简要总结了公司“营改增”以来在财务资金方面的‘’

1/29简要总结了公司“营改增”以来在财务资金方面的XX年度财务部工作总结XX年在公司领导及各部门的大力支持配合下，全体人员严格遵守国家财经法律法规、公司内部管理制度，认真履行各自岗位职责，完成公司下达的各项工作指标。现将完成情况作如下总结：一、目标责任指标及其他工作完成情况1、工作行为方面每位财务人员自觉、严格遵守公司各项管理制度，没有出现迟到早退现象，班前做好上班的准备工作，工作时间没有出现做和工作无关的事情。严格履行公司请销假制度，无擅自离开工作岗位现象。每天早晨工作前认真清扫办公环境、整理办公用品、更换工装，保证工作环境整洁有序、办公用品摆放整齐，按规定着装，注重仪表仪容，为前来办事人员提供整洁温馨的办事环境。按时参加公司的各种会议、活动，没有无故不参加事项。2/29本部门员工坚持工作周记，对每周的主要工作进行记录、总结同时对下一周的工作进行安排。部门不定期进行抽查，做到发现问题即时整改。在工作中每一位财务人员耐心解答各部门员工的询问，做到文明用语、服务周到。不论是上班时间或下班休息时间，只要有人需要办理业务，大家都会热情主动接待，认真、快速、准确的办理。执行首问责任人追踪办理制度。2、创新亮点方面增加账面注册“资本金”及“净资产”为完成这项指标，经与多家注册会计师事务所进行了解、洽谈，并对公司资产数据进行测算，且准备了大量的会计资料，终经注册会计师事务所的审计，确认了注册资本金和净资产的合法性，由于上级有关部门调整了一级资质就位的条件，我部随即根据公司实际需要做了相应账面调整。8月在公司中层协调会上，进行了一次“货币资金管理办法”执行过程中存在的问题及建议的征集，并对经常办理货币资金业务的员工进行了解，通过意见征集结合实际操作过程中发现的问题，准备在2016年做进一步完善和修改。3/293月制定了财务部财务人员工作纪律，并组织部门工作人员进行讨论，并将工作纪律落实到财务部“主要个人目标考核责任书”中。组织“营改增”知识培训、按照国家“营改增”实施办法完善财务核算流程和报账票据的规定。3月份组织公司财务人员参加了“营改增”培训班，5月份又组织了公司、基层单位财务负责人及财务主管参加的建筑业“营改增”知识培训，使大家对建筑企业实行“营改增”统一了认识。“营改增”是对建筑企业管理模式的一种挑战，为顺应这种挑战建立起公司一套财务管理核算流程，通过对大量的“营改增”相关政策和信息的查阅，密切关注最新的“营改增”信息动态等，我部为完成这项指标做了大量的工作，现只待国家建筑业“营改增”管理细则的出台，建立起适合公司经营模式的财务管理办法。3、主要工作根据部门工作职责制订了各岗位主要工作考核指标，并与各财务人员签订考核责任书。每月按时报送本月工作小结及下月计划并每月向公司网站报送1篇新闻稿件。1-10月份严格按照国家有关法规、制度及公司内4/29部管理制度审核各类收付款单据万余张，准确及时办理各项收支业务，确保保障房专项资金专项使用。1-10月共审核、办理近亿元的货币资金收付款业务，确保了资金收支业务的正常运行，并及时完成记账、算账、对账、转账、结帐及各类会计报表的编制及报送工作。按月完成公司各项税费、养老、医保费、失业保险金、工会经费的申缴；发票的申购和开具。1-10月申缴各项税款万元，缴纳职工养老、医疗和失业保险金万元。年初对本部门办公设施进行了盘点，根据使用情况将实物落实到使用人负责管理，确保办公设施的安全使用。继续实行电话预约节假休息日办事制度，确保了各施工项目及有关部门财务关联工作的顺利进行。对已完工施工项目进行财务结算，对债权债务进行核对清理。按时完成了工商、资质、残疾人、养老、医保、工资基金手册年检工作的财务数据报送工作。年初完成了XX年度基层单位中财务收支内部审计工作，8月份完成市局安排对前任经理2000年12月-XX年6月任职期工作审计工作；9月份市局委派会计事务所对5/29我公司XX年度财务报表进行审计，并根据审计情况出具了肯定性审计报告意见。