XX集团(生产企业)预算表-经典版.xls

全全面面预预算算管管理理文文件件之之四四 目目 录录 一一 经经营营预预算算 1 销销售售数数量量预预算算表表 No 301 2 销销售售金金额额预预算算表表 No 302 3 单单位位销销售售成成本本预预算算表表 No 303 4 销销售售成成本本预预算算表表 No 304 5 生生产产计计划划预预算算表表 6 生生产产成成本本预预算算表表 7 直直接接材材料料预预算算表表 8 人人工工费费用用预预算算表表 9 制制造造费费用用预预算算表表 10 存存货货预预算算表表 11 采采购购预预算算表表 12 营营业业费费用用预预算算表表 No 305 13 管管理理费费用用预预算算表表 No 306 14 财财务务费费用用预预算算表表 No 308 15 税税金金预预算算表表 16 其其他他业业务务利利润润预预算算表表 17 人人力力预预算算表表 No 309 18 研研发发费费用用表表 二二 资资本本性性支支出出预预算算 19 固固定定资资产产投投资资预预算算表表 No 401 20 未未完完工工项项目目投投资资进进度度预预算算表表 No 402 21 固固定定资资产产决决算算处处置置预预算算表表 No 403 22 固固定定资资产产处处置置预预算算表表 23 战战略略投投资资预预算算表表 三三 财财务务预预算算 24 资资产产负负债债预预算算表表 No 501 25 损损益益预预算算表表 No 502 26 现现金金流流量量预预算算表表 No 503 27 现现金金需需求求预预算算表表 No 504 28 关关键键营营运运预预算算表表 No 505 年年 销销 售售 数数 量量 预预 算算 企企业业名名称称 序序 项项目目 20042004年年2005年年实实际际20052005年年预预算算 号号实实际际1月月2月月3月月一一季季度度4月月5月月6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1111月月1212月月 1 1产产品品线线一一 2 2 产产品品类类别别1 1 3 3 产产品品类类别别2 2 4 4 产产品品类类别别3 3 5 5小小 计计 8 8产产品品线线二二 9 9 产产品品类类别别1 1 1010 产产品品类类别别2 2 1111 产产品品类类别别3 3 1212小小 计计 1313产产品品线线三三 1414 产产品品类类别别1 1 1515 产产品品类类别别2 2 1616 产产品品类类别别3 3 1717小小 计计 1818 1919 2020 2121 2222合合计计 No 301No 301 全全年年合合计计05 0405 04差差异异 四四季季度度 1 6 1 6 实实际际 7 12 7 12 预预算算数数量量 年年 销销 售售 数数 量量 预预 算算 20052005年年预预算算 年年 销销 售售 额额 预预 算算 企企业业名名称称 序序 项项目目 20042004年年2005年年实实际际20052005预预算算 号号实实际际1月月2月月3月月一一季季度度4月月5月月6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1111月月1212月月四四季季度度 1 1产产品品线线一一 2 2 产产品品类类别别1 1 3 3 产产品品类类别别2 2 4 4 产产品品类类别别3 3 5 5小小 计计 8 8产产品品线线二二 9 9 产产品品类类别别1 1 1010 产产品品类类别别2 2 1111 产产品品类类别别3 3 1212小小 计计 1313产产品品线线三三 1414 产产品品类类别别1 1 1515 产产品品类类别别2 2 1616 产产品品类类别别3 3 1717小小 计计 1818 1919 2020 2121 2222合合计计 收收入入回回款款计计划划表表 项项目目回回款款率率 2005年年实实际际20052005预预算算 1月月2月月3月月一一季季度度4月月5月月6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1111月月1212月月四四季季度度 1 1产产品品线线一一 2 2 产产品品类类别别1 1 No 302No 302 全全年年合合计计05 0405 04差差异异 1 6 1 6 实实际际 7 12 7 12 预预算算数数量量 全全年年合合计计05 0405 04差差异异 1 6 1 6 实实际际 7 12 7 12 预预算算数数量量 年年 销销 售售 额额 预预 算算 销销售售成成本本表表 企企业业名名称称 序序 项项目目 