财务工作周计划

1 / 10财务工作周计划会计一周工作计划财务工作工作总结: 1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。网上办理六月份财政直接支付入帐通知书 、 财政授权支付额度入帐通知书等有关业务。2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。3.向省医保中心核算上报在职、退休人员工资缴费基数申报表电子表格及纸质表，同时携带 XX 年度行政事业类支出决算明细表(财决 05)，基本支出决算明细表，项目支出决算明细表，XX 年度 12 月份工资发放表、退休费发放表资料申报。4.开出办公耗材、会务费和省直支部活动费、座签和条幅财政资金支付凭证。5.向省财政厅行政事业资产管理处核算上报封面、行政事业单位情况表、机构人员情况表、行政事业单位资产负债表、XX 年至 XX 年期间行政事业单位固定资产增减变动情况表电子版及纸质版并通过审核。6.起草省民进资产配置卡片录入情况及报表填报说明电子版及纸质版并上报省财政厅行政事业资产管理处。7.完2 / 10成编制河南省行政事业单位资产动态数据库电子表格及纸质表，并向省财政厅行政事业资产管理处上报通过审核。8.完成领导交办的其它工作。工作计划: 1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。办理财政资金支付凭证 、 财政直接支付入账通知书 、 财政授权支付额度入帐通知书等有关业务。2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。3.完成领导交办的其它工作。工作计划：1.继续组织省直会员填写民进会员基本情况登记表 ，建立会员电子档案。2.汇总省直民进会员基本情况登记表。3.上传所负责网站栏目信息。4.完成领导交办的其它工作。一、开学期间日常工作：3 / 101、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好 XX 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。4 / 10在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。-财务部工作计划公司财务部周工作计划5 / 10主管：1、整理公司 08 年财务帐套，调整库存商品明细帐，调整利润报表，为税务年审、年所得税汇算清缴做准备；2、审核 09 年 2 月公司会计凭证；3、编制公司帐套工资表；4、编制公司成本结转表；5、检查公司帐套 1 月库存商品入库情况表；6、审核公司帐套财务报表。7、审核公司会计凭证；8、督促公司帐套成本结转，财务报表的出具；9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表，交刘总；6 / 1010、长沙公司库存成本价整理，08 春夏采购合同登记，入库单登记；11、费用审核12、采购付款申请处理，付款安排13、部门员工职责分工明细材料出具。员工：1、08 年会计资料整理、归档2、东塘、通程税票开具；3、公司财务报表网上申报；4、长沙公司成本结转；5、长沙公司凭证编制；6、广州公司会计报表的出具；7 / 107、长沙公司会计报表的出具；员工：1、郴州店工资计算与发放2、每天银行付款业务；3、办理员工社保异动手续4、查询光大银行郑州裕达店的到帐情况；5、联系工程部查问工程款的来源，工程部报帐的时间及金额；6、顺风运费的核对；7、周五员工费用的报销；8、银行对帐单的核对；8 / 109、每天核对华天销售款；10、整理公司档案资料；11、整理办公用品，并统计数字；清远市和馨物业管理有限公司 人事行政部财务部 2016 年第 30 周工作计划制表人： 张晓丽 日期：2016-7-22财务部周总结计划会议制度1、会议目的：总结上周工作、汇报下周工作，引导财务部同事学会计划工作，培养财务部同事的口头表达能力。2、会议时间：每周六下午 3：003、会议地点：财务部9 / 104、会议主持：财务总监5、会议记录：财务经理6、参加人员：财务部全体员工；总经理视情况选择性参加7、会议程序：各位同事汇报上周工作完成情况、下周工作计划及需协调事宜 对需协调事宜进行讨论，形成解决方案并落实到人总经理说明对财务部下一步工作的要求心态教育环节：批评与自我批评汇报顺序：出纳、出纳主管，