管理费用测算表.doc

精品文档蒲洲高新技术开发园管理费用测算表序号项目测算依据测算式测算结果备注一人工费以建筑面积(10568090%)m2楼高3层测算,未来有150人定岗(办公室财务部、人事部、物业部、工程部等)(1)+(7)4.603元/ m2不含保安人员、清洁工、绿化工人另行单独测算（1）员工工资工资标准按1800元/人.月(各职位平均工资)月工资标准人数建筑面积180015095112 m22.838元/平方米.月（2）社会保险费工资的25%，(工伤、养老、工伤、失业、计划生育)月工资25%150(人数) 面积180025%15095112m20.709元/平方米.月（3）福利基金工资的2%月工资2%人数面积18002%15095112 m20.057元/平方米.月（4）工会经费工资的2%月工资2%人数面积18002%15095112m20.057元/平方米.月（5）教育经费工资的1.5%月工资1.5%人数面积18001.5%15095112 m20.042平方米.月（6）加班费月上班22天计人均加班月3天 月工资倍数3天150面积1800222315095112m20.774平方米.月加班为2倍工资（7）住房租金按8平方米/人,租金标准10元/平方米.月人住房面积租金标准人数面积81015095112 m20.126元/平方米.月二办公费以建筑面积105680 m2测算人员150人(1)+(7)0.897元/ m2.月包括清洁、绿化、保安主管人员（1）交通通讯费1） 小车5辆 2500元/月52） 探亲、差旅、市内交通等 30元/月3） 传真800元/台4台,电话500元/台20台,手机10台800元/台(1)+(2)+(3)+(4) 面积25005+30150+8004+50020+8001095112m20.401元/平方米.月未来增加2辆车及5部业务流动电话测算（2）低值消耗人均30元/月计人均数人数面积3015095112 m20.047元/m2.月办公纸、文具等（3）办公用房租金办公用房350 m2租金80元/m2用房面积租金单价面积350 m28095112 m20.293元/m2.月（4）办公水电费人均30元/月计人均数人数面积3015095112m20.047元/m2.月（5）业务费人均50元/月计5015095112m20.078元/m2.月（6）办公固定资产折旧费筹备费1） 空调8台5000元2） 复印机8台10000元3） 办公台、沙发柜50000元4） 传真机2000元4台5） 筹备费50000元（折旧年限5年）固定资产总值折旧费面积178000(512)95112m20.031元/m2.月三公共设备、设施、维修养护费1） 电梯25台 2）高压器高压柜38台、干变压器4台 3）低压柜3台 4）消防系统 5）供水系统 6）防盗系统(1)+ +(7)3.258元/m2.月（1）电梯、扶梯维护、保养费按每月3000元/月/台 年检500/台(电梯台数每月保养费用)+年检查费台数12个月面积(300025)+5002512 95112 m20.799元/m2.月以开发园全面开完25台电梯（2）供电配系统1）变压器及高低设备每台年检费台数(年检费+维修费)+低压柜维修费 12个月面积(42(5000+3000) +500012 95112 m20.338元/m2.月供电部门规定（3）照明系统1） 日光灯管20元/只 半年换一次2） 整流器20元/只 一年换一次3） 灯泡2元/只 半年换一次4） 日光灯座30元/个 两年换一次5） 灯头2元/只 两年换一次6） 线盒开关按2000元/月(数量材料单价)更换时间总面积(2000020)6+200002012+3000026+300003024+30000224+2000 95112m21.598元/m2.月实际发生市场价格整流器2万只、灯2万计算灯泡3万只、灯头3万只(未来全开放)测算（4）消防系统1） 喷淋头与消火栓维护2000元/月2） 防排烟100台维护10000元/年3） 报警分流、烟感每年更换20%,50元/个4） 灭火器每年更换20%,150元/个5） 应急灯每年更换20%,250元/个(维修费+数量更换率材料费) 12个月总面积2000+(10000+1000020%50+20020%150+20020%250 1295112m20.111元/m2.