总账模块操作流程

1 5 NC 总账模块操作流程总账模块操作流程 折算凭证审核 现金模块转入 销售收款单转入 销售发票折算凭证审核 现金模块转入 销售收款单转入 销售发票 转入 转入 修改修改 审核审核 记帐记帐 1 现金模块转入的折算凭证审核 现金模块转入的折算凭证审核 进入所属公司的总帐模块 点二次登入选主体帐簿 外部核算帐簿 财务 会计 总帐 凭证管理 审核 点查询 显示常用条件 核对主体帐簿 选 择凭证类别 选择凭证状态 待审核选择凭证状态 待审核 选择会计期间 日期 点确定 费用凭证的审核费用凭证的审核 点开审核的凭证 核对凭证类别 编号 摘要 科目 辅助核算 费用性 科目要核对部门 收支项目 金额 点审核自动进入下一张凭证 修改凭证操作修改凭证操作 总帐 凭证管理 点制单 查询 点开所改凭证 选要修改的内容点开按原始凭证内 容修改 保存 修改完成 进入审核流程 往来凭证的审核往来凭证的审核 点开审核的凭证 核对凭证类别 编号 摘要 科目 辅助核算 核对供 应商 银行 金额 点审核自动进入下一张凭证 修改凭证操作流程同上 修改凭证操作流程同上 点开审核的凭证 核对凭证类别 编号 摘要 科目 辅助核算 核对贷 款合同号 银行 金额 点审核自动进入下一张凭证 修改凭证操作流程同修改凭证操作流程同 上 上 取消审核操作取消审核操作 进入所属公司的总帐模块 点二次登入选主体帐簿 外部核算帐簿 财务 会计 总帐 凭证管理 审核 点查询 显示常用条件 核对主体帐簿 选 择凭证类别 选择凭证状态 已审核 选择会计期间 日期 点确定 点已审核的凭证 点取消审核 凭证即为未审核状态 返回进入下一张操作 2 核对现金 银行账户余额的操作 核对现金 银行账户余额的操作 点开总账账簿查询 辅助分析 现金日记账 查询 期间范围 现金科目 选末级 确认 点开总账账簿查询 辅助分析 银行日记账 查询 期间范围 银行科目所 查账户 选末级 确认 3 记账 记账 进入所属公司的总帐模块 点二次登入选主体帐簿 外部核算帐簿 财务 会计 总帐 凭证管理 记账 点查询 显示常用条件 核对主体帐簿 选 择凭证类别 选择凭证状态 待记账 选择凭证状态 待记账 选择会计期间 日期 点确定 点开记账的凭证 核对凭证类别 编号 摘要 科目 辅助核算 金额 点记账 返回选下一张凭证 4 取消记账操作 取消记账操作 进入所属公司的总帐模块 点二次登入选主体帐簿 外部核算帐簿 财务 2 5 会计 总帐 凭证管理 记账 点查询 显示常用条件 核对主体帐簿 选 择凭证类别 选择凭证状态 已记账 选择凭证状态 已记账 选择会计期间 日期 点确定 点已记账的凭证 点取消记账 凭证即为未记账状态 返回进入下一张操作 5 凭证整理操作 凭证整理操作 进入所属公司的总帐模块 点二次登入选主体帐簿 外部核算帐簿 财务 会计 总帐 凭证管理 凭证整理 点查询 显示常用条件 核对主体帐簿 选择凭证类别 选择选择凭证状态 已记账 已记账 选择会计期间 日期 点确定 选会计期间 凭证类别 点确定 显示要整理的凭证 整理 点按现有顺 序重新编号 凭证自动按照顺序重新排序 6 凭证查询操作 凭证查询操作 进入所属公司的总帐模块 点二次登入选主体帐簿 外部核算帐簿 财务会计 总帐 凭证管理 查询 点查询 显示常用条件 核对主体帐簿 选择凭证类别 选择选择凭证状态 全部凭证或要查询的特定类型 全部凭证或要查询的特定类型 选择会计期 间 日期 点确定 显示全部或特定凭证 根据操作需要进行查询 销售收款及销售发票凭证审核销售收款及销售发票凭证审核 审核应收模块会计的销售收款凭证 销售收款凭证 从应收模块折算过来方法见 应收和销售管理操作应收和销售管理操作 1 销售收款凭证审核方法同现金模块审核 销售收款凭证审核方法同现金模块审核 进入所属公司的总帐模块 点二次登入选主体帐簿 外部核算帐簿 财务会计 总帐 凭证管理 审核 点查询 显示常用条件 核对主体帐簿 选择凭证类别 选择凭证状选择凭证状 态 待审核态 待审核 选择会计期间 日期 点确定 点开审核的凭证 核对凭证类别 编号 摘要 科目 特殊销售入应科目 特殊销售入应 收帐款收帐款 业务类销售业务类销售 其他 非特殊类销售全部入应收帐款其他 非特殊类销售全部入应收帐款 业务类销售业务类销售 直销 直销 辅助核算 选择客商 金额 点审核自动进入下一张凭证 2 销售发票凭证审核审核方法同销售收款凭证 销售发票凭证审核审核方法同销售收款凭证 点开审核的凭证 核对凭证类别 编号 摘要 科目 选择应收账款或预收账款 科目 选择应收账款或预收账款 应缴税费 主营业务收入 二级科目与要与销售销售收款一致 应缴税费 主营业务收入 二级科目与要与销售销售收款一致 辅助核算 选择客 商 存货规格 金额 点审核自动进入下一张凭证 采购付款凭证的审核和采购发票采购付款凭证的审核和采购发票 1 采购付款凭证的审核 采购付款凭证的审核 采购付款凭证 从应付模块折算过来从应付模块折算过来方法见 采购应付单审核操作 总账操作方法进入所属公司的总帐模块 