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金蝶金蝶 KISKIS 旗舰版旗舰版 V4 0V4 0 发版说明发版说明 金蝶软件 中国 有限公司金蝶软件 中国 有限公司 目目 录录 1 综述 1 1 产品特性 1 2 产品形态 1 3 系统构成 2 产品主要功能 2 1 财务系统 2 1 1 业务场景 2 1 2 总账 2 1 3 报表 2 1 4 固定资产 2 1 5 现金管理 2 1 6 应收款管理 2 1 7 应付款管理 2 1 8 网上银行 2 1 9 实际成本 2 2 供应链系统 2 2 1 业务场景 2 2 2 微 CRM 2 2 3 采购管理 2 2 4 销售管理 2 2 5 仓存管理 2 2 6 委外加工管理 2 2 7 存货核算 2 3 电商管理 2 3 1 业务场景 2 3 2 公用设置 2 3 3 订单服务 2 3 4 财务服务 2 3 5 经营分析 2 4 门店管理系统 2 4 1 业务场景 2 4 2 商品配置 2 4 3 进货管理 2 4 4 批发管理 2 4 5 配送管理 2 4 6 门店系统 2 4 7 报表中心 2 5 全网营销 2 5 1 业务场景 2 5 2 公用设置 2 5 3 会员中心 2 5 4 促销管理 2 5 5 微商城 2 6 生产管理系统 2 6 1 业务场景 2 6 2 生产数据管理 2 6 3 物料需求计划 2 6 4 生产任务管理 2 7 人事管理系统 2 7 1 业务场景 2 7 2 人事管理 2 7 3 考勤管理 2 7 4 工资管理 2 8 BOS 平台系统 2 8 1 业务场景 2 8 2 BOS 集成开发工具 2 8 3 BOS 运行平台 2 8 4 BOS 万能报表工具 2 9 基础平台 2 9 1 业务场景 2 9 2 主控台 2 9 3 基础资料 2 9 4 账套管理 服务器 2 9 5 客户端工具包 2 9 6 短信中心 2 9 7 业务预警平台 3 系统运行环境 3 1 客户端运行环境 3 2 服务器运行环境 4 其他事项 4 1 迁移说明 4 2 加密许可控制 4 2 1 KIS 加密许可申请 4 2 2 KIS 旗舰版许可控制规则 4 2 3 KIS 旗舰版许可升级 4 2 4 KIS 正版查询 4 2 5 注意事项 4 3 加密许可控制策略特别说明 4 3 1 人事管理许可控制策略 4 3 2 网上银行许可控制策略 4 3 3 BOS 运行平台许可控制策略 4 4 专利认证 4 5 获得支持的途径 1 1 综述综述 企业在创造价值的动态过程中 从原料采购 生产运作 市场销售 售后服务等基本 活动 到计划 财务 人力资源 协同办公等支持系统 都会对各环节的分工和管理方法 不断进行总结提炼和持续改善 寻找解决问题的最佳方案 最大限度减少管理所占用的资 源和降低管理成本 以获得更高效率 更多效益和更强竞争力 金蝶 KIS 旗舰版是金蝶公司为满足小型制造 商贸流通企业的业务需要 本着好用 适用 用得起 适应企业未来创新发展的原则研发而成 系统集财务管理 供应链管理 生产制造管理 HR 移动商务 B2C 电子商务 零售门店 集成引擎及行业插件等业务管 理组件为一体 以成本管理为目标 计划与流程控制为主线 通过对成本目标及责任进行 考核激励 推动管理者应用 ERP 等先进的管理模式和工具 建立企业人 财 物 产 供 销科学完整的管理体系 1 1 产品特性产品特性 1 1 产品适用性产品适用性 金蝶 KIS 旗舰版结合国外先进管理理论和数十万国内客户最佳应用实践 面向单个利 润中心的企业 包括单体企业或集团下属的利润中心子公司 提供了 13 种细分行业专业应 用方案解决方案 包括 电子设备 电子元器件 仪器仪表 灯饰照明 五金行业 塑胶 行业 汽摩零部件 通用专用设备 医疗器械 玩具行业 金属加工等 2 2 新产品特性新产品特性 金蝶 KIS 旗舰版 V4 0 重点在零售门店 电子商务 微信营销 移动应用及核心业务系 统进行产品优化和增强 主要体现在以下几个方面 门店管理门店管理 零售特性功能与标准供应链 财务无缝衔接 高度集成 商品资料全面管理 如 商品经营目录 商品类别调整以及商品停购停销 设计商品条码及价签 提供 POS 销售实时监控 商品销售明细查询 销售排行榜等零售多维度报表 门店可进行要货 退货 出入库 盘点 会员管理等业务 并提供门店收银日 报表 业务员销售日报 门店库存统计表 商品缺货日报表等多维度报表 POS 前台支持联网 脱机收银 以及对会员 促销全面支持 全网营销全网营销 全网会员管理 支持将线上买家资料与线下门店会员统一管理 统一进行等级 积分设置 可对会员进行标签分类 能依据营销策略针对不同会员发送营销 信息 实现微信端会员注册 会员信息以及积分查询 增加与会员之间的粘 度 全网促销管理 整合线上与线下促销方案 可以统一设置促销方案 应用于线 上网店与线下门店 并且可以针对不同会员设置不同的促销策略 微商城 依托微信服务号 支持微信营销与移动订货 厂商可通过微信发布新 品 实现多级价格管理 厂商的下游经销商或终端消费者可利用移动设备随 时随地查看即时库存 选购下单 实时订单跟踪 帮助厂商实现快速铺货 缩短备货周期 快速响应客户需求 电子商务功能完善电子商务功能完善 新增苏宁易购 美丽说 蘑菇街 阿里支付 速卖通 国美在线 拍拍商城 千米网 wish 微聚俱 有赞 原口袋通 微店 原口袋购物 楚楚街 