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第 1 页 共 4 页 20XX20XX 年流动资金借款合同范本年流动资金借款合同范本 广义的流动资金指企业全部的流动资产 包括现 金 存货 应收账款 有价证券 预付款等项目 下 面的 20XX 年最新版流动资金借款合同范本 你可能 会用得着 编号 字第 号 签订合同单位 借款单位 贷款单位 中国人民建设银行 行 根据 建筑流动资金贷款办法 万元 用于 第二条 借款方和贷款方必须共同遵守 贷款办 法 有关贷款事项按 贷款办法 规定办理 第三条 贷款自支用之日起 按实际支用数计收 利息 利率为月息 超计划贷款的 超过部分利息 为月息 逾期还款的加计利息 挪用贷款的 对 挪用部分加收罚息 第四条 贷款方保证按照合同的规定供应资金 贷款方如因工作差错贻误放款 以致借款方遭受损失 时 应按直接经济损失 由贷款方负责赔偿 第五条 贷款方有权检查贷款使用情况 检查时 第 2 页 共 4 页 借款方对调阅有关文件 账册 凭证和报表 查核物 资库存和施工生产情况等 必须给予方便 第六条 借款方如违反合同和贷款办法的规定 贷款方有权停止贷款 提前收回部分或全部贷款 第七条 借款方的担保单位是 对借款方归还贷 款本息承担连带责任 借款方未按期清偿贷款本息时 担保方应在接到贷款方还款通知后 个月内负责归还 第八条 本合同有效期自 年 月 日起 至 年 月 日止 本合同正本一式 3 份 借款方 贷款方 担保 单位各执 1 份 副本 份 等单位各执 1 份 借 款 方 贷 款 方 地 址 地 址 法人代表 法人代表 开户银行及账号 担保单位 地 址 法人代表 开户银行及账号 签约日期 年 月 日 第 3 页 共 4 页 签约地点 特点 流动资金占用形态具有变动性 流动资金占用数量具有波动性 流动资金循环与生产经营周期具有一致性 流动资金具有灵活多样性 重要性 流动资金的重要性在于每一次周转可以产生营业 收入及创造利润 因而流动资金的周转是为企业盈余 的直接创造者 以下为举例分析 企业投入成本 10 透过营业行为收回现金 12 扣除成本 10 外 尚有盈余 2 因之流动资金每一周转 即可创造盈利 2 有周转就有盈利机会 因此可以说 流动资金每 一次周转即直接创造了企业的盈余 意义 加强流动资金管理 可以加速流动资金周转 减少流动资金占用 促进企业生产经营的发展 加强流动资金管理 有利于促进企业加强经济 核算 提高生产经营管理水平 管理要求 既要保证生产经营需要 又要节约 合理使用 第 4 页 共 4 页 资金 管资金的要管资产 管资产的要管资金 资金 管理和资产管理相结合 保证资金使
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