 上月结存 本月领用 坏卡上缴 其他 34 3 若加油站当月账面数与实物数或系统数存在差异 填写 差异原因 上报市公司核销差异 4 本表一式二联 一联交市公司零售部 一联机加油站留 存 3 加油卡卡片盘点表 发卡点 1 本表由发卡点盘点时填写 填写时间为每月结账日 2 本期账面库存 上月结存 本月领用 本月新开卡 坏 卡补卡 挂失补卡 其他 3 若加油站当月账面数与实物数或系统数存在差异 填写 差异原因 上报市公司核销差异 4 本表一式三联 一联交市公司财资部 一联交零售部 一 联发卡点留存 4 加油卡卡片盘点表 省市公司 1 本表由省市公司盘点时填写 填写时间为每月结账日 2 本期账面库存 上月结存 本月领入 本月领出 其他 3 若当月账面数与实物数或系统数存在差异 填写差异原 因 由零售和财务部门确认后 核销差异 4 本表一式二联 一联交财务部门 一联交零售部门 三十三 加油卡付油差异表三十三 加油卡付油差异表 1 本表在联网加油站管控数据与手工数据发生差异时填写 35 2 差异描述由加油站填写 描述产生差异的时间 枪号 IC 卡号及差异量 以便更准确的查找并确认差异 3 差异原因和处理方式由信息部门填写 与核对表的差异 原因相一致 对每一笔明细进行说明 4 该表需信息部门盖章方有效 5 差异 管控系统数据 手工报表数据 6 本表一式三份 平时随同销售日报表上报 查明原因后零 管部留存一份 一份交财资部作账务处理 一份交加油站存档备 查 三十四 加油卡卡片三十四 加油卡卡片领领用申用申请单请单 1 本表由下级单位向上级单位领用卡片时填写 2 领用单位编码为系统中的编码 3 领用数量为领用单位申请领用的数量 由申领单位填写 4 核领数量为上级单位审核后的领用数量 由上级单位填 写 5 领卡人基本信息必须填写 以备上级单位审核确认身份 6 本表一式三联 申领单位一联 零管和财务部门各一联 三十五 加油卡三十五 加油卡领领用存管理台用存管理台账账 1 本台账可供加油站 地市公司和省市公司使用 按照卡片 类型分别登记 2 加油站 1 此表反映加油站内部卡的库存情况 36 2 员工卡 PSAM 验泵卡 维修卡每类分表填写 3 摘要栏填写 领用 指从上级部门领回卡片 增加可存 挂失 指卡片发生丢失 减少库存 坏卡回收 指卡片已上缴上 级主管部门 减少库存 4 内部卡填写时可直接填写尾号 5 每月盘点后需在 摘要 栏填写 本月结存 并在 本月结 存 行下方划一条红线 在 本月结存 下一行的 摘要 栏内填写 上月结转 本月结存 和 上月结转 时 起止卡号不需要填写 3 发卡点 1 此表反映发卡点用户卡的管理情况 2 摘要栏填写 领用 指从公司领回卡片 增加库存 发出 指销售卡片 减少库存 丢失 指卡片发生丢失 减少库存 新卡 坏卡 指未销售的卡片发生坏卡 减少库存 3 每月盘点后需在 摘要 栏填写 本月结存 并在 本月结 存 行下方划一条红线 在 本月结存 下一行的摘要栏内填写 上 月结转 4 省市公司 1 此表反映省市公司加油卡卡片的管理情况 2 摘要栏填写 领入 指从上级单位领回卡片 增加库存 领出 指向下级单位发卡片 减少库存 丢失 指卡片发生丢失 减少库存 3 每月盘点后需在 摘要 栏填写 本月结存 并在 本月结 37 存 行下方划一条红线 在 本月结存 下一行的摘要栏内填写 上 月结转 三十六 加油卡三十六 加油卡业务处业务处理申理申请单请单 1 此表用于办理卡片挂失 坏卡 换卡和密码重装时使用 由客户填写 2 客户填写完成后 在 客户签字 处签名确认 3 营业员根据客户填写的申请表在系统内录入信息 并在 表中填写新卡卡号 并在新卡有效期中加盖有效期印章 两联都 需加盖 4 营业员要在 受理网点 处加盖网点印章 两联都需加盖 在 经办人 处签名 5 此申请表一式两联 一联交给客户 一联网点留存 按月 装订成册 三十七 加油卡上三十七 加油卡上缴缴明明细单细单 1 该表反映卡片的回收情况 2 日常回收卡片时需填写该表 电子版 按卡片类型 员 工卡 验泵卡 维修卡 PSAM 卡 和 用户卡 分表填写 3 卡号可只填写尾号 卡号不清时 填写 卡号不清 即可 4 第一列的备注栏 填写上交单位的系统代码 5 下级单位需上缴公司回收卡片时 打印该表两份 6 公司零售部门接收上缴卡片时 核对报表和实物无误后 双方签字确认 各执一份 38 三十八 加油卡三十八 加油卡发发卡网点卡网点业务业务日日报报表表 1 此表由营业员每日做完日结后 在卡管系统中打印 打印 一式两联 2 此表由加油站出纳员核对无误后 在操作员下方空白处 签名 加油站站长在 网点负责人 处签名 3 一联交市公司财资部 一联网点留存 并按月装订成册 三十九 三十九 IC 卡卡预预收款日收款日报报表表 1 此表由营业员每日在卡管系统中做完日结后打印