等电商平台支持 物流配送 对接淘宝菜鸟物流 支持 EMS 申通 圆通 中通 国通 韵达 百世汇通天天 宅急送 优速 快捷 全峰 EMS 经济快递 邮政国内小包 14 家电子面单功能 支持 EMS 经济快递 顺丰 京东大客户电子面单 支持 生鲜配送物流 支持对接快递 100 物流查询 第三方仓储 支持顺丰 易龙 发网及百世汇通第三方仓储 实现将商品与采 购订单同步至第三方仓储 商品入库至第三方仓储的 WMS 系统后 将数据回 传 系统自动生成外购入库单 增加库存 根据发货策略 依据地区 商品 对应的第三方仓储仓库 系统将网上订单同步至第三方仓储的 WMS 系统 第 三方仓储发货后将物流信息回传 系统自动生成销售出库单 扣减库存 快速捡单 将相同商品的订单集中一次处理 提升了爆款商品以及促销商品的 配货效率 订单服务优化 卖家备注支持自动匹配物流公司 新增无需审核页签 包括无 需审 交易关闭及申请退款的订单 增加检测物流是否到达功能 支持买 家资料设置黑名单 控制黑名单订单不允许审核 支持按数量和种类组合拆 分订单 PDAPDA 功能功能 扫描出入库 支持在 PDA 上选择订单进行出入库 库存盘点 支持在 PDA 上依据盘点方案进行库存盘点 拣货验货 支持在 PDA 上读取电商管理里需要进行拣货验货的订单 扫描条码 后进行校验 移动应用移动应用 应用名称适用业务角色和应用价值 查采购价适用于企业采购主管或销售主管 可及时查询到某一商品的所有供应商的最近采 购价和公司采购限价 用于采购比价或销售定价参考 查销售价适用于企业销售人员 方便销售人员在外与客户洽谈生意时 清楚地知道商品的 销售价格以及目前的销售策略 归属微 CRM 系统 销售下单适用于企业销售主管和销售人员 方便销售主管和销售人员在销售现场 及时快 速通过手机销售下单 并传到后台的 KIS 系统的销售订单 销售出库单中 归属微 CRM 系统 核心模块功能完善核心模块功能完善 领域功能增强 财务管理新企业会计准则和新小企业会计准则支持简易现金流量表查询 新增微 CRM 系统 帮助企业实现基于云之家的 快速响应客户需求的营销和 服务协作 供应链单据支持综合单位数量查询 销售订单 采购订单支持 Excel 打印 供应链管理 库存类单据支持扫描数量递增 生产制造 生产数据管理系统增加工程变更单 BOM 的修改以工程变更单为依据 可以追 踪到物料清单变化的内容 原因 日期等内容 1 2 产品形态产品形态 金蝶 KIS 旗舰版 其产品形态为独立安装包 如果已经安装了 K 3 RISE 系列产品的 用户 需将原有版本卸载后才能安装金蝶 KIS 旗舰版产品 1 3 系统构成系统构成 金蝶 KIS 旗舰版 ERP 集成财务会计 供应链管理 生产管理 HR 移动商务 电子商 务 零售门店等全面应用 有效的整合了现有系统以及银企互联平台 金税系统 条码系 统等第三方系统 金蝶 KIS 旗舰版 共有 42 个子系统和 23 个客户端工具 KISKIS 旗舰版旗舰版 系统分布 系统分布 财务会计财务会计 9 个子系统 总账报表现金管理固定资产管理应收款管理 应付款管理实际成本财务分析网上银行 供应链系统供应链系统 6 个子系统 采购管理销售管理仓存管理存货核算委外加工 微 CRM 电子商务系统电子商务系统 5 个子系统 公用设置订单服务售后服务财务服务经营分析 门店管理系统门店管理系统 6 个子系统 商品配置进货管理批发管理配送管理门店系统 报表中心 全网营销全网营销 4 个子系统 公用设置会员中心促销管理微商城 生产管理系统生产管理系统 3 个子系统 生产数据管理生产任务管理物料需求计划 人力资源系统人力资源系统 6 个子系统 组织规划职员管理合同管理工资管理考勤管理 报表管理 短信中心短信中心 1 个子系统 短信中心 基础系统基础系统 2 个子系统 账套管理基础资料 KISKIS 旗舰版旗舰版 客户端工具包 客户端工具包 数据交换工具数据交换工具 销售发票引入引出科目交换工具固定资产数据报表函数科目转 换工具 传输工具传输工具 报表后台自动重算定 义 辅助工具辅助工具 代理服务KIS 万能报表单据自定义网络检查工具 系统工具系统工具 远程组件配置工具网络控制工具通讯平台服务器后台服务系统用户配置 客户数据定时更新设 置 订单 100 服务 单据套打工具单据套打工具 供应链单据套打账务单据套打 BOSBOS 平台平台 BOS 万能报表平台 BOS 数据交换平台BOS 运行平台 数据清理与结转工具数据清理与结转工具 数据清理工具账套结转工具 2 2 产品主要功能产品主要功能 2 1 财务系统财务系统 2 1 1 业务场景业务场景 KIS 旗舰版财务系统以财务核算为基础 同时支持资金管理 成本管理 为企业的财 务管理决策提供全方面的信息 财务业务一体化 将战略目标 关键绩效指标贯穿在业务和财务各个层面 财务业务一体化 将战略目标 关键绩效指标贯穿在业务和财务各个层面 以会计凭证处理为核心 实现财务业务一体化 保障财务信息与业务信息的高度同步与 一致性 数据一次录入 共享使用 减少重复工作 提高数据准确度 多角度 多层次财务报表 为分析决策提供依据 多角度 多层次财务报表 为分析决策提供依据 通过灵活的账簿 报表反映企业财务状况 同时通过报表系统能够分析处理所有财务和 业务数据 为企业不同管理层次 不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息 全面的资产管理 