月烟感、温感、湿感共10000个计算灭火器、应急灯未来约200个算（5）供排水系统1） 水泵维修费200元/台.年2） 管道、阀门维修20000元/年3） 厕所设备维修每层两个厕所30元/月(水泵数量维护费+管阀维修费) 12个月+每层厕所数量维护费总面积(20200+20000) 12 +603095112 m20.381元/m2.月现2个泵,未来约有20个泵,厕所每层2个共S1-S6 N1-N6共60个（6）防盗、监控系统按每年25000元/年计年维护费12个月总面积250001295112m20.021元/m2.月（7）其他费用在维护保养过程中不可预见费用：1000元/月其他费用总面积1000元95112m20.01元/m2.月四清洁卫生1） 以2500平方米配一人未来105680 m22500 m2=42人2） 购置清洁器械3） 定期洗刷外墙(1) + +(6)0.503元/m2.月（1）人工费1） 人员工资：42人计,700元/人.月2） 服装费：冬夏两套150套3） 福利工资：10%生活补助费200元/人.月4） 保险工资的25%5） 住房按8平方米/人.月 10元/ m26） 加班工资3天/月.人,法定时间节日2天按2倍计发人数月工资+服装费2套12个月+月工资10%+生活补助+月工资25%+住房面积单价+月工资22天(假日2倍12个月) 总面积42700212+70010%+200+70025%+810+(70022212) 95112m20.286元/m2.月福利、宿舍水电、石油气等按工资：10%约70元/人（2）工具费1） 自动洗地机2台96390元/台(按三年折旧)2） 单、双擦机2台共41310元/台(按三年折旧)3） 高压清洗机2台共26238元4） 吸尘机4台分别5274元/台、3330元/台5） 吸水机4台14892元6） 洗衣机2台1500元7） 电子打泡箱2台共25500元8） 水箱4个7480元(设备费用折旧时间+设备维护费) 95112 m2230518（312)+1250 95112 m20.094元/m2.月折旧期限为三年,设备维护费用按预算1250元/月,资料来自预算（3）消杀费每月消毒3次，每次600元消杀次数单价总面积360095112 m20.019元/m2.月按市防疫站报价（4）清理化粪池、通渠等按30个化粪池计每个化粪池10平方米，每年清理二次每次车为4立方米，每车150元(容积4) 次数单价12个月总面积6(504) 21501295112m20.019元/m2.月（5）清洁用料清洁用品2000元/月,清洁剂5200元/月月清洁用料总面积 ( 5200+2000)951120.076元/m2.月按清洁组的预算（6）垃圾清运费每日清运一次，每次一车30元/日日运次数清运车数单价总面009元/m2.月五公共秩序费1） 保安员2） 对讲机30部计0.764元/m2.月（1）人工费1）工资:按105680 m2现投入设40人，人均工资900元/月,职务工资200元/月(基本工资+职务工资) 人数面积(900+200) 40951120.462元/m2.月按各合同资料综合测算2）福利费:福利基金2%,工会2%教育1.5%,生活补贴200元/月计生活补贴+(福利基金+工会+教育基金) 900元/月.人 人数面积200+(2%+2%+1.5%) 900 40951120.104元/m2.月按劳动部门规定和各公司资料结合我公司实在3）保险费：按预算25%保险费工资/月.人40(人数) 面积25%90040 951120.094元/m2.月劳动部门规定4）住房租金：按人均8平方米，10元月租80元/月.人计月租人数面积8040951120.033元/m2.月5）加班费：按月工作日22天，周末休息2天，月加2次工资月工作日数周末休息日2次/月+法定假7天/年30%12) 人数面积90022(22+730%12) 40951120.047元/m2.月法定假按国家规定,加班1天算3天（2）装备费购置对讲机30台1800元/台,按三年分摊维修年审电池及其他年支出100元/台,一年摊(对讲机数量单价月数)+(数量费用/年月数)面积(30180036)+(3010012)951120.018元/m2.月（3）服装费按人均冬装1套250元/套,夏装2套60元/套,训练服60元/套、鞋40元/对、大衣120元/套单价套数人数月数面积(250+602+60+40+120) 40951120.006元/m2.