，对保障房项目的完工进度，工程款收支、支付比例按项目及时计算登记，对公司财务数据进行全面分析、汇总，及时更新，根据需要编制财务报表，为公司领导准确掌握公司财务状况提供数据依据。按照财务有关规定向其他部门或外单位提供会计数据，查阅、复印会计档案并按程序进行登记审批。1、7月份按照14年、15年主要工作考核指标对财务人员的工作情况分别进行了一次考核，采取先自查整改，部门逐条进行考核的方法，针对考核中存在的不足先进行总结，落实后制定整改措施，监督进行整改。4、其他工作完成情况年初完成XX年度财务档案归档及XX年建账工作，完成XX年至XX年度会计档案移交档案室归档工作。保证财务资料完整保存以及为当年财务工作顺利进行打下良好基础。办理银行账户名称更改和变更预留印鉴事宜、对两个不需用银行账户进行销户。完成市局财务决算、检查工作完成市局安排的XX年度市财务决算及上级单位财务报表的汇算报送工作。6/29接待市局对公司债权债务及备用金账户的检查，对指出问题进行了逐项整改，尤其是对“个人借款”长期挂账进行了清理及整改工作，并将存在的问题及整改情况向市局作出了书面汇报。完成税务部门事项完成地税局安排的XX年度企业所得税汇算清缴及全国企业纳税调查工作。办理公司资质升级后的地税税务登记证变更手续，办理国税登记证。接待地税局纳税评估小组对我公司XX-XX年各项税款的纳税情况的检查。清理回收历史财务印鉴，并对未用、不需用印鉴进行造册移交档案室，在用印鉴落实专人负责管理；9月份完成XX年度财务人员继续教育培训工作；办理开户许可证、机构信用代码证法人、三证合一信息变更，银行账户法人预留印鉴变更，注销不需用账户；完成公司领导交办的各项工作，积极主动配合相关部门工作，从不因任何理由推脱。二、鼓励财务人员通过多种方式理论学习，不断完善知识结构，提高财务人员整体素质。会计工作是一项对专业技术性要求很强，而且政策7/29性、法制性要求XXXXX财务科XX年工作总结XX年，财务科按照公司党政班子部署，深入学习贯彻党的十八大精神，在各部门的大力支持和配合下，紧紧围绕公司全年工作目标和任务，以务实求发展，以创新谋突破，规范会计核算，强化基础管理，优化业务流程，合理筹措资金，圆满完成了各项工作目标任务，为公司经济运行质量的全面提升和经济效益的增长发挥了重要作用。现将一年来的工作简要汇报如下：一、严格规范会计核算，推进信息化建设，夯实企业管理基础。会计核算既是财务管理、资产管理的基础，更是企业管理的基础，会计核算是否规范，直接影响到会计信息的真实性、及时性和准确性。为此，XX年我们把规范会计核算、完善财务制度作为首要任务，按照“打基础、促规范、抓监管、提素质”的工作要求，狠抓规范会计核算和财务管理工作。进一步统一核算标准，规范会计核算，完善核算办法，提高核算水平。为了适应新形势下的会计工作，我科对会计软件及网络服务器进行了升级，财务软件升级到最新版本用友。软件升级后，我科立即组织人员学习新的操作方法，在最8/29短的时间内掌握了软件的操作技能，为提升财会核算能力打下了坚实的基础。二、全面推进预算管理，资金管理，确保公司经济运行良性发展。预算管理是财务管理的重要手段，是企业生产经营活动协调有序运行的重要保证，是对经营活动进行监督、控制、考核的基本依据，是全面提升管理水平的重要前提。XX年的预算管理工作，我们突出实施和加强了预算的归口管理。通过对成本、费用、资本性支出进行逐项分析、反复测算，将预算分解到各个归口管理部门，并督促指导归口管理部门进一步细化管理内容，创新管理方法，不断完善全面预算管理。在实际工作中加强对预算管理的过程控制，全面、综合地协调企业内部各部门、各层次的经济关系与职能。强化预算管理使公司各部分能按既定方案各行其职，合理安排生产支出，加强了财务控制。加强预算管理中的落实，严格控制各项费用支出，将预算管理真正落实到每一个细节，强化预算执行过程控制，加强与基层管理部门的沟通协调，对执行中出现的问题，深入分析原因，及时调整纠正，提高了工作效率，提升了管理水平，及时有效地服务于企业生产经营，在经营过程中做到事前预测、事中控制、事后分析。