强化了企业资源有效控制管理 全面的资产管理 强化了企业资源有效控制管理 根据固定资产的变动情况对账务进行相应处理 自动按照其使用情况和折旧政策进行计 提折旧 并提供各种全面的固定资产核算报表 周全的往来业务管理 保障资金良性运作 周全的往来业务管理 保障资金良性运作 对企业的应收款和应付款进行全面的核算 管理 分析 具有分析管理功能 贴近企业 对应收和应付账款实际管理的需要 为决策提供有效全方位的分析 为决策提供有效全方位的分析 采用报表分析 指标分析 数据挖掘与钻取等各种分析方法 对财务数据从各种角度进 行进一步的汇总 透视和转化 从中提炼出重要的财务信息 帮助企业实行有效控制 提供准确无误的财务决策信息 提供准确无误的财务决策信息 对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析 采用多种数学模型和计算方法 对多种数据进行整合分析 从无序散乱的数据中提取数据 为企业的财务决策 计划 控 制提供切实的帮助 通过无缝的系统集成 建立高效的资源信息 通过无缝的系统集成 建立高效的资源信息 开放的信息系统 能与企业的其他信息系统进行平滑的数据传递 从而使企业的资源高 效集成 2 1 2 总账总账 2 2 1 1 2 2 1 1 主主要要功功能能 1 1 初始化初始化 提供科目的期初数据管理和初始数据的导入导出 2 2 凭证凭证 凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据 等同于手工业务操作中的记账凭证 凭证录入提供外币分账制的凭证录入 凭证录入支持全键盘操作 多纬度凭证查询 凭证查询支持按会计分录中所有字段查询排序 凭证审核 复核 双敲审核 成批审核 凭证引入引出 凭证过账 批量过账 凭证作废 凭证红字冲销 凭证附件管理 凭证模板管理 现金流量的指定和管理 预算的控制 凭证录入支持自动显示科目的最新余额及预算金额 凭证打印 支持普通打印 套打以及汇总打印 3 3 账表查询处理 账表查询处理 实现按科目核算项目两个维度的灵活查询 并且支持各个账表到凭证之间的一体化联 查 所有账表均支持打印和引出到 EXCEL 的功能 提供的账表有 总分类账 明细分类账 数量金额总账 多栏账 数量金额明细账 核算项目分类总账 核算项目明细账 科目余额表 试算平衡表 日报表 摘要汇总表 核算项目余额表 核算项目明细表 核算项目汇总表 核算项目组合表 核算项目与科目组合表 科目利息计算表 调汇历史信息表 4 4 现金流量处理 现金流量处理 支持凭证录入时直接指定对应的现金流量项目 或采用 T 型账户统一指定 支持自动生成现金流量主表和附表 支持按期间或日期查询现金流量表 5 5 往来处理往来处理 往来业务管理是财务管理的重要职能之一 系统通过设置 核销 对账单 账龄分析 表等一体的设置和处理 可以实现往来业务的管理 包括以下内容 核销管理 核销管理 帮助企业将往来业务进行实时核销 系统提供自动核销的功能 按 照相同的往来对单位和业务编号进行核销 帮助用户减轻核销带来的极大工作 量 往来对账单 往来对账单 提供往来单位的明细业务发生情况 帮助企业对往来业务深入把 握与控制分析 账龄分析表 账龄分析表 提供往来业务的账龄查询 账龄阶段的划分可以根据用户自身的 情况进行灵活的自定义 帮助用户的往来款项的控制与分析 6 6 期末处理 期末处理 包括期末调汇 结转损益 自动转账 凭证摊销 凭证预提 期末结账 期末调汇期末调汇 对外币需要进行调汇的科目 并根据期初期末的汇率差异 系统可自动 算出汇兑差额 并生成汇兑损益凭证 结转损益结转损益 对于损益类科目的余额 可以通过结转损益功能在月末将其一次性结转 到本年利润科目中 同时依照会计制度 系统支持对于以前年度损益调整科目 可 以在执行结转损益功能时 自动将其余额结转至未分配利润科目下 自动转账自动转账 提供设置自动转账公式 并可保存为方案 可以支持核算项目的对应结 转 凭证摊销预提凭证摊销预提 对存在摊销 预提业务的企业 支持设置摊销 预提方案 自动生成 凭证 7 7 多调整期间业务处理多调整期间业务处理 调整期间业务处理的功能 可以帮助企业解决因年度报表审计等原因需要对上年财务 数据进行调整 由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响 本年期初数 而不至于在得到调整分录后将账务反结账至上年 相应的 总账报表查询输 出结果可以包括调整期间的数据 1 在总账系统参数设置中设置调整期间 实现了用户自定义调整期间的功能 总账 系统可以支持最多 366 个期间 2 调整期间业务处理 子功能单独处理调整期间的业务 包括调整期间管理 调 整期间凭证录入 调整期间凭证查询 调整期间凭证过账明细功能 3 总账账表可以查询到是否包括调整期间处理的凭证数据 2 1 3 报表报表 2 2 1 1 3 3 1 1 主主要要功功能能 1 1 报表模板报表模板 提供符合新企业会计准则的报表模板 2 2 报表取数报表取数 提供了丰富的取数函数 可从各系统中获取各类型的财务核算数据 预算数据 业务 数据 通过 ACCT ACCTCASH ACCTGROUP ACCTEXT 等取数函数来实现从总账系统中取 数 可以通过工资取数函数 FOG PA 实现从工资系统中取数 通过固定资产取数函数 FOG FA 实现从固定资产系统中取数 通过 MGAcct 等取数函数来实现从管理会计系统中取数 