月保安部资料六绿化养护费绿化面积32592 m2 (占地面积- 建筑面积) 绿化占用率60% ，大堂花卉摆设,绿化人员35人(1)+(6)（大型物业3000平方米/1人）1.118元/m2.月包括以后发展花场,实行自足自给,增加人数人工费1） 绿化地32592 m2，工人35人，工资600元/月(职务200元,效益工资100元)35人数(基本工资+职务工资+效益工资) 面积35600951120.22元/m2.月其中30人为临工2） 福利费5.5%(工会2%、教育基金1.5%、福利基金2%)人数(2%+2%+1.5%)600951120.011元/m2.月福利免去200元补助,资料来自主管(花王)3） 服装费:冬装、夏装各一套共260元人数价格面积30260951120.096元/m2.月4）保险费工伤保险1.5%工资1.5%人数面积6001.5%35951120.022元/m2.月劳动部门综合测算5）住房租金按人均8 /m2,10元m2月租80元/ m280元/ m235951120.029元/m2.月6）加班费无（2）工具费剪草机、绿篱机、喷药机、油锯、吸草机、草剪、锄头、铁铲、斗车、胶管、劳保用品按投入7.5万元算设备总额(年限12个月)面积7.5万(512) 951120.012元/m2.月5年折旧资料来自绿化主管预算（3）农药化肥费月支出3400元/月3400元/月951120.036元/m2.月按预算（4）绿化用水按1 m3每m2/月,每m31.65元用水量/ m2.月水单价绿化面积面积11.6532592951120.564元/m2.月自来水公司水费标准,各公司资料测定（5）补苗费按0.3元/ m2计金额/ m2绿化面积面积0.332592951120.102元/m2.月根据各公司资料测定（6）大堂、办公摆花按年支出租费30000元/年计3000012951120.025元/m2.月按各公司资料测定及花主管预算七不可预见费(一+六)5%计提(4.603+0.897+3.258+0.503+0.764+1.118) 5%0.557元/m2.月综合各公司情况测定八企业管理费(二+七)10%,二至七项之和10%计提(0.897+3.258+0.503+0.764+1.118+0.557)10%0.709元/m2.月综合各公司情况九税利润一至八项之和的10%计提(一+八)10%(4.603+0.897+3.258+0.503+0.764+1.118+0.557+0.709) 10%1.241元/m2.月十设备保险现公司以2亿元设备财产保险(按各公司平均千分之0.8 )我公司测算20万元/年计算20万12个月面积20万12951120.174元/m2.月根据公司预算十一税收一至九项之和5%计提(4.603+0.897+3.258+0.503+0.764+1.118+0.557+0.709+1.241) 5%0.655元/m2.月根据税务局规定十二维修基金1）设备原值之和按82676620元计4.901元/m2.月按公司合同设备（含工程安装）1）大修理费按三年大修一次，按原值的0.3%计提826766200.3%(123) 面积826766200.3%36951120.072元/m2.月按各公司资料综合测定2）折旧费按15年折旧计原值时间(180月) 面积82676620180951124.829元/m2.月资料综合测定十三公用水电(1)含电梯19台、扶梯14台、货梯6台共450.8KW以同时率0.2，最大负荷利用1500小时；(2)公共地方庭园灯8KW、日开11小时；屋顶景观照明62.7KW、喷泉58KW两4小时/次，200次；消防报警和广播4小时/次，年开40次；露天剧场60KW，4小时/次，年开10次；6台管道泵18KW，350小时/小时；稳压泵3KW，350小时/年；N3、N4步行街公共照明287KW，1000小时/年；S3公共照明287KW，1000小时/年；(3)公用水500m3/日，以300天；(4)线变损按南沙电力局变损资料52.8万度/年。 450.8KW0.21500小时+8KW11小时365天+62.7KW4小时20次+58KW4小时20次+5KW4小时200次+20KW4小时40次+60KW4小时10次+18KW350小时/年+3KW350小时/年+(287KW1000小时/年) 2+52万度/年 1.07元/度500