4.3.3计费账务业务流程-智能网.doc

4.3.3 计费账务业务流程智能网一、业务流程范围（一）所涉及的业务范围负责全省智能网及卡式业务数据的采集。在卡式业务摊分结算系统上对采集到的智能网及卡式业务数据，进行标准化、批价处理和账务处理。后期进行财务处理及对数据的备份和恢复。目前，在智能网业务平台上使用的业务主要包括各类电信卡、800被叫集中付费业务、预付费电话等。（二）所涉及的部门范围省公司：市场部、经营支撑中心、网络运行维护部、计划财务部、智能网维护中心（*电信分公司）；市州分公司：市场拓展部、计划财务部、计费账务中心、网络监控维护部、业务管理中心（*电信分公司）。二、目标（一）确保计费数据采集、处理的真实性、准确性、完整性和及时性（二）确保计费收入数据的真实性、准确性、完整性和及时性（三）确保数据能够得到安全及时的备份与恢复三、风险（一）计费数据不能正常的采集、处理和传递（二）多计或少计通信业务收入以及无法正确结转相应的预收账款、应收账款（三）数据未能得到及时的备份与恢复，导致数据丢失四、相关会计科目通信业务收入、应收账款、预收账款五、流程概述（一）采集数据目前采用准实时/定时采集方式采集数据。1 数据采集省智能网SMP系统每天定时生成原始话单文件；国家智能网系统通过前端采集机，每日定时采集到相关的计费原始话单文件TP*，并将其转换成符合股份公司标准的文件；IC卡管理系统每天收集由市州分公司上传本地网采集的原始话单文件，并由集中计费业务处理员通过前台采集界面，对上传文件的情况进行记录，以监控上传文件的完整性。如果发现异常情况应及时通知市州分公司的系统管理人员，进行处理。集中计费业务处理员跟踪解决情况，并在记录中进行登记。同时按照卡式业务摊分结算系统的文件格式，按天生成文本文件。省公司经营支撑中心系统运行维护员每日对各套系统主机的操作系统、数据库以及中间件的运行情况进行检查，填写系统巡检表，确保系统运行正常。2 采集故障处理省智能网系统、国家智能网系统、IC卡管理系统的管理员，对每日的采集情况进行监控，以确保系统数据及时、准确地采集和处理。出现异常情况，应及时向计费管理业务经理和系统运行维护员反映，填写故障处理记录，并配合系统运行维护员及时处理。如不能排除故障，应立即通知相关部门或厂家进行处理，并配合、跟踪处理过程。待故障排除后，测试应用，并在故障处理记录中详细记录处理情况，最后由计费管理业务经理签字确认故障处理完毕。3 话单文件格式修改省智能网系统、国家智能网系统、IC卡管理系统需要对原始话单进行修改或增加文件格式等操作时，应提前通知集中结算业务处理员，并提供相应的资料，集中结算业务处理员需要在改造期间监控流量变化，若发现原始话单流量异常，在采集正常的情况下，需要与相关系统管理员配合检查原因，并进行跟踪和分析，同时将异常情况向计费管理业务经理和智能网业务主管汇报。待相关系统完成改造后，通知集中结算业务处理员对原始话单文件进行测试。同时，智能网维护中心（*电信分公司）需在出帐前3天，提供在当月帐期内新增和进行过修改的所有话单文件格式。4 系统升级、扩容省智能网系统发生版本升级、扩容、业务变更等重大情况时，需由智能网维护中心（*电信分公司）提前提供新的话单格式，并对话单格式进行拨打测试，由省公司经营支撑中心对实际产生的话单格式进行复核，确认无误后，方能上线运行。IC卡管理系统发生上述重大情况时，由省公司市场部协调解决。 （二） 卡式业务摊分结算系统的处理省公司经营支撑中心卡式业务摊分结算系统每日定时登陆省智能网与国家智能网的服务器，进行数据采集，并对采集到的文件，与省智能网和国家智能网的管理员进行文件字节数的比对。传送文件方操作员将传送文件的文件名和字节记录数记录在相应的表中，接收方操作人员根据收到的文件，对接收文件的完整性和准确性进行核对，并将结果填入卡式业务结算系统采集数据核对表，由双方签字确认。