商贸物流公司8月份货币资金收支情况说明.doc

商贸物流公司2011年8月份货币资金收支情况说明一、8月份当月货币资金收支情况1、8月份当月货币资金收入18947万元。其中：（1）收杭州三利燃料有限公司煤款7525万元；（2）收山西晋煤集团国际贸易有限责任公司煤款4604万元；（3）收山煤国际能源集团股份有限公司煤款800万元；（4）收调兵山市丰泽矿产物资有限公司煤款730万元；（5）收大连中梅燃料有限公司煤款613万元；（6）收大连昊佳经贸有限公司煤款400万元；（7）收山煤华南煤炭销售有限公司煤款125万元；（8）银行承兑汇票到期兑现4150万元；2、8月份当月货币资金支出20977万元。其中：（1）付山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司煤款7477万元；（2）付中煤科工（大连）物流有限公司煤款2993万元；（3）付大连华彬实业有限公司煤款2550万元；（4）付大连泰德煤炭贸易有限公司煤款2289万元；（5）付营口物华天宝有限公司煤款1260万元；（6）付阜新元泰煤炭销售有限公司煤款及运费1085万元；（7）付山煤国际能源集团天津有限公司煤款747万元；（8）付康平县三台子煤矿有限公司煤款722万元；（9）付锦州航顺实业有限公司煤款468万元；（10）付大连北源矿山设备配件经销处煤款466万元；（11）付抚顺华奕贸易有限公司煤款300万元；（12）付大连腾海能源有限公司煤款288万元；（13）付山西西山煤电贸易有限责任公司煤款120万元；（14）退宣化玖玖玖物资有限责任公司购煤余款92万元；（15）付河北省煤炭投资开发有限公司煤款85万元；（16）支付职工工资16万元；（17）上缴个人所得税3万元；（18）支付业务招待费、差旅费等支出16万元（其中：业务招待费8万元，差旅费4万元，办公费2万元，司机出差途中加油2万元）。二、8月份累计货币资金收支情况1、截止8月末累计货币资金收入89913万元。其中：（1）集团公司拨入16900万元；（2）收杭州三利燃料有限公司煤款16001万元；（3）收国电康平发电有限公司煤款及运费6597万元；（4）收山煤国际能源集团股份有限公司煤款5622万元；（5）收山西晋煤集团国际贸易有限责任公司煤款4604万元；（6）收秦皇岛泰德煤网电力燃料公司煤款4284万元；（7）收调兵山市丰泽矿产物资有限公司煤款3907万元；（8）收秦皇岛市德望物流有限公司煤款3510万元；（9）收大连泰德煤炭贸易有限公司煤款3205万元；（10）收中煤科工（大连）物流有限公司煤款2990万元；（11）收锦州热电有限责任公司煤款2788万元；（12）收江苏长宏煤炭交易市场有限公司煤款2768万元；（13）收辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司煤款及运费1872万元；（14）收秦皇岛市长正商贸有限公司煤款1737万元；（15）收大连中梅燃料有限公司煤款1613万元；（16）收浙江泰德煤网电力燃料有限公司煤款1380万元；（17）收宣化玖玖玖物资有限责任公司煤款1300万元；（18）收济宁市顺航商贸有限公司煤款1029万元；（19）收苏州胜美煤炭有限公司煤款987万元；（20）收大连昊佳经贸有限公司煤款800万元；（21）收福建力新商贸有限公司煤款402万元；（22）收吉林晟枫能源有限公司退回运费315万元；（23）收内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司退回煤款230万元；（24）收泰德煤网股份有限公司退回购煤余款200万元；（25）收浙江物产电力燃料有限公司退回购煤余款194万元；（26）收山煤华南煤炭销售有限公司煤款125万元；（27）收抚顺矿业集团有限责任公司物资供应分公司煤款54万元；（28）收大连大元商贸有限公司煤款41万元；（29）收黑龙江广源居煤炭销售有限公司煤款36万元；（30）收沈阳中桥实业有限公司煤款20万元；（31）收北京大唐燃料有限公司锡林浩特分公司退回购煤余款9万元；（32）收通化矿业（集团）有限责任公司煤炭销售分公司退回购煤余款4万元；（33）银行承兑汇票到期兑现4365万元；（34）收银行存款利息24万元。2、截止8月末累计货币资金支出97201万元。其中：（1）上缴集团公司5100万元；（2）付泰德煤网股份有限公司煤款15761万元；（3）付山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司煤款9477万元；（4）付山煤国际能源集团天津有限公司煤款9005万元；（5）付中煤科工（大连）物流有限公司煤款8374万元；（6）付阜新元泰煤炭销售有限责任公司煤款及运费7298万元；（7）付大连华彬实业有限公司煤款6562万元；（8）付山煤国际能源集团股份有限公司煤款6336万元；（9）付杭州三利燃料有限公司煤款5980万元；（10）付大连泰德煤炭贸易有限公司煤款5039万元；（11）付康平县三台子煤矿有限公司煤款4045万元；（12）付阜新北大荒大金煤炭销售公司煤款及运费3092万元；（13）付营口物华天宝有限公司煤款2733万元；（14）付浙江物产电力燃料有限公司煤款2000万元；（15）付吉林省晟枫能源有限责任公司煤款及运费870万元；（16）付舒兰矿业（集团）有限责任公司煤款710万元；（17）付内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司煤款650万元；（18）付调兵山丰泽矿产物资有限公司煤款650万元；（19）退苏州圣美煤炭贸易有限公司煤款500万元；（20）付锦州航顺实业有限公司煤款488万元；（21）付大连北源矿山设备配件经销处煤款466万元；（22）付大连腾海能源有限公司煤款461万元；（23）付抚顺华奕贸易有限公司煤款300万元；（24）付内蒙古平西白音华煤业有限公司煤款280万元；（25）付锦州大可煤炭物资有限责任公司煤款及运费191万元；（26）付沈阳中桥实业有限公司煤款143万元；（27）付山西西山煤电贸易有限责任公司煤款120万元；（28）退宣化玖玖玖物资有限责任公司购煤余款92万元；（29）付河北省煤炭投资开发有限公司煤款85万元；（30）付赤峰市华航煤炭经销有限公司煤款54万元；（31）退回大连大元商贸有限公司购煤款41万元；（32）付通化矿业（集团）有限公司煤炭销售分公司煤款20万元；（33）支付职工工资120万元；（34）上缴税金53万元（其中：增值税30万元，个人所得税17万元，企业所得税2万元，城建税及教育费附加等4万元）；（35）职工出差借备用金5万元；（36）支付业务招待费、差旅费、购买办公用品等支出100万元（其中：业务招待费40万元，购买办公用品18万元，差旅费22万元，司机出差途中加油及购轮胎7万元，支付修车款4万元，车辆购置附加税5万元，其他支出4万元）。三、货币资金余额情况今年年初货币资金余额9872万元，8月末货币资金余额2584万元。四、盈亏情况说明8月份当月实现销售收入3