天思软件财务模块常见疑问解答.doc

天思软件青岛公司 天思软件财务模块常见疑问解答1、 按照货品冲销如何设置？解决方案：在属性中选择按照货品冲销；在单厂商收付款中的本次冲销栏位中双击进入货品冲销界面操作。按照货品冲销可以在应收应付明细表中看到每一个货品的冲销金额。2、 单客户收款中的保证金如何处理？解决方案：问题原因： 先转为预收款，然后进行冲账。 解决方案： 在单客户收款系统中，从转入单号处将保证金单据过滤出来，转为预收款；然后用预收冲应收，仍然是通过转入单号处调入预收款单。3、 员工预支差旅费到报销的过程在系统中如何处理，凭证如何切制？解决方案：借款时：账户支出 借：其他应收款 （预支金额） 贷：现金 还款时：账户收入 借：现金 （预支金额） 贷：其他应收款报销账户支出 借：管理费用 （实际报销金额） 贷：现金4、 月末损益类科目结转凭证解决方案：费用收入成本支出结转到本年利润时:借: 收入 贷: 本年利润借: 本年利润 贷: 费用借：本年利润 贷：主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业外支出年末终了时本年利润无余额,把本年利润余额结转到未分配利润5、 单厂商付款单中的“冲销不平否”的使用方式： 解决方案： 应收账款位冲销完，冲销不平否选为T时，则在单客户收款的过滤窗口通过“不显示冲销不平记录”选项来控制是否显示冲销不平的选项，进而可实现是否对冲销不平的应收账款做收款。6、 系统报表的数据从哪里取值？报表数据有错如何处理？如何修改报表公式？解决方案：系统的报表数据都是取值后台的SDEP表；如果报表数据有错，分两种情况：(1) 查看后台的SDEP表，与前台的总账和明细账的数据进行对比，看数据是否正确；(2) 查看报表的制表公式是否正确；前台菜单下的报表公式在制表公式中查看及修改；财务报表中的报表公式通过编辑方式进入，可查看报表公式，并通过表头的公式向导修改报表公式。7、 会计科目使用后，如何修改？解决方案： 系统中，默认的是会计科目一旦被使用就不能被修改。如果要进行修改，则就要通过系统的“凭证科目更换”功能来变通处理。可以先把要修改科目中的数据更换到一新增科目中，科目修改完后，再将数据更换回来。（要修改会计科目，一定要使修改科目的凭证全部过账）。8、 累计折旧的期初值录入问题解决方案： 期初凭证录入中，累计折旧科目要将折旧金额录入借方（负值）即可。9、 批次切制的凭证的删除问题 解决方案： 通过系统中自动切制凭证产生的凭证，在删除时要通过删除转切单号来删除凭证。10、 批次切制凭证时报”统制科目或管制科目”而不能产生凭证 问题原因： 相应的单据对应的会计科目有设管制科目 解决方案： 1.)检查科目是否设置对象管制;2.)检查凭证模板借贷借科目设置全;3.)检查系统-会计科目-管制科目设置全.11、 收付款单的生效问题解决方案：以付款单为例，付款单设置了审核流程，三种方式付款单的生效问题1)、由采购单生成的预付款单在采购单生效以后，预付款单自动生效；2)、由进货单生成的付款单在进货单生效以后，付款单自动生效；3)、手工登打的付款单必须经过审核以后才会生效如果先做了预付款单，也可以在进货里用预付冲应付。收款单等同12、 现金流量表( 直接法)设置步骤 解决方案： 方法一：1)、在基础资料-财务-会计科目-指定科目中设置现金流量的指定科目；2)、在财务管理-报表制作-现金流量表-缘由设置，缺省出缘由；3)、在系统中录入本月发生的业务凭证；并对业务凭证审核、过账；4)、在财务管理-报表制作-现金流量表-现金流量缘由批次维护中过滤出本月发生的现金流量科目;（科目来源于本月所做的业务凭证）5)、对于过滤出的现金流量科目设置现金流量名称，在退出时系统提示是否进行保存，点击保存；6)、查看现金流量报表（现金流量表批次维护下的报表）；说明：92软件：如果本月所做的业务凭证未过账，请在现金流量T型帐户及查看现金流量表在进入的时候对“含未过帐凭证”打勾； 90软件：必须对发生的业务凭证进行审核、过账处理；方法二：1)、在基础资料-财务-会计科目-指定科目中设置现金流量的指定科目；2)、在财务管理-报表制作-现金流量表-缘由设置，缺省出缘由；3)、在系统中录入本月发生的业务凭证，并在凭证录入时指明现金流量科目的流量原因；并对业务凭证审核、过账；4)、查看现金流量报表（现金流量表批次维护下的报表）；说明：92软件：如果本月所做的业务凭证未过账，请在现金流量T型帐户及查看现金流量表在进入的时候对“含未过帐凭证”打勾； 90软件：必须对发生的业务凭证进行审核、过账处理；13、 销货单时有“即付现金”，如何切凭证 解决方案： 设置好凭证模板；需要进行两次切制，分别在销货和收付款中。14、 既是厂商也是客户，有应收帐款也有应付帐套，怎么用应收抵应付，用应付抵应收？解决方案：在单厂商付款表头里有应收帐款(抵付)在单厂商收款表头里有应付帐款(抵收)15、 在特殊报表里点资产负债表时，提示文件不存在 解决方案： 找一个可以打开的机器 ，reports文件夹复制过来，覆盖原来的reports，然后点编辑资产负债表，点文件里的打开，选择刚覆盖的reports里的文件就可以了16、 期初的账户收支、应收应付账款如何跟总帐系统中的凭证相关联：解决方案: 1)、在会计科目维护中设置应收应付账款对应的会计科目的管制对象；（单位往来） 2)、在期初的应收应付账款中录入期初的应收应付帐，并指明所要关联的期初开账凭证的关联科目； 3)、通过期初凭证录入的时候，截取期初应收应付帐款中的数据。17、 会计科目无法显示:会计科目设置中大类显示P1,P2,P3,P4.会计科目无法显示。解决方案： 请检查打印机的设置，把打印机删除，重新设置默认打印机即可。18、 单客户收款在冲账的时候，对于多冲的部分转其他项目，科目及金额存放在什么表里？解决方案：后台的TF_MON3这张表中19、 如果已经录入了凭证，且已经审核过账，在结帐的时候发现期初的某个科目数据出错了，如何修改解决方案：1）、到凭证过账的界面 CTRL+F8 返回到月初状态；2）、期初数据恢复；3）、在查询分析器中的帐套数据库下执行语句：DELETE FROM SDEP WHERE ACC_NO LIKE 1502%DELETE FROM ACC_SUM WHERE ACC_NO LIKE 1502% DELETE FROM ACC_DETAIL WHERE ACC_NO LIKE 1502%4）、然后到期初数据中修改数据即可.20、 点击凭证号无法进入凭证：解决方案：DATAEX数据表的刷新问题；进入软件后台，只对该表进行添加处理；21、 集团-分公司的财务帐的操作方法解决方案：1)、在开帐资料中设置凭证区分分支机构；2)、在开帐资料中设置录入凭证时部门取操作员的所属部门；3)、在基础资料-业务-部门资料中设置分公司，并在是否是分支机构中选择T;4)、在基础资料-