“十二五”规划与项目策划

“十二五”规划与项目策划 宏观经济研究院投资研究所 王元京 一 “十二五”投资重点？ （一）农业投资的重点选择 提高农业综合生产能力，推进农业结构调整，加强农村基础设施建设，发展农村社会事业。 农业四大投资主战场 提高综合产能 粮食主产区产能建设、 水利设施为重点的农田基本建设，节水农业 结构调整 发展 优势农产品、延长农业产业链条，发展休闲观光农业； 基础设施建设 “水、气、路、电”上做文章。安全饮水、大建沼气池、改建新建乡村公路、完善中西部地区农网 发展社会事业 加强环境保护、发展卫生事业、义务教育、劳动力培训、文化事业，农村社会保障； 全力保障农业十四大重点工程 大型粮棉油生产基地和优质粮食产业 农村饮水安全 沃土工程 农村公路 植保工程 农村沼气 大型灌区的节水改造、中部四省大型泵站改造 ; 送电到村和绿色能源县 种养业良种工程 农村医药卫生服务体系 动物防疫体系 农村计划生育服务体系 农产品质量安全检验检测 农村劳动力转移就业 （二）交通运输业投资重点 加快发展铁路运输，进一步完善公路网络，积极发展水路运输，优化民用机场布局，优化运输资源配置 . 加快发展铁路运输的投资重点 客运专线 建设北京至广州至深圳、哈尔滨至大连、宁波至深圳、郑州至西安、石家庄至太原等客运专线，开工建设北京至上海高速铁路，新建客运专线 17 000公里； 新线 开工建设北煤外运新的通道、兰州 (西宁 )至重庆 (成都 )铁路、太原至中卫 (银川 )铁路和青藏铁路延伸线等 ,新线 集装箱系统 发展铁路集装箱系统，建成 18个集装箱中心站，推动双层集装箱通道建设； 轨道交通 加快发展城际轨道交通，重点建设津冀、长江三角洲、珠江三角洲地区城际轨道交通，建成城际轨道交通 1 000公里。 进一步完善公路网络的投资重点 高速公路 基本贯通北京至上海、北京至福州、北京至 港澳、北京至昆明、北京至哈尔滨、沈阳至海口、包头至茂名、 青岛至银川等 14条高速公路，基本形成国家高速公路网骨架； 干线 继续完善国道、省道干线公路网络，打通省际通道，发挥路网的整体效率； 村村通 加快农村公路建设，基本实现全国所有具备条件的乡镇通油路、建制村通公路，促进社会主义新农村的建设。 成果 新增公路通车里程 35万公里，其中高速公路 2 5万公里。 2010年，公路通车里程达到 230万公里，其中高速公路6 5万公里。 积极发展水路运输的投资重点 港口 沿海主要港口的煤炭、进口油气、进口铁矿石中转运输系统和集装箱运输系统，建设上海、天津北方、大连东北亚三大国际航运中心； 深水泊位 实施长江水系、珠江水系和京杭运河航道整治工程。新增深水泊位 650个， 2010年达到 1 750个。 水上安全救助 加强水上安全救助设施的建设； 运输船队 鼓励发展大型油轮等运输船队； 优化民用机场布局的投资重点 三大枢纽 加强北京、上海和广州三大枢纽机场建设，完成首都机场三期工程，实施上海浦东机场和广州机场二期扩建，启动首都第二机场前期工作； 大机场扩建 加快上海虹桥、杭州、成都、西安、深圳、海口等机场扩建和昆明机场迁建； 中型机场扩建 扩建天津、武汉、长沙、太原、呼和浩特、乌鲁木齐、南宁、厦门等机场，迁建大连、合肥机场； 增加密度 中、西部和东北地区机场密度，建设榆林、阿尔山、喀纳斯、玉树、康定、河池、仁怀、漠河、伊春、佳木斯、长白山等支线机场； （三）能源发展的投资重点展望 能源产业，要强化节约和高效利用的政策导向，坚持节约优先、立足国内、煤为基础、多元发展，构筑稳定、经济、清洁的能源供应体系。 能源四大投资主战场 煤炭 建设大型煤炭基地，调整改造中小煤矿，开发利用煤层气，鼓励煤电联营。 油气 实行油气并举，加强国内石油天然气勘探开发，扩大境外合作开发，增强石油战略储备能力，稳步发展石油替代产品。 电力 以大型高效机组为重点优化发展煤电，在保护生态基础上有序开发水电，积极发展核电，加强电网建设，扩大西电东送规模。 新能源 加快发展风能、太阳能、生物质能等可再生能源。 煤炭的三大投资主攻方向 综合利用 ,鼓励低热值煤、煤矸石发电、建材等综合利用 ,煤矸石与煤泥综合利用率达到 70。 发展煤化工，有序推进煤炭液化示范工程建设，开发煤基液体燃料，促进煤炭深度加工转化 。 基地 以神东、陕北、黄陇 (含华亭 )、晋北、晋中等 13个大型煤炭基地为重点，加快建设大型现代化煤矿。大中型煤矿产量比重达到 70以上，采掘机械化程度达到 90以上。打造若干个亿吨级产能的大型企业 (集团 )。 勘探 研究建立煤炭地质勘探周转资金，增加勘探投入； 电力投资的四大主攻方向 优化发展煤电 在富煤少水地区建设大型空冷机组 ,着力发展 60万千瓦级循环流化床电站，发展坑口电站，建设大型煤电基地。 