员工出差管理办法

QB XXXXX 科技有限公司企科技有限公司企业标业标准准 Q TN G6 06 01 2010Q TN G6 06 01 2010 员工出差管理办法员工出差管理办法 A 1 拟制 拟制 审核 审核 批准 批准 20102010 年年 6 6 月月 1 1 日发布日发布 20102010 年年 6 6 月月 1 1 日实施日实施 XXXXXXXXX发发 布布 山西山西 XXXXXX 科技有限公司企业标准科技有限公司企业标准 A 1 员工出差管理办法员工出差管理办法 Q TN G6 06 01 2010Q TN G6 06 01 2010 1 1目的及原则 为规范员工出差管理 制定本办法 2适用范围 本公司员工的出差管理 3出差申请 3 1员工因公出差 应先填写 员工出差申请单 一式二联 注明出差时间 行程 随同人员及乘坐交通工具 由部门经理审核 总经理或授权人批准 3 2 员工出差申请单 一式二联 由部门经理同意 总经理或授权人批准后 第一联 附在借款单后 作为借款凭证附件 第二联交由人力资源部备案 作为考勤依据 3 3如因具体情况变化 实际出差日期 地点与原申请有出入 应首先电话征得批准人 同意 并在出差结束后 在报销单上注明实际情况及原因 经部门经理同意 总经 理或授权人批准核报 4出差汇报 4 1员工出差结束后 应就出差期间工作向主管上司报告 4 2员工进行出差汇报 应填写 员工出差汇报表 交部门经理 总经理或授权人审核 5出差报销 5 1员工出差所产生的相关费用 按公司财务规定报销 5 2员工出差返回 应填写 员工出差旅费表 及 费用报销单 先由主管部门审核出 差日期 行程与原申请是否相符 主管副总 总监 及总经理或授权人审批 财务部凭 单据实核报 5 3出差报销标准 5 3 1原则 往返交通费按标准凭票据报销 超标部分不予报销 综合费用按标准凭票据报销 超 支不补 山西山西 XXXXXX 科技有限公司企业标准科技有限公司企业标准 A 1 员工出差管理办法员工出差管理办法 Q TN G6 06 01 2010Q TN G6 06 01 2010 2 如出差人员是同性别者 高级管理人员除外 则 2 或 3 人同性别者合住一间房 住宿 费合并按一个标准计算 如下一级别员工与上一级别员工同住 则按上一级别员工的标准核报 如有重大接待任务或重大商务活动有需要提高住宿标准时 需事前申请并经批准后方 可提高住宿标准 到公司所属直营区域出差 如办事处具备住宿条件 应由办事处安排住宿 不报销住 宿费 员工住宿找员工自己亲友解决的 可补贴可报销标准的 40 5 3 2往返交通费标准 部门经理及以上级别员工允许乘坐交通工具的标准 飞机 经济舱 火车 硬卧或软 座 轮船 三等舱 长途汽车 空调 一般员工允许乘坐交通工具标准 火车 硬座 硬卧 轮船 四等舱 长途汽车 空调 一般员工出差因特殊情况 如携带巨款或大量货品等 需乘坐飞机 在出差报告上提 出申请 经总经理或授权人批准 财务部根据出差报告中的领导批示核报 未经批准 的按规定交通标准核报 往返交通费包括机场建设费 人身意外保险费 行李费 订票费 候车空调费 以及 从机场 火车站 码头 汽车站到市区的交通费用 机场大巴 公交车辆 员工出差购买飞机票或火车票等 除临时决定或紧急情况外 应提前 2 3 天购买 以 争取最大票价优惠 尽可能节约成本 按规定可乘坐火车硬卧或轮船 三等舱 的 但因特殊情况 如没买到票等 而改乘 硬座或轮船 四等舱 可享受该趟硬卧票或轮船 三等舱 票差额的 50 补贴 5 3 3综合费用标准 综合费用包括住宿费 伙食费费用 出差人员住宿费报销实行限额包干办法 出差住宿费在规定限额内凭发票报销 超支 山西山西 XXXXXX 科技有限公司企业标准科技有限公司企业标准 A 1 员工出差管理办法员工出差管理办法 Q TN G6 06 01 2010Q TN G6 06 01 2010 3 自理 节余不补 特殊情况 须经总经理批准 实报实销 出差人员无住宿发票的 一律不予报销 以下为各类地区相应人员每天的住宿费用标准 单位 元 级别 地区类别 高管级经理级其他职员 一类480400240 二类400300180 三类300200160 四类200180140 高管级是指 总经理 副总 总监 总工 董事会秘书 经理级是指 正 副经理 核心技术人员 出差期间 包括旅途 三 四类地区可享受伙食补贴 40 元 天 一 二类地区可享受 伙食补贴 60 元 天 但下列情况将不发或减发伙食补贴 到公司所属直营区域或控股公司出差 已招待伙食 凡有招待的时间将不发伙食 补贴 参加各种会议 培训 凡费用中已包含餐费并统一安排伙食的 将不发伙食补贴 建设期驻外人员可根据实际出勤情况 给予每日 35 元的驻外伙食补贴 员工长期驻外工作 省内地区给予员工每日 20 元的驻外补贴 省外地区给予员工每日 30 元的驻外补贴 5 3 4以上出差过程因工作需要而进行的宴请 送礼等其它费用 按交际费用或其它费用 开支 但之前应有审批手续 如果在外地出差事前应向直接上级电话或其它方式请 示 然后履行相关申请审批手续 该费用另行列支 不得作为差旅费用报销 5 4出差地区分类 山西山西 XXXXXX 