协同业务操作手册.doc

协同业务操作手册一、协同业务分为凭证协同和单据协同两种方式（一）、凭证协同分为公有协同和公司协同1、公有协同：由虚拟集团设置，按凭证分录的辅助进行协同。如A公司一张凭证辅助为B公司，协同后B公司生成对应凭证的辅助为A公司；主要协同科目：112202应收账款内部单位220202应付账款内部单位112302预收账款内部单位220302预付账款内部单位122103其他应收款内部单位224102其他应付款内部单位15110101长期股权投资成本内部单位4001实收资本（股本）2、公司协同由各公司自己与其他对应公司设置。（二）、单据协同1、主要针对与现金、银行有关的内部结算单进行协同；2、协同是付款结算单协同收款结算单。二、协同业务流程（一）公有协同正向流程：各公司修改是否收付协同标志接收方确认、修改协同凭证发送方生成协同到接收方发送方录入凭证（设置为协同的科目）集团公有协同科目设置反向流程：接收方取消确认并删除协同凭证发送方生成取消协同（二）公司协同与公有协同的区别在于由各公司自己设置协同科目和接收公司。其他流程与公有协同一致。（三）单据协同正向流程：各公司修改是否收付协同标志发送方录入付款结算单集团单据协同设置接收方修改收款结算单接收方确认收款结算单反向流程：发收方修改付款结算单接收方取消确认收款结算单三、协同业务操作（一）、公有协同1、集团协同设置由集团进行设置，结果如图：2、设置收付协同标志由于各公司之间都可以发生协同关系，一定要设置收付协同标志。点击客商管理档案节点。 找到98内部单位（需要协同的客商），点击修改。在第三个页签“业务信息”，在“是否收付协同”前加勾，并保存。3、发送方操作录入凭证，按正常方式完成，并保存。点击公有协同中心节点点击查询出现查询界面，注意：日期、协同状态。未协同：指未发送协同的凭证；未确认：指已经发送协同，但对方没有确认的凭证；已确认：指已经发送协同，对方已经确认的凭证。按“未协同”查询出，待协同的凭证，选择后点击协同生成，即完成向接收方的发送协同凭证，等待对方确认；按“未确认”查询出，已经发送对方没有确认的凭证。此时可以取消协同。按“已确认”查询出，已经发送对方已确认的凭证。此时不可以取消协同。需要接收方取消确认。本方浏览和对方浏览查询相应凭证4、接收方操作点击公有协同确认节点点击查询出现查询界面，注意：日期、协同状态。未确认：等待接收方确认的协同凭证；已确认：接收方已经确认的协同凭证。按“未确认”查询出，接收没有确认的凭证。此时可以进行本方修改、本方浏览、对方浏览。点击本方修改完成对本方协同凭证的修改工作。可以进入增加、删除、插入分录等操作，然后进行协同确认。即完成对协同凭证的确认工作。按“已确认”查询出，已经确认的凭证。此时取消确认，同时删除已经生成的协同凭证。只有取消确认后，发送方才能取消协同再进行凭证的修改。协同凭证未确认，不能进行记帐工作（二）、公司协同公有协同只是指定了一方科目，而不能指定对方科目。而公司协同就既可以不设置对方科目，也可以设置对方科目。各公司和对方公司约定来进行设置。1、协同设置点击协同业务设置节点点击增加，录入编号、协同业务名称点击凭证模板设置，点击增加录入发送方、接收方，可以指定接收人开始编制双方凭证：发送方凭证：可以录入对应科目、辅助信息接收方凭证：如果发送方凭证录入了对应科目，可以点击生成协同分录自动完成；也可自己录入科目。说明：如果没有录入对方科目，要指定平衡分录（录入1）。2、凭证编制调用协同：确定后按设置的凭证录入数据，注意：l 如果选择了确定，系统自动发送到接收方；l 如果选择了取消，需要套用协同后再发送到接收方；l 如果直接选择保存协同，就自动发送到接收方。3、协同中心点击协同中心注意日期、协同状态未确认是已经发送协同，接收方未确认；已确认是接收确认的协同凭证。如果未确认可以取消协同，再通过套用协同发送接收方。4、协同确认与公有协同确认操作基本一致。本方修改后协同确认，可以取消确认，发送方才可取消协同。（三）、单据协同1、单据协同设置注意：公司可空，由付款向收款协同。2、设置收付协同标志同凭证协同。3、发送方编制付款结算单与原基本一致，区别：协同单据录入时，交易对象类型选择客商，客商选择协同单据接收方。保存后，系统自动自动发送对方。通过联查可以了解对方情况联查到收款结算单双击可以查看详细内容4、接收方确认协同单据点击单据确认节点点击查询，注意来源系统、单据状态、日期可以对发送方协同单据进行确认、确认单据取消确认。之后操作注意：进行修改增加收款银行等其他信息、审核、结算。（四）、集团对帐1、科目对应关系设置点击科目对应关系设置录入编号、名称、本方单位、对方单位、余额对账方式选择