有序开发水电 砻江等水电基地和溪洛度、向家坝等大型水电站。加强东部水电挖潜改造。因地制宜地开发小水电，适当建设抽水蓄能电站。 积极推进核电建设 建设，加快引进消化吸收和再创新，实现先进压水堆核电站工程设计、设备制造、工程建设和运营管理的自主化。 加强电网建设 续推进西电东送、南北互济和全国联网，加强区域、省级电网建设，加强城乡电网建设和改造 . 石油天然气投资的三大主攻方向 勘探 加快主要油气盆地和陆地油气新区的勘探，挖潜东部、发展西部，增加陆地油气资源储量。开展煤层气、油页岩、油砂和天然气水合物等非常规油气资源调查勘探； 管网 加快建设西油东送、北油南运通道、 沿江原油管道，西南成品油管道，陆上进口原油或成品油管道。适时建设第二条西气东输管道，液化天然气 (收设施及管网 。 开发 加快深海海域和准噶尔、鄂尔多斯、柴达木、四川盆地等地区的油气资源开发，扩大境外油气资源合作开发，适度建设进口液化天然气项目，扩建和新建国家石油储备基地。 可再生能源投资增长的主攻方向 风能 建设大型和特大型风电场。拟建成 30个 10万千瓦以上的大型风电项目，在内蒙古、河北、江苏、甘肃等地形成百万千瓦风电基地，并网风电装机容量达到 500万千瓦左右。 太阳能 积极发展太阳能光伏发电。太阳能热利用。 积极推进地热能和海洋能的开发利用。 生物质能 发展秸秆、稻壳、蔗渣、灌木林和木材废弃物、垃圾焚烧、沼气为燃料的生物质能发电厂，开展生物质颗粒燃料应用示范点建设。建设生物质液体燃料加工企业和原料供应基地。继续发展燃料乙醇，加快发展燃料乙醇的技术。 （四）装备制造业投资目标与重点 为使我国装备大国成为装备强国，振兴重大技术装备 、 提升汽车工业水平、壮大船舶工业实力，在重大、核心、关键上下功夫。 重大装备制造业投资的重点 数控机床 环保及资源综合利用装备。 轨道交通装备。 大型船舶装备。 煤矿综合采掘设备。 大型冶金设备。 大型煤化工成套设备。 大型乙烯成套设备。 超高压输变电设备。 大型高效清洁发电装备 提升汽车工业水平的投资重点 自主创新 加快发展拥有自主知识产权的汽车产品。汽车生产企业要建立、健全产品研究开发机构，加快形成各类汽车产品、发动机、汽车电子等关键总成和零部件的自主研发能力。 大企业 发挥骨干企业作用，提高自主品牌乘用车市场占有率， 形成若干产能百万辆的企业。 节能 鼓励开发使用节能环保和新型燃料汽车。到“十二五”末期实现新车平均单车百公里油耗比 2005年降低 15的目标。 壮大船舶工业实力投资重点 大型造船设施 重点建设以 30万吨级以上船坞为代表的大型造船设施和船用中、低速柴油机生产项目。 新船舶 重点发展高技术、高附加值的新型船舶和海洋工程装备。 配套设施 优先发展船用动力装置、甲板机械等已具备一定基础和优势的产品； 相关产业 大力发展低速柴油机曲轴、船用大型铸锻件、 锅炉、发电机组等对产业发展具有较大影响的产品； 促进机舱、装卸和观通导航等自动化系统产品的本土化生产 。 （五）高技术产业发展的任务和重点 “十二五”期间，高技术产业要引导形成一批具有核心竞争力的先导产业、一批集聚效应突出的产业基 地、一批跨国高技术企业和一批具有自主知识产权的知名品牌，必须提升电子信息制造业、培育生物产业、推进航空航天产业、发展新材料产业。 高新科技的四大投资主题 提升信息产业 大力发展集成电路、软件和新型元器件等核心产业，重点培育光电通信、无线通信、高性能计算机及网络设备等信息产业群。 生物产业跨越式发展 实施若干重大专项，着力培育生物医药、生物农业、生物能源、生物制造等产业，形成三个综合性生物产业基地和若干专业生物产业基地。 航空航天产业 研制先进 支线飞机，大型客机，促进通用飞机、直升机的规模生产；完善民用飞机、先进发动机和机载设备的研发和生产基础设施 ；形成空间、地面与终端产品制造、运营服务的航天产业链。 发展新材料产业 围绕信息、生物、航空航空、重大装备、新能源等产业发展的需求，大力发展新材料制工艺技术与成套装备，形成新材料生产体系。 （六）发展房地产业的重点与方向 房地产业发展的四大主题 节约型商品 要大力发展节能省地型住宅， 要严格控制各类建设用地比例，加强规划项目审批，严格控制建筑容积率，鼓励公共服务设施共建共享。 大众型商品 要优化供地结构，严格控制高档商品房建设用地规模，进一步加大普通商品房、经济适用房建设用地供应力度。 必须型商品 抑制投资和投机性住房需求，加强加强房地产项目资金来源审核，严格实行资本金制度， 完善个人住房贷款担保制度和房地产抵押登记制度 。 