油库加油加气站建设项目经济评价软件系统

油库 加油 气 站建设项目经济评价系统软件油库 加油 气 站建设项目经济评价系统软件 一 前言一 前言 根据国家投资体制改革的总体需要 国家发展和改革委员会 建设部于 2006 年 7 月 3 日发布了 建设项目经济评价方法与参数 第三版 发改投资 2006 1325 号文 为规范经济评价工作 满足建设项目投资决策的需要 在国家相关规定的基础上 中国 石油天然气集团公司组织完成了建设项目经济评价方法与参数的修订工作 主要包括 中国石油天然气集团公司油气勘探开发建设项目经济评价方法与参数 中国石油天 然气集团公司油气管道建设项目经济评价方法与参数 中国石油天然气集团公司炼油 化工建设项目经济评价方法与参数 中国石油天然气集团公司油库和加油 气 站建 设项目经济评价方法与参数 中国石油天然气集团公司生产服务及工程类建设项目经 济评价方法与参数 中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数 2008 等 共 六册 以石油计字 2007 455 号文印发执行 为了规范经济评价工作 满足集团公司实 行投资复审制度的需要 方法与参数 编制组与专业从事经济评价软件研发的软件公司 合作开发了与 方法与参数 配套的石油工业建设项目经济评价软件系统 二 适用范围二 适用范围 油库及加油 气 站建设项目版本 该评价系统分为新建项目与改扩建项目的财务分析和经济费用效益分析 具体版本为 a 油库建设项目 新建 改扩建 经营型 仓储型 b 加油加气站建设项目 新建 收购 租赁 三 编制依据三 编制依据 1 石油计字 2007 455 号文 关于印发中国石油天然气集团公司建设项目经济评价方 法与参数的通知 2 建设部和国家发改委印发的 发改投资 2006 1325 号 建设项目经济评价方法与 参数 3 中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数 2012 1 四 功能设计四 功能设计 1 软件的基本功能 1 盈利能力分析 财务内部收益率 FIRR 包括项目投资现金流量分析和项目 资本金现金流量分析 动态 静态 投资回收期 Pt 累计净现值 FNPV 总投资收益率 项目资本金净利润率等 2 清偿能力分析 资产负债率 借款偿还期 利息备付率 偿债备付率 流动 比率 速动比率等 3 生存能力分析 通过财务计划现金流量表 分析项目在建设 投产初年及正 常运营年份资金的平衡状况 4 盈亏平衡分析 通过计算项目运营期内各年 及综合 盈亏平衡点 对该盈 亏平衡点及所生成的盈亏平衡图进行判断分析 5 单因素敏感性分析 根据需要可对建设投资 购销差价 销售量 经营成本 可变成本等五种因素 选定后进行单因素计算分析和敏感度系数计算结果 提供全面的分析图表 6 概率分析 可选定建设投资 购销差价 销售量 经营成本等四种因素 概 率因素 在其变动幅度内的概率 可相对固定 进行概率分析计算 提供净 现值大于或等于零时的累计概率 财务净现值的期望值等指标 图表 7 临界点 临界值 系统可对建设投资 购销差价 销售量 经营成本等因素 计算临界点及对应的临界值 8 经济费用效益流量分析 系统对项目投资的经济费用效益流量进行分析计算 计算指标有经济内部收益率和经济净现值 9 单因素敏感性分析 系统可对经济费用效益调整后的建设投资 购销差价 销售量 经营费用等四种因素 选定后进行单因素计算分析和敏感度系数结 果 提供全面的分析图表 2 软件的特色功能 1 系统提供经营型和仓储型两种项目类型处理功能能 油库仓储版 2 系统提供新建项目 兼并收购及租赁型项目处理功能 加油加气 3 系统提供可以处理利旧资产的功能 4 系统提供反算建设投资 购销差价 销售量 经营成本等计算功能 2 5 系统提供处理非整年类型项目的计算功能 6 系统增加了安全生产费的处理功能 7 系统提供按差额营业收入估算其他相关费用的功能 8 系统提供其他费用多种方式估算功能 9 系统提供罐容法估算流动资金功能 10 系统提供设备进项税抵扣功能 11 系统提供两种投资估算方式 12 系统提供两种利率估算估算利息 3 主要评价报表 1 项目投资现金流量表 2 项目资本金现金流量表 3 利润与利润分配表 4 财务计划现金流量表 5 资产负债表 6 建设投资估算表 7 项目总投资计划及资金筹措表 8 营业收入 营业税金及附加估算表 9 流动资金估算表 10 总成本费用估算表 