20042004年年2005年年实实际际 号号单单价价实实际际金金额额单单价价1月月2月月 1 1产产品品线线1 1 单单位位 2 2 产产品品类类别别1 1 3 3 产产品品类类别别2 2 4 4 产产品品类类别别3 3 5 5小小 计计0 8 8产产品品线线2 2 单单位位 9 9 产产品品类类别别1 1 1010 产产品品类类别别2 2 1111 产产品品类类别别3 3 1212小小 计计0 1313产产品品线线3 3 单单位位 1414 产产品品类类别别1 1 1515 产产品品类类别别2 2 1616 产产品品类类别别3 3 1717小小 计计0 1818 1919 2020 2121 2222合合计计 20052005年年预预算算 3月月一一季季度度单单价价4月月5月月6月月二二季季度度单单价价 0 0 0 销销售售成成本本表表 企企业业名名称称 2005年年实实际际 7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度单单价价1010月月1111月月1212月月四四季季度度 0000 0000 0000 销销售售成成本本表表 企企业业名名称称 20052005年年预预算算 全全年年合合计计05 0405 04年年差差异异 1 6 1 6 实实际际 7 12 7 12 预预算算数数量量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 销销售售成成本本表表 企企业业名名称称 年年 生生 产产 预预 算算 企企业业名名称称 序序 项项目目 20042004年年2005年年实实际际 号号实实际际1月月2月月3月月一一季季度度4月月 1 1产产品品线线一一 2 2 预预计计销销售售量量 3 3加加 预预计计期期末末存存货货 4 4减减 预预计计期期初初存存货货 5 5 预预计计生生产产量量 6 6小小 计计0 7 7产产品品线线二二 8 8 预预计计销销售售量量 9 9加加 预预计计期期末末存存货货 1010减减 预预计计期期初初存存货货 1111 预预计计生生产产量量 1212小小 计计0 1313产产品品线线三三 1414 预预计计销销售售量量 1515加加 预预计计期期末末存存货货 1616减减 预预计计期期初初存存货货 1717 预预计计生生产产量量 1818小小 计计0 1919 2020 2121 2222 2323合合计计 20052005预预算算 5月月6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1111月月 000 000 000 年年 生生 产产 预预 算算 2005年年实实际际 No 302No 302 全全年年合合计计05 0405 04差差异异 1212月月四四季季度度 1 6 1 6 实实际际 7 12 7 12 预预算算 数数量量 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 20052005预预算算 20052005年年生生产产成成本本预预算算表表 企企业业名名称称 2004年年实实际际1月月2月月 产产量量 单单台台成成本本成成本本总总额额 产产量量 单单台台成成本本成成本本总总额额 产产量量 单单台台成成本本 直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计 产产品品线线一一 产产品品1 产产品品2 产产品品3 小小 计计 产产品品线线二二 产产品品1 产产品品2 产产品品3 小小 计计 产产品品线线三三 产产品品1 产产品品2 产产品品3 小小 计计 合合 计计 3月月4月月5月月 成成本本总总额额 产产量量 单单台台成成本本成成本本总总额额 产产量量 单单台台成成本本成成本本总总额额 产产量量 单单台台成成本本 直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料 2月月 6月月7月月 成成本本总总额额 产产量量 单单台台成成本本成成本本总总额额 产产量量 单单台台成成本本成成本本总总额额 直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费 5月月 单单台台成成本本 8月月9月月10月月 产产量量 单单台台成成本本成成本本总总额额 产产量量 单单台台成成本本成成本本总总额额 产产量量 单单台台成成本本 制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计 7月月 成成本本总总额额 11月月12月月2005年年合合计计 