应收模块最终用户操作手册

TR 020 USERGUIDE CHIC 核心解决方案最终用户培训手册 应收模块 文档作者 贺黎明 创建日期 确认日期 控制编码 当前版本 Issue 1 0 审批签字审批签字 项目经理 项目经理 拷贝数量 CHIC CHIC文档控制 ii Company Confidential For internal use only 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期日期作者作者版本版本更改参考更改参考 1 0没有前面的文档 审阅审阅 姓名姓名职位职位签字签字 分发人员分发人员 编码编码姓名姓名地点和位置地点和位置 1 2 3 4 CHIC CHIC文档控制 1 Company Confidential For internal use only 目录目录 文档控制 ii 更改记录 ii 审阅 ii 目录 1 编写说明 3 相关操作人员 3 一 相关设置 发票类型的设置 付款银行 4 操作说明 4 操作菜单 事务处理 事务处理 4 二 定金发票输入 6 操作说明 6 操作菜单 事务处理 事务处理 6 三 正向发票输入 9 操作说明 9 操作菜单 事务处理 事务处理 9 四 红冲发票输入 11 操作说明 11 操作菜单 事务处理 贷记事务处理 或事务处理 事务处理 11 操作步骤 11 五 收款 现金 杂项 的输入 16 操作说明 16 操作菜单 收款 收款 16 操作步骤 16 六 客户地点输入和维护 19 操作说明 19 操作菜单 客户 标准 19 操作步骤 19 七 收款的冲销 21 操作说明 21 CHIC CHIC文档控制 2 Company Confidential For internal use only 操作菜单 收款 收款 21 操作步骤 21 八 客户帐户查询 23 操作说明 23 操作菜单 收帐 客户帐户 23 九 客户帐龄查询 25 操作说明 25 十 应收帐款报表的提交 27 操作说明 27 操作步骤 27 十一 应收过帐至总帐 29 操作说明 29 操作步骤 29 十二 应收帐款关帐处理 30 操作说明 30 操作步骤 30 解决和未解决的问题 31 已解决的问题 31 未解决的问题 31 CHIC CHIC文档控制 3 Company Confidential For internal use only 编写说明编写说明 最终用户培训手册的每一章将按应收业务中涉及的基本操作类型来展开 包括以下两个方 面 操作说明 简要叙述操作的背景 用途等 操作过程 简要叙述操作的步骤 相关操作人员相关操作人员 部门经理 会计 出纳 使用本系统功能的其他相关用户 CHIC CHIC文档控制 4 Company Confidential For internal use only 一 一 相关设置 相关设置 事务处理类型设置 事务处理类型设置 操作说明 操作说明 给AR系统将要处理的各项事务 给予事先定义 操作菜单 设置 事务处理 事务处理类型 STEP 1 进入事务处理菜单 STEP 2 输入名称 发票的类型 如定金 发票 贷项通知单 STEP3 发票类型 该定金发票将与哪一类型发票进行核销 如 销售发票 STEP4 贷项通知单类型 对定金发票的更正 如 贷项通知单 即红冲发票 STEP5 帐户栏的设定 公司段 成本中心段 科目段 已设自动会计 此处不起作用 等 STEP6 保存事务处理类型的设置 CHIC CHIC文档控制 5 Company Confidential For internal use only CHIC CHIC文档控制 6 Company Confidential For internal use only 二 定金发票输入二 定金发票输入 操作说明 操作说明 适用于定金发票的录入 操作菜单 事务处理 事务处理 操作步骤 操作步骤 STEP 1 进入事务处理菜单 STEP 2 输入事务处理编号 编号规则同上 STEP 3 输入事务处理日期 默认 STEP 4 输入事务处理来源 STEP 5 输入事务处理分类 定金 STEP 6 输入事务处理类型 定金发票 STEP 7 输入 GL 日期 可更改 STEP 8 输入开单至地点 客户名 客户地址 家乐福集团 家乐福上海曲阳店 STEP 9 输入销售人员 销售员 1 STEP 10 收款方的输入 地址栏系统已设定 点击出来即可 STEP 10 承付款栏 承付期间 承付金额 说明 CHIC CHIC文档控制 7 Company Confidential For internal use only STEP 11 保存所输数据 STEP12 点击完成完成按钮以完成该发票 完成后该按钮变成 未完成 余额按钮激 活 点此按钮可查看该发票余额 通知单行需要设置 输入 CHIC CHIC文档控制 8 Company Confidential For internal use only 三 三 正向发票输入正向发票输入 操作菜单 事务处理 事务处理 当 有发票有定金 需要钩稽 STEP 1 进入事务处理菜单 STEP 2 输入事务处理编号 STEP 3 输入事务处理日期 默认 STEP 4 输入事务处理来源 STEP 5 输入事务处理分类 发票 而不是 定金 或 贷项通知单 STEP 6 输入事务处理类型 增值税发票 STEP 7 输入 GL 日期 可更改 STEP 8 输入开单至地点 客户名 客户地址 STEP 9 输入销售人员 销售人员 CHIC CHIC文档控制 9 Company Confidential