08年财务决算和2009年财务预算的报告

2008年财务决算和2009年财务预算（草案）的报告各位董事：下面，由我向会议报告2008年财务决算和2009年财务预算（草案），请予审议。 一、2008年财务决算情况（一）具体指标2008年集团公司共完成产值 万元，亏损 万元。其中：建筑公司完成产值 万元，亏损 万元；供热公司完成收入 万元，实现利润 万元；房地产公司完成收入 万元，亏损 万元；绿化公司完成收入 万元，亏损 万元；物业公司完成收入 万元，实现利润 万元。从2008年的各项经济指标完成情况上看，与2008年预算指标存在差距，究其原因，有以下几个方面。一是年初国家实行紧缩的财政政策和适度从紧的货币政策，致使开发区因资金困难征地拆迁不到位，建筑公司多个中标工程无法开工，只完成计划产值的23%。二是受金融海啸影响，固定资产投资下降，工业区招商项目未按期开工，供热无新入网面积，远远低于预期。三是钢材、煤炭价格波动大，使生产建设成本提高，影响了企业利润。（二）2008年工作简要回顾受国内外各种不利因素的影响，2008年是集团公司财务工作极为困难的一年，在集团董事会的正确领导下，在监事会、广大员工的监督下、支持下，按照董事会对财务工作的整体要求，我们紧紧围绕集团公司的经济发展，克服各种困难，千方百计筹措资金，加大融资力度保证项目建设，并适时调整支出结构，对一般性支出进行了大力压缩。一是多渠道筹措资金，保证重点项目建设。克服种种困难，从金融机构融资 万元。通过缩减设备预付款，延后付款时间，来缓解资金压力。通过延长供热费用提前缴纳优惠期，增加提前收费额度。有效增加了现金流量，保证重点项目按照施工计划稳步推进。二是调整支出结构，压缩一般性支出。按照“可花可不花的钱，坚决不花”的原则，严格审批，减少不必要的支出。三是健全各项规章制度，提高资金使用效益。进一步完善招标采购制度，2008年分别对供热主管网工程、燃料煤采购等八个项目进行了招标，节约采购资金 万元。加强项目的决算审计工作，审减值达 万元。四是加强资产管理，确保资产保值增值。充分发挥资产的使用效益，盘活固定资产，减少经营投入，将不良资产和使用效率下降的资产做抵账处理，改善了与合作方的关系，巩固了合作基础，化解了诉讼风险，提高了资产质量。二、2009年财务预算2009年是经济发展不确定因素较多，财务工作更加困难的一年。在深刻认识宏观经济环境带来的严峻挑战的同时，我们必须紧紧抓住国家金融政策调整中的重大机遇，进一步集聚发展能量，积蓄发展后劲，保证公司更好地发展，平稳度过难关。2009年集团公司财务工作的总体思路是：紧紧围绕集团公司的工作思路，以坚定的信心，积极应对宏观经济形势带来的不利影响，增加融资力度，拓宽融资渠道，广泛筹措资金，保证重点项目建设，优化支出结构，压缩非生产性支出，确保全面完成各项指标，促进公司经济继续发展。根据2008年决算情况，初步安排2009年预算指标为：全年完成产值收入 万元，实现利润 万元。其中：建筑公司完成产值 万元，实现利润 万元；供热公司完成收入 万元，实现利润 万元；房地产公司完成收入 万元，实现利润 万元；物业公司完成收入 万元，实现利润 万元；集团公司费用控制在 万元以内。三、2009年财务工作主要措施（一）坚定信心，克服困难，确保完成收入指标。一是保持清醒的头脑，沉着应对危机。加强对国家政策的研究，加强与金融机构的合作，在困难中寻找机遇，在逆境中求得发展。二是加大考核力度，严格实施目标责任制。有压力才能有动力，要按照各单位签订的目标责任状来考核各单位指标完成情况，为完成指标提供保障。（二）拓宽融资渠道，降低资金成本。把握国家宏观金融政策调整的机会，与金融机构开展更加深入广泛地合作，在银行贷款方面取得更大突破，用低成本的信贷资金，为企业经营带来新的活力。（三）充分利用国家为拉动经济、扩大内需出台的税收优惠政策，加强与各级税收征管单位的联系，借增值税转型等契机降低企业税负。（四）强化预算管理，控制费用支出。坚持“量入为出”的原则，按照预算指标，严格控制全年费用支出，确保集团公司的正常运转和重点项目建设需要。（五）加强资产管理，优化资产配置。实现对资产从购置、使用到报废的各个环节的动态管理，杜绝资产流失。实现对存量资产的合理流动和优化配置，承担起对资产的增值、保值的综合性管理。（六）继续完善财务监督机制，提高资产使用效益。依靠招标采购制度，加强项目管理，加强对重大项目资金使用过程的监督，使有限的资金充分发挥使用效益，提高资金使用的规范性、安全生和有效性