成成本本总总额额 产产量量 单单台台成成本本成成本本总总额额 产产量量 单单台台成成本本成成本本总总额额 产产量量 单单台台成成本本 直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料 10月月 成成本本总总额额 直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃动动费费制制造造费费用用合合计计 2005年年合合计计 单单台台成成本本 2004年年实实际际1 1月月2 2月月 单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量 ABC小小计计 D EF D EABC小小计计 D EF D EABC小小计计 D E 产产品品线线一一 产产品品1 产产品品2 产产品品3 小小 计计 产产品品线线二二 产产品品1 产产品品2 产产品品3 小小 计计 产产品品线线三三 产产品品1 产产品品2 产产品品3 小小 计计 合合 计计 3 3月月4 4月月5 5月月 材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额 F D EABC小小计计 D EF D EABC小小计计 D EF D EABC小小计计 D 2 2月月 6 6月月7 7月月8 8月月 生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额 EF D EABC小小计计 D EF D EABC小小计计 D EF D EABC 5 5月月 9 9月月1010月月1111月月 生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额 小小计计 D EF D EABC小小计计 D EF D EABC小小计计 D EF D EAB 8 8月月 单单位位产产品品材材料料定定额额 1212月月2005年年合合计计 生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量材材料料金金额额单单位位产产品品材材料料定定额额生生产产量量材材料料金金额额 C小小计计 D EF D EABC小小计计 D EF D EABC小小计计 D EF D E 1111月月 单单位位产产品品材材料料定定额额 企企业业名名称称 20042004年年实实际际1 1月月 产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时 A AB BC A BC A BD DE D CE D CA AB BC A BC A B 产产品品线线一一 产产品品1 产产品品2 产产品品3 小小 计计 产产品品线线二二 产产品品1 产产品品2 产产品品3 小小 计计 产产品品线线三三 产产品品1 产产品品2 产产品品3 小小 计计 合合 计计 2 2月月3 3月月 每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时 D DE D CE D CA AB BC A BC A BD DE D CE D CA AB BC A BC A B 1 1月月 4 4月月5 5月月 每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时 D DE D CE D CA AB BC A BC A BD DE D CE D CA AB BC A BC A B 3 3月月 6 6月月7 7月月 每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时 D DE D CE D CA AB BC A BC A BD DE D CE D CA AB BC A BC A B 5 5月月 8 8月月9 9月月 每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时 D DE D CE D CA AB BC A BC A BD DE D CE D CA AB BC A BC A B 7 7月月 1010月月1111月月 每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时 D DE D CE D CA AB BC A BC A BD DE D CE D CA AB BC A BC A B 9 9月月 1212月月2005年年合合计计 每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本产产量量单单位位产产品品工工时时人人工工总总工工时时 