财务的主要工作

1 / 30财务的主要工作财务部主要工作内容?业务，做到帐实相符。 负责银行存款和现金的管理、调度、使用工作，办理银行结算编制现金银行流水账，向公司领导汇报资金使用计划及使用情况。负责汇总、核对、上报车间统计员提交的车间统计报表。负责日常工人工票的计算和统计，月底汇总编制全公司人员工资表，到银行办理代发工资的工资卡，发放工资。负责公司主要原材料、辅助材料的应收应付款账目的核算，对账，做到帐实相符。负责公司日常的财务凭证的编制、记账、汇总，编制各种会计报表。负责每月的发票的领、用、存，及时进行纳税申报和税款2 / 30缴纳。负责办理营业执照、代码证、税务登记证、开户许可证等的换发年检工作。负责对与财务工作有关的税务局、财政局、工商局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。负责公司领导所需的其他财务数据资料的整理编报。? 公司领导交代的其他与财务有关的工作。财务部人员岗位职责一、财务部经理岗位职责?具体负责本公司的财务会计工作?1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格执行公司制定的财务制度和各项奖罚管理制度。?2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。3 / 303 认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。?(二)组织制定本公司的各项财务管理制度；?1制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益；?2随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。?3及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。?组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况；?1在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。?2. 经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。?3有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。?组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。?1编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。?2在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。?3设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。?充分运用4 / 30会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。?组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。?负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。?负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。?负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。 ?完成公司领导交办的其他工作。?三、财务会计岗位职责?1设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。?2编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。?3编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时报送政府有关部门。?4. 协助办公室建立低值易耗品台帐。?5各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细。?6根据财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。?7会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。?8根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。?9对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。?10. 编制和保管会计凭证及报表。?11负5 / 30责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。?12。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。?13会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等收发、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。?14. 