为公司领导9/29的决策提供及时准确的依据。今年在资金紧张的情况下，我科对外积极筹措资金，对内严格审批资金的流向，X月份以XXXX质押向XXXX银行借贷资金XXX万元，及时解决了公司流动资金短缺的难题，确保有限的资金用在刀刃上，保证了公司经济运行正常的发展，为公司经济效益的提升奠定了坚实的基础。三、加强资产经营管理，切实履行管理职责。为加强资产管理，不断提高资产质量及时剔除不良资产，保证公司健康稳定发展。我科组织各部门成立清查盘点小组，深入到公司仓库、车间等场所，对固定资产、原辅材料、产成品、库存商品的账、卡、物逐一进行核对，确保各项资产不重不漏，对原辅材料、产成品等存货的质量和储存情况进行检查，对清查盘点的各种情况进行核对，编制了财产物资盘点报告，针对清查中发现的问题，逐一进行解决，规范了各种财产物资的管理，确保公司资产的良性循环。进一步优化了资产结构，大大提高了资产整体质量，确保公司资产管理走上规范化轨道。四、加强能力培训教育，提高队伍综合素质为了适应新形势下的财务工作，紧跟时代发展，财会人员的业务能力、综合素质不能一成不变。我科结合行业发展要求和财务工作实际，认真组织财务人员学习新知10/29识，加大对财务人员的培训力度，组织财务人员参加XXXX财税培训班，及时对财会人员进行会计继续教育，提升科室人员的业务水平。通过学习培训，使广大财会人员开拓了思路，更新了观念，丰富了专业知识，增强了责任意识和实际操作能力，提高了财务人员依法理财、依法办事的能力和水平。建设了一支爱岗敬业、坚持原则、勤奋好学、善于管理的高素质队伍。五、积极配合税收稽查、上级部门经济责任审计，规范企业行为今年，国税稽查部门根据工作安排对我公司XXXX-XXXX年度经济业务进行税务稽查。我科积极应对，在工作中加强与税务部门的沟通协调，积极汇报和沟通相关问题，主动配合税务部门开展工作。由于我公司平时业务扎实、税收核算准确、缴纳及时，因此在税收检查中未发现有重大涉税违法行为，有力的维护了企业的形象。XXXX年XX月XXXX日，受XXXX公司的委托，河南省XXX会计师事务所有限公司对我公司法人XXXXX同志XXXXX年任职期间进行经济责任审计。我科高度重视，合理安排人员，积极配合审计，为此我们做了大量的细致工作，查资料，找证据，提供了很多原始资料，真实反映了公司近两年的发展壮大情况。该事务所对我公司的经济11/29运行质量作出了中肯的评价，肯定了我公司良好的财务管理现状、扎实的财务基础工作。在配合税收稽查和上级审计部门的检查工作中，我科锤炼了财会队伍，查找了自身不足之处，提升了管理水平，为更好地适应新的工作要求，更好地服务于企业发展，奠定了良好基础。六、强化财务监督，落实责任，促进企业健康发展。有效的财务监督有利于强化单位内部的经营管理，避免不必要的经济损失。XX年在强化财务监督方面我科下了大功夫，特别是针对经济合同进行了审核归档，我科组织专人严格按照公司制定的合同管理办法专职负责审核合同，共计审核各类经济合同XXXXX份，规范了各部门签订经济合同的行为，降低了合同签订风险。全年我科审核入库单据XXXXX份，出库单据XXXX份，审定工程项目XX项，保证了生产数据的真实性，使财务核算财务分析真实、准确、有效。通过对资金使用计划的审批，有效的参与了各项资金的管理与监督，合理分配资金流向，降低了资金管理风险。七、学好用好税收政策，紧跟时代步伐，积极应对税制改革我科一向注重活学活用税收政策，积极为企业为职12/29工谋福利。根据国家企业所得税优惠的政策，XXX年我科申请审批加计扣除残疾职工工资费用XXXX元，为企业减免所得税XXXX元。根据中华人民共和国个人所得税法和国地税有关残疾人员工资薪金减免个人所得税的有关文件，我科为公司残疾职工申报审批减免个人所得税共计XXXXX元。紧跟税制改革步伐，根据国务院的部署，XX年8月1日起，“营改增”试点地区和试点行业进一步扩大。