物资采购流程

材料备件采购流程材料备件采购流程 一 目的一 目的 为有效降低采购成本 确保采购计划在质量 数量和时间上及 时满足生产经营的需求 二 适用范围二 适用范围 适用于公司所有的原材料 辅材 备品备件 劳保用品等物料 计划的编制 审核和采购 三 流程说明三 流程说明 1 部室 车间根据经营需要 生产计划 实际库存等情况每月 25 日前采用书面 单位领导签字 及电子版形式上报次月的物资需求 计划 2 技术装备部在 2 个工作日内汇总 编制成中部陆港公司次月物 资需求计划 上报公司专题会议审核 3 技术装备部 2 个工作日内依据审核后的物资需求计划编制中部 陆港次月物资采购计划 报至公司主管副总经理 总经理签字审批 4 技术装备部根据批准的采购计划编制招标 或比价 文件 经 公司主管副总经理 总经理审批后 通知供应商在规定的时间内进 行报价 同时在中部陆港公司网站发布 报价单采用密封形式 报 价单没有在规定时间送至或没有密封的视为无效 单一生产商 供 应商 需指定的品牌产品或生产 检修急需的物资 由使用单位按 2 照非招申请表报批 格式见附表 2 5 供应商报价结束后 由公司主管副总经理组织技术装备部 安 全生产部 财务部 生产车间共同开标 评标 推荐供应商候选人 报至公司总经理签字审批 纪检参与招标全程监督 6 采购合同由技术装备部编制 并按合同管理办法进行合同签订 合同内容应包括品种 规模 数量 质量 价格 交货日期 运费 承担 结算方式及经济处罚等项条款 并经财务部门 合同管理部 门审核把关 7 技术装备部依据采购计划及采购合同组织供应商按规定供货 到货后由技术装备部通知仓储中心 由仓储中心及时组织生产车间 技术 保管等人员共同对所购物资进行验收 验收合格的物资当日 出具验收单 交由技术装备部存查 验收不合格的物资 当日填写 退货单 由技术装备部进行退货 并在 2 个工作日内出具有主管领 导签字的不合格报告 验收完成后由仓储中心办理出入库手续 技 术装备部不定期抽查物资进出库情况 8 发票挂账时应附上车间领导签字认可的采购资金分配表并经公 司主管副总经理 总经理批准 报财务部门办理相关手续 9 在结算付款时应由技术装备部填写 付款申请单 报经财务部 门审核 并经公司总经理批准后 方可付款结算 10 物资采购金额 500 元以下的 由车间与主管部门沟通 可直接 采购 采购物资金额 1000 元以下的 须主管部门负责人签字确认 采购物资金额 3000 元以下的 须主管副总经理签字确认 车间月度 3 自主采购金额累计不得超过 3000 元 11 符合车间自主采购条件的 由车间按照自主采购申请表 格式 见附件 3 报批 批复后自主进行采购 发票挂账时 应附上车间 领导签字的验收单 经技术装备部物资核算员核实统计后报公司主 管副总经理 总经理批准 送至财务部门办理相关手续 到货验收 由车间通知仓储中心按照流程第 7 条办理 结算付款由车间按照陆 港公司流程办理 12 网购 金额 5000 元以下的采购可直接出具发票 13 与中铝物流集团制度要求冲突的 按照中铝物流集团要求执行 4 附件 1 物资采购流程图 物资采购流程图物资采购流程图 一 需求提交一 需求提交 二 申请认可二 申请认可 三 招标定标三 招标定标 四 采购跟踪四 采购跟踪 五 验收入库五 验收入库 不合格 需求部门核对库存 编制 物资需求计划表 对 物资需求计划表 汇总 上会审核 制定物资采购计划表 入库 制定 采购订单 签订 采购合同 采购 跟踪 进货 验收 招标 开标 评标 推荐供应商候选人 填写单据 说明理 由 总经理审批 总经理审批 编制招标 或比价 文件 上报主管经理 总经理审批 总经理审批 不同意 填写单据 说明理 由 主管经理 总经理审批 由仓储中 心组织 5 附件 2 非招申请表 非招标申请表非招标申请表 编号 6 附件 3 自主采购申请表 申请部门申请部门标的名称标的名称 内容内容供货时限供货时限 不进行招竞标不进行招竞标 原因原因 推荐厂家及联推荐厂家及联 系人 联系电系人 联系电 话话 质量标准质量标准 预估金额预估金额 附清单及说明 附清单及说明 填报人填报人 核实人核实人 部室经理部室经理 申请部申请部 门签章门签章 年年 月月 日日 部门会签部门会签 财务财务 安全生产安全生产 纪检等纪检等 主管副总主管副总 总经理总经理 7 自主采购申请表自主采购申请表 编号 申请单位申请单位 采购物资采购物资 名称名称 内容 可附内容 可附 清单 清单 供货时