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1/4各种费用申请办法费用类别凭证申请单位核准权限申请来由及说明500以下1000以下1000以上差旅费车票旅馆发票各单位出差人员副总经理总经理董事长应事前申请公关费发票收据经理或业务员副总经理总经理董事长其他人员应事前由经理同意旅费车票凭证短程出差人员副总经理总经理董事长汽油费过桥费购买凭证公司特准人员副总经理总经理董事长委托加工费发票收据采购人员厂长厂长副总经理借款记录卡银行名称号借款日期摘要借款种类抵押品内容借款金额约定偿还偿还记录备注年月日年月日日期金额未偿额日期金额未偿额日期金额未偿额资金调度月报表财务处经理审核制表销货收入其他收入转帐收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项2/4目金额直接外销利息收入现销退税收入票据兑现其他合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计（下半页）（上半页）资本支出原料支出费用支出转帐支出还款支出可运用额度项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额小计合计合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计上月合计上日结存本日收入本日支出本日结存各种费用申请办法相关内容内外购/原物料预计表内外购原物料资料提供部门年月份单位千元项目金额备注月份月份月份原料内购表列数字系指当月付现数。本表由资料提供部门于每月二十四日前填送会计部。资金来源运用比较表资金来源运用比较表年月份项目实际数预计数比较增减资金调度金额金额金额调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存住来往来（借入）收入外销收入往来（借出）内销收入现销小计票据兑现借入款项外销贷款加工收3/4应付票据记录表现金收支预算表日期月日部门别日期收支类别摘要收入支出月日总计经理审核填表现金收支预算表现金收支预算表日期月日部门别日期收支类别摘要收入支出月日总计经理审核填表小额现金月次报告书小额现金月次报告书月份年月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额（元）凭证张ABCD123记入要领、检查（在中打）451当月转入额A记载收支日报前月最后一日余额。月份进货及转拨明细表月份进货及转拨明细表型号品名单位进货营业所营业所营业所转拨数量单价金额数量转拨价金额转拨毛利数量转拨价金额转拨毛利数量转拨价金额转拨毛利总毛利小额现金月间支付报告传票小额现金月间支付报告传票月份年月年月日借方科目金额借方科目金额借方科目金额1材料费11杂费21公共用具、消耗品费2杂支费12分发运送费22福利费3福利费13杂费23杂费4水电煤气费14修缮费245运费15租款税款256修缮费16交际应酬费销货退回进货退出或折让证明单销货退回进货退出或折让证明单发票单位原开发立销货名称营利事业统一编号营业所在地址开立发票退货或折
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