集中结算业务处理员在每月21日，通过FTP的方式登陆IC卡管理系统，采集当月帐期所需的文本文件，并对采集到的文件，与集中计费业务处理员进行文件字节数的比对。传送文件方操作员，将传送文件的文件名和字节记录数记录在相应的表中，接收方操作人员根据收到的文件，对接收文件的完整性和准确性进行核对，并将结果填入卡式业务结算系统采集数据核对表，由双方签字确认。（三） 预处理数据卡式业务摊分结算系统负责处理省智能网、国家智能网、IC卡系统的所有原始话单文件，每月出账前，再次将卡式业务摊分结算系统的文件与卡式业务结算系统采集数据核对表的话单总数进行核对，以保证系统衔接无误。发现已传送的话单丢失或被破坏时，需再次请求重新发送该部分话单。确认采集的数据准确无误后，卡式业务摊分结算系统对所有的原始话单文件，经过标准化处理后，形成四种话单：正常话单、重单、误单、批价误单。系统将这四种话单在数据库中分类保存。对误单和批价误单在每月出账后，提交省公司网络运行维护部协调处理。 对原始话单文件预处理完成后，集中结算业务处理员将省智能网的业务量统计核对报表交智能网业务主管核对，两套系统核对后的各项业务量差异控制在0.3%以下。核对无误后，口头汇报结算管理业务经理，进行出账处理。如差异在0.3%以上，集中结算业务处理员与省智能网管理人员共同进行误差分析，直至差差异在0.3%以下，方可进行出帐。（四） 计费1 资费修改省公司市场部通过办公网下发业务通知单进行资费的调整，长途费率由省公司经营支撑中心负责修改；本地费率由省公司经营支撑中心的智能网业务主管或指定人员通知各市州分公司，由各市州分公司自行修改；对于SSP计费类别的修改，由省公司网络运行维护部统一下发局数据调单，由各市州分公司网络监控维护部自行修改，并进行计费准确性验证。所有涉及到智能网的费率修改测试，必须有详细的测试纪录，并由专人进行保管。同区号的市州分公司在修改费率后，需要将修改记录及时报送对方，进行资费复核。省公司经营支撑中心每年至少进行一次检查。2 H码/局号资源股份公司运行维护部每季度与其它运营商交换移动H码。省公司网络运行维护部与其他固网运营商交换局号资源。并将H码/局号资源情况下发市州分公司网络监控维护部，通过办公网抄送省公司市场部、经营支撑中心等部门。省公司网络运行维护部将每季度新增H码资料，以调单形式发送给*电信分公司网络监控维护部，由该部通知智能网维护中心（*电信分公司），由其完成智能网H码资料的增补和修改。（五） 收入的财务入账每月对省智能网、国家智能网、IC卡系统的话单处理完毕后，由卡式业务摊分结算系统生成相应的报表。电信卡业务“发话局话务类别业务量报表（新卡）”、“发话局话务类别业务量报表（老卡）”、“各局惩罚后结算简表(401)”；800被叫集中付费业务 “发卡局话务类别业务量统计报表（105）”；预付费业务“预付费用户当月拨打总量收统计表”等。上述报表经过省公司经营支撑中心核对后，以电子表格的形式通过办公网报送省公司计划财务部和市场部。并在卡式业务摊分结算系统的网站中公布，供市州分公司下载。市州分公司计费帐务中心、业务管理中心（*电信分公司）下载报表后，审核表间平衡关系，发现问题及时反馈。审核无误后将报表报送计划财务部进行账务处理。计划财务部在收到收入汇总表后，作相应财务处理，并由财务复核人员进行复核。市场拓展部、大客户部、商业客户部、公众客户部、增值业务部、公用电话部、农村客户部、计划财务部的相关人员每月对收入作经营性分析。运行在省智能网平台上的预付费业务，在进行赠送话费的优惠处理时，省公司智能网系统上实现的预付费业务的优惠处理下放在市州分公司层面，因此，省公司经营支撑中心每年至少一次，会同市场部、计划财务部，共同对优惠活动的资费进行检查。（六） 数据备份与恢复1 数据备份省公司经营支撑中心系统运行维护员配合各系统管理员，结合系统特点，制定相应的备份作业计划。