我公司经营范围XXXXX、XXXXX、XXXXX均属于“营改增”范围，针对新形势新情况，我科积极应对，派出专人学习新政策新法规，主动做好了“营改增”过程中的衔接工作，使我公司在财务行政业务个人工作总结财务行政业务个人工作总结时光流逝，XX年的日子已悄然翻过，加入天津*国际货运代理有限公司至今已将一年多的时间。回首自己这年来经历的点点滴滴，作为公司的一名财务人员，我始终以公司的八荣八耻要求来鞭策自己，凭着较强的责任心和敬业精神，较好的完成自己本职工作，实现了自我价值。自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成各项工作任务。13/29作为公司出纳，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，全年的工作总结如下：1、财务工作总结：1、严格执行支票、电汇凭条、美金凭条等管理和结算制度，认真核对支票、电汇凭条、美金凭条等与支票领用单申请金额是否相符的付款情况，如发现申请金额与付款不符时，做到及时查询及时处理。每日认真登记并核对支票等付款记录，如发现支票号与付款记录不相符时，及时做到询问和处理。2、认真做好公司的开票工作，每次在开票之前，仔细核对业务单上的收入、费用和利用，如与业务人员发送的报表开票金额不相符时，及时询问，并更正业务记录表，保证准确开具公司的发票。3、及时确认每日公司的到账信息，发送公司进账明细的邮件，确保不耽误公司发送提单的时间等。4、每日认真核对公司的付款记录、代垫税金记录、发票明细记录。对于欠发票的情况及时询问原因并追回发票。对于欠款时间长的企业，14/29及时做到催款等工作。5、坚持财务手续，严格审查，支票申请单上必须有申请人员的签名。领取支票时，必须在支票根和支票申请单上签字，方可领取，对不符合手续的不予付款。6、在每月月初，认真做好*公司的抄报税工作，上传*和*发票上传的工作。认真核对*及*银行日记账，确保*和*的未达账项。7、在每月的报税期之前，保证*分公司及时并准确的报税。在XX年5月和11月，缴纳了*分公司的房产税等。8、在去年8月份外汇管理局实行了取消核销单事项，我做到了及时了解情况，并办理了*和*两家公司的网上申报事项，保证了公司境外收入网上申报的顺利进行。9、在得知海关实行通关无纸化工作时，我做到了及时办理*和*公司的东方支付工作，保证企业的代垫税金及时支付，确保通关的速度。10、在XX年12月份国家税务总局要求实行营改增工作，在*的帮助下，成功办理了公司的营改增手续及报税系统等工作。二、行政工作总结：15/291、在每月月初，认真核对公司成员的出勤情况，询问成员出勤明细，确保实事求是登记公司成员的出勤情况，保证在每月15日之前提交公司成员的出勤情况。2、在每月月前，及时缴纳*成员的社会保险金；在每月月底之前，核对并缴纳公司的电话费及手机费；3、在XX年10月份，我在*新区行政许可中心成功办理*公司出口通业务。4、在XX年年底，通过经理的介绍，第一次通过网络购买了公司的台历事项，节省了公司的成本。5、认真做好公司的招聘工作，安排入职人员的体检工作等手续。6、通过对报关员入职资料的学习，成功办理了一名报关员、两名实习报关员的备案工作；通过资料的学习，成功办理了*报关证的注册资金的变更。7、成功办理了*、*分公司的年检工作。8、在经理的帮助下，了解了海关实行无纸化通关的工作，在网络上及时与海关办理了*和*无纸化协议。16/299、办理了公司门面玻璃的贴膜工作。三、业务工作的总结对于学财务的我，销售方面是我的一大挑战，在大家的帮助下，我保证每月至少一次给*送擦机布，并与*的仓库人员保持良好的关系。在得知原供货方提供的价格较高时，及时帮助业务人员寻找下家供货方，通过联系成功找到现任的供货方。在每次送完货之后，及时向经理反映送货等相关情况。四、XX年的工作计划1、加强对财务制度的深入学习，通过学习取得进步，完善日常财务基础工作，提高工作效率及完成的质量。