For internal use only STEP 10 单击行项目 行项目 STEP 11 输入行说明 康美 1L 苗条橙汁 1 12 STEP 12 输入数量 单价 100 75 CHIC CHIC文档控制 10 Company Confidential For internal use only STEP 13 点击分配分配可查看 修改任意行或所有应收 收入帐户 STEP 14 保存并退出此屏幕 CHIC CHIC文档控制 11 Company Confidential For internal use only STEP 15 点击完成完成按钮以完成该发票 完成后余额按钮激活 点此按钮可查看该 发票余额 CHIC CHIC文档控制 12 Company Confidential For internal use only CHIC CHIC文档控制 13 Company Confidential For internal use only CHIC CHIC文档控制 14 Company Confidential For internal use only 四 红冲发票 即贷项通知单 输入四 红冲发票 即贷项通知单 输入 操作说明 对应收 收入等帐务的调整或错误的红冲更正 操作菜单 事务处理 贷记事务处理 或事务处理 事务处理 操作步骤 事务处理 事务处理事务处理 STEP 1 进入事务处理菜单 STEP 2 输入事务处理编号 姓名 日期 流水号或系统自动给出编号 STEP 3 输入事务处理日期 默认 STEP 4 输入事务处理来源 STEP 5 输入事务处理分类 贷项通知单 STEP 6 输入事务处理类型 增值税发票退货 STEP 7 输入 GL 日期 可更改 STEP 8 输入开单至地点 北京稻香春食品公司和平里门市 东城和平里西街一号 楼 STEP 9 输入销售人员 销售员丁文涛 CHIC CHIC文档控制 15 Company Confidential For internal use only STEP 10 单击行项目 康美行项目 康美 1L 苗条橙汁苗条橙汁 1 12 STEP 11 输入行说明 STEP 12 输入数量 单价 10 75 STEP 14 点击分配分配可查看 修改任意行或所有应收 收入帐户 CHIC CHIC文档控制 16 Company Confidential For internal use only STEP 15 保存并退出此屏幕 STEP 16 点击完成完成按钮完成该发票 完成后余额按钮激活 点此按钮可查看该发 票余额 CHIC CHIC文档控制 17 Company Confidential For internal use only CHIC CHIC文档控制 18 Company Confidential For internal use only STEP 17 进入事务处理 事务处理汇总 查找该贷项通知单 CHIC CHIC文档控制 19 Company Confidential For internal use only STEP 18 点击 核销核销 按钮进入核销发票窗口 STEP 19 选择 核销 框并通过事务处理列表选择要核销的发票编号 565 STEP 20 输入要核销的金额 750 STEP 21 移至下一行继续可核销发票 STEP 22 保存记录并退出 可查看被核销发票 565 的余额变化 CHIC CHIC文档控制 20 Company Confidential For internal use only 事务处理 贷记事务处理贷记事务处理 STEP 1 进入贷记事务处理菜单 STEP 2 查询到要贷记的事务处理565 STEP 3 输入事务处理日期 默认 STEP 4 输入事务处理来源 人工输入 STEP 5 输入事务处理编号 STEP 6 输入事务处理类型 STEP 7 输入贷记原因 可从值列表选择 STEP 8 输入 GL 日期 可更改 STEP 9 输入贷记金额或金额百分比 注意金额为负 10 STEP 10 点击 贷项行贷项行 按钮 对应原发票行生成事务处理行 STEP 11 退出此窗口后点击完成完成按钮以完成该贷记事务处理 STEP 12 保存记录并退出 可查看被核销发票余额变化 贷记 1 行 CHIC CHIC文档控制 21 Company Confidential For internal use only CHIC CHIC文档控制 22 Company Confidential For internal use only CHIC CHIC文档控制 23 Company Confidential For internal use only 五 收款五 收款 现金 杂项 的输入 现金 杂项 的输入 本章主要介绍如何输入收款并核销发票 操作说明 适用于已录入的发票进行收款处理 如对定金发票 销货发票进行收款 注意一张收款不能分两次核销同一 张发票 发生坏帐损失时 操作菜单 收款 收款收款 操作步骤 STEP 1 输入收款编号 STEP 2 输入收款日期 STEP 3 选择付款方法及收款银行帐号 指此笔收款对方采用何种汇款方式 汇 至收款方哪个开户银行 可事先在系统内预设相关信息 使用时点击选 择 STEP 4 输入收款金额 1000 STEP 5 选择客户名称及地址 CHIC CHIC文档控制 24 Company Confidential For internal use only 核销方法核销方法1 STEP 6 点击 核销核销 按钮进入核销窗口 STEP 