11 固定资产折旧费估算表 12 无形资产及其他资产摊销表 13 借款还本付息估算表 14 单因素敏感性分析表 包括敏感度系数分析 配图 15 情景分析数据表 16 盈亏平衡分析 配图 17 概率分析表 配图 18 主要评价指标表 19 经济费用效益流量表 20 投资估算调整表 21 经营费用估算调整表 3 22 项目直接效益估算调整表 23 项目间接费用估算表 24 项目间接效益估算表 25 经济费用效益单因素敏感性分析表 配图 五 软件结构设计五 软件结构设计 本内容以油库仓储新建项目软件原型油库仓储新建项目软件原型为例 启动软件弹出项目类型选择框 进入该软件主界面采用纵向功能树对应横向标签页形式 软件基本结构分为四个功能 模块 项目管理 数据录入 方案计算及图表输出 如图 1 项目管理项目管理 项目管理窗口下设 打开项目 数据备份 数据恢复 导入数据 参数查询 退出系 统 如图 4 1 打开项目 通过该模块可以实现打开系统内存储的项目 创建新项目 修改原有 项目名称 删除原有项目及关闭该窗口等功能 2 数据备份 可以实现把系统内已创建的项目数据保存下来 保存格式为 mdb 3 数据恢复 可以实现把原先备份下来的项目数据恢复到本软件系统中去 4 导入数据 可以实现系统内项目数据的复制 等同于选取模板 5 行业参数 可以实现查询所有涉及石油 天然气项目类型的行业参数 6 退出系统 即退出本系统 2 数据录入 油库和加油站的录入稍许差异 数据录入 油库和加油站的录入稍许差异 数据录入窗口下分为 财务分析与经济费用效益分析两部分基础数据录入 1 财务分析模块下设了 a 基础数据录入界面 如下图 5 b 其他成本费用录入界面 如下图 c 营业收入录入界面 如下图 6 d 营业税金及附加录入界面 如下图 e 流动资金估算录入界面 如下图 7 f 建设投资估算录入界面 两种估算方式 如下图 详细估算方式 简单估算方式 8 g 融资方案录入界面 如下图 h 维持运营投资录入界面 如下图 9 2 经济费用效益分析模块下设了 a 国民经济参数 b 调整生产成本 10 c 调整营业收入 d 调整建设投资 11 e 间接效益估算 f 间接费用估算录入界面 12 3 方案计算 不同版本有稍许差异 方案计算 不同版本有稍许差异 方案计算窗口下分为 财务分析方案计算与经济费用效益分析方案计算两种 1 财务分析方案计算模块下包括了 a 基本方案计算 可以计算出 基本报表 辅助报表 和 盈亏平衡图表 b 单因素敏感性分析计算 提供五种因素 用户只需设置各因素的 变化幅度 13 一项参数 即可得到结果的图表 c 情景分析计算 设置乐观和悲观两种情况 d 反算功能 系统提供反算购销差价 销售量 建设投资 经营成本等计算功 能与结果 用户选择要反算的内容 设定内部收益率后 得出结果 14 e 概率分析计算 首先在 变化幅度 处输入选用的变化幅度参数 然后在各 种因素所对应的不同幅度内出现的概率数据录入进去 各种因素在不同变化 幅度内出现的概率值合计为 100 得出结果 2 经济费用效益分析方案计算模块下包括了 a 经济方案计算 可以计算出所有报表 15 b 经济单因素敏感性分析计算功能 固化六种因素 用户只需设置各因素的 变化幅度 一项参数 即可得到结果的图表 4 图表输出图表输出 图表输出窗口下分为 财务分析方案下所涉及到的全部图表与经济费用效益分析方案 下所涉及到的全部图表 各版本软件输出的报表严格按照 方法与参数 所提供的 内容 1 财务分析方案下图表有 a 基本报表及辅助报表 如下图 16 b 单因素敏感性分析图表 如下图 c 情景分析结果表 如下图 d 盈亏平衡图 如下图 17 e 概率分析图表 如下图 2 经济费用效益分析方案下图表有 a 经济费用效益分析报表 b 经济单因素敏感性分析图表 18 六 系统运行环境六 系统运行环境 硬件 赛扬 466MHz 或以上 CPU 内存 128MB 硬盘自由空间 200MB 软件 Windows 98 中文版以上版本 七 软件架构七 软件架构 本系统采用 c s 架构 计算出所有报表 1 2 秒 敏感性分析 3 5 秒 八 软件培训八 软件培训 提供为期 1 2 天的操作培训 九 软件报价九 软件报价 网络版网络版 软件名称软件名称类型类型单机版单机版 3 3 用户用户5 5 用户用户1010 用户用户1515 用户用户2020 用户用户 油库仓储项目 新建 改扩建 98000 196000 294000 588000