负责成本核算和利润核算?15拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。?16编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。?17. 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。?18完成财务经理交办的其他工作。?19.营业执照的年检，财务年检的联系。?20.编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。?四、6 / 30出纳员岗位职责?办理现金收付和银行结算业务：?严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。?库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。?登记现金和银行存款日记账。?1根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时与库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表” ，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。?2. 出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。?3. 保管库存现金和各种有价证券。?对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。?4保管有关地税、国税的计算机代码印章、空白收据和支票；?5出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章由财务经理负责保管，7 / 30法人印章由董事会特别授权人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。?6完成财务部经理交办的其他工作。主要工作业绩工作成绩1、主持并完成了 2016 年度公务卡制度改革2016 年 4 月开始，全面推进公务卡制度的改革，根据财政部、省财政厅以及淮北市财政局的有关文件规定，本人在主管部门及院行政的领导和支持下，主持并顺利推进了本次制度的改革工作，拟定了淮北职业技术学院公务卡管理暂行办法等相关文件。2、能出色的完成日常财务管理工作本人自 XX 年任资金管理科科长以来，带领全科人员，求实创新、扎实开展各项资金核算与管理工作，多次获得市财政部门的好评；首先，从 XX 年以来，本人先后编制了市财政部门预算及学院内部预算；其次，积极组织各项收入，8 / 30在国家政策范围内加大学费的收缴力度，增加我院的收入；再次，为了推动学院新校区的建设，积极与银行合作筹措资金；最后，按省教育厅相关文件要求，积极进行化债。3、具有综合分析和解决实际问题的能力自担任资金管理科长以来，征对工作中存在的问题，制定了一系列的内控制度:关于加强学费收入管理办法 淮北职业技术学院预算管理办法 关于培训中心资金管理办法 关于系部创收管理暂行办法 科研经费管理办法(试行) 固定资产管理办法等等，确保各项业务的开展有章可循，防患于未然！4、具有指导和培养专业人才能力多次举办财务人员培训讲座，对基础好的同志重点培养，个别指导，先后培养了一名财务骨干，二余名收费会计人员。财务部具体工作1、 将所负责范围内的卫生工作做到整洁、干净，每天一9 / 30小扫，一周一大扫2、 上班期间，上午 9：30 开始至下午 3：30 查 4 次银行账，随时了解到款、扣款情况，确保有足够余款支付扣款3、 每天清点现金，确保账实相符4、 购票据前，清点好要带齐的资料，做到办事一次到位5、 每次所购新票据，要严格、认真、准确、依时依序做好使用记录，做到票据去向一目了然6、 业务员凭送货单、对账单(客户确认后)开具发票7、 送货单财务联 48 小时内入账8、 认真检查送货单客户是否有签字，督促业务员做好送货单回签工作9、 随时与业务员做好协调工作，及时将客户所到款项告之业务员，对于到期应收款，提前提醒业务员催款，与业务员协作，保证应收款项及时到位10 / 3010、 付款前，认真审核请款单内容是否准确无误，所请款金额与应付款是否相符，严禁多付款情况发生11、 认真审核每一份报销凭证，做到及时报账12、 当天发生的经济业务，24 小时内做好记账凭证13、 做销售记账凭证时，附发票、发票回签单、送货单于记账凭证后，做付款记账凭证要附请款单、付款原始凭证14、 每月 15 号前及时准确做好网上认证、网上报税工作15、 星期六上午交本星期现金日记帐、应收应付账给龙总16、 每月 21 号，做好水电核算工作，做到及时、准确无误，及时收款，确保水电费及时到位17、 督促仓库及时提供真实、准确无误的材料入库、出库资料18、 督促业务所提交凭证一一对应，禁止出现公司业务凭11 / 30证混乱19、 每月 28 号前，做好工资表与提成表，交龙总审批20、 月未，做好与业务的对账复核工作，及时开具发票，做到不漏单21、 月未，及时准确核算截止本月 25 号前所发生的经济业务，做好分析、汇总，交报表给龙总22、 如有未尽事宜，及时完善、补充财务部财务部主要工作职能1、 编制财务计划、加强计划，管理财务部应根据有关部门规定的方针政策、制度、纪律及本酒店的实际情况，编制财务计划，并监督、检查计划的执行情况：筹备各项资金，并管好、用好资金。12 / 302、 做好经济核算、控制成本费用。财务部应通过核算反映并监督酒店的经济活动及其成果，并对核算过程进行控制和管理；应利用会计资料，监督酒店运行过程中的倾向性问题，尽力降低成本，节约费用，从而提高酒店盈利水平。