D DE D CE D CA AB BC A BC A BD DE D CE D CA AB BC A BC A B 1111月月 每每小小时时人人工工成成本本人人工工总总成成本本 D DE D CE D C 2005年年合合计计 20052005年年制制造造费费用用预预算算 企业名称 项项目目 2004年年实实际际1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 2005年年合合计计 实实际际实实际际实实际际实实际际实实际际实实际际实实际际预预算算预预算算预预算算预预算算预预算算预预算算 产产 量量 变变动动制制造造费费用用 机物料消耗 运输费 修理费 试验检验费 其它 小 计 固固定定制制造造费费用用 工资 工资计提 折旧费 办公费 劳动保护费 水电费 差旅费 技术资料费 低值易耗品摊销 保险费 租赁费 其他 小 计 制制造造费费用用合合计计 20052005年年 存存 货货 余余 额额 预预 算算 企企业业名名称称 序序 项项目目 20042004年年2005年年实实际际20052005预预算算 号号实实际际数数1月月2月月3月月一一季季度度4月月5月月6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1111月月 1 1库库存存商商品品 2 2 其其中中 产产品品线线一一 3 3 产产品品线线二二 4 4 产产品品线线三三 5 5 产产品品线线四四 6 6低低值值易易耗耗品品 7 7 XX2XX2 8 8 XX3XX3 9 9 XX4XX4 1010其其他他 1111 1212 1313 1414 1515 1616存存 货货 总总 计计 No 304No 304 单单位位 人人民民币币 千千元元 05 0405 04年年差差异异 1212月月四四季季度度数数量量 20052005年年 存存 货货 余余 额额 预预 算算 20052005预预算算 2005年采购预算表 企业名称 类类别别项项目目 20042004年年预预计计产产量量安安全全存存量量预预计计期期限限初初存存量量 实实际际A AB BC C 一一 原原材材料料及及辅辅料料 二二 备备品品备备件件备备料料 三三 低低值值易易耗耗品品 办办公公用用 四四 低低值值班班易易耗耗品品种种 生生厂厂用用 桌 椅 饮水机 五五 库库存存商商品品 合合 计计 预预计计采采购购量量20052005年年预预计计采采购购量量 D A B CD A B C1 61 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月平平均均单单价价 2005年采购预算表 20052005年年预预计计采采购购金金额额 1 61 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月7 127 12月月小小计计全全年年合合计计 2005年采购预算表 2005年年营营业业费费用用预预算算 企企业业名名称称 序序 项项目目 20042004年年20052005年年实实际际20052005年年预预算算 号号实实际际数数1月月2月月3月月一一季季度度4月月5月月6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月 1 1工工资资性性支支出出 工工资资 奖奖金金 劳劳动动保保险险 福福利利经经费费 其其他他 2 2办办公公费费性性支支出出 办办公公费费 租租赁赁费费 水水电电费费 其其他他 3 3通通讯讯 通通信信支支出出 办办公公电电话话 其其他他 4 4交交通通费费支支出出 车车辆辆使使用用费费 其其他他 5 5差差旅旅费费 6 6公公关关及及招招待待费费 招招待待费费 公公关关费费 7 7业业务务性性支支出出 合合理理损损耗耗 包包装装 运运输输及及装装卸卸费费 修修理理费费及及物物料料消消耗耗 代代销销手手续续费费 业业务务提提成成 空空置置房房费费 保保险险费费 鉴鉴证证 公公证证费费 售售搂搂部部建建设设 8 8广广告告性性支支出出 广广告告费费 业业务务宣宣传传 促促销销费费 9 9 摊摊销销支支出出 折折旧旧费费 长长期期待待摊摊摊摊销销 低低值值易易耗耗品品摊摊销销 1010 其其他他性性支支出出 会会议议费费 税税金金 培培训训费费 聘聘请请中中介介机机构构费费 其其他他 合合 计计 2020可可控控销销售售费费用用合合计计 No 307No 307 单单位位 人人民民币币 千千元元 全全年年合合计计05 