2、要不断的提高财务的检查水平，提高自我专业知识水平，不仅仅是检查财务工作中出现的问题，更重要的是解决检查中发现的问题，为工作提供更好的指导。3、加强自我管理，拓展视野，提高自身素质，只有自身素质的提高，才能全面提升自我水平。4、自我解压，调整心态，创新求变。心态决定工作的好坏，所以在工作中要不断自我调17/29适，把控积极乐观情绪的方向，时刻以饱满的热情迎接每天的工作和挑战。5、在提高自己专业知识的前提下，还要不断增加报关知识和人力资源知识，为今后的工作奠定良好的基础，保证工作的质量。五、结语我将坚定不移的以工作目标为导向，踏实的将各项工作计划落到实处，我将以饱满的工作热情、勤恳踏实的工作作风投入到紧张的工作中，继续团结协作，总结经验和不足，在工作岗位上，做好本职工作，为公司更加美好的明天做出自己应有的贡献。财务行政业务个人工作总结篇二：财务工作年终总结财务工作年终总结篇一：财务工作年终总结回顾XX年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了XX年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位18/29的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在19/29人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理20/29无差错。三、对内、对外协调方面1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。21/297、参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。XX年是“十二五”的第一年，也是酒店发展的关键一年，我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕“竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转”的宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力。在XX年，财务部将：1、XX年财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，编制酒店XX年财务预算。并且，根据集团公司下达的XX年任务指标，层层分解落实，下达到各部门。同时，为了保证任务指标的顺利完成，财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。2、XX年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写详细22/29的报表说明，认真完成会计决算工作任务。3、做好XX年收入、费用计划及经营计划。4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。篇二：财务工作年终总结郧县城市投资开发有限公司财务部在XX年工作中，认真贯彻落实国家财税法规，严格执行城投公司各项管理制度，在公司财务总督及各领导的亲切关怀和指导下，通过相关部门的大力支持，始终围绕公司财务部门的本职工作，加强企业财务的科学核算，规范公司财务的项目管理，在保障公司财务日常工作正常运行的同时，发挥财务管理、筹资、监督等职能方面做了很大的工作，取得了一定的成效。现将财务部XX年度工作总结如下：一、发挥财务管理职能，保持公司财务日常工作的有序运行。作为企业城投公司是个财务核算的主体，但因与土储中心合并办公又是一个事业单位，财务日常工作有其复杂性。因公司建设项目多、经济业务量较大，仅每月的会计凭证就的近十本之多，日平均收付资金量达近五百万元，财会人员时常加班加点，在此情意下，如何保23/29证财务工作在多元化的财务业务和在大额资金流动的正常化规范化运行，财务部十分重视对此工作的研究。