2011上半年财务工作总结下半年工作规划.doc

2011年上半年财务工作总结及2011年下半年工作规划 2011年，我们财务管理部在附企公司和工业尼龙厂领导的正确指导和各部门的全力支持下，在努力为全厂服务的同时，认真组织会计核算，通过加强会计制度的建设、财务内部控制制度的建设，不断提高服务质量。圆满完成财务部各项工作，并很好地配合了附企公司财务的工作。一 2011上半年指标完成情况2011年1至6月份，我厂共完成销售收入607.7万元。由于受上半年活源情况和原材料涨价、鞍矿市场产品持续掉价等不利因素影响，我厂上半年利润亏损20.2万元。二 2011年上半年主要做的工作是：1认真履行财务管理职责，规范会计行为，确保了生产经营资金的安全性。2改变传统的财务管理理念，把过去传统的记帐算帐，报表初线型管理转变为生产经营事前预测、事中跟踪考核、事后结果分析的科学性管理，充分发挥了财务的监督管理职能。3货币资金监控管理，对货币资金收支业务，建立了严格审批、审核制度，对办理每笔货币资金收支业务，必须经厂领导批准，经审核员、出纳员共同经办，严格控制了不合理支出，也做到了工作之间相互制约，来确保货币资金的安全性。4对固定费用与变动费用进行核算与考核管理，根据2010年各部确定的费用计划额，建立考核台帐，根据费用计划逐月按项进行核算与考核，来防止费用超支现象发生，定期对各项费用支出情况进行财务分析，揭示存在的问题，提出整改建议。5对每月存货的收、支、存进行监督与核算，对发现的问题及时纠正处理，定期对存货盘点、核对，防止出现潜亏现象，避免给企业造成潜亏。6加强了债权、债务监督与管理，定期对债权进行核对，同时按期清回外部欠款，对出现超出规定时间内没有回款的，督促经办人，限期内催回欠款，预防债权超出法律有效期，加强了债务核算与管理，对采购与付款业务严格管理，严格按资金预算规定办理支付外部欠款。7 加强生产成本核算的管理基础工作，做好当期生产成本的事中考核、核算，随时跟踪考核各作业区的生产消耗情况，对发现的问题及时向有关部门反映，确保当期产品生产成本的真实性。 8 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。在今年上半年财务部相继出台了一系列适合新时期企业管理需要的关于资金管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 9 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。在上半年的工作中，财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，圆满完成了对附企公司财务部、国地税等各部门有关资料的申报工作。 四 2011年下半年工作安排1 加强财务监督 强化会计基础规范2011年下半年我们要对本单位的财务管理情况进行了全面的检查和考核，通过检查，要能发现问题，找出存在的不足。认真按财务管理规定执行；对固定资产也要按规定及时清查；往来款项也要及时清理；发票收据领用有记录、作废处理得当、保存完整。2加强收费管理，搞好减免退税工作对各承包单位和走帐单位的管理费按规定要及时扣取，并且做好税收调节工作，不多交、不少交。及时办理好上交税收的退税工作。3做好各项服务工作财务是单位的一个重要部门，也是个服务部门。为单位的建设起着重要的作用，要为领导多提一些有用的建议，为领导分担一些工作。对下属各单位要服务好，指导好。对存在的问题要能检查得到，发现问题要及时上报处理。4 抓好财务人员业务培训工作定期性的对财务工作人员进行培训，学习财经法规和职业道德规范，学习财务工作的基础知识。通过学习，丰富我们的基础理论知识、提高实际操作能力，加强财经法律意识。财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。 2011年下半年我们工业尼龙厂财务部将要在加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方