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文档简介

1/4年度财务部工作计划财务部近期工作目标XX,公司步入了新的一年,公司也进入了一个崭新的发展阶段,财务部也将一如既往的围绕公司的总体经营思路和发展规划,以加强财力核算,提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为总体目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况,提出以下近期工作目标:一、理顺工作思路,做好财务基础工作1、明确、理顺财务各岗位及职责库管员:负债每天店内物资的收发及登账,及实物保管,做好进销存报表,做到账表相符、账单相符,确保单据的真实以及完整。收银员:负债每天每桌每个菜桌的销售单据的收集及整理,并录入收银系统,登记销售菜品、酒水明细表,并做到收银系统与表相符,与单据相符,与钱款相符。确保销售单据的真实以及完整,同时在单据上相关责任人2/4要签字认可。出纳:负责现金、银行存款的收支,检查及核对现金银行日记账,确保每天账账相符、账实相符,做到日清月结。会计:记录经济业务,组织或登记财务初始数据的录入及记录凭证,进行会计核算,登记账簿,对帐,结账。根据日常报销及收银员、出纳所交来的原始单据审核并进行账务处理,做到即时准确。会计主管:对公司财务管理负全面责任,拟定财务总体规划,记录经济业务,进行会计核算,编制财务报表,进行财务分析以及财务预算,监督财务总体工作的即时性及准确性。2、原则上强调按既定报销程序执行:报销人职能经理财务审核公司领导审批财务凭证处理报销二、财务部近期工作目标1、财务记账目标改进原财务工作中多环节、多程序的记账方法,实行分散管理,集中反映,促进财务管理制度化、科学化和规范化。在集团总部领导下,对各项财务程序进行梳理,适应新形势新任务的变化,适应会计准则改革的步伐,按照制度创新、方法创新的要求,精心设置会计核算体系,全面、真实、及时的提供财务会计信息,及时为领导决策3/4提供分析数据和报表。近期目标:尽量在二月底完成一个账套的建立,按照合理、全面、准确、不重、不漏的原则,将原五个账套过度到一个账套里,在三月初即时做出各种财务报表,使财务工作更加科学、规范,以达到全面控制,全面监督,切实体现财务管理的作用,顺应公司发展的步伐。2、资金管理目标强化资金管理,提高资金使用效率,全面考虑落实公司日常生产经营、投资计划和融资计划,准确计划年度现金流。结合现有银行政策,适当增加负债经营,同时也可以考虑利用各种应付款、预收款、未付利润等负债资金进行负债经营,逐步向“零资金成本”靠拢,用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作,用尽可能少的资金及成本扩大公司生产经营规模。3、涉税管理工作目标结合现阶段发展需求,全面考虑公司经济业务及现状,加强与税务部门加强联系与沟通,并进行税务筹划工作,争取最低的税务成本。4、团队建设与执行力方面综合提高财务人员素质。积极鼓励财务人员自觉参加会计继续教育培训,使全体财务工作人员不仅仅只是能做好本职工作,还要熟悉全面业务,提高全部门人员4/4整体素质和综合财务管理与服务水平。鼓励财务人员不断提高自身素质和业务能力,弘扬团结协作的优良传统,使队伍建设与团队文化建设紧密结合。财务部荐“乡镇财政所计划”财政工作计

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