大智慧分析应用心得

大智慧分析应用心得 顺德南海管理总部 赖向华 2008 07 11 说明 : 通过使用大智慧 从事分析有一定帮助 ; 自费，年费 980元，可安装在多台电脑但同时只能在一台上使用 ; 非做宣传 ,大家都是分析师 ,基础技术分析不多讲 ,仅作交流 提纲： 一、分析当天大市 二、对于大盘阶段特征的技术判断 三、分析一段时间市场的运行情况 四、指标排序 五、条件选股 六、自选板块的应用 七、技术指标的最优参数选择 八、预警系统的使用 九、系统指示的运用 十、 4 顺德南海管理总部 4 一、分析当天大市 1、 按 5 顺德南海管理总部 5 2、右下角第二个框显示指数贡献，周三（ 2008年 7月 9日）对指数正贡献最大的几只权重股是 6 顺德南海管理总部 6 3 、按向下箭头，可知其它贡献大的品种 7 顺德南海管理总部 7 4 、单击箭头符号，可显示对指数负贡献的权重品种，对在下跌市中看哪些品种领跌大盘很有意义 8 顺德南海管理总部 8 5、左下角显示哪些板块升幅较大，热点主要集中在哪里 9 顺德南海管理总部 9 10 顺德南海管理总部 10 点击其中一个板块后，往下移动鼠标，可看到其它走势较强的板块， 11 顺德南海管理总部 11 6 、分析哪些板块走强功能也可在列表状态下，点击下边横幅的板块指数实现 12 顺德南海管理总部 12 7 、双击银行（含保险）板块，显示如下，板块指数走势 13 顺德南海管理总部 13 8 、右下框显示有哪些成分股分别升幅如何 14 顺德南海管理总部 14 如果市场表现出有持续走强的热门板块或板块轮动很明显，可以做到在相应的板块中选出潜力品种并推荐出去，可点击刚才列表的股票名称，再经过基本面分析和技术走势分析，这样容易抓到短期内有机会大升的品种 15 顺德南海管理总部 15 9 、按回车键显示银行板块一段时间走势图 16 顺德南海管理总部 16 整个板块的走势 比较清晰，近一年来最高9372点，最低 4074点，近期开始走出底部 17 顺德南海管理总部 17 提纲： 一、分析当天大市 二、对于大盘阶段特征的技术判断 三、分析一段时间市场的运行情况 四、指标排序 五、条件选股 六、自选板块的应用 七、技术指标的最优参数选择 八、预警系统的使用 九、系统指示的运用 十、 18 顺德南海管理总部 18 二、对于大盘阶段特征的技术判断 1、看沪深 300指数日 19 顺德南海管理总部 19 之所以用沪深 300指数分析是因为该指数更全面有代表性， 合盘面和基本面，向全体客户发手机短信说明已基本见底 再看周线图， 指数创新低， 示大盘见底 20 顺德南海管理总部 20 21 顺德南海管理总部 21 提纲： 一、分析当天大市 二、对于大盘阶段特征的技术判断 三、分析一段时间市场的运行情况 四、指标排序 五、条件选股 六、自选板块的应用 七、技术指标的最优参数选择 八、预警系统的使用 九、系统指示的运用 十、 22 顺德南海管理总部 22 三、分析一段时间市场的运行情况 1、打开板块指数 23 顺德南海管理总部 23 2、点击上边框的工具阶段统计，统计见顶以来的涨跌幅（ 2007年 10月 16日2008年 7月 9日），仅有极少数板块没有跌，表现最强的是农业股，跌幅最大的是有色金属板块，跌幅达 24 顺德南海管理总部 24 25 顺德南海管理总部 25 26 顺德南海管理总部 26 有色金属板块最高 13718点，最低 3879点，几乎少了一位数 27 顺德南海管理总部 27 3、统计见底以来的涨跌幅（ 7月 3日 7月 9日），可发现 28 顺德南海管理总部 28 跌幅大的板块反弹力度大，前期表现强的通信、电力近期不强 29 顺德南海管理总部 29 4、最近 3天板块表现，板块轮动明显 30 顺德南海管理总部 30 31 顺德南海管理总部 31 提纲： 一、分析当天大市 二、对于大盘阶段特征的技术判断 