创新型商品 人们永远对新颖独特的、无法企及的、多功能交叉的、有效替代的、精雕细刻的东西感兴趣。 在全新的房地产设计理念指引下，将形成一种新流派。 二、项目策划的一般理论 (一 )、项目策划是项目管理的重要组成部分 投资项目的实施管理 程序，大致可分为 三大阶段： 投资项目的前期准备 阶段 策划，提出和论证项目 建议书，项目可行性研 究 , 签订投资协议书和 进行项目扩初设计 投资项目的实施阶段 阶段 ,要严格按照项目评估 报告提出的意见和扩初设 计等要求进行项目的实施 与建设 投资项目的竣工验收阶 段 、数量、质量和效果；评 价项目评估报告的质量， 总结经验教训 （二）、项目策划的意义 项目策划是投资项目走向成功的通道 投资的项目，生产的产品，以及投资的地区和规模，都要有一个完整的、成熟的、可操作的项目投资与建设的方案。这就必然要进行项目的选定与科学的构思，这也恰好是项目策划的功能和目标，以及所要完成的任务。 项目策划是决策观念上的一种突破 可以避免产生冲击企业领导人权威和能力的印象，还可以充分发挥企业领导人组织、领导项目策划的积极作用，并承担最终决策的责任，从而为科学、民主决策提供有力的保证 项目策划是一种科学的系统运筹方法 是在项目建设完成前在各个环节不断创意、不断完善，在总体上经过系统运筹而逐步形成的系统性思路和完整的投资与建设方案的过程， 分为前、后两个部分，前一个部分可以称为“战略性策划”，后一个部分可以称为“战术性策划” （三） 项目策划战略的基本思考模式 项目策划的战略虽然没有绝对的固定模式，但也仍有一些基本的规律和思考模式。然后通过参考、运用这些基本的战略思考模式和策划战略的指导思想，结合具体项目的实际情况进行“创新”就能够逐步形成项目策划的总体战略构思。 1 以“新”制胜的战略模式 能够搜索到新的信息，开拓新的项目，生产新的产品，是非常重要的 3 以“特”制胜的战略模式 具有资源优势，根据市场的特殊需求进行项目策划 2 以“精”制胜的战略模式 并通过细致地调查、认真地分析，作好市场细分，然后选准定位，周密地策划 ，打造“精品” 4 以“奇”制胜的战略模式 主要体现在创新意识和联想式的思维上，以获得使人们意想不到的创意。 5 以“多”制胜的战略模式 即规模化生产，可以降低生产成本；产品生产的标准化程度容易提高；易于与客户建立长期的供货关系。 7 以“合”制胜的战略模式 从合作方获得新的项目、新的技术和新的产品，以及新的资金的注人，包括引入现代管理的理念与方法，从而也就有了继续生存与发展的基础 6 以“学”制胜的战略模式 通过调研等手段来分析我们的市场和资源，通过学习”和“借鉴” 的经验来规划企业 8 以“人”制胜的战略模式 通过寻求人才来发现项目或挖掘项目，然后进行项目策划的方法 9 以“变”制胜的战略模式 变是发展，离不开项目的策划。应加大项目策划的力度，从而顺应市场变化的需要。并通过不断地开拓、不断地变化而不断地发展 11 拾遗补缺的战略模式 企业刚刚进人一个行业时 ，选择一些难度相对比较低的、挣钱相对比较少的，大企业目前还不愿意做或还没有做的 项目，逐步提升了自身竞争力后，再转向关键性项目和产品。 10 后发制胜的战略模式 关键在于把握时机 ，这种战略多属于是在国家性战略规划之下的发展性项目，或者是企业中的巨无霸所采用的战略性动作 12 以“转”制胜的战略模式 企业常常是在将面临死亡之时，通过“转”而转向了生存，再由生存而走向了发展。 （四）项目策划的常用方法 国际上比较流行的方法有“ 析法、“ 析法。 1 、 是对企业外部环境包括政治 (经济(社会 (技术 (大方面进行全面综合分析的方法，简称 2 S(指企业内部的优势； W(指企业内部的劣势； O(指企业外部环境中的机会； T(指企业外部环境中的威胁。 （五）、项目策划方案的制定 1、投资项目战略构思 2、 投资项目策划方案的 制定 (1)项目概况 (2)项目策划的背景 (3)项目策划的总体战略思路 (4)项目建设的总体方案 (5)投资额的估算与资金筹措方案 (6)项目的市场分析与营销策略 (7)项目经济效益与社会效益的分析与预测 (8)项目风险分析与抗风险措施 (9)环保评价 (10)项目建设的实施计划 (11)结论与建议 三、项目策划案例分析 农业类 案例 1: 青藏高原某肉羊绿色产业工程开发项目战略构思 一、项目的背景与由来 青藏高原过度放牧引起草场退化，农牧民生存与草原生态环境形成了较为突出的矛盾。如何能够在保护生态的同时提高农牧民收入，是今后发展的前提和重点。 