财务管理工作细化执行与模板

1 / 130财务管理工作细化执行与模板弗布克细化执行与模板系列财务会计工作细化执行与模板王德敏 编著人民邮电出版社目 录第一章 财务管理岗位设计与工作事项 . 7第一节 财务部组织结构设计与目标分解 . 7一、财务部组织设计 .2 / 130. 7大型公司财务组织设计 . 7中小型公司财务组织设计 . 8二、财务管理各岗位目标分解 . 9管理岗位目标分解 . 9会计岗位工作目标 . 103 / 130出纳岗位工作目标 . 11第二章 财务计划编制细化执行与模板 . 12第一节 财务计划编制流程与工作执行 . 12一、财务计划编制流程与工作细化 . 12财务计划编制管理流程 . 12二、财务计划编制执行工具与模板 4 / 130. 14财务预算申请表 . 14预算变更申请表 . 15现金收支预算表 . 16员工薪金预算表 . 17年度生产预算表 . 185 / 130年度销售预算表 . 19年度利润预算表 . 20第二节 成本费用预算流程与工作执行 . 21二、成本费用预算管理执行工具与模板 . 21管理费用预算表 . 21生产成本预算表 6 / 130. 22销售费用预算表 . 23营业费用预算表 . 24第三章 融资与投资管理细化执行与模板 . 25第一节 融资管理流程与工作执行 . 25一、融资管理流程与工作细化 . 257 / 130融资管理工作流程 . 25二、融资管理执行工具与模板 . 27企业资金需求分析表 . 27企业融资成本分析表 . 28融资风险变动分析表 . 29资金募集运用报告表 8 / 130. 30第二节 投资管理流程与工作执行 . 31一、投资管理流程与工作细化 . 31投资管理工作流程 . 31二、投资管理执行工具与模板 . 33企业投资计划表 . 339 / 130投资绩效预测表 . 34投资效益分析表 . 36长期投资月报表 . 37短期投资月报表 . 38投资项目管理卡 . 39投资收益分析表 10 / 130. 40第四章 货币与应收账款核算细化执行与模板 . 41第一节 货币资金核算流程与工作执行 . 41一、货币资金核算流程与工作细化 . 41货币资金核算流程 . 41二、货币核算执行工具与模板 . 4411 / 130现金收支日报表 . 44银行存款日报表 . 45货币资金日报表 . 46库存现金清查表 . 47货币资金明细表 . 48现金盘点报告表 12 / 130. 49货币资金变动表 . 50银行存款余额调节表 . 51总分类账户余额试算表 . 52第二节 应收账款核算流程与工作执行 . 53二、应收账款核算执行工具与模板 . 5313 / 130应收账款登记表 . 53应收账款明细表 . 54应收账款日报表 . 55应收账款月报表 . 56应收账款分析表 . 57应收账款变动表 14 / 130. 58问题账款报告书 . 59应收账款控制表 . 60应收账款账龄分析表 . 61应收账款催款通知单 . 62第五章 存货与资产核算细化执行与模板 . 6315 / 130第一节 存货核算流程与工作执行 . 63一、存货核算流程与工作细化 . 63存货核算流程 . 63二、存货核算执行工具与模板 . 66材料入库单 . 67产品入库单 16 / 130. 68材料领料单 . 69商品领用单 . 70商品转售登记表 . 71材料库存日报表 . 72材料收发存月报表 . 7317 / 130商品进销存月报表 . 75材料耗用月度报表 . 76存货分类汇总表 . 77存货核算明细表 . 78第二节 资产核算流程与工作执行 . 79二、资产核算执行工具与模板 18 / 130. 79固定资产台账 . 79固定资产增加单 . 80固定资产减损单 . 81固定资产增减表 . 82固定资产盘存单 . 8319 / 130闲置固定资产明细表 . 84固定资产报废申请表 . 85固定资产累计折旧明细表 . 86无形资产及其他资产登记表 . 87第六章 负债与所有者权益核算细化执行与模板 . 88第一节 负债核算流程与工作执行 20 / 130. 88一、负债核算流程与工作细化 . 88负债核算流程 . 88二、负债核算执行工具与模板 . 90借款记录卡 . 90借款明细分类账 . 9121 / 130短期借款明细表 . 92长期借款明细表 . 93应付账款登记表 . 94应付债券明细表 . 95应付股利明细表 . 96进货货款申请单 22 / 130. 97应交增值税明细账 . 98应付账款分类汇总表 . 99企业借款申请书 . 101第二节 所有者权益核算流程与工作执行 . 102二、所有者权益核算执行工具与模板 . 10223 / 130所有者权益变动表 . 102公司股东出资证明书 . 104第七章 成本费用核算细化执行与模板 . 105第一节 成本费用核算流程与工作执行 . 105一、成本费用核算流程与工作细化 . 105成本费用核算流程 24 / 130. 105二、成本费用核算执行工具与模板 . 110销售费用分析表 . 110管理费用分析表 . 111财务费用分析表 . 113产品生产成本核算表 . 11525 / 130产品制造费用明细表 . 116年度动力费用统计表 . 117产品标准成本一览表 . 118材料采购成本汇总表 . 119产品原料成本明细表 . 120产品成本分批计算表 26 / 130. 121产品成本分步计算表 . 122产品生产成本分摊表 . 123产品销售费用分配表 . 124产销总成本汇总表 . 125第二节 职工薪酬核算流程与工作执行 . 12627 / 130二、职工薪酬核算执行工具与模板 . 126职工薪酬分析表 . 126员工薪酬明细表 . 127工资结算汇总表 . 128应付职工薪酬明细表 . 129生产人员工资分摊表 28 / 130. 131应付教育经费分配表 . 132第八章 收入与利润核算细化执行与模板 . 133第一节 收入核算流程与工作执行 . 133一、收入核算流程与工作细化 . 133收入核算流程 . 13329 / 130二、收入核算执行工具与模板 . 135收支日报表 . 135进账日报表 . 136收款日报表 . 137月份收款状况表 . 138银行存款明细账 30 / 130. 139银行存款/现金收支日报表 . 140第二节 利润核算流程与工作执行 . 141二、利润核算执行工具与模板 . 141合并利润表 . 141利润分配表 . 14331 / 130第九章 财务报告与分析细化执行与模板 . 144第一节 财务报告编制流程与工作执行 . 144一、财务报告编制流程与工作细化 . 144财务报告编制工作流程 . 144第二节 财务分析流程与工作执行 . 147二、财务分析执行工具与模板 32 / 130. 147财务状况分析表 . 147月份财务分析表 . 148年度财务分析表 . 149弗布克细化执行与模板系列项目管理工作细化执行与模板程淑丽 编著配套光盘33 / 130北京目 录第二章 项目办公室运营细化执行与模板 . 6第一节 项目办公室组建 . 6二、项目办公室组织结构及目标分解 . 6项目办公室组织结构范例 . 634 / 130项目办公室目标分解示范 . 6第二节 项目办公室职责 . 8一、项目选择与立项职责 . 8二、项目启动与规划职责 . 9三、项目执行与监控职责 . 1035 / 130四、项目收尾与评估职责 . 11第三节 项目办公室工作规范 . 12一、项目办公室组建办法 . 12三、项目办公室项目管理办法 . 16第三章 项目投资融资细化执行与模板 . 20第二节 项目投资融资执行工具与模板 .36 / 130. 20一、项目投资计划