7 从值列表选择要核销的发票编号 565 STEP 8 输入核销金额 100 STEP 9 输入核销日期 可选 默认系统当前日期 STEP 10 保存操作并退出 核销方法核销方法2 STEP 6 点击成批核销成批核销进入成批核销 STEP 7 输入核销条件 到期日 2003 03 07 至 2003 03 11 单击预览预览按钮 STEP 8 选择要核销的事务处理编号 STEP 9 输入核销金额 STEP 10 输入核销日期 可选 默认系统当前日期 STEP 11 保存操作并退出 CHIC CHIC文档控制 25 Company Confidential For internal use only CHIC CHIC文档控制 26 Company Confidential For internal use only CHIC CHIC文档控制 27 Company Confidential For internal use only 六 六 客户建立和维护客户建立和维护 本章介绍如何输入客户地点及其信息维护 操作说明 适用于客户地点的输入和信息维护 操作菜单 客户 标准标准 操作步骤 step 1 输入名称 单击查找 step 2 单击 新建 按钮增加新的客户 step 3 输入客户编号 CHIC CHIC文档控制 28 Company Confidential For internal use only step 4 输入客户地点 城市 语言等信息 step 5 选择列表框中的业务目的 step 6 在 使用 列中通过值列表选择 开单至 step 7 存盘并使 开单至 行有效 step 8 保存并退出 CHIC CHIC文档控制 29 Company Confidential For internal use only CHIC CHIC文档控制 30 Company Confidential For internal use only CHIC CHIC文档控制 31 Company Confidential For internal use only 七 收款的冲销七 收款的冲销 本章主要介绍如何取消收款 操作说明 适用于对已收款的更正 操作菜单 收款 收款收款 操作步骤 取消核销并重新核销 收款尚未过到总帐 STEP 1 查询到要冲销的收款发票 STEP 2 点核销按钮进入核销窗口 STEP 3 去掉要取消核销行的核销勾 STEP 4 在新行中新做核销 核销另一张发票 CHIC CHIC文档控制 32 Company Confidential For internal use only 2 冲销收款 冲销收款 STEP 1 查询到要冲销的收款发票 如 20030311589 STEP 2 点击 冲销 冲销 1 按钮 STEP 3 输入冲销日期 可选 默认系统当前日期 STEP 4 选择冲销类别 冲销付款 STEP 5 选择冲销原因 支票无法收现 CHIC CHIC文档控制 33 Company Confidential For internal use only STEP 6 点击冲销冲销按钮 完成收款冲销 可查看该收款状态已变为 已冲销已冲销 CHIC CHIC文档控制 34 Company Confidential For internal use only CHIC CHIC文档控制 35 Company Confidential For internal use only 八 客户帐户查询八 客户帐户查询 本章主要介绍如何查询客户发票与收款 操作说明 此操作可用来查询客户详细的发票 收款历史记录 操作菜单 收帐 客户帐户客户帐户 操作步骤 STEP 1 选择要查询的客户 客户地点 如 及其他条件 STEP 2 点击 查找 按钮 CHIC CHIC文档控制 36 Company Confidential For internal use only STEP 3 点击客户客户可查看该客户详细信息 点击帐龄帐龄可查看该客户帐龄情况 点 击概览概览可查看该客户各类事务处理 收款 欠款等信息 点击帐户明细帐户明细 可查看该客户地点所有事务处理 收款明细信息 CHIC CHIC文档控制 37 Company Confidential For internal use only CHIC CHIC文档控制 38 Company Confidential For internal use only CHIC CHIC文档控制 39 Company Confidential For internal use only CHIC CHIC文档控制 40 Company Confidential For internal use only CHIC CHIC文档控制 41 Company Confidential For internal use only 九 客户帐龄查询九 客户帐龄查询 本章主要介绍如何查询客户帐龄情况 操作说明 通过系统查询客户帐龄 操作菜单 收帐操作菜单 收帐 帐龄 操作步骤 操作步骤 STEP 1 选择要查询的客户 客户地点 最终用户 佛山最终用户 帐龄时段及 其他条件 STEP 2 点击 查找 按钮 即可查阅有关该客户的帐龄信息 CHIC CHIC文档控制 42 Company Confidential For internal use only CHIC CHIC文档控制 43 Company Confidential For internal use only 十 应收帐款十 应收帐款报表的提交报表的提交 本章介绍如何提交应收帐款的各种报