超载过度放牧 草畜矛盾突出 加快进行品种改良 退牧还草 退耕种草 舍饲育肥 建立龙头企业 规模化屠宰加工 走产业化之路 二、项目优劣势分析 三、特色肉羊绿色产业工程开发的总体战略构想 四、项目实施途径 (一 )、突出伊斯兰特色，开创出口新路 把市场定位于占世界人口 1 5的中东阿拉伯国家和世界其他伊斯兰国家。 (二 )用资源优势，立主导产业，建龙头企业 地处 “ 黄金玉米带 ，玉米总产量占到谷物总产量的 7 7 5，饲料作物多；原料牛的优势明显，牛肉产量达 1 10万吨； 已被农业部 确定为优势产区的龙头企业，扶持政策相配套。 (三 )、实行职工全员持股 人人持有公司股份、企业兴衰，彻底打破了 “ 大锅饭 的传统经营管理方式，把农村闲置的校舍、乡镇企业的厂房及仓库利用起来养牛 (四 )带动农民养牛致富奔小康 与 115个乡镇 5万余农户签订了 委托饲养育肥牛协议 ，集中建立养殖基地，采取自办示范养殖场，联办股份制肉牛育肥场和“ 公司 +农户 等三种饲养模式。 (五 )组建了全国最大的室内活牛交易市场 为了保证牛源质量，合同牛每公斤高于市价 2 3毛钱回收。肉牛进场不交钱，只是在出场时每头牛交 10元场地费 (六 )出口创品牌，国内占市场 部分通过中东转口贸易进入欧洲市场，国内成为康师傅、麦当劳的主要供应商；在全国建 1 00家专卖店、开 1000个专柜 案例 2: 茶多酚等茶叶提取物深加工项目策划战略构思 一、项目策划的由来 近年来我国大部分茶叶生产企业因循守旧，与其他亚洲国家相比加工技术落后、产品技术含量与附加值较低，出口下降。因此，除了要不断提高加工水平外，还要在深加工产品上下工夫。 二、茶叶深加工发展的新趋势分析 发展趋势 茶饮料（ 日本 2001年 茶饮料的销售量 400万吨， 美国达 300万吨，中国达 300 万吨，欧州达 200万吨。专 家预测， 2010年全世界茶 饮料的生产量将超过 3000 万吨 ） 新型茶（ 超微绿茶粉、 低咖啡因茶、降压茶、 降糖茶 ） 茶叶提取物 蔡多酚 （ 用于饮料、糕点生产及 乳制品、肉制品加工、 水果和蔬菜保鲜、食用 油贮藏与制药 ） 三、茶多酚生产加工项目的建设思路 项目建设地点的选择 可以选择在以绿茶生产为主的茶叶主产区，并选择交通比较便利、且具有较强辐射能力的中型城市或县级城市为宜 项目产品方案 应以茶多酚生产为主并根据市场的需求兼顾生产一些新型茶如绿茶粉及茶多酚的副产品如咖啡因等 项目的建设规模 以中等规模为宜 ，我国最大的茶多酚生产企业年生产量可达 300多吨，也是全球最大的蔡多酚企业。其余均为年生产几十吨的小型企业。因此，项目的建设规模可选择为年生产茶多酚 100 150吨左右为宜 工艺技术设备及资金筹措 加工技术及设备可以依托我国茶叶加工技术的研发部门来进行总体方案设计和设备选型，资金可以由 主办企业直 接投资 ，地方金融部门提供部分贷款 ，或邀请其他投资商采用股份制 四、结论与建议 根据以上分析，可以说茶叶深加工是我国茶产业今后重点发展的方向之一，而茶多酚市场的潜力很大，产品附加值很高， 因此，该项目是十分可行的。 案例 3：安徽某矿区乳业综合开发与科技推广示范 项目策划报告 一、项目概要 (一 )项目名称与建设地点 (二 )项目申报单位与执行单位 (三 )项目技术依托单位 (四 )科技推广示范项目的方向 和目标 通过本项目的建设，形成 种、养、加、销一体化运营的 “ 公司 +基地 +农户 ” 的经营联合体。通过项 目的实施，建设成优质高产奶牛养殖 和饲料种植基地，形成地区性奶牛科 技推广示范中心。 (五 )项目科技推广示范的内容与 规模 科技推广示范、技术引进推广示 范，推广服务配套体系的建设 (六 )项目总投资与资金筹措 项目建设总投资为 2098 84万元 (七 )项目主要技术经济指标 达标后项目年销售收入总额 4425 00万元 (八 )结论 二、项目背景 (一 )项目的由来 2000年根据农业部 关于加强畜牧业发展的意见 的精神 ， 该市相继提出了以大力发展奶牛业作为畜牧业结构调整的突破口 ， 实施 “ 富民工程 ” ， 特别是提出了将该地区建设成为安徽地区级最大奶牛养殖基地的战略目标 。 安徽 X X 审时度势 ， 通过充分调研和收集有关资料的基础上 ， 经过分析和咨询奶牛养殖 、 饲料种植 、 乳制品加工 、 废弃物处理等方面有关专家的意见 ， 最终提出了项目的总体发展思路和建设方案 。 并于 年 月编制完成了项目建设的策划报告 。 (二 )项目建设的必要性 是调整产业结构 ， 加强矿区农业基础和产业地位的需 要 是改善人们膳食结构，提高营养和健康水平的需要 是加强农业科技推广示范 ， 提高农民技术素质 ， 增强 农业总体科技水平的需要 是培育乳业龙头企业 ， 带动农民致富 ， 推进全面建设 小康社会的需要 是推动二 、 三产业的发展 ， 增加城乡劳动力就业机会 的需要 (三 )项目执行单位基本情况 项目执行单位为：安徽 地处该矿区属地市 经济技术开发区内 路 号 公司通过资产重组 ， 设奶牛养殖场 、饲料种植基地 、 乳制品加工厂 3个下属单位 ， 是安徽北部地区最大的奶制品加工企业之一 目前公司拥有固定资产 1787万元，2002年盈利额为 600多万元。 该公司是该矿区属地市 “ 菜篮子工程 ” 基地建设的重要承担单位之一 ， 是该市重点扶持的农业产业化龙头企业 。 (四 )技术支持依托单位基本情况 1、 X 农业大学畜牧水产学院简介 2、 奶业协会简介 三、项目区概况和项目实施保证条件 (一 )矿区属地市自然条件与农业经济概况 自然条件概况 该矿区所属行政管理的地市地处淮河流域淮北平原中部，全市气候特征为季风明显，四季分明，气候温和，雨量适中，光、水、热条件适宜于农作物两年三熟和一年两熟的生产要求。 农业经济情况 该市正成为安徽北部地区重要的粮、经作物生产基地。基本上初步形成了 “ 企业 +基地 +农户 ” 的农业产业化经营局面。从而为进一步发展矿区农村经济，增强地方农业综合生产能力奠定了基础。 （二）项目实施的可行性和保证条件 项目建设符合国家农业产业政策 政府重视，奶农生产积极性高 出台了招商引资的优惠政策，同时把本项目的承担企业作为重点扶持的乳业产业化龙头企业 项目建设区区位条件优越，市场前景看好 项目建设区 属地市与几个临省交界，区位条件好，产品外出比较方便，区域内铁路贯穿公路纵横 项目区自然条件优越，饲料资源丰富 项目建设基础条件好，企业实力强 目前，项目承担企业已建有 400头的奶牛养殖场和带动农户养殖奶牛达 2100头，为项目的建设不仅打下了良好的群众基础，而且也具备了一定的生产经验和技术能力，为项目的实施与开发和扩大养殖规模奠定了良好的基础。 四、项目市场分析与预测 (一 )国际市场概况 西欧 、 东欧 (南斯拉夫 、 波兰 、 匈牙利等 )、 前苏联 (如俄罗斯 、 乌克兰等 )和北美洲 (美国 、 加拿大 )人均消费量较高 ， 亚洲 、 非洲国家消费量较低 (二 )国内市场现状及市场预测 国内市场总体分析 近几年来我国的乳业正在进入发展的黄金时期，根据有关部门预测，到2005年我国的奶类需求量将达到1200万吨，到 2015年将达到 2000万吨，到 2030年将达到 7000万吨。 项目所在省和所在市的市场概况 项目的具体所在地某市奶类的需求总量就将达到 4 2万吨，而该市 2002年的奶类总产量仅为 3682吨。因此，无论是从全国讲，还是从全省讲；无论是从皖北讲，还是从项目所在地讲，项目的发展潜力都是非常 巨大的。 五、项目综合开发内容 (一 )项目建设内容 1科技推广示范建设项目 推广优质高产奶牛养殖示范基地与优质玉米和苜蓿饲料种植基地建设。 2 技术引进示范项目 引进良种奶牛遗传物质 、优质玉米和苜蓿优良种子 以及先进的无菌包装生产设备和技术 3推广服务配套系统 包括冷配站 、 挤奶站 、 收奶站 、 防疫站和产品研发中心等配套设施的建设 。 六、技术方案设计和技术评价 (一 )技术方案设计依据 (二 )科技推广示范项目的方向和目标 (三 )高产奶牛繁育技术方案 (四 )优质高产奶牛饲养技术方案 (五 )饲料基地推广示范建设方案 (六 )饲料车间生产技术方案 (七 )环保措施及生产技术方案 (八 )乳制品加工生产技术方案 (九 )技术评价 七、项目建设内容的实施安排 八、市场营销策略 主攻市场 根据前述市场分析和预测，仅项目所在市 3年后的需奶量按自产量的 70计，折合为处于产奶期的奶牛数就需 8000头。因此，项目的主攻市场锁定在项目所在地城市是完全可行的 发展战略 当采用价格策略在项目所在市的市场打开局面后，就可以一面继续发展本地的市场，一面开拓整个皖北市场，逐步成为省级和我国南方的乳业龙头企业 营销策略 本项目的营销策略是在保证奶制品生产质量不低于外来品牌奶的基础上，充分依托自产奶运输成本、销售成本均低于外来品牌奶的优势，重点采用价格策略 九、投资估算、资金筹措与财务效益分析 投资估算 项目总投资为2098 84万元（包括：建筑工程费 、设备购置及安装费 、购奶牛、预备费及其他 、建设期利息 、流动资金 ）。本项目建设期为 3年 资金筹措 一共要筹集 财务效益分析 销售收入与成本估算 项目正常年销售收入为 4425 00万元 。经营成本包括：原材料、包装材料、燃料和动力、工资及福利、其他费用。总成本是由经营成本、折旧和摊销费用、财务费用构成。 