三、分析一段时间市场的运行情况 四、指标排序 五、条件选股 六、自选板块的应用 七、技术指标的最优参数选择 八、预警系统的使用 九、系统指示的运用 十、 32 顺德南海管理总部 32 四、指标排序 按 60，显示 了清晰起见，把常用的指标排序取前 20名显示 33 顺德南海管理总部 33 34 顺德南海管理总部 34 2、成交额排行 35 顺德南海管理总部 35 3、换手率排行 36 顺德南海管理总部 36 4、股价排行 37 顺德南海管理总部 37 38 顺德南海管理总部 38 5、每股收益排行 39 顺德南海管理总部 39 6、市盈率排行 40 顺德南海管理总部 40 7、市净率排行 41 顺德南海管理总部 41 8、流通市值与总市值排行 42 顺德南海管理总部 42 大概显示出对不同指数影响与权重的不同，非普通投资者所理解的那样，标准的权重可上中证指数公司网站查询 43 顺德南海管理总部 43 9、指标排序的应用 举例，找出 去年高位以来跌幅 50以上， 1季度每股收益 1季度主业收入净利润均正增长， 1季度每股经营现金流为正的， 非 低估潜力品种 44 顺德南海管理总部 44 45 顺德南海管理总部 45 提纲： 一、分析当天大市 二、对于大盘阶段特征的技术判断 三、分析一段时间市场的运行情况 四、指标排序 五、条件选股 六、自选板块的应用 七、技术指标的最优参数选择 八、预警系统的使用 九、系统指示的运用 十、 46 顺德南海管理总部 46 五、条件选股 很多同事发现和研究出好的品种，是由于有意识或无意识地符合他的选股标准，带有主观性是难免的，其实我们可以通过条件选股，在客观的基础上再主观判断，更多的角度分析和思考可以提高判断的准确性，不仅仅大智慧有条件选股功能，很多一般软件都有选股功能，相信很多同事也用了很长时间啦，在此抛砖引玉 47 顺德南海管理总部 47 1、移动平均线选股 1）自定义选股标准为 最近 3个交易日 5天均线上穿 10天 均线的品种 选股范围是所有 股结果如下： 符合条件的有 906只， 选中比例 从个股角度也可发现大盘短期进入了强势 48 顺德南海管理总部 48 49 顺德南海管理总部 49 2）自定义选股标准为已经站在 60天均线以上了的强势品种（大盘离 60天均线还比较远） 选股结果是：有 52只，都是强势股，如果具体分析，大部分继续保持强势，很少部分开始走弱，这些品种是 50 顺德南海管理总部 50 51 顺德南海管理总部 51 2、 天出现黄金交叉，有 41只 52 顺德南海管理总部 52 3、盘中即时选股，如当前主动性买盘单笔大于 8万股，选股结果如下 53 顺德南海管理总部 53 54 顺德南海管理总部 54 55 顺德南海管理总部 55 56 顺德南海管理总部 56 这种盘中即时选股很容易选出盘中异动的品种 ,可大大较少手工搜索的时间 ,在此基础上再作出个股的分析判断 ,有效率是不错的 57 顺德南海管理总部 57 提纲： 一、分析当天大市 二、对于大盘阶段特征的技术判断 三、分析一段时间市场的运行情况 四、指标排序 五、条件选股 六、自选板块的应用 七、技术指标的最优参数选择 八、预警系统的使用 九、系统指示的运用 十、 58 顺德南海管理总部 58 六、自选板块的应用 大智慧批量添加自选股很方便，按“ 批股票后”按右键，可加入自选股栏，我个人习惯设置了 8个自选板块，快捷键分别是 06、 062068,分别是特别留意的品种、长期有潜力的品种、超短期品种、沪深 300成分股等，养成这样的习惯，有助我们思维清晰对市场的把握 59 顺德南海管理总部 59 例如调出自选股 4，所有的沪深300成分股，只需要点击两下鼠标，就可清晰地知道哪些品种走势强哪些弱，由于沪深 300成分股的基本面均不错且有行业代表性，从中再精选出好的品种，是安全系数较高的 60 顺德南海管理总部 60 沪深 