因此我们首先从建立健全企业管理制度物别是财务管理制度入手，进行明确财务人员分工，强化财务员工办公员的服务意识，通过加强核算，创新管理，促进了资金往来、拆借资金、信贷业务、项目结算等在积极对应省、市县银行、税务部门审计的检查，针对日常工作中的问题，组织财会人员核实和分析其形成的主客观原因，主动向相关部门沟通、说明，并及时整改和完善，降低了公司项目管理运行过程中的风险，促使财务工作进入了良性循环规轨道。同时我们在日常工作中，坚守会计职业道德，发杨奉献精神。如配合县人大、政府、省行领导视察工作，我们加班加点书写分析汇报材料，有时因时间节点几乎没有吃午饭时间；多次为保证项目资金按计划到位，克服晚间下班或休息日的困难全员齐上阵，抢做项目贷款材料，不计报酬不言苦，表现出财务人员的奉献精神和城投公司优秀员工的良好品质。XX年初，我们在主管领导的指导下，清理财务办公室财务档案，整理归档加强档案管24/29理，使财务档案柜排列、财务办公室布局更为合理，财务办公环境焕然一新，财务窗口的报务意识得到加强；同时，我部加强财会业务的学习，研究财务管理新课题，创新工作方法，与时俱进，严明纪律，提高会计人员业务水平；加强城投公司财务窗口报务建设，XX年，财务部在加强外欠款项的回收上加大了工作力度，全年收回金龙水泥、神河公司、义新公司等外欠款达到2500万元，及时收取土地出让金9500万元；强化部门内部控制和公司费用管理制度，确保了公司财会工作健康有序地开展。今年九月，城投公司财务部被十堰市财政局、市人力资源和社会保障局评为“财会工作先进集体”，财务部长荣获财务先进个人，公司所属的参股企业财务人员义新公司等三个单位财务总监都被评为“先进工作者”，为城投公司争得了荣誉。二、发挥财务筹资职能，保障公司项目建设资金的需求。作为服务部门，我们财务部认真领会上级政府抢抓国家扩大内需政策，南水北调补偿等机遇的精神，在主管领导和财务总督的指导下积极向上申报和争取国债项目，主动与金融机25/29构对接，争取银行的大力支持，认真做好融资项目材料的收集整理等前期工作。截止目前，今年争取政府债券资金项目11648万元，新增银行信贷授信额度5亿元，南水北调补偿资金亿元，财政拨款亿元，目前申报郧十一级路贷款项目2。7亿元的资金，终于在近期通过了省行的审批，这是我公司为全县办理的一件大事，此项工作的推动，不为郧县一江二桥三镇建设提供了坚实的保障，同时也为郧县城市投资开发有限公司下一年的财务工作的顺利运行打下了坚实的基础。三、发挥财务审计监督职能，推进公司融资平台的建设。城投公司财务部集财务、审计、融资部门的工作为一体，审计监督工作十分重要。为加强项目和资金管理，保证郧县城市基础设施建设，今年二月以来，国家加强防范金融风险，进一步加大了对城投公司类似所谓政府融资平台的清理整动。为此，公司财务部和相关领导一道，注重从建章立制、苦练内功、规范管理入手，参与并制定了郧县城市基础设施建设项目投资管理办法，对城投公司管理体制、职责以及非法人项目部的职责等进一步界定，对26/29工程项目的管理、项目资金拨付进行了理顺，促其更加明确和可操作性。其次是按照“三个办法”“一个指引”将县土地储备中心收储的经济开发区已审批的四个批次用地和解放南路两侧、原化肥厂、粉丝厂等已收储的13宗土地进行了规范管理，从审计的角度加大了工作力度，并主动组织联系相关人员进行评估和验资后，按评估实际价格全部作为县增强对城投公司的出资，以降低资产负债率，增加偿债能力，目前城投公司的总资本由过去的3亿元增加到15亿元。此项工作的用时推进，为促进公司壮大实力，增强信贷支持从而促进我县经济发展起到较大作用。同时，我部注重公司所属企业或作为投资方参与县担保公司、水务公司、义新公司等单位财务相关工作，进行财务分析，就专项业务多次深入企业帮助或配合推进工作；认真配合主极和地方银行、税务、审计部门审计检查，使城投公司年度税务检查、公司主要负责人离任审计等专项工作得到顺利通过。城投公司财务部也存在着一定的不足。一是在加强学