财务指标分析 所得税前投资回收期 (I=12 )4 88年 ，税后投资回收期 (I=12 )5 32年 。 所得税前投资利润率 25 1 ， 税后投资利润率 17 9 。 投资利税率 49 1 ， 借款偿还期为 4年内 (含建设期 )。 十、项目风险分析 由于本项目为以农业与食品加工为一体的综合性产业项目 ， 且投资规模不大 ， 加之其所生产的乳制品属于长久性和稳定性发展的产品 ， 因此 ， 市场 、 技术 、 投资等方面的风险都不大 。 惟一的风险就是奶牛在饲养中的防疫问题 十一、社会效益、生态效益与环境评价 (一 )社会效益评价 有利于项目区调整农业的产业结构和项目区畜牧业产业内部结构的调整和升级，有利于发挥龙头企业推广示范与带动的作用，从而推动项目地全市第二、三产业的发展 (二 )生态效益与环保评价 有利于推动农业种植业三元结构的建设，充分利用土地资源和改善矿区土地生态环境。有利于减少浪费，避免环境污染，创造矿区农业的可持续发展 十二、项目的组织管理 项目建设的组织与管理 项目投产后的组织与管理 项目执行单位与技术依托单位的协作方式 项目建成后的运行机制 项目推广示范组织体系 项目培训计划 十三、结论与建议 本项目就是为适应该矿区产业结构调整的思路 ， 以适合于 矿区发展的奶业产业作为结构调整的突破口 ， 并通过公司建 基地 ， 基地连农户 ， 进行规模化 、 标准化和专业化奶牛养殖 和饲草种植基地的建设 ， 以此来增强当地牛奶生产与乳制品 加工的能力和进一步促进奶业产业化发展的进程 ， 为建设具 有矿区特色的新的产业，开拓新的发展途径。 案例 4：税费改革后农田水利建设怎么搞 安徽省郎溪县农村水利建设调查 一、背景 郎溪县处于半圩区半丘陵县份，洪旱灾害频繁发生。因此，郎溪最大的隐患是水患，山丘区水源工程建设最重要的就是控制当家塘坝。面对实施农村税费改革的新形势，郎溪县按照“谁受益、谁负担”的原则探索出一条多渠道筹集水利建设资金的新办法 。 二、农田水利建设基本情况和特点 1、“以林养水”促兴修 丘陵区多，森林资源丰富，利用租赁林场来筹集资金修建当家塘水库。 2、“以水养水干水利 当家塘坝无人管理，承包给个人，承包费用于大坝的除险加固，有效解决了村民用水难。 3、“以工补水修水利 通过“以土代商、卖土修塘，招商蓄水、一水两用。 4、“以奖代补”激水利 通过“以奖代补、田跟塘走”挖塘扩坝，以补助的形式激励人民投资用于水利建设。 三、进一步做好农田水利建设的几点建议 (一 )要充分认识农田水利的长期性和艰巨性 水利建设任务仍相当繁重，要依靠群众，且小型农田水利建设是关键。 (二 ) 理解农民减负与农田水利建设基本建辩证关系 减轻农民负担的同时可根据农民意愿调整投资上限。 (三 )加大小型水利工程产权制度改革，多方筹措水利建设资金 进一步加大水利工管单位改革力度，提高水利工程的经济效率。 (四 )中央和省级政府要继续加大农田水利建设的投入 政府扶持的同时引导农民通过多种形式盘活现有水利资产。 循环经济类 案例 5：贵阳发展循环经济模式案例 一、背景 经济发展粗放 前期的发展主要依赖于本地资源的采掘和初级加工， 1978 2002年间， 6倍的同时，主要资源投入量 (包括生物量、化石燃料、金属矿石、非金属矿石、建材 )由 443万吨增加到 1 903万吨，增长了 3 3倍年均增长 远高于同期的全国 平均水平。 在一些企业进行试点 生态环境脆弱 地处我国喀斯特地貌发育最成熟的贵州高原的中心区， 由人 类活动所造成的“石漠化”现象日益扩大，陆生生态系统面临着加速失稳的危险。 二、运行方法 总体目标 经过近 20年的努力， 将贵阳建设成为经济运行高效良好，基础设施配备齐全，城市布局科学合理，人居环境优美舒适，生态循环健康协调，支撑体系健全有力，居民生态意识和文化素质良好的生态型中心城市之一 分阶段目标 近期目标 (到 2005年 )，循环经济试点和基础建设阶段；中期目标 (2006，重点建设、跨越发展阶段；远期目标 (20112020年 )，全面提高、协调发展阶段。 （一）制定发展规划 图 2 贵阳市循环经济建设整体框架 （二）建设内容 一个目标 ：全面建设小康社会，保持经济持续快速增长， 不断改善人民的生活水平并保持生态环境美好 转变两种模式 ：转变生产环节模式、转变消费环节模式； 构建三个核心系统 ：循环经济产业、城市基础设施、生态保障 推进八大循环体系建设 ：铝产业循环体系、中草药产业循环体系、煤产业循环体系、生态农业循环体系、建筑与城市基础设施产业循环体系、旅游和循环经济服务产业体系、循环型消费体系 （三）贵阳市发展循环经济所开展的工作 1建立贵阳市循环经济领导小组和循环经济办公室 4开展宣传教育活动，增强循环经济意识 5扩大对外联络，寻求广泛支持 加强与国家环保总局、发改委、财政部、科技部，清华大学、中国环境科学院，外国政府，联合国环境规划署等国际组织的联系 德国政府前不久已经决定在中德两国环境保护合作总体框架内将贵阳作为两个重点支持城市之一。