300成分股涨幅前 10名 61 顺德南海管理总部 61 沪深 300成分股跌幅前 10名 62 顺德南海管理总部 62 沪深 300成分股高换手前 10名 63 顺德南海管理总部 63 沪深 300成分股低市盈率（收益为正）前 10名 64 顺德南海管理总部 64 沪深 300成交额最大前 20名以及它们的涨跌，对大盘股动向以及市场的演绎有参考意义 65 顺德南海管理总部 65 66 顺德南海管理总部 66 提纲： 一、分析当天大市 二、对于大盘阶段特征的技术判断 三、分析一段时间市场的运行情况 四、指标排序 五、条件选股 六、自选板块的应用 七、技术指标的最优参数选择 八、预警系统的使用 九、系统指示的运用 十、 67 顺德南海管理总部 67 七、技术指标的最优参数选择 我们经常用到各种技术指标，应该承认，不同的技术指标有不同的有效环境，我们平时所使用的指标参数，未必是最优的，怎样的参数才最有参考意义对我们分析判断更有帮助呢？不同的品种，不同的运行阶段，都应该使用相合适的指标参数，可能才会实现最佳判断 68 顺德南海管理总部 68 举例来说明情况，隆平高科000998今年以来的走势 年初的价格是 单持有的收益是(100%=69 顺德南海管理总部 69 70 顺德南海管理总部 70 选几种常用指标测试，发现不同结果 71 顺德南海管理总部 71 理论上只用 0倍的年收益率 ,没有考虑交易成本，9， 6， 6，投资比例 100 让我们考虑交易成本进入测试平台测试一下最优参数，结果如下 72 顺德南海管理总部 72 73 顺德南海管理总部 73 74 顺德南海管理总部 74 比简单持有的收益率 高出很多 通过这个方法，可以修改我们经常使用的技术指标参数，提高准确度 75 顺德南海管理总部 75 我们可以作个对比，一般我们使用的软件 ， 3， 3 76 顺德南海管理总部 76 77 顺德南海管理总部 77 78 顺德南海管理总部 78 79 顺德南海管理总部 79 提纲： 一、分析当天大市 二、对于大盘阶段特征的技术判断 三、分析一段时间市场的运行情况 四、指标排序 五、条件选股 六、自选板块的应用 七、技术指标的最优参数选择 八、预警系统的使用 九、系统指示的运用 十、 80 顺德南海管理总部 80 八、预警系统的使用 通过自定义的预警系统，可以对我们长期跟踪的一批品种进行电脑的自动提示机会点或风险点，通过实时的弹出提示框的形式提醒我们哪些品种可以买入哪些品种要卖出，很实用的一个功能 例如，希望每天都提示沪深 300成分股中 5天均线上穿 10天均线或 5天均线下穿 10天均线的品种 81 顺德南海管理总部 81 82 顺德南海管理总部 82 83 顺德南海管理总部 83 提纲： 一、分析当天大市 二、对于大盘阶段特征的技术判断 三、分析一段时间市场的运行情况 四、指标排序 五、条件选股 六、自选板块的应用 七、技术指标的最优参数选择 八、预警系统的使用 九、系统指示的运用 十、 84 顺德南海管理总部 84 九、系统指示的运用 系统指示的功能可以反映在 点类似于其它一些软件如操盘手软件的买卖提示点。 而这里的系统指示，可以根据我们自己的个人习惯和经验，以及对具体技术指标的认知情况，选择比操盘手软件所谓的买卖点精确度更高指标，帮助我们对买卖操作的及时和有效把握。 85 顺德南海管理总部 85 86 顺德南海管理总部 86 87 顺德南海管理总部 87 88 顺德南海管理总部 88 89 顺德南海管理总部 89 提纲： 一、分析当天大市 二、对于大盘阶段特征的技术判断 三、分析一段时间市场的运行情况 四、指标排序 五、条件选股 六、自选板块的应用 七、技术指标的最优参数选择 八、预警系统的使用 九、系统指示的运用 十、 90 顺德南海管理总部 90 十、 不少网站有 在此建议不扩散该网站，避免将来我们自己都看不到。 以观察到机构持