通过供应链取数函数实现从供应链中取数 通过制造相关函数从制造中取数 通过成本相关函数从成本中取数 通过销售计划相关函数从销售运营计划系统中取数 在集中式的运用方式下 运用多账套管理 可以实现从其他账套中取数 非当前的登 陆账套 制作相关的业务报表 3 3 表页管理表页管理 提供多表页管理功能 在一张报表上可设置多张表页 提供表页汇总功能 可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总生成新报表 或生成当前报表的最后一张表页 4 4 报表重算报表重算 可根据报表数据特点 设置重算方案 批量进行报表的重算 通过后台代理服务 定时重算报表 满足重算大批量数据报表的要求 5 5 报表审核报表审核 可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核 确保报表数据的准确性 6 6 报表授权报表授权 提供针对具体报表的授权管理 报表的建立者可进行报表的授权 将自己建立的报表 按需要授予不同的权限给指定的用户 从而保证报表数据的安全性 7 7 批量授权功能批量授权功能 报表数据授权支持批量授权 可设置报表用户组 用户组中的用户默认拥有所 有报表的完全控制权限 并可针对报表用户组批量设置权限 2 1 4 固定资产固定资产 2 2 1 1 4 4 1 1 主主要要功功能能 1 初始化 初始化 提供资产卡片的期初数据管理 2 2 资产卡片资产卡片 资产卡片是固定资产管理系统中用于记录资产信息的基本单据 固定资产新增 固定资产变动 固定资产减值准备 固定资产卡片拆分 固定资产清理 固定资产与投资性房地产的转换 标准卡片引入引出 3 3 固定资产核算处理固定资产核算处理 提供对固定资产的新增 减少和变动的业务处理以及进行的折旧计提和费用分摊业务 的会计核算处理 固定资产管理系统生成的凭证将自动传递到总账系统 实现财务业务的 一体化管理 保证固定资产管理系统和总账系统的数据相符 4 4 设备检修 设备检修 记录每一次设备检修的情况 并提供设备检修记录表 供用户从不同角度查询设备检 修情况 5 5 折旧管理折旧管理 提供按照用户设定的折旧政策和折旧方法对固定资产计提折旧的功能 系统预设一种 折旧政策和九种折旧方法 并提供自定义折旧政策和折旧方法的功能 6 6 行政事业单位特殊业务处理行政事业单位特殊业务处理 根据行政单位会计制度和事业单位会计制度的规定 行政事业单位的固定资产不计提 折旧 在核算固定资产时 一般情况下 对于增加的固定资产 应同时增加固定基金 对 于减少的固定资产 应同时减少固定基金 固定资产对外转让取得的收入 应增加修购基 金 报废 毁损固定资产在清理过程中发生的损失 应冲减修购基金 相应的在 KIS 固定 资产管理系统 针对行政事业单位的固定资产核算也提供了专门的功能 7 7 报表查询报表查询 固定资产清单固定资产清单 提供对指定期间 企业各类固定资产信息的详细查询 并可按固 定资产类别 资产组 使用部门 存放地点 经济用途 变动方式 使用状态 等数据项进行多级汇总 要能进行多级汇总设置 必须要先设置按项目升序或 降序排序 固定资产变动情况表固定资产变动情况表 用于查询各项固定资产原值 累计折旧 减值准备在指定 期间的变化情况 该表可按固定资产类别 使用部门 存放地点 经济用途 变动方式 使用状态等项目的指定级次进行汇总显示 固定资产数量统计表固定资产数量统计表 固定资产数量统计表反映指定期间固定资产的数量 包括 计量单位 及原值信息 该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后的信息 可以按类别 使用部门 存放地点 经济用途 变动方式 使用状态等项目的 指定级次汇总进行多级汇总 固定资产到期提示表固定资产到期提示表 反映按使用寿命计算 在指定期间到期的全部固定资产资 料 包括到期固定资产的使用时间 到期时间 原值 折旧等信息 并可在该 报表上通过单击 清理 对到期的固定资产直接进行清理处理 固定资产处理情况表固定资产处理情况表 反映固定资产因各种原因而减少的信息 可以按类别 使 用部门 存放地点 经济用途 变动方式 使用状态等项目的指定级次汇总进 行多级汇总 附属设备明细表附属设备明细表 用于统计固定资产附属设备信息 以加强附属设备的管理 内 容包括 附属设备所属的资产名称 附属设备名称 登记日期 存放地点 金 额等信息 修购基金计提情况表修购基金计提情况表 反映固定资产在指定期间修购基金的计提情况 剩余的修 购基金等资料 固定资产变动及结存表固定资产变动及结存表 反映指定会计期间 企业固定资产的变动 包括增加和 减少 的金额 以及当期结存的金额 同时对于当期新增 当期又减少了的固 定资产 在该表中会包含这一进一出的数据 折旧费用分配表折旧费用分配表 用于查询一个或多个会计期间 固定资产折旧计提后折旧费用 分摊及核算的详细情况 可以按类别 使用部门 存放地点 经济用途 变动 方式 使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总 固定资产明细账固定资产明细账 用于查询一个或多个会计期间 固定资产业务的财务数据 同 时在当期进行了凭证处理的 还可以看到对应的凭证信息 折旧明细表折旧明细表 用于查询各项固定资产的价值及折旧信息 可以按类别 使用部门 存放地点 经济用途 变动方式 