科技有限公司企业标准科技有限公司企业标准 A 1 员工出差管理办法员工出差管理办法 Q TN G6 06 01 2010Q TN G6 06 01 2010 4 一类地区 直辖市及特区城市 二类地区 各省会城市及计划单列市 三类地区 地级市 四类地区 其他地区 5 5其它性质出差报销标准 5 5 1出席会议及培训学习 对于外出参加会议人员 及因工作需要到外地培训 学习 进修人员 按会议单位或培训单位所收取的费用实报实销 往返交通费按日常性出 差标准办理 5 5 2邀请 由接待方邀请的出差人员 各项费用已由对方负担 公司不再给予报销 5 5 3外派 由公司派往各控股公司或办事处工作的人员所发生的差旅等费用 由各控股 公司或办事处负担 公司不予报销 5 6临时出国人员费用开支 5 6 1临时出国人员报销费用时 统一按 5 2 中报账程序办理报销 5 6 2本规定适用于临时出国人员 对于常驻海外机构人员的费用开支 由各海外公司财 务自行解决 公司不予报销 也不予补助 5 6 3临时出国人员的交通费 按所到地区现行的车票价格核销 5 7报销流程 出差人填写报销单 部门主管审核 财务凭单审核 主管副总 总监 审批 总经理或授权人核批 会计复核制证 出纳付款 报销人同时结清借款 6报销管理 6 1差旅费 员工出差返回后 需在 7 天内 含周末休息 报销 否则迟报一天扣罚出 差补贴的 1 无特殊情况达到或超过 28 天的 含周末休息 该项差旅费支出不予 报销 有借款的扣当事人工资还借款 6 2长期外派 长期出差人员的相关费用需在费用支出当月月底或次月前 10 日内报销 否则 按 6 1 报销时限标准执行 6 3当 10 天期满但遇主管领导出差 经办人须持报销单据到财务部确认备案 报账时间 山西山西 XXXXXX 科技有限公司企业标准科技有限公司企业标准 A 1 员工出差管理办法员工出差管理办法 Q TN G6 06 01 2010Q TN G6 06 01 2010 5 按主管领导出差天数占报销 10 天内期差顺延 6 4出差返回公司未超过 7 天又连续出差者可连同后期出差一并报销 以 7 日为限 含 周末假日 6 5对严重逾期不报账人员 按公司制度的有关规定扣发相应工资 直到报销结清借款 为止 6 6当次出差发生的各类费用应一并报销 不得分次报销 7单据填写 7 1出差人员应按以下要求认真填写有关单据 7 1 1所附原始单据要分类粘贴 分类计算报销金额 7 1 2报销的各类发票必须是合法的 真实的 票据须完整无损 内容填列齐全 不得涂 改 7 1 3国外取得的各类发票应尽可能要求对方以英文填写 同时以中文在发票正面注明品 名 消费摘要 金额等事项 否则不予报销 8汇率核算 8 1出国人员报销时应提供当次出差所有的汇兑水单 汇兑水单中列出的兑换手续费可 单独报销 但不作为计算汇率的依据 当次报销费用的汇率按当月 1 日计算 对于 没有汇兑水单的国家 或官方汇率与市场汇率相差悬殊的国家 由报销人员填写申 报说明 财务部门根据实际支出情况予以报销 8 2出国人员报销时必须同时提供护照原件及护照整页复印件 含首页 同时在复印件 上标注与本次报销相关的签证印章 9当地市内交通费 9 1员工在当地市内办理公务 原则上只能乘坐公共汽车 特殊情况需要乘坐出租车 须事前向直接上级申请并在票面上注明原因 9 2员工报销市内交通费时 严格控制 须附上办事清单 实报实销 10出差期间电话费 山西山西 XXXXXX 科技有限公司企业标准科技有限公司企业标准 A 1 员工出差管理办法员工出差管理办法 Q TN G6 06 01 2010Q TN G6 06 01 2010 6 10 17 天以下短期出差的 高管级每天补贴 15 元 经理级每天补贴 12 元 一般员工每天 补贴 8 元 10 2驻外 建设期 高管级每月补贴 500 元 经理级每月补贴 300 元 一般员工每月补 贴 80 元 10 3驻外 销售岗位 经理级每月补贴 500 元 一般员工每月补贴 100 元 11其它 11 1员工出差以完成任务为目的 所以出差期间不计加班 但法定节假日或长期出差者 可在出差回到公司经总经理批准后酌情给予调休 12附则 12 1以上规定不适用于各控股公司及办事处人员 12 2曾颁布制度与本规定有冲突的 以本规定为准 12 3本制度经公司董事长签发 自 2010 年 06 月 01 日起执行 原 差旅费管理规定 同 时废止 本规定由公司人力资源部与销售等相关部门共同负责解释 修订与完善 附表 员工出差申请表 员工出差汇报表 山西山西 XXXXXX 科技有限公司企业标准科技有限公司企业标准 A 1 员工出差管理办法员工出差管理办法 Q TN G6 06 01 2010Q TN G6 06 01 2010 7 TN BG5 32TN BG5 32 员员工出差申工出差申请请表表 修改状态 修改状态 A 1A 1 部门派差人 姓 名职 务 计划出差时间 年 月 日 至 年 月 日 合计 天 小时 行程安排 随行人员 出差目的 交通方式 飞机 火车 汽车 轮船 费用预算 交通费 伙食费 通讯费 公关费 其他 合计 元 预计借款 元 部门审批 山西山西 XXXXXX 科技有限公