专项资金整改报告

1 / 19专项资金整改报告关于财政专项资金使用情况的自查报告县财政局：为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发XX94 号文件精神，我公司重点对 XX 年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下：一、XX年至 XX 年专项资金的收支情况1、XX 年 1 月 7 日收到财政拨付贷款贴息资金 万元，2、XX 年 11 月 10 日收到财政拨付项目资金 万元。3、XX 年 12 月 6 日收到财政拨付项目资金 万元。4、XX 年 12 月 18 日收到财政拨付项目资金 万元。5、XX 年 12 月 23 日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。XX 年度共收到财政拨付项目资金 万元，其中： 万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,土建工程支出万元。通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理2 / 19和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。二、存在的问题经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的；制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。三、整改措施通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。2、严格预算执行，强化预算监督管理。3 / 193、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作；4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。单位二 0 一一年五月八日篇一：中小企业专项资金申请报告*有限公司文件*字XX* 号关于申报*市中小企业 发展专项资金的报告*市经济和信息委员会： *市财政厅：根据*中小企 158 号文件精神，现将我司 *项目申请报告如下：一、 企业简介*公司成立于 1999 年元月份，是经重*市工商局、*市外经委及* 市建委批准成立的* 厂商，法定代表人：*，注册资本* 美元，公司类型为有限责任公司，经营范围为*。搬迁后的新址占地*余亩，总建筑面积* 平方米。其后，随着*市场需求量的不断增加，公司又在* 区、*区、*区及*区分别建成* ，XX 年* 年产能力将达* ，年产值可达 8 亿元。4 / 19公司现有员工 150 人，本科以上学历有 13 人，占总人数的 9%。在以后会吸引富有创新冲劲、创新能力的青年科研人员加盟，从而使公司呈健康发展、快速发展的局面。*公司目前拥有*生产线 6 条，*生产线 2 条，*车 100 余部。 XX 年，我公司实际生产*，实现产值 5 亿元，上缴利税 3000 余万元；XX 年，实际生产*，创造产值达6 亿 5 千万元；XX 年计划生产*，预计创造产值达 8 亿元左右。为确保向社会提供可靠、优质的品牌产品，公司专门引进了一套具有先进技术水平的产品质量实验检测控制设施，汇集了一批具有专业知识和多年实践经验的技术人员，在依托*大学的科研及检测力量下，从硬件和软件两方面建立起全方位的品质保证体系，并于*年* 月*日顺利通过iso9001： 2000 版质量管理认证。以至公司能够以最先进的技术和管理水准向客户提供最优品质的商品混凝土生产、运输、泵送等配套服务。 二、财务状况公司目前总资产*元，已是注册资本的 *倍多。XX年实现销售收入*亿元，净利润* 万元，资产负债率仅*%，各项经济指标均均呈现出良好的增长趋势。近三年财务状况如下：详见 XX 年度财务审计报告。二、*系统项目简介 1、基本情况 项目名称：* 5 / 19承担单位：* 项目地址：* 行业属性：* 总投资：* 项目联系人：* 项目起止日期：2、*系统主要内容及目标：、项目内容：引进*系统，进行实施运行，在运行过程中不断结合企业自身实际情况进行操作及改进，最后实现有效运行。公司网络线缆的升级 、目标：用 2 年时间全面实施信息化建设，打造全信息化、无纸化办公、生产销售及人力资源系统。使得原材料采购、生产、财务、销售及人力资源管理为一体，真正实现企业管理数字化，生产自动化，决策智能化。最终推动整个企业提升，保障中小企业实现又好又快发展。3、改革与创新企业信息化建设是具体的企业行为，是企业自身发展的一个阶段，与企业管理相辅相成并伴随在企业管理的进步之中，其最明显的特征是具有实践性和可操作性，常常以工程项目的形式体现。企业管理的信息化是企业信息化建设中比重最大、难度最大、应用最为广泛的一个领域，涉及到企业管理的各项业务及各个层面。企业管理的信息化建设就是在规范管理基础工作、优化业务流程的基础上，通过信息集成应6 / 19用系统来有效地采集、加工、组织、整合信息资源，提高管理效率，实时动态地提供管理信息和决策信息。例如：事务处理系统、管理信息系统、决策支持系统、智能决策支持系统、企业资源计划、产品数据管理、电子商务、安全防范系统以及企业网站等。这是一项牵牛鼻子工程，往往可以达到牵一发动全身的效果。无论什么类型的企业都必须根据自身的实际，选择适当的开发对象，花大气力、扎扎实实地把这项工作做好。