总经费 达 350万欧元。 2编制 贵阳市建设循环经济城市条例 3抓好示范工作，推进项目建设 贵阳市重点推进的基于循环经济理念的生态工业项目主要有：开阳磷煤化工示范基地建设、可持续生产与消费地方政府能力建设试点项目、金阳新区零排放系统项目、贵阳市水污染治理项目、清镇煤化工示范基地建设、贵阳市循环经济中德合作项目 三、经典案例：贵州开磷 (集团 )公司循环经济项目 一、项目的由来 开阳磷矿是全国三大优质磷矿之一， 93年以前由于只顾开采，不顾保护，各种地质灾害频繁环境污染严重。 03年开始，按循环经济理念和模式进行生产，取得了显著成效。目前与山东兖矿集团有限公司签订协议 ，建设煤磷化工基地项目，实现基地经济、环境和社会的协调发展。 二、项目具体规划 在循环经济理论的指导下，提高技术水平和资源利用率，降低能耗和污染指标，创造就业岗位，实现基地经济、环境和社会的协调发展。 公用事业类 案例 6:首例城市水权交易的“东阳 义乌”实践 一、背景 在我国 660多个城市中，有 400多个缺水，当前解决地区水资源紧缺问题的一个重要途径，就是走市场化合理配置水资源之路。浙江中部的东阳市和义乌市地处金华江上下游，东阳水资源丰富，而义乌水资源严重缺乏。 2005年 1月 6日，我国首例城市水权交易在浙江省义乌市正式“交货” ，缓解了该市的水资源短缺。 二、实施方法 在用水权上 ,东阳市以人民币 2亿元的价格一次性把横锦水库每年4999 9万立方米水的永久用水权转让给义乌市，水质达到国家现行一类饮用水标准。 在付款方式上 ,供水合同签订生效后支付 10，供水管道等工程动工建设时支付 40，建设一周年后支付20，供水工程全部竣工通水后支付 10，其余 20在供水工程正常使用一年后付清。 在运行费用上，义乌市负责向供水方支付当年实际供水每立方米 0 1元的综合管理费 (含水资源费、工程运行维护费、折旧费、大修理费、环保费、税收、利润等所有费用 ) 在管道工程建设上，整个管道工程由义乌市投资建设。除不可抗力因素外，东阳市应保证为义乌市留足4999 9万立方米水量 三、特点分析 一是打破了“指令用水，行政划拨”旧模式，运用市场机制购买而不是依靠上级指令获得水权； 三是证明了市场机制是水资源配置的有效手段，促进节约用水。 二是建立了跨越城市的水权市场，率先以平等、自愿的协商方式达成交易； 同时，为我国城市之间的其它公共服务项目交易提供了一条新思路。 案例 7：济南三联集团城市综合开发的探索 一、背景 我国人均土地占有率极低，多种矛盾并存。山东济南三联集团首创的“城市综合开发”模式得到了许多专家好评。在居民户口、住房、就业、福利保障等方面切实造福了农民；同时还推进了城市化发展，是实现了 “多赢”的新型城市化模式。 二、特点 三联集团 “ 城市综合开发模式 ” 的典型特点是 ， 土地的获取并非从政府征用 ， 而是采取把村庄整建制协议加入企业的方式 ， 三联接受的不仅是用于开发的土地 ， 还包括村民先变成了企业员工 ， 再通过提供高额补偿 、 住房 、 生活保障方式 ， 使其成为真正意义上的市民 。 三、开发模式 （一）村庄作为一个经济组织整体加入企业，需要表决通过。农民是村 级经济组织的一员。不仅接受农民与土地，还包括债务等其他生产资料。 （二） 通过接受村级组织取得的仅是该区域的开发权，而非土地的所有权与使用权，企业对区域任何土地的使用都必须取得政府部门的审批。 （三）必须保障失地农民的长期生产生活资料。 身份 开发区内 3000名村民转为城市居民。三联集团每月给村民发放生活保障金，每人每月 300元。 福利 8周岁以上村民子弟，每人每年可享受 500元教育补贴，至大学毕业。 修建老年活动中心、青年之家及健身设施 住房 村民每人获得无偿提供的40平方米高标准住宅，且高度不超过 5层或 6层。 住房面积超过标准面积 30以内的，可按成本价购买，产权归村民个人。 保障 区内村民，享受退休待遇，每人每月发放生活费、医疗费 450元，并按物价上涨指数每三年调整一次。 补偿 村民享有每人 10万元的一次性补偿。 就业 符合招工条件的村民，可由三联安排就业，月薪不低于 600元(含劳动保障金 )，享受三联职工待遇，并按三联员工管理；有劳动 能力不愿就业的，按济南市规定下岗职工标准，发给生活保障金。 