财务收支自查报告

1 / 12财务收支自查报告2016年度财务收支情况自查报告表填报单位： 填报日期： 年 月 日单位领导： 填表人： 电话：2016年度财务收支情况自查报告表填报单位： 填报日期： 年 月 日单位领导： 填表人： 电话：*发 号*中心卫生院2016年度财政财务收支情况自查报告2 / 12*卫生局：根据县局关于县乡医疗卫生单位 2016年度财政财务收支情况进行自查的通知的要求，*卫生院按照自查的范围和项目，结合本院 2016年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：一、财务管理内控机制建设及制度执行情况1、本院按照会计法及医院会计制度的要求建立健全了财务制度。先后制定了财务工作制度 、 会计监督制度 、 现金管理制度 、 原始凭证管理制度 、 财务报销制度 、 会计档案管理制度等，做到有章可循。2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳 1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。二、预算执行和会计核算情况1、本院按照基层医疗卫生机构会计制度及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，3 / 12未发生滞留、挪用专项资金现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。2、全年收入情况：2016 年本院总收入为 1004万元。其中：财政补助收入为 928万元；医疗收入为 76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费 865万元；公共卫生服务项目补助资金 63万元。3、全年支出情况： 2016年本院总支出 990万元。其中：公共卫生支出 206万元；医疗支出 784万元。按二级明细划分总支出情况为：工资及福利支出 118万元；对个人和家庭补助支出 734万元。 ；药品支出 34万元；非财政资本支出 2万元；维修费 30万元；其他公用经费 72万元。4、2016 年收支结余：2016 年年末结余 14万元，提取专用基金 6万元，转入事业基金 8万元。三、预算外资金收支管理情况：由于本院业务用房 2016年拆除重建，未开展住院业务，本院对下属的*门诊*门诊部给予 60%的基本工4 / 12资和 60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。四、银行帐号开设和管理全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，2016 年 8月份顺利通过了县物价局5 / 12的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。六、专项资金的管理使用合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。七、资产管理情况：因*门诊于 2016年 7月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机外，未购置大的固定资产。2016年省配村卫生室资产 25套，按卫生厅要求纳入医院财产管理，现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室，2016年医院逐卫生室进行财产清查，并签定了使用协议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。二 一二年四月二十日文澜江中心学校6 / 12XX年春季至 XX年秋季财务收支自查报告两年来，我校严格按照县财政局、县教育局的文件精神，严格执行财务管理制度，始终坚持严谨、则，对学校的有限资金进行科学合理的分配和有效的核算控制，坚持每年每学期做好经费收支预算并严格把关，作正常运转。工的监督，坚持规范化、民主化、科学化的财务理财办法，使有限资金用在工作管理的刀刃上，XX 年春季至一、1、杂费、生均公用经费 2、住宿生生活补助费小计：二、1、办公费2、印刷费 3、手续费 4、电 5、水费在学校经费的开支上执行财务管理制度，XX 年秋季经费收支情况报告如下：XX 年学校资金收入部分 524353元 XX年学校支出部分 9165 元 元 费 18500 元 9590元节约、科学合理的管理原保障学校各项工接受教职积极发挥资金的使用效果。现将: 407653 元 116700 元 1元7 / 126、邮电费元 7、交通费 2500元 8、培训费 21000元 9、维修费 48100元 10、招待费 61100元 11、专用材料费 57820 元 12、劳务费 42514 元13、其他商品和服务支出费元 14、奖励金 1300015、办公设备购置费 8285元 16、专用设备购置 32640元 17 、其他补助支出：17800 元 18、住宿生生活补助费 116700元 合计：503973 元，余额 20380元 。 三、XX 年收入部分1、杂费、生均公用经费 409532元 2、住宿生生活补助费 103275元 小计：512807 元四、XX 年学校支出部分 1、办公费 11046元 2、印刷费 8100 元23、手续费元 4、电 费 元 5、水费元 6、邮电费元 7、交通费 5500元 8、培训费 20480元 9、维修费 54911元 10、招待费 61350元 11、专用材料费 58651 元 12、劳务8 / 12费 27308 元13、其他商品和服务支出费元 14、奖励金 22346元15、办公设备购置费 14590元 16、专用设备购置 10000元 17 、其他补助支出：37471 元 18、住宿生生活补助费 103275元 合计：389082 元，余额 20450元 。 五、学校经费管理及使用办法 1、严格执行财务预算编制工作每学年度开始学校均召开教师座谈会，广泛征求教师意见，全面清点学校人数，认真做好资金资源调查，结合县财政局、县3教育局当年各项经费安排基数，提供相对准确数据认真做好财务预算编制，坚持严格按计划用款，专款专用的原则。2、严格执行财务管理制度每学期初坚持公开收费项目和标准，接受家长、学生监督。9 / 12严格按照上级部门规定实行“收支两条线”会计的管理和监督作用，验收人）签名，校长一支笔签批，能报销。同时按上级拨款的类别，实行专款专用，不挪用、不折扣。3、严格执行财务公开制度，接受群众监督学校坚持科学理财，学校班子讨论决定后才执行，后才支付。严格按照财政统一报销票据，对于商品的采购，有分管领导和相关人员两人以上采购，开支。学校收支项目和内容，强群众性的财务监督，况向教职工代表大会报告。管理。充分发挥委派证明人（或后交会计中心会计审核合理方重大项目的开支均经付款前需经班子集体组织验收结算要求做到货真价实，减少浪费以及开支情况定期向教师公开，加4所有支出票据务必有经办人、民主理财的原则，学校都坚持将年度收支预算和当年支出情10 / 12财务自查报告根据财政局文件【 】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对 2016年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下：一、财会队伍情况我校设立专职会计 1人，配备出纳 1人，都具有一定的专业能力，严格按照有关财务规范程序报帐，经费使用合理，报表准确、及时，数据真实。二、财务制度的建设我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度 有现金管理制度 、 财务管理制度 、 保管制度 、出纳制度 、 会计制度等。并做到制度上墙。三、收支情况11 / 12学校收入除财政拨款外，还有幼儿教育培养费收入，对该事业收入严格执行“收支两条线”管理，杜绝了“小金库”及“帐外帐”的现象。学校各项开支均实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证，票据合理，均要经办人签字，注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。四、存在的问题1、在会计基础方面会计无证上岗，未规定完成 2016年度财务人员继续教育的学习。2、在会计核算里，少数科目运用不当。3、没有建立会计档案借阅制度。4、启用帐薄填写不完整。五、整改意见对无证上岗人员督促学习，