使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇 总 折旧汇总表折旧汇总表 用于查询指定期间 按指定项目汇总的固定资产的价值及折旧信息 汇总项目可以是类别 使用部门 存放地点 经济用途 变动方式 使用状态 中的一项或多项 资产构成表资产构成表 反映指定会计期间 固定资产按照不同项目 按类别 使用部门 存放地点 经济用途 变动方式 使用状态等 分类后 固定资产原值的构成 比例 帮助企业掌握固定资产的价值分布 变动历史记录表变动历史记录表 反映某一固定资产的历史变动情况 包括基础信息变更 价值 变更 减值准备等 工作总量查询工作总量查询 提供各项固定资产 在各会计期间的工作量及累计工作量的数据 8 8 多折旧政策多折旧政策 对于固定资产的折旧 由于存在税务及准则差异的原因 导致用户需要根据税法的要 求对固定资产进行折旧 并据此做税务调整 满足报税的需要 或者 根据不同的准则要 求对固定资产进行折旧 满足不同准则报告的要求 并能比较出不同折旧方法的差异 针对以上需求 对固定资产系统可实现同一固定资产实物可以分资产账簿分别记录及 查询资产信息并提供各账簿间的数据对比分析的功能 主要包括 在固定资产模块基础资料中增加资产账簿设置功能 实现了用户自定义资产账 簿的功能 对卡片类别管理进行了完善 实现了分资产账簿设置卡片类别信息的功能 对资产卡片进行了改造 实现了资产卡片分账簿维护的功能 提供了卡片自动同步以及手工同步至副账簿的功能 对计提折旧功能进行了完善 期末可以对不同的资产账簿分别计提折旧 为后 续进行不同账簿间数据的对比分析及分资产账簿数据查询分析提供了数据基础 提供了资产折旧对比报表 通过对同一固定资产实物在不同资产账簿的账务数 据进行对比分析 可帮助企业分析会计与税法的折旧差异 为纳税申报提供数 据支持 同时 也可以分析不同准则下的折旧差额等 为对外报送报表提供数 据调整支持 对固定资产系统报表及取数公式进行了完善 实现了固定资产系统分账簿统计 和分析数据的功能 9 9 增值税政策支持增值税政策支持 按最新增值税政策要求 固定资产购入进项税可予抵扣 将买价中扣除进项税额的部 分作为固定资产原值 同时 固定资产销售时 需要对卖价征收销项税额 固定资产管理 模块支持最新增值税政策要求 主要包括以下功能 在固定资产卡片中增加增值税率信息 卡片中包含进项税额信息 并按购买价扣除进项税后的净额作为原值 进项税额 原值信息可用于生成凭证 记入总账 固定资产销售时 可按增值税率计算销项税额 10 10 多账簿管理多账簿管理 将固定资产分为多个账簿 可以通过资产账簿的设置将一个固定资产实物在不同的资 产账簿中分别维护资产卡片信息 同一个固定资产在不同的账簿中可以设置不同的资 产原值 折旧方法 折旧年限等 并可以分账簿查询资产报表 2 1 5 现金管理现金管理 2 2 1 1 5 5 1 1 主主要要功功能能 1 1 总账数据总账数据 总账数据模块处理的是现金管理系统与总账系统的数据关系 并与总账系统的数据进 行对比 总账数据模块主要有以下功能 复核记账 引入日记账 与总账对账 2 2 现金现金 现金模块是企事业单位财务部门按照国家的政策和规定 对现金收入 付出和库存进 行管理 是财务管理中资金管理的重要内容 也是出纳会计的一项重要工作 现金模块主 要有以下功能 现金日记账登记 管理 现金盘点单登记 现金对账 现金日报表 现金收付流水账 3 3 银行存款银行存款 主要介绍银行部分的各种业务管理 主要有以下功能 银行存款日记账 银行对账单 银行存款对账 已勾兑记录表 余额调节表 长期未达账 银行对账日报表 银行存款日报表 银行存款与总账对账 4 4 票据票据 本章所说的票据实际上是一个广义的结算凭证概念 它具体包括了支票 本票 汇票 等各种票据以及汇兑 托收承付 委托收款 贷记凭证 利息单等结算凭证 同时 在票 据备查簿中 提供了会计可以根据出纳录入的票据信息生成凭证的功能 票据模块主要有 以下功能 票据备查簿 支票管理 5 5 报表报表 主要是一些报表的查询 主要包括资金头寸表和到期预警表 资金头寸表用于查阅各 个日期或期间的资金 现金和银行存款 余额 到期预警表主要是提供应收商业汇票及应 付商业汇票的到期预警功能 报表模块主要有以下功能点 资金头寸表 到期预警表 6 6 凭证管理凭证管理 为了方便用户查询在现金管理系统生成的凭证 在现金管理系统中提供会计凭证序时 簿 可对现金管理系统生成的凭证进行查看 修改 审核等操作 包括以下功能 凭证过 滤 凭证修改 凭证查找 凭证审核 凭证删除 7 7 往来结算往来结算 往来结算主要处理与应收应付系统集成的结算业务 包括以下功能 收款通知单 收 款单 付款申请单 付款单 转账单 8 8 现金流预测现金流预测 现金流预测功能的作用是通过采集业务系统数据 对企业未来的流量和存量进行预测 使用户能随时掌握未来资金流入 流出和余额情况 以帮助用户防范支付危机和进行资金 优化配置 现金流预测包括以下功能 预测项目 预测模型 预测报表 9 9 期末处理期末处理 期末处理即会计期末结账 结出本会计期间借 贷发生额 期末余额 并将其结转到 下期会计期间 10 10 系统集成系统集成 支持收付款单下载 付款单 转账单提交和 EAS 银企网关集成的功能 包括 收款单 付款单下载和 EAS 银企网关集成 可以下载多达 33 个银行接口的收 付款单 付款单 转账单提交和 EAS 银企网关集成 可以提交多达 33 个银企互联接口付 款 