3、 加强财务分析、提供决策参考。财务部应根据财务计划严格考核各项经济指标的执行情况；通过深入实际的调配研究，分析酒店经营管理状况，为酒店决策层提供财务信息资料，以促进酒店改善经营管理。4、 检查会计监督、维护财经纪律。财务部应严格遵守财经纪律，按照国家有关方针政策来组织经济活动和财务管理工作；对违反财经委和化公为私、扣公肥私、铺张浪费等行为应坚决予以制止，保证酒店资产的保值、增值。13 / 30财务部经理职责酒店财务部经理岗位职责全面负责财务部管理工作，监督酒店各部门的财务收支情况，对外联系财政、税务、银行、保险、外汇等相关机构：1、 监督考核酒店有关部门的财政收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护酒店财产，维护财经纪律；2、 领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，建立良好的财务工作秩序；3、 通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施，积极开辟财源，组织全酒店的经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判，并监督其执行情况；4、 组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并14 / 30负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。5、 组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职责；6、 控制酒店物品的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价廉物美、库存适量喝物尽其用；7、 严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作；8、 协调与酒店各部门的关系，并负责与财政、银行、税务、外汇合保险机构的联系；9、 定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时的提供管理信息，作为15 / 30改善酒店经营管理决策的依据酒店财务管理制度及岗位职责为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上心台阶，根据由管会计法规定和本公司实际，特制定如下制度：一、总原则：司各员工必须遵纪守法从公司整理利益出发，相互协作；司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责；须做到钱帐分管，账物分管，手续齐全；手每项业务必须签字， “签字”就是牵制二、材料采购制度：材料仓库既保证生产需要，又无积压，采购费用小；每次采购必先由仓管向部门申请采购部门根据申请打订单，送财务部审核，经理审批方可向16 / 30客户联系采购；采购人员必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票；材料进入酒店以后，仓库必须及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入账；供应商必须提供请款单、发票、我司订单、经财务部审核、经理审批，才可付款。三、销售业务制度：销售业务人员必须详细登记客户资17 / 30料销售业务人员必须同客户确认好售价、付款方式、送货方式以有关事项销售业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档；销售业务人员必须负责客户全程服务，包括客户对其要求、贷款追回四、现金管理制度：现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管账票，出纳管钱 每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，18 / 30以便核对出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃出纳必须根据经办人签字、会计审核经理审批的凭据付款；出纳必须及时登记现金日记账、核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做的日清日结束；出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到账账相符、账实相符19 / 30五、成本控制制度：各部门员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平， 节约材料，提高速度，保证产品质量；会计要同其他部门制度每年每种产品的成本计划，材料耗材用定额，费用标准；材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，技术通知采购人员和供应商；材料入库技术由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查人员和保管人员同时签字；一份三联，及时送财务、采购人员、并报财务部门各部门需材料必须填制领料单，并有部门负责人签名，20 / 30并报财务部门经理签字后，仓库管理人员方可发货领料单一份三联，财务部，申领部门，仓库各一联仓库管理人员必须立即登记材料数量式账户，月底抽查材料实物与帐村是否相符财务部必须建立材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星物料建立金额式二级帐控制，修理配件零星物料仓库可以表代帐，月底必须同仓库帐核对相符各部门按定额用料，好过定额必须查明原因，属于主观因素，责任人21 / 30必须承担责任；属客观素调整定额各部门员工必须完成规定工作量才算加班，计加班工资，未完成规定工资量加班，不计加班工资员工必须有产品质量意识，由于主观因素，使产品质量未能达到客户要求，造成损失，由员工承担责任生产设备操作人员和维护人员必须按规程财务工作的重要性一、现阶段企业财务资金管理中的突出问题近年来，随着企、事业的发展和母子公司体制的建立，财务资金管理中的问题愈加突出，财务风险日益显露，其表现主要有以下三个方面：22 / 30(一) 信息不实，难以为科学决策提供依据。