0405 04年年差差异异 三三季季度度1010月月1111月月1212月月四四季季度度 1 6 1 6 实实际际 7 12 7 12 预预算算数数量量 2005年年营营业业费费用用预预算算 20052005年年预预算算 20052005年年管管理理费费用用预预算算 企企业业名名称称 序 项目 2004年2005年实际2005年预算 号实际数1月2月3月一季度4月5月6月二季度7月8月9月三季度10月 1工资性支出 工资 奖金 劳动保险 福利经费 其他 2办公费性支出 办公费 租赁费 水电费 邮费运费 消防保卫费 绿化费 劳动保护费 其他 3通讯 通信支出 办公电话 其他 4交通费支出 车辆使用费 其他 5差旅费 6公关及招待费 招待费 公关费 7 摊销支出厂价 折旧费 长期待摊费用摊销 低值易耗品摊销 无形资产摊销 8其他支出 董事会费 保险费 会务培训费 研究与开发费 诉讼费 顾问审计费 税金 修理费及机物料消耗 存货跌价准备 存货盘亏 减 盘盈 坏帐损失 其他 合 计 可控管理费用合计 No 305No 305 单单位位 人人民民币币 千千元元 全年合计05 04年差异 11月12月四季度 1 6 实际 7 12 预算数量 20052005年年管管理理费费用用预预算算 2005年预算 2005年年财财务务费费用用预预算算 企企业业名名称称 序序 项项目目 20042004年年2005年年实实际际20052005的的预预算算 号号实实际际数数1 1月月2 2月月3 3月月一一季季度度4 4月月5 5月月6 6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度 1 1利利息息支支出出 2 2其其中中 银银行行人人民民币币贷贷款款利利息息 3 3银银行行美美元元贷贷款款利利息息 4 4集集资资借借款款利利息息 5 5汇汇兑兑损损失失 减减 汇汇兑兑收收益益 6 6其其 他他 银银行行手手续续费费 信信用用证证费费等等 式式 7 7利利息息 收收入入 8 8 9 9 1010备备查查 1111银银行行贷贷款款 抵抵押押 人人民民币币月月利利率率 1212银银行行贷贷款款 担担保保 人人民民币币月月利利率率 1313股股东东借借款款 人人民民币币月月利利率率 1414集集资资借借款款 人人民民币币月月利利率率 1515 1616 1717 1818 1919合合 计计 备备注注 贷贷款款 借借款款利利率率为为月月末末时时点点数数 No 305No 305 单单位位 人人民民币币 千千元元 05 0405 04下下半半年年差差异异05 0405 04上上半半年年差差异异 1010月月1111月月1212月月四四季季度度预预算算数数 1 6 1 6 实实际际 7 12 7 12 预预算算数数量量 2005年年财财务务费费用用预预算算 20052005的的预预算算 20052005年年税税金金预预算算 企企业业名名称称 项项目目执执行行税税率率 20042004年年 2005年年实实际际 实实际际数数1月月2月月3月月一一季季度度4月月 1 1 增增值值税税 销销项项税税额额 其其中中 进进项项税税额额 其其中中 2 2 所所得得税税 3 3 税税金金及及附附加加 消消费费税税 营营业业税税 资资源源税税 城城建建税税 教教育育费费附附加加 4 4 其其他他税税金金 车车船船使使用用税税 房房产产税税 土土地地使使用用税税 印印花花税税 合合计计 20052005年年预预算算 5月月6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1111月月1212月月 20052005年年税税金金预预算算 2005年年实实际际 编编制制说说明明 四四季季度度2005年年合合计计 销项税额和 进项税额按 不同的税率 分别填列 20052005年年税税金金预预算算 20052005年年预预算算 序序 项项目目 20042004年年20052005年年月月1 61 6月月20052005预预算算 号号实实际际实实际际7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月 1 1其其他他业业务务收收入入 2 2 3 3 4 4 5 5小小 计计00000 8 8其其他他业业务务成成本本 9 9 1010 1111 1212小小 计计00000 1313其其他他业业务务利利润润 1414 1515 1616 1717小小 计计00000 2222合合计计 下下半半年年合合计计全全年年合合计计05 0405 04差差异异 1111月月1212月月四四季季度度预预算算数数 