在发送收付款单据到应收应付系统 可用选择发送到应收应付的哪类单据 增加已勾兑记录表 允许勾兑以前期间的记录 2 1 6 应收款管理应收款管理 2 2 1 1 6 6 1 1 主主要要功功能能 1 1 票据管理票据管理 提供应收票据的业务处理 企业可以随时对应收票据的背书 贴现 转出 退 票 收款等操作进行监控管理 提供票据管理相关报表查询 2 2 结算处理结算处理 提供七种结算方式 到款结算 预收款冲应收款 应收款冲应付款 应收款转 销 预收款转销 收款冲付款 预收款冲预付款 提供多种核销处理方式 按单据 存货数量和关联关系核销 提供多种核销处理模式 手工核销 自动核销 单据审核后自动核销 3 3 凭证处理凭证处理 提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式 并可进一步选择不同的凭 证模式 汇总方式 凭证处理支持自定义核算项目生成凭证 自定义金额做为凭证金额来源 自定 义字段生成凭证摘要等功能 4 4 坏账处理坏账处理 提供多种坏账准备计提的方式 支持按个别认定法计提坏账准备 提供坏账损失确认和坏账收回业务的相关账务处理 提供坏账备查和报表查询 5 5 报表分析报表分析 提供多维度的业务流水报表 应收款明细表 汇总表等 提供与外部交易单位的对账报表 往来对账单 月结单等 可以分析客户的逾期 未到期应收账款账龄情况 账龄分析 到期债权列表等 其他分析报表 周转分析 欠款分析 坏账分析 回款分析等 提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能 包括按总额对账和按往来科目对 账两种方式 6 6 外币核算和期末调汇外币核算和期末调汇 可支持多种外币业务的处理 提供多币别换算功能 支持外币结算业务 在期末对外币核算的业务计算汇兑损益 同时系统自动进行汇兑损益的凭证处 理以及生成调汇记录表 通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益 情况 7 7 与现金系统集成与现金系统集成 通过收款单据和应收票据的系统传递 实现与现金系统资源的共享 现金系统传递的单据 支持在应收系统进行选单等后续处理 8 8 应收款管理单据界面 序时簿界面支持内外部业务协作应收款管理单据界面 序时簿界面支持内外部业务协作 应收款管理单据界面 序时簿界面提供协作功能 可以将现金管理单据的业务数据截 图 通过协作功能直接与上下游的业务人员进行沟通 保障往来业务的快速处理 同时可 以通过云平台与外部客户直接进行协作 将报表或单据数据通过截图方式直接发送给客户 实现与客户基于 ERP 业务的沟通 2 1 7 应付款管理应付款管理 2 2 1 1 7 7 1 1 主主要要功功能能 1 1 票据管理票据管理 提供应付票据的业务处理 随时监控应付票据的开具 付款 作废等业务 提供票据管理相关报表查询 2 2 结算处理结算处理 提供七种结算方式 付款结算 预付款冲应付款 应付款冲应收款 应付款转 销 预付款转销 付款冲收款 预付款冲预收款 提供多种核销处理方式 按单据 存货数量和关联关系核销 提供多种核销处理模式 手工核销 自动核销 单据审核后自动核销 3 3 凭证处理凭证处理 提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式 并可进一步选择不同的凭 证模式 汇总方式 凭证处理支持自定义核算项目生成凭证 自定义金额做为凭证金额来源 自定 义字段生成凭证摘要等功能 4 4 报表分析报表分析 提供多维度的业务流水报表 应付款明细表 汇总表等 提供与外部交易单位的对账报表 往来对账单 月结单等 可以分析供应商的逾期 未到期应付账款账龄情况 账龄分析 到期债务列表 等 其他分析报表 付款分析 付款预测 提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能 包括按总额对账和按往来科目对 账两种方式 5 5 外币核算和期末调汇外币核算和期末调汇 可支持多种外币业务的处理 提供多币别换算功能 支持外币结算业务 在期末对外币核算的业务计算汇兑损益 同时系统自动进行汇兑损益的凭证处 理以及生成调汇记录表 通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益 情况 6 6 与现金系统集成与现金系统集成 通过付款申请单 付款单据和应付票据的系统传递 实现与现金系统资源的共 享 现金系统传递的单据 支持在应付系统进行选单等后续处理 7 7 应付款管理单据界面 序时簿界面支持内外部业务协作应付款管理单据界面 序时簿界面支持内外部业务协作 应付款管理单据界面 序时簿界面提供协作功能 可以将现金管理单据的业务数据截 图 通过协作功能直接与上下游的业务人员进行沟通 保障往来业务的快速处理 同时可 以通过云平台与外部客户直接进行协作 将报表或单据数据通过截图方式直接发送给客户 实现与客户基于 ERP 业务的沟通 2 1 8 网上银行网上银行 2 2 1 1 8 8 1 1 主主要要功功能能 网上银行系统实现了企业 ERP 系统与银行网络的直联 企业可通过系统直接提交单据 到银行付款 以及接收银行到账通知 查询开户银行资金收支 结余情况 同时提供可直 接提交到银行网银系统的文件引出 供未使用银企互联的客户使用 KIS 网上银行目前不仅实现了与工商银行 招商银行 农业银行 建设银行 