融资类 案例 8: 广元市成立“全力小额贷款有限公司”案例 一、公司成立背景 （一）、“三农”从正规渠道得到信贷资金非常困 1、每年全国“三农资金缺口在 1万亿元左右。 2、对于低收入的农民来说，银行和农信社资金借贷的要求较高，一般的农户无法达到。目前，仅有 20的农户能得到农业银行或农村信用社的贷款支持。 （二）、地下金融的两面性 高利贷往往是 80的农户借款的惟一渠道，而高利贷又暗藏着各种风险。 据统计，我国地下信贷规模在 74008300亿元。 2004年，浙江、福建、河北三省民间融资规模分别达到550亿、 450亿和 350亿，相当于各省当年贷款增量的 1525。为我国民间金融寻找到了“合情合理合法”的突破口，规范和引导地下金融走向阳光地带。 （三）、文件要求 “有条件的地方，可以探索建立更加贴近农民和农村需要、由自然人或企业发起的小额信贷组织 。在农村金融服务体系不完备，农村资金大量外流的情况下，开展小额信贷成为当下丰富农村金融体系多层次格局、满足农村金融需求的必然之选。 （四）、公司成立 2005年 4月 10日，四川省广元市“全力小额贷款有限公司正式挂牌营业，这是央行将小额贷款试点确定在山西平遥县、广元市中区、贵州江口县以及陕西一县 (未定 )之后，全国推出的第三家商业性小额贷款公司。 二、小额贷款公司的国际经验 国际上的小额信贷流派分为福利型和制度型两大类，制度型以高于商业银行的贷款利率来维持财务上的可持续发展；而福利型以扶贫为目标，不要求利息收入覆盖运营成本。 这一模式概括为：好的公司治理、适当的激励机构、自由的贷款定价、专业的技术和行业经验、专业的产品和服务开发。最重要的是，自由贷款定价应能够覆盖金融机构的成本和风险。这类机构要接受外部的监管及监督，严格按照国际会计准则和财务标准编制报表并及时公布。 采用小额、低利率、短期、多人联保贷款的方式，专门服务于特定的人群，即那些急需资金用于生产或生活、未来又具备还款能力的贫困、农村人口。 三、广元小额贷款的具体做法 （一）公开竞标 采取了完全市场化的公开竞标模式，四川和重庆两地企业家组成的川渝财团以 3905万元的投标金额中标，超出山西平遥先期成立的两家小额贷款公司资本金一倍多。 （二）市场化运作 小额信贷公司被设计成一家工商企业，实行纯粹市场化运作，自主经营、自负盈亏，政府不帮忙兜底。 （三）服务对象 服务对象主要是农户和个体工商业者。经营范围在市中区，不得跨区服务。 （四）贷款期限 单户贷款余额不能超过注册资本金的 2，贷款期限不得超过 1年。 （五）经营规模 由于存在“只贷不存”、“出资人不超过 5个 的限制，又没有放开银行同行业拆借的口子，小额贷款公司的经营规模不可能太大 （七）风险控制 以“全力小额贷款公司”为例，他们聘任各村村长为信贷员，对想贷款农户的资信做出风险判断；对农户贷款采用“信用连坐制”。即将有贷款需求的农户作为一个信用联合体，只要其中一户出现逾期不还贷款的情况，将影响其余各户的贷款信用。 （六）吸收存款与转型 政策制定时可考虑以三年为限，监管机构对小额贷款组织进行考核，达到标准允许其经营范围扩大，如在本乡本县吸收存款；达到五年满足标准，可以在本地区来拓展融资渠道；进而，可允许其向标准的商业银行转化。 （八）赢利 通过较高利率来赢利。根据小额贷款公司的制度设计，其利率可从 10%到 22 四、地方政府需要为小额贷款服务承担的职责 形成旺盛的贷款有效需求 政府的宣传工作尤其重要。 地方政府还应利用自己信息资源丰富的特点，为小额贷款公司提供信息支持。同时还应支持人民银行及小额贷款公司对小额贷款客户的信用评级工作 . 提供良好的社会信用环境 一是要从政府自身做起，要通过司法和行政的手段打击社会上的逃废债行为，二是大力开展金融知识教育，加强社会信用制度建设，向农民和个体工商户宣传诚实守信的观念，创建信用社区和信用村落。 必要的引导 人民银行应在制定公司章程、贷款办法、财务制度，选择适宜的经营专业人才等方面给予公司必要的辅导，让小额贷款公司起好步，开好头 。 地方政府的功能定位 市委及市政府要帮助小额贷款公司拓展业务、培育和创造适宜的经营环境、保持正常的金融秩序以及出面解决一些棘手的问题。 案例 9: 对郑州市建设投资公司融资模式的研究 一、背景 郑州市位于河南省中部偏北，是全国东、中、西三大经济带的结合部。郑州市政府致力于把郑州建设成为国家区域性中心城市和现代化商贸城，但郑州市建设投资总公司成立后在资金方面力不从心。 因此，开展筹融资活动，应是公司起步阶段的重点工作。 二、市政设施类公司不同融资模式中金融工具比较 工具名称 资金来源 优 势 劣 势 运用条件 政府专项资金 城市维护建设税和 公用事业附加 可作资本金，