*系统是结合 oa 系统和 erp 系统开发研究出来的， *系统是专门结合我司实际情况而研发的系统，各个部门可分别独立完成工作却又能使每个部门共享系统数据，随时了解工作进展情况。实现有效运行后，由公司* 部* 系统项目负责人进行全公司员工*系统使用培训的开展，从而使公司员工更快、更好掌握该系统运用方法。、项目总投资、资金来源及资金构成三、*系统对公司的影响企业的内部管理系统和外部相关部门实现互联互通，大大提高了管理的效率，降低了管理成本，通过企业内部7 / 19管理信息系统的运行，原来各层重叠的管理信息传递，现在可以在一定的权限控制下，实现篇二：中小企业专项资金使用自查报告-米易县平大生物制品有限责任公司中小企业项目资金使用情况自查报告以米易县平大生物制品有限责任公司为业主的 XX年中小企业项目资金项目共有 2 个项目，分别是四川省重点技术创新项目何首乌茶深加工产业化开发和中小企业农业产业化贷款贴息资金何首乌茶深加工产业化技改 ，专项资金共 34 万元，现将这两笔资金的使用情况自查总结如下：一、四川省重点技术创新项目何首乌茶深加工产业化开发 此项目款 10 万元，于 XX 年 1 月下达到公司。何首乌茶深加工产业化开发项目主要内容是生产何首乌茶和人工种植何首乌两大项。公司投入资金，对生产线进行技术改造，新增了发酵设备、气流干燥及对其他部分进行了改进。截止 XX 年 3 月，生产线已经基本上改造完成，投入正常试运行阶段。 XX 年公司在全县范围内示范种植 100 亩何首乌， XX 年将在全县规模化种植 2000 亩，到 XX 年实现种植何首乌 10000 亩。每亩何首乌种植农户两年可实现 9000-10000 元的收入，公司全部回收农户种8 / 19植的何首乌，实现订单农业，带动农户增收。XX 年公司计划生产何首乌茶 100 吨，实现产值4000 万元。 此项资金在使用过程中与实际申报情况相符合，无违规违纪情况。二、中小企业农业产业化货款贴息资金何首乌茶深加工产业化技改此项目款 24 万元，于 XX 年 1 月下达到公司。公司在实施何首乌茶深加工产业化过程中，向攀莲信用社、农业发展银行等行申请银行贷款，主要用于购置生产设备、改建生产线，提高何首乌茶的生产能力。申请中小企业农业产业化贷款贴息资金 24 万元。XX 年 1 月由米易县财政局拨付了项目资金 24 万元，此项资金全部用于支付贷款利息。 此项资金在使用过程中与实际申报情况相符合，无违规违纪情况。经过对 XX 年中小企业专项目资金进行自查，公司在使用过程中，严格管理使用此项资金，实际情况与文件下达内容相符合，没有出现截留、挪用、进度滞后等违规违纪现象，经受得住上级联合检查组检查。米易县平大生物制品有限责任公司二 oo 八年三月十四日米易县平大生物制品有限责任公司专项资金检查情况明细表9 / 19篇三：中小企业发展专项资金范本唐山市中小企业发展专项资金申请书单位名称：* 公司项目名称：*年修复 4500 台电机*所在地点：*申请日期：XX 年 4 月 25 日目录一、唐山市中小企业发展专项资金申请二、唐山市中小企业发展专项资金审核意见三、法人执照四、项目核准或备案文件五、环保部门出具的环保评价意见六、可行性研究报告七、项目资金落实证明八、XX 年度会计报表和审计报告九、XX 年完税证明十、对申请报告内容和附属文件真实性负责的声明一、唐山市中小企业发展专项资金申请关于申请 XX 年度市级中小企业发展专项资金的报告市工信局、市财政局：根据市工业和信息化局和市财政局印发的关于做10 / 19好市级中小企业发展专项资金项目申报工作的通知的文件要求，我公司符合该文件中重点扶持产业结构调整对象的要求。唐山市*有限公司成立于 XX 年，属于有限公司，公司现有职工 30 人，2011 年营业额万元，按照国家制定的中小微企业标准属于小型企业。 公司承担的“年修复 4500 台电机项目”是在国家大力提倡节能减排的大环境下，经过公司领导及技术人员研究论证，取得可行性报告后决定上马的。项目主要针对各种高能耗的大型电机、高压电机、直流电机，致力于通过改造电机内部电压、电极、功率因数补偿、材质等因素而降低电机使用能耗”的研发工作。项目落成后，预计生产新型电机和改造高能耗电机的能力将达到 225 万kw年，此项目的落成能有效促进我市乃至全国企业进行节能减排工作的进行。项目预计投资万元，项目落成后，预计年收入万元，利税万，增加就业岗位 70 人。在当今这个社会中，电机广泛应用于装备制造、钢铁、水泥，电力等行业，该项目能为这些企业提供电机节能技术改造，为我国的节能减排工作做出贡献。项目于 XX 年 6 月启动，占地面积 13333。目前已建成研发车间一座，在建研发楼一座，还将建设成品车间一座，总建筑面积 10829，整体项目预计 XX 年年底完工。现已购置动平衡机、电机耐压试验系统、质量检测系统、大型车床、天车等设备，建成投11 / 19将购置真空浸漆设备、电机生产线等设备。项目所需的研发材料已经准备完成，研发人员已经就绪，研发工作正在紧张有序的进行。目前已完成投资近 1000 万元，今年计划投资 1700 万，目前企业自筹 1500 万，仍有 200 万元的资金缺口，为了确保该项目的顺利完成，确保该项节能减排工作的迅速展开，特请有关部门给予大力支持为 盼！唐山市*有限公司二零一二年四月二十五日二、唐山市中小企业发展专项资金审核意见篇一：专项资金自查报告项目经费自查报告项目名称：* 介质立项代码：* 项目承担单位：*科技有限公司 项目起止日期：XX-1XX-12为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发XX125 号文件精神，我公司对 XX 年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下：一、XX 年至 XX 年专项资金的收支基本情况XX 年度共收到财政拨付项目资金 20 万元，其中：20 万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备12 / 19支出 万元,用于项目研发购原料万元。