现代企业管理最根本的是信息的管理，企、事业必须及时掌握真实准确的信息来控制物流、资金流。然而，目前我国相当多企、事业的信息严重不透明、不对称和不集成。(二)监控不当，缺乏事前、事中的严格监督。目前国有企、事业中，所有者对企、事业、母公司对子公司、公司管理层对各资金运动环节普遍存在着监控不力甚至内部人控制现象，擅自挪用转移资金甚至侵吞国有资产等问题突出。(二) 资金散乱，使用效率低下。有些企业不顾自身的能力和发展目标，盲目投资，热衷于铺新摊子，投资失误多，损失严重，使本来就十分紧张的资金状况雪上加霜。二、财务资金管理深不下去、硬不起来(一)有效的资金集中管理模式还没有形成。缺乏统一规范的财务资金调控制度，没有统一的信息平台，信息传递渠道不畅，财务数据、资金结算、投融资管理集中不起来，致使企业决策者难以及时准确全面掌握生产经营全过程的相关信息，无法实施有效的管理、监督和控制。23 / 30(二)管理的技术手段和方式落后。受各种人为因素的制约，规章制度只是挂在墙上，停留在本本中，缺乏强有力的手段来保障制度的有效执行，没有硬约束、硬程序，有章难循，有章不循，致使管理想硬也硬不起来。(三)新技术经验的学习推广不够。大多数企业对以财务管理软件为核心的计算机信息管理系统的应用缺乏了解，什么样的财务管理软件能切实改善财务资金管理水平等问题心中无数。三、如何指导企业加强和改善财务资金管理转载自百分网，请保留此标记(一)大力应用计算机信息技术，为企业实施资金的集中管理和有效监控提供有力保障。1.要以财务资金管理为中心推进企业计算机网络技术的应用。依次开发运用财务、销售、采购、仓储、生产等管理子系统，做到开发一块，运用一块，见效一块，逐步实现物流、资金流、信息流的集成。24 / 302.要从薄弱环节入手，首先建立起以财务资金管理为核心的内部信息管理系统。通过采用计算机网络手段和统一的财务管理软件，可以将过去繁琐的会计数据加工、分析及人工无法做到的基础性管理工作和“人盯人”的监控方式，减少人为因素，变成硬约束，从技术上解决信息不及时、不对称和监督乏力、滞后问题。3.要积极推进企业财务与业务一体化的工作。财务管理的最高层次是业务和财务的完美结合，即财务和业务的一体化。(二)推行全面预算管理，完善结算中心制度，实施资金的集中管理。预算作为一种控制机制和制度化的程序，是实施资金集中管理的有效模式，一个健全的企业预算制度实际上是企业完善的法人治理结构的体现，预算制度完备是企业生产经营活动有序进行的重要保证，也是企业进行监督、控制、审计、考核的基本依据。(三)实行内部审计制度，强化财务的监督与控制。25 / 30强化企、事业内部审计制度。企、事业的内部审计是严格监督、考核财务资金管理的重要环节，是强化监督约束机制、使预算取得实效的保障。总之，加强和改善企业财务资金管理是实现管理创新，推动企、事业管理工作上水平、上台阶的重要环节，也是落实现代企业制度管理基本规范的迫切需要，抓好这项工作，就抓住了现阶段企业管理工作的牛鼻子。因此，在实际工作中，必须处理好以上的几个层面的财务关系，防止从一个极端走向另外一个极端，切实做好财务工作的合理运用。本文由百分网提供，原文地址:/a/201612/转载请注明出处，谢谢！一个企业的兴衰与财务息息相关，企业管理必须以财务管理为中心，其重要性主要体现在以下几个方面：1、企业财务管理是企业管理的基础，是企业内部管理的中枢。财务管理是组织资金运动，处理同有关方面财务关系的一26 / 30项经济管理工作。它是一种价值管理，渗透和贯穿于企业一切经济活动之中。企业的资金筹集、使用和分配，一切涉及资金的业务活动都属于财务管理的范围。企业的生产、经营、进、销、调、存每一环节都离不开财务的反映和调控，企业的经济核算、财务监督，更是企业经济活动的有效制约和检查。 、财务管理是一切管理活动的共同基础，它在企业管理中的中心地位是一种客观要求。2、企业的管理从注重生产的管理转到财务管理，是社会的进步。随着社会主义市场经济体制的逐步建立，财会工作在企业管理中越来越占有重要的地位。必须坚持一手抓生产发展，一手抓财务管理，既要向生产要效益，又要向管理要效益，管理也是生产力。财务管理与经济效益有着密切的联系。 企业的中心目标就是围绕着如何以较小的消耗取得尽量大的经济效益，加强财务管理能够促进企业节约挖潜、控制费用、降低消耗；通过资金的筹集调度，合力运用资金，提高资金的使用效果，防止资金的浪费；通过对存活的管理可以优化库存结构，减少存货积压，做到经27 / 30济库存；通过价格的拉动，可以增加企业的收入；通过对国有资产的管理可以促使企业合理有效地使用国有资产，并且做到国有资产的保值、增值。因此充分发挥财务管理的龙头作用，就能更加有效地提高经济效益。3、财务管理是实现企业和外部交往的桥梁。财务会计的一个重要职能就是反映企业经济活动情况，为企业经济管理提供完整地，以财务信息为主的经济信息。企业的会计信息不仅是企业内部管理的需要，还是