1 6 1 6 实实际际 7 12 7 12 预预算算 数数量量 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 20052005预预算算 2005年年 人人 力力 预预 算算 No 309No 309 企企业业名名称称 单单位位 序序号号员员 工工 类类 别别 20042004年年2004年年20052005年年 7月月实实际际数数 8 12月月 拟拟增增总总计计人人均均工工资资基基本本工工资资总总额额保保险险费费提提取取经经费费工工资资总总额额 实实际际金金额额实实际际人人数数A A 人人 B B 人人 C A B C A B 人人 D 元元 E B D 元元 F E X 元元 G E X 元元 H E F G 元元 1 1管管理理职职员员 2 2主主办办职职员员 3 3经经办办职职员员 4 4固固定定工工 5 5临临时时工工 6 6总总计计 备备注注 1 请请根根据据本本公公司司人人为为资资源源分分类类填填写写 并并注注明明分分类类说说明明 2 请请注注意意本本表表预预算算的的是是8 12月月工工资资总总额额 工工资资总总额额 基基本本工工资资总总额额 劳劳动动保保险险总总额额 提提取取的的三三项项经经费费 2005年研发预算表 表一及及表二 企业名称 项项目目研研发发支支出出 2005年年项项目目研研发发预预算算一一 1 6月月合合计计7月月8月月9月月 项项目目一一项项目目二二项项目目三三项项目目一一项项目目二二项项目目三三项项目目一一 业业务务性性支支出出 资料费 咨询 查询费 邮费 运费 会务费 著作权申办登记费 通讯费 招待费 差差旅旅性性支支出出 交通费 差旅费 出租车费 误餐费 物物料料消消耗耗 材料费 元器件工具耗材 设备购置费 模具加工费 外委加工费 其其他他 试验鉴定费 项目奖金 现场调试费 雇工费 租车费 其他 项项目目研研发发费费用用合合计计 10月月11月月12月月 项项目目二二项项目目三三项项目目一一项项目目二二项项目目三三项项目目一一项项目目二二项项目目三三项项目目一一项项目目二二 2005年研发预算表 表一及及表二 2005年年项项目目研研发发预预算算一一 9月月 基基础础研研发发支支出出 2005年年预预算算 合合计计1 6月月合合计计7月月8月月 项项目目三三项项目目一一项项目目二二项项目目三三 工工资资性性支支出出 工资 福利支出 培训费 奖金 社会保险 办办公公性性支支出出 办公费 印刷费 资料费 复印费 业务费 通通讯讯 通通信信性性支支出出 电话费 手机费 传呼费 传真费 邮费 差差旅旅性性支支出出 差旅费 市内交通费 出租车费 误餐费 低低值值易易耗耗 物料消耗 低耗品 模具摊销 公公关关及及招招待待费费 招待费 公关费 其其他他 会议费 咨询费 查询费 专利费 折旧 其他 2005年研发预算表 表一及及表二 2005年年项项目目研研发发预预算算一一 12月月 基基础础研研发发费费用用合合计计 9月月10月月11月月12月月合合计计 2005年研发预算表 表一及及表二 2005年年预预算算 2005固固定定资资产产投投资资预预算算数数 No 401No 401 企企业业名名称称 单单位位 人人民民币币 千千元元 序序号号项项目目说说明明 年年 月月 日日预预算算总总计计 2005年年投投入入2006年年以以后后投投入入 开开始始结结束束A B CA B CB BC 1 1新新项项目目 指指全全新新的的投投资资项项目目 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2增增添添投投资资 指指在在原原有有资资产产基基础础上上的的技技改改 改改造造 增增添添等等投投资资项项目目 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3资资产产重重置置 指指原原资资产产因因到到期期 报报废废 毁毁损损 变变卖卖等等原原因因需需要要更更新新的的投投资资项项目目 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 4固固 定定 资资 产产 投投 资资 总总 计计 20052005年年以以前前未未完完工工项项目目进进展展投投资资预预算算表表 No 402No 402 企企业业名名称称 单单位位 人人民民币币 千千元元 进进 展展 项项 目目 序序号号项项目目说说明明 20052005年年以以前前批批准准预预算算完完成成情情况况 开开始始结结束束预预算算20052005年年以以前前累累计计支支出出预预计计完完成成估估计计尚尚需需支支出出估估计计全全案案支支出出总总额额 