中国银 行等银行直联接口 而且实现了与支付宝的接口 极大的方便了用户的资金收付 结算 监控管理要求 1 1 基础设置基础设置 基础设置就是对系统的必要参数 控制进行设置和管理 包括以下功能 基础资料维护 系统设置 银行接口参数设置 2 2 银行付款单银行付款单 网上银行的单据主要是银行付款单 该单据可通过系统提交银行付款 目前银行付款单有两种来源 结算中心的付款单 划拨单或者现金系统的付款单 此 两类经审核审批后的单据提交网上银行系统后生成银行付款单 3 3 报表查询报表查询 查询银行账户相关的报表数据 包括 银行账户余额查询 账户交易明细查询 银行账户收支余额表 4 4 引出付款单引出付款单 对未开通银企直联的企业 可通过引出付款单的方式将付款单提交银行的网上银行付 款 2 2 1 1 8 8 2 2 网网银银接接口口 本版主要是将 KIS 网上银行集成到 EAS 银企网关 支持多达 33 个银企互联接口 主要包括 支持的银行接口如下 中国招商银行 中国招商银行 V1 7 上海浦东发展银行 上海浦东发展银行直联版本 中国建设银行 中国建设银行直联版本 中国建设银行佛山版本 中国建设银行重客版本 中国工商银行 中国工商银行推广版 中国工商银行普通版 中国工商银行专业版 中国民生银行 中国民生银行 2 05 中国华夏银行 中国华夏银行直联版本 中国交通银行 中国交通银行直联版本 中国交通银行银企通版本 广东发展银行 广东发展银行直联版本 中国农业银行 中国农业银行企业银行平台 3 0 版本 中国银行 中国银行银企对接版本 中信银行 中信银行直联版本 V3 0 光大银行 光大银行银企通 v1 10 支付宝 支付宝 提供后台代理服务定时查询余额及交易明细 2 1 9 实际成本实际成本 2 2 1 1 9 9 1 1 主主要要功功能能 1 1 成本资料设置成本资料设置 实际成本管理系统的成本资料设置包含四部分内容 分配标准维护 成本类型 责任 成本设置 期初在产品成本调整单录入 费用分配标准用于定义共耗费用分配标准及在产品成本分配标准 系统为每类分配 标准提供几种常用分配标准 用户也可根据自已业务需求自定义分配标准 成本类型用于成本分析 进行成本结构 类型以及对比分析等 系统提供预设六种 成本类型 用户可自定义 责任成本用于成本分析系统中成本考核相关报表的分析 期初在产品成本调整单录入功能 用于在期初调整在产品成本 包括在产品数量 各成本项目金额 材料成本明细 实现生产任务单的跨期改制 期初在产品成本 报废等特殊业务的成本处理 2 2 分配标准设置分配标准设置 作业成本管理系统的分配标准设置提供所有分配标准设置功能 分配标准设置主要包括以下功能点 一般共耗费用分配标准设置 部门间费用分配标准设置 辅助费用分配标准设置 在产品成本分配标准的设置 分类法成本分配标准设置 废品共耗费用分配标准设置 3 3 分配标准数据录入分配标准数据录入 分配标准数据录入提供所有的系统预设分配标准和用户自定义非复合类分配标准的数 据录入功能 分配标准数据录入主要包括以下功能点 实际工时录入 固定金额 固定比例录入 系统预设分配标准数据录入 用户自定义分配标准数据录入 副产品标准成本录入 4 4 产量归集产量归集 实际成本管理系统与 KIS 其他模块高度集成 体现在产量信息收集上 投入产量信息 可来源于生产任务管理系统和仓存 完工产量来自仓存系统 废品产量可以自车间管理系 统或生产任务系统引入数据 产量归集主要包括以下功能点 投入产量查询 完工产量查询 在产品盘点产量录入 在产品材料盘点录入 废品产量录入 劳务耗用量录入 5 5 费用归集及报表费用归集及报表 费用归集功能提供成本来源 费用的录入 查询接口 所有需要在作业成本系统核算 的成本均可在此处查询 费用归集包括以下功能点 材料费用查询 人工费用录入 折旧费用录入 其它费用录入 废品索赔录入 费用相关报表 6 6 费用分配及报表费用分配及报表 费用分配包括材料费用分配和其他费用分配 分配完成后可到相应的材料费用分配明 细表和其他费用分配明细表中查看分配结果 材料费用分配 其它费用分配 部门间费用分配 辅助生产费用分配 制造费用分配 废品费用分配 费用分配相关报表 7 7 成本计算成本计算 成本计算模块提供各类费用自动分配 成本计算合法性检查 产品实际成本计算以及 废品损失计算等重要过程 整个业务流程是通过向导来实现 用户可以通过对各个界面进 行操作选择 从而实现满意的操作结果 在此过程中突出和集中了成本整个业务流程的运 算过程 另外提供产品成本计算完成后的各类报表 成本计算主要由以下几个功能点组成 成本计算合法性检查 产品成本计算 成本计算单 材料成本计算单 分类法产品成本计算单 完工成本分级汇总表 成本还原表 废品损失表 月末在产品材料盘点分配表 8 8 成本分析成本分析 基于完善的实际成本计算体系 系统提供强大的分析功能 为企业成本管理策略提供 数据支持 这些功能分析功能包括 订单成本分析报表 成本类型比较分析 成本结构分析 成本性态分析 完全成本 变动成本对比表 9 9 凭证管理凭证管理 实际成本管理系统的凭证处理可将各事务类型反映的各业务流程单据按凭证模板生成 凭证 可根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证 如数量金额凭证 外币凭证等 单据上的核算项目 包括自定义的核算项目类型字段 信息也可传递到凭证 还可对生成 的凭证进行查询和修改 并实现了单据和凭证之间的连查 