系统运行维护员按备份作业计划的规定完成备份或检查自动备份的完成情况，并记录在系统巡检表中。成功完成备份后，在数据备份登记表中登记备份内容、数据原始位置、备份时间，并提交介质给综合信息员，由双方签字确认。综合信息员负责对备份介质编号存档。2 数据恢复省公司经营支撑中心系统运行维护员根据要求，进行数据恢复操作，并将结果记录在数据恢复记录表中。数据恢复记录表中记录数据恢复时间、申请人、数据恢复原因、数据内容、数据恢复目的位置、数据文件名、操作人、数据恢复结果（成功或异常出错信息及后续处理结果）。每一项操作记录由操作员签字确认，并由经营支撑中心经理或分管业务经理审阅检查。系统运行维护员将数据恢复记录表归档，以便于将来的查阅。六、业务流程图表控制点控制点编号监督检查方法4.3.3 计费账务业务流程智能网一采集数据1 集中计费业务处理员通过前台采集界面对上传文件情况进行记录，以确保上传文件的完整性。如果发现异常情况，应及时通知市州的IC卡系统管理员进行处理。集中计费业务处理员跟踪解决情况，并在记录中进行登记。1由分管业务经理检查IC卡管理员的上传文件记录。2 省公司经营支撑中心系统运行维护员每日对各套系统主机操作系统、数据库以及中间件的运行情况进行检查，填写系统巡检表，确保系统运行正常。2由分管业务经理检查系统巡检表。3 三套系统的操作人员对每日的采集情况进行监控，出现异常情况，及时向计费管理业务经理和系统运行维护员反映，填写故障处理记录，并配合系统运行维护员及时处理。如不能解决，应立即通知相关部门或厂家进行处理，并配合、跟踪处理过程。待故障排除后，测试应用，在故障处理记录中详细记录处理情况，并由计费管理业务经理签字确认故障处理完毕。3由分管业务经理检查故障处理记录。4 如果原始话单格式进行修改或增加等操作时，集中结算业务处理员需要在改造期间监控流量变化，若发现原始话单流量异常，在采集正常的情况下，需要与相关系统管理员配合检查原因，并进行跟踪和分析，同时将异常情况向分管业务经理和业务主管汇报。4由智能网业务处理员和集中结算业务处理员共同监控整个过程。5 对于版本升级、扩容、业务变更等重大情况发生时，需由智能网维护中心（*电信分公司）提前提供新的话单格式，并对话单格式进行拨打测试，由省公司经营支撑中心对实际产生的话单格式进行复核。5由省智能网业务处理员与智能网维护中心（*电信分公司）核对话单格式，智能网业务主管负责检查。二 卡式业务摊分结算系统的处理1省智能网、国家智能网、IC卡系统管理人员将传送文件文件名和字节记录数纪录在相应的表中，接收方操作人员根据收到的文件，对接收文件的完整性和准确性进行核对，并将结果填入卡式业务结算系统采集数据核对表，由双方签字确认。6由分管业务经理检查卡式业务结算系统采集数据核对表。三 预处理数据1集中结算业务处理员在每月出账前，再次将卡式业务摊分结算系统的文件与卡式业务结算系统采集数据核对表的话单总数进行核对，以保证系统衔接无误。7由分管业务经理检查卡式业务结算系统采集数据核对表。2对误单和批价误单在每月出账后，提交省公司网络运行维护部协调处理。8检查由集中结算业务处理员提供误单和批价误单给分管业务经理，由分管业务经理发送到网络运行维护部的整个过程3集中结算业务处理员将省智能网的业务量统计核对报表交省智能网业务主管核对，差异在控制0.3%以下。核对无误后，口头汇报分管业务经理，进行出账处理。如差异在0.3%以上，双方管理人员需要共同进行误差分析。9由分管业务经理检查业务量统计核对报表。四 收入的财务入账1经营支撑中心核对各类业务报表报送省公司计划财务部和市场部。10稽核报表，由分管业务经理检查。2各市州市场拓展部、业务管理中心下载报表后，审核表间平衡关系，发现问题及时反馈。11由各市州市场拓展部、业务管理中心负责卡式业务的管理员审核。五 数据备份与恢复1数据备份登记表需