点二次登入选主体帐簿 外部核算 帐簿 财务会计 总帐 凭证管理 审核 点查询 显示常用条件 核对 主体帐簿 选择凭证类别 选择凭证状态 待审核选择凭证状态 待审核 选择会计期间 日期 点确定 点开审核的凭证 核对凭证类别 编号 摘要 科目 预付货款和与业科目 预付货款和与业 务对应的二级科目 务对应的二级科目 辅助核算 选择客商 金额 点审核自动进入下一 张凭证 3 5 2 采购付款的查询 采购付款的查询 供应链供应链 结算 应付查询选 库存组织 开始时间 结束时间 确定 可以查看期初应付 入库金额 付款金额 未付金额 开票 未开票 3 采购发票和结转销售商品成本的操作 采购发票和结转销售商品成本的操作 采购发票的操作采购发票的操作 在总账系统中采购发票是由应付模块会计根据发票上的商品名称 规格 数量金额直接录入制单借 库存商品 商品进销差价 未认证发票 贷 预 付账款 客商名称 总账会计根据原始单据进行审核 完成记账 采购发采购发 票的操作结束票的操作结束 4 结转销售商品成本的计算 结转销售商品成本的计算 在总账系统中销售成本是由总账会计根据库存成本实际结存金额 结存数量 计算出来的 销售数量来源的取得和核对销售数量来源的取得和核对 1 销售数量来源的取得 销售数量来源的取得 进入钢贸集团进入钢贸集团 财务会计 应收管理 统计分析 管理报表 销售汇 总表 选择公司 日期从 到日期 显示销售汇总表 选本期开票数量 本期开票数量 选本期开票税额 本期开票无税金额该数据应该和金税系统中的销项汇总 表的税额 金额一致 或进入供应链或进入供应链 结算管理 销售发票汇总表 小计 选库存组织 可以查 询到按业务流程的销货 存货名称和规格数量 2 计算销售税金及其附加费用 计算销售税金及其附加费用 总账会计根据进项税额和销项税额资料计算销售流转税和附加费 并录入 凭证交主管经理审核 固定资产和折旧的审核 固定资产和折旧的审核 1 固定资产的审核 固定资产的审核 固定资产的增加和减少都通过固定模块完成 发生购入固定资产行为时 先入过度科目 在建工程 借 在建工程 贷 银行存款 待取得发票时入固定资产 借 固定资产 贷 在建工程 由总账会计审核后记账 2 折旧的计算 折旧的计算 按 NC 核算方法 从 8 月份起 固定资产折旧不再作调整分录 直接取 系统形成的折旧金额入账 并附明细清单 由总账会计审核后记账 应付工资及其代扣款项的审核应付工资及其代扣款项的审核 为了将工资核算统一经过应付工资科目过度 计提工资时计提工资时 借 管理费用 4 5 贷 应付工资 转出代扣代交款项转出代扣代交款项 借 应付工资 贷 其他应收款 代扣社保 代扣公积金 应交税费 应交个税 现金支付工资时现金支付工资时 借 应付工资 贷 现金 上缴代扣款社保和代扣公积金上缴代扣款社保和代扣公积金 借 其他应收款 代扣社保 代扣公积金 贷 银行存款 上缴个税时上缴个税时 借 应交税费 应交个税 贷 银行存款 从 8 月份起按本月现金发放工资表计提应付工资 进行个人所得税的纳税 申报 期末处理期末处理 选择选择自定义转帐定义 默认分类 凭证定义 选择打钩 选择选择自定义转帐执行 默认分类 是否分类 选择打钩 点包含未记帐 点生成凭证 试算平衡试算平衡 点试算平衡试算平衡 刷新可以看到平衡表 结帐处理结帐处理 在全部审核记帐的基础上可以进行结帐操作 在全部审核记帐的基础上可以进行结帐操作 点开结帐点开结帐 选中结帐月份 点下一步 根据提示进行操作 显示月度工作报 告 仔细查看提示内容 进行下一步操作 如果显示工作检查未通过就要反回 到上一步操作找出原因 直到显示可以结帐 点结帐完成结帐操作 总帐的查询功能总帐的查询功能 1 常用查询功能科目余额表 进入所属公司的总帐模块 点二次登入选主体帐簿 外部核算帐簿 财 务会计 总帐 账簿查询 科目余额表 点查询 显示常用条件 核对主体帐 簿 会计期间 月份 日期 月初 月末 科目 需要查询的科目 不选为 查所有 级次 选末级 包含凭证 点未记账凭证 点确定包含凭证 点未记账凭证 点确定 选中所需的末级科目 建行 选中所需的末级科目 建行 点辅助 可查看下级 选中要查的下级 点开 可以看到该账户下的明细相当于银行日记账的作用 选中要查的凭 证 点联查凭证 可以看到凭证明细 点凭证下拉框 可查原始单据和现金 流量 点打印 可以在此打印凭证 返回 一步步返回到上一菜单 2 常用查询功能辅助余额表辅助余额表 进入所属公司的总帐模块 点二次登入选主体帐簿 外部核算帐簿 财 务会计 总帐 账簿查询 辅助余额表 点查询 显示常用条件 主体账簿 内帐或外帐 查询对象 可以按会计科目 辅助核算项目 根据需要选择按会计科目 辅助核算项目 根据需要选择 5 5 查询范围 选择具体科目和对应的辅助项目 会计期间 月份 日期 月初 月末 包含凭证 点未记账凭证 点确定包含凭证 点未记账凭证 点确定 例 管理费用所有明细查询的操作 财务会计 总帐 账簿查询 辅助余额表 点查询 显示常用条件 主体 账簿 外帐 第一行 查询