通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。二、项目经费自查内容及情况如下1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。13 / 194、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。*公司篇二：关于财政专项资金使用情况的自查报告关于财政专项资金使用情况的自查报告县财政局：为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发XX94 号文件精神，我公司重点对 XX 年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下：一、XX年至 XX 年专项资金的收支情况1、XX 年 1 月 7 日收到财政拨付贷款贴息资金 万元，2、XX 年 11 月 10 日收到财政拨付项目资金 万元。3、XX 年 12 月 6 日收到财政拨付项目资金 万元。14 / 194、XX 年 12 月 18 日收到财政拨付项目资金 万元。5、XX 年 12 月 23 日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。XX 年度共收到财政拨付项目资金 万元，其中： 万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,土建工程支出万元。通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。二、存在的问题经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的；制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，15 / 19个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。三、整改措施通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。2、严格预算执行，强化预算监督管理。3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作；4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。 单位二 0 一一年五月八日篇三：关于专项资金自查工作情况的报告关于专项资金自查工作情况的报告庆阳市烟草专卖局：根据省局甘烟财XX57 号甘肃省烟草专卖局关于开展全省行业 XX-XX 年度全部专项资金自查工作的通知及市局关于开展专项资金自查工作的紧急通知文件精神，我局高度重视，召开专题办公会议，认真安排部署，16 / 19成立了以局长尚永宁同志为组长，副局长李仲荃、副主任刘军锋同志为副组长，杨智强、高立华、安博为成员的专项资金检查工作领导小组，对 XX-XX 年度全部专项资金收支情况进行全面检查，现就自查情况报告如下：一、 收到的专项资金情况1、网点补助资金XX 年市局拨付网点补助资金万元，其中：XX 年 2月 50 号凭证万元， XX 年 12 月 49 号凭证万元，XX 年 12月 216 号凭证万元，全部做实收资本。2、政府奖励补贴资金 XX 年 7 月 101 号凭证，县财政局拨付政府奖励资金万元，做补贴收入。3、专卖罚没款返还资金 XX 年收到财政返还款万元，XX 年收到财政返还款万元， XX 年收到县财政返还款万元，全部做补贴收入。4、省局、分局拨付专卖打假经费XX 年省局下拨专卖打假经费万元。XX 年分局下拨打假经费万元，XX 年分局下拨打假经费万元，全部做补贴收入。二、专卖罚没收缴情况1、XX 年度专卖罚没收缴情况XX 年财政返还专卖罚没资金万元。XX 年涉及到专卖打假案件 40 起，收缴罚没款万元，17 / 19于 XX 年 2 月份上缴县财政局，县财政局在当年 5 月份按照 100%比率进行返还。2、XX 年度专卖罚没收缴情况XX 年涉及到专卖打假案件 19 起，收缴专卖罚没款万元，经与专卖案卷核实，与其相互印证的专卖打假案件17 起，收缴专卖罚没款万元，而收缴的万元专卖罚没款无相应的专卖案卷。XX 年 4 月份上缴财政专卖罚没收入万元，县财政局于同年 5 月份按照 100%比率随同 XX 年上缴的专卖罚没款一并返还，返还金额为万元。3、XX 年度专卖罚没收缴情况XX 年收缴专卖罚没款万元，涉及专卖案件 15 起，实际上缴财政专卖罚没收入万元，县财政局于年 XX 年 1 月份按照 100%比率进行全部返还。4、XX 年并账前专卖罚没收缴情况XX 年并账前收缴专卖罚没款万元，涉及专卖打假案件 2 起， XX 年 5 月份全部上缴财政，县财政当年年底全额返还。三、专卖打假经费收支情况XX 年省局、分局拨付专卖打假经费共计 50 万元；XX 年共查获假冒卷烟 1837 条，支付专卖打假经费/举报费万元。18 / 19XX 年查获假冒卷烟条，支付县法院协同办案费 1万元，专卖打假人员差旅费万元。XX 年