某电站建设机电设备国内采购支付程序

版本号 C XX 发电有限公司企业标准 QB Q DTGJ PUR 06 2010 机电设备国内采购支付程序 2010 04 15 发布2010 04 15 实施 XX 发电有限公司 发布 QB DTGJ PUR 06 2010 版本号 C I 前 言 为规范XX发电有限公司机电设备采购的支付活动 特制定本管理程序 本程 序发放范围 公司各部门 本程序由XX发电有限公司提出 由机电管理部归口 本程序起草单位 机电管理部 本程序主要起草人 本程序主要审查人 本程序批准人 QB DTGJ PUR 06 2010 版本号 C 1 机电设备国内采购支付程序 1 范围 本程序适用于XX发电有限公司 简称 苏蓄公司XX公司 下同 机电设备国内采购 的货款支付 2 引用文件 设备 物资招标管理实施细则 物项交接 验收 贮存及发放管理程序 3 定义 机电设备 指设备 金属结构 零件 部件和计算机软件的通称 4 支付流程 4 1 预付款的支付 预付款一般为合同总价的10 15 最多不超过20 没有问题 供方提供与预付款等 额的预付款保函 机电部主 管审核 公司主管领导批准 20 万元由公司主管领导审定 总经理批准 财务部 审核 机电部 物资 填制 银行付款申请单 财务部付款 机电部登记管理 台帐存在问题 QB DTGJ PUR 06 2010 版本号 C 2 4 2 交货付款 收到货物并验收合格后按照规定提交下列单据后28天内支付该批货款的70 75 1 表明货物品名 数量 单价和总价的合格的出卖人发票 2 详细的装箱清单 3 制造厂出具的质量检验证书 4 货物质量合格证书 4 3 安装调试试运行验收合格后付款 在合同货物安装调试试运行结束并经验收合格 签发设备初步验收证书后 28天内支 付合同总价的 10 的货款 存在问题 存在问题 没有问题 设备开箱验 收合格 验收各方在设备开箱验 收单上签字 仓库管理人员填制设 备入库验收单 机电部 物资 填制银行付款申请 单 机电部主管审核 财务部付款 出卖人发票 供方填制设备 付款申请表 工程部 机电 部 技术 审核 机电部 物资 填 制银行付款申请单 机电部主 管审核 财务部 审核 财务部付款 公司主管领导批准 20 万元由公 司主管领导审定 总经理批准 机电部登记管理台帐 公司主管领导审定 总经理批准 机电部登记管理台帐 财务部 审核 计合部 审核 审计 审核 没有问题 QB DTGJ PUR 06 2010 版本号 C 3 4 4 最终验收付款 在质量保证期一年期满后 签发设备最终验收证书后28天内支付合同余款 存在问题 供方填制设备 付款申请表 工程部 机电 部 技术 审核 机电部 物资 填 制银行付款申请单 机电部主 管审核 财务部 审核 财务部付款公司主管领导审定 总经理批准 机电部登记管理台帐 计合部 审核 审计 审核 没有问题 QB DTGJ PUR 06 2010 版本号 C 4 XX 发电有限公司 国内设备开箱验收单国内设备开箱验收单 设备类别 验收凭证 年 月 日 编号 设备名称规格型号数量 生产 供应厂商合同号批号 箱号 件号装箱单号包装方式 到货日期验收日期质保书号 包装外观 验收记录 设备外观 验收记录 设备质量 验收记录 质量文件 验收记录 备品备件 专用工具 验收记录 工程部 机电部 技 术 机电部 物资 仓库档案室 监理 施工单 位 供货方代 表 QB DTGJ PUR 06 2010 版本号 C 5 XX 发电有限公司 设备入库验收单 20 字 号 年 月 日 供应商存放地点 金额 元 编号 设备名称型号规格单位数量 单价合价 质保书号备注 财务部 机电部主管 仓库主管 验收人 QB DTGJ PUR 06 2010 版本号 C 6 XX 发电有限公司 设备初步验收证书 证书编号 项目名 称 合同编号 供应商制造厂 安装单 位 合同质保 期 限期整改 意见 存在 问题 整改结果 初步 验收 结论 供货商年 月 日 安装单位年 月 日 监理年 月 日 档案室年 月 日 验收 代表 签字 机电部 物资 年 月 日 QB DTGJ PUR 06 2010 版本号 C 7 工程部 机电部 技术 年 月 日 XX 发电有限公司 设备最终验收证书 证书编号 项目名 称 合同编号 供应商制造厂 安装单 位 运行单位 设备初步验收证书签发时间 安装调试试运行验收合格时 间 合同质保 期 限期整改 意见 存在 问题 整改结果 最终 验收 结论 质保金 扣罚金 额 供货商 年 月 日 运行单位 年 月 日 验收 代表 签字 监理年 月 日 QB DTGJ PUR 06 2010 版本号 C 8 档案室年 月 日 机电部 物资 年 月 日 工程部 机电部 技术 年 月 日 XX 发电有限公司发电有限公司 设备付款申请表 年 月 日 编号