物流和资金流在本模块实现同 步 凭证处理主要有以下几个功能点 凭证模板设置 凭证生成 凭证查询 10 10 期末处理功能期末处理功能 期末结转是从期间上衔接本期与下期的相同业务数据 主要是针对数据的衔接 将本 期的期末余额数据转入下一期的期初余额数据 将没有期间概念的数据转入下期 期末结 转后 可以进行下一期的数据处理 结账 反结账 2 2 供应链系统供应链系统 2 2 1 业务场景业务场景 供应链管理系统面向企业采购 销售 库存管理人员 提供客户管理 采购管理 销售管理 库存管理 委外加工管理 客户管理 存货核算 网店管理等业务管理功能 通过对企业产 供 销环节的信息流 物流 资金流的有效管理及控制 全面管理供应链 业务 主要业务场景 采购管理 采购管理 帮助企业采购人员提高工作质量和效率 加强采购业务过程监管 提供从 采购申请 订单 收货 入库 退货到付款的业务管理功能 支持供应商 价格 批号等多 种采购业务处理 委外加工管理委外加工管理 帮助企业在产能有限或企业不具备相应资源 技术等情况 将半成品 或材料外发给协作加工商进行加工 以扩大企业产能 降低企业成本的有效途径 提供从 委外计划 委外订单 投料 发料 收料入库 核销 结算等全面委外加工处理业务 销售管理 销售管理 帮助企业销售人员制定正确销售策略 提高市场响应速度 提供从销售计 划 模拟报价 订单 发货 出库 退货 发票到收款的业务管理功能 支持信用赊销 价 格 折扣 促销等多种销售业务处理 客户管理 客户管理 帮助企业获取 管理和利用客户信息 更好地了解客户 从而更好地管理 同客户之间的关系 使非交易客户愿意和企业发生交易 使交易客户能继续与企业交易 库存管理 库存管理 帮助企业物流人员加强物料管理 支持生产系统顺利运行 提供入 出库业 务 仓存调拨 库存调整 虚仓等业务管理功能 支持批次 物料对应 盘点 即时库存 校对等业务管理功能 存货核算存货核算 帮助企业财务人员准确核算存货的出入库成本和库存金额余额 提供多种 存货核算计算方式 结合总仓与分仓核算 凭证模板灵活设置等业务管理功能 2 2 2 微微 CRMCRM 新增微 CRM 系统 为小企业基于移动互联网营销而打造的移动营销协作平台 帮助 小企业快速拓展销售通路 高效跟进商机和订单 提升客户服务水平和履单能力 微 CRM 的核心业务特性包括 发掘客户 基于微信的产品名片分享 获取商机 高效协作 基于云之家的 客户交易和服务驱动的业务跟进与协作 实时响应客户 需求 智能运营 待办智能提醒 订单实时追踪 2 2 2 2 2 2 1 1 主主要要功功能能 1 1 待办待办 用于提供围绕客户订单 商机和跟进等待办事项的查询和处理 具体功能包括 订单 提供 我 负责的客户的未审核和待发货订单的查询 未审核订单可以及时 进行审核 商机 提供来自微商城或产品名片的商机信息 以供业务主管进行商机分配或业务 员进行商机跟进 跟进 提供已有客户通过产品名片提交的跟进信息 以便于业务员及时进行跟进处 理 2 2 产品名片产品名片 用于提供产品名片的编辑与分享 让每个业务员更轻松的利用互联网营销 获取更多 商机 产品名片可进行图文编辑 可与微商城上的上架商品进行关联 分享至微信后 可 以获取用户评价 查阅的用户可以反馈订制需求或者直接链接进入微商城购买地址 3 3 我的我的 提供与 我 相关的客户 联系人 跟进 团队等相关信息查询与业务处理 具体功 能包括 我的客户 提供 我 负责的客户的信息查询 包括跟进记录 订单跟踪 联系人 等的查询和业务处理 我的联系人 提供 我 负责的客户的所有联系人信息的查询和编辑 我的跟进 提供 我 的跟进记录的查询和新增 我的团队 提供给业务主管 进行团队成员的邀请和管理 业务助手 包括销售下单 查销售价等销售类移动轻应用 帮助业务员随时随地下 单 查询商品销售价 2 2 3 采购管理采购管理 采购管理系统 是通过采购申请 采购订货 仓库收料 采购退货 购货发票 处理 价格及供货信息管理等功能综合运用的管理系统 对采购物流和资金流 的全过程进行有效的双向控制和跟踪 实现完善的企业供应信息管理 2 2 2 2 3 3 1 1 主主要要功功能能 4 4 采购申请采购申请 采购申请用于物资使用部门向采购部门申请采购物资的内部凭据 采购部门根据采购 申请的要求选择合适的供应商进行采购 1 1 提出采购申请提出采购申请 KIS 系统支持多种采购申请方式 MRP 计划 配套查询 库存缺料分析 销售订单 手工录入 2 2 采购申请处理采购申请处理 系统根据不同的业务需要对采购申请进行处理 采购申请可以按照物料 供应商等信息进行采购需求的灵活合并 满足不同企业对 不同业务的采购要求 支持相同物料合并生成采购订单 支持严格按采购申请进行采购作业 支持即时库存查询及库存状态查询 支持采购价格及历史价格查询 支持替代料的查询 5 5 供应商供货信息供应商供货信息 供应商供货信息是企业物资采购的货源清单 KIS 供货信息提供了供应商物料的对应 名称和代码 帮助企业处理多供应商的供货和物料名称与供应商的不一致的问题 6 6 采购价格采购价格 采购价格资料记录了供应商的报价信息 采购价格有基本价格和分段价格 KIS 系统提 供了价格管理和价格控制功能 为企业提供有效内部控制工具 帮助企业控制采购成本 1 1 价格管理价格管理 可按不同供应商 不同的有效期间 不同的采购数量 不同的计量单位 不同的币 种分别设置报价和折扣信息 采购订单自动更新