金蝶K3-作业指导书-06现金管理系统-080403.doc

推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 03 30 Version 1 0 Created by 詹峰 第 1 页共 16 页 作业指导书作业指导书 现金管理业务现金管理业务 目录目录 1 0概述概述 3 1 1内容介绍内容介绍 3 1 2现金业务流程图现金业务流程图 4 1 3登录登录 KINGDEE 5 2 0总帐数据总帐数据 6 2 1现金现金 8 2 2银行存款银行存款 10 2 3票据票据 13 3 1 报表报表 14 3 2 凭证处理凭证处理 15 3 3 期末处理期末处理 16 作业指导书 现金业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 03 30 Version 1 0 Created by 詹峰 第 2 页共 16 页 作业指导书 现金业务 版本变更记录 版本号时间作者变更内容 1 02008 3 30 詹峰创建文档 徐宗杰审核 作业指导书 现金业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 03 30 Version 1 0 Created by 詹峰 第 3 页共 16 页 1 0 概述概述 感谢您使用金蝶 K 3 ERP 系统 本手册是现金管理系统业务的操作指导书 1 1 内容介绍内容介绍 作业指导书 现金业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 03 30 Version 1 0 Created by 詹峰 第 4 页共 16 页 1 2 现金业务流程图现金业务流程图 作业指导书 现金业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 03 30 Version 1 0 Created by 詹峰 第 5 页共 16 页 1 3 登录登录 KingDee Log into KingDee 1 点击桌面的金蝶图标 2 选择登录的帐套 输入用户名和密码之 后点击 确定 登录系统 3 打开 K3 主控台后选择子目录 财务会计 现金管理 即可进入 现金模块 作业指导书 现金业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 03 30 Version 1 0 Created by 詹峰 第 6 页共 16 页 2 0 总帐数据总帐数据 复核记账复核记账 路径 财务会计 现金管理 总帐数据 复核记账 1在打开复核记账的查询界面后 选中需要登账的记录 单击工 具条上的 登账 即可 也可 以双击该条记录 进行登账的 操作 登账后该条记录不再显 示在复核记账的查询界面上 作业指导书 现金业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 03 30 Version 1 0 Created by 詹峰 第 7 页共 16 页 引入日记账引入日记账 路径 财务会计 现金管理 总帐数据 引入记账 1 在 引入日记账 界面中 选择 现金 或银行 日记账 签页 在这里可以 对引入现金 或银行 日记账的会计期间 会计科目 引入方式 期间模式 日期 和凭证范围等条件进行设置 引入完成后可以与总帐进行对账 作业指导书 现金业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 03 30 Version 1 0 Created by 詹峰 第 8 页共 16 页 2 1 现金现金 现金日记账 路径 财务会计 现金管理 现金 现金日记账 1 引入现金日记账引入现金日记账 如果您的业务量很大 可以选择 文件 从总账引入现金日记账 或在工具 栏上单击 引入 系统会自动引入现 金类所有凭证 界面与 总账数据 里 引入现金日记账相同 引入现金日记账的条件设置主要有以下 几类 会计期间 会计科目 引入方式 期间模式 日期和凭证范围等 会计期间 引入现金日记账的会计期间 在通常情况下默认为账套当前期间 如 果用户采用预录入方式 也可以引入下 一期的现金日记账 作业指导书 现金业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 03 30 Version 1 0 Created by 詹峰 第 9 页共 16 页 现金日记账 2 手工录入现金日记账 在现金日记账主界面选择 新增 进入手工录入界面 手工录入现金日记 账又可分为单笔输入和多行输入 录入 时还可以定义系统是否采用 固定汇率 选择 财务会计 现金管理 现金 现金盘点单 进入 现 金盘点单 界面 选择查询的科目 日 期可以查看某币别 某一时点的盘点表 单击 新增 您可以选择要盘点的 科目 币别 日期 然后录入有关盘点 的数据 在该表上只用输入数量 小计 金额将自动生成 如果结果与上次相同 也可 取上次盘点数 或在次基础上 加以修改 作业指导书 现金业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 03 30 Version 1 0 Created by 詹峰 第 10 页共 16 页 2 2 银行存款银行存款 银行日记账 财务会计 现金管理 银行存款 银行存款日记账 1 选择 财务会计 现金管理 银 行存款 银行存款日记账 进入该 处理过程 它主要处理有关银行存款日 记账的各种日常操作 银行存款日记账 的操作方法和现金日记账相同 也可以 引入和手工入录 作业指导书 现金业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 03 30 Version 1 0 Created by 詹峰 第 11 页共 16 页 银行日记账 2 银行对账单的引入 如果您能从银行取得对账单文档 要求必 须转化成文本文件 即扩展名为 TXT 文件 可以通过下列设置直接引入对账单 在银行对账单主界面单击 引入 或单击 文件 选择 引入银行对账单 进入银行 对账单界面 在银行存款管理模块 在该模块中单击 银行对账日报表 进入该处理过程 银行对账日报表是根据您录入或引入的 银行对账单自动生成 作业指导书 现金业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 03 30 Version 1 0 Created by 詹峰 第 12 页共 16 页 银行日记账 选择 财务会计 现金管理 银行存款 银行存款与总账对账 系统会弹出 银行存款与总账对账 的主界面 查询的主要内容有 现金管理系统的 银行存款日记账余额 总账系统的银行 存款日记账余额 作业指导书 现金业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 03 30 Version 1 0 Created by 詹峰 第 13 页共 16 页 2 3 票据票据 应收款核销 票据备查簿主要是用于管理和查询各种 收款和付款票据 票据的新增 首先在票据树型结构中单击选择增加 的票据类别名称 然后单击 新增 进 入该处理过程 按票据格式录入新增票 据数据 单击 保存 即可 作业指导书 现金业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 03 30 Version 1 0 Created by 詹峰 第 14 页共 16 页 3 1报表报表 1在报表管理模块中单击 资金头寸表 进入 资金头寸表是根据现金日记账 和银行存款日记账自动生成 2 到期预警表提供对应收票据及应付票 据的到期预警功能 用户指定一个预警期 间 一待到达这个预警期间或超过这个预 警期间 则从该表可以查阅得到即将到期 和已过期的应收票据及应付票据 在报表 管理模块中单击 到期预警表 进入 作业指导书 现金业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 03 30 Version 1 0 Created by 詹峰 第 15 页共 16 页 3 2 凭证处理凭证处理 为了方便用户查询在现金管理系统生成的 凭证 在现金管理系统中提供会计凭证序 时簿 可对现金管理系统生成的凭证进行 查看 修改 审核等操作 操作方式同总 帐系统相同 作业指导书 现金业务 推动企业管理变革 帮助用户成功 Created on 2008 03 30 Version 1 0