年年 月月 日日 年年 月月 日日 总总额额金金额额 A A 年年 月月 日日 B B A A B B 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717总总 计计 2005年年固固定定资资产产处处置置预预算算表表 No 403No 403 企企业业名名称称 单单位位 人人民民币币 千千元元 序序号号固固定定资资产产名名称称 启启用用时时间间原原值值折折旧旧年年限限累累计计折折旧旧净净值值预预计计现现值值 处处置置原原因因 年年 月月 千千元元 年年 千千元元 千千元元 千千元元 1 1固固定定资资产产出出售售 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2固固定定资资产产毁毁损损 报报废废 2 1 2 2 2 3 2 4 3 3固固定定资资产产捐捐赠赠 3 1 3 2 3 3 3 4 4 4固固定定资资产产出出租租 出出借借 4 1 4 2 4 3 4 4 5 5固固定定资资产产盘盘亏亏 5 1 5 2 5 3 5 4 6 6固固 定定 资资 产产 处处 置置 总总 计计 2005年固定资产折旧表 序序号号固固定定资资产产名名称称 启启用用时时间间原原值值折折旧旧年年限限净净值值月月累累计计折折旧旧20052005年年1 6月月 年年 月月 千千元元 年年 千千元元 千千元元 已已提提数数 1 1新新增增固固定定资资产产 1 1固固定定资资产产一一 1 2固固定定资资产产二二 1 3 1 4 2 2改改扩扩建建固固定定资资产产 2 1固固定定资资产产一一 2 2固固定定资资产产二二 2 3 2 4 3 3其其他他固固定定资资产产增增加加 3 1 3 2 3 3 3 4 4 4原原固固定定资资产产 4 1 4 2 4 3 4 4 5 5固固定定资资产产处处置置 5 1 5 2 5 3 5 4 6 6固固 定定 资资 产产 处处 置置 总总 计计000 20052005年年预预算算下下半半年年合合计计 7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1111月月1212月月四四季季度度预预算算数数 2005年固定资产折旧表 全全年年合合计计05 0405 04年年差差异异 1 6 1 6 实实际际 7 12 7 12 预预算算数数量量 2005年固定资产折旧表 战战略略性性投投入入预预算算表表 企业名称 项项目目 20052005年年预预算算 1 6月月实实际际 7月月8月月 项项目目一一项项目目二二项项目目三三项项目目一一项项目目二二 一一 资资本本性性支支出出 其中 二二 费费用用性性支支出出 其中 工资性支出 办公性支出 通讯性支出 差旅性支出 低耗类支出 公关招待性支出 业务性支出 汽车费用支出 其他 合合 计计 注 本表用于填列集团的战略性投资项目 即未来两年得到收益的为集团长远发展考虑的投资 在 其中 按投资项目分别列示 9月月10月月11月月 项项目目三三项项目目一一项项目目二二项项目目三三项项目目一一项项目目二二项项目目三三项项目目一一项项目目二二 战战略略性性投投入入预预算算表表 20052005年年预预算算 8月月 注 本表用于填列集团的战略性投资项目 即未来两年得到收益的为集团长远发展考虑的投资 在 其中 按投资项目分别列示 12月月2005年年合合计计 项项目目三三项项目目一一项项目目二二项项目目三三项项目目一一项项目目二二项项目目三三 战战略略性性投投入入预预算算表表 20052005年年预预算算 11月月 20052005年年资资产产负负债债表表预预算算 企企业业名名称称 资资 产产行行次次 20042004年年2005年年实实际际2005年年预预算算05 04差差异异 实实 际际1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月金金额额 流流动动资资产产 货货币币资资金金1 1 短短期期投投资资2 2 应应收收票票据据3 3 应应收收股股利利4 4 应应收收利利息息5 5 应应收收帐帐款款6 6 其其他他应应收收款款7 7 预预付付帐帐款款8 8 应应收收补补贴贴款款9 9 存存货货1010 待待摊摊费费用用1111 一一年年内内到到期期的的长长期期债债权权投投资资2121 其其他他流流动动资资产产2424 3131 长长期期投投资资 长长期期股股权权投投资资3232 长长期期债债权权投投资资3434 3838 固固定定投投资资 固固定定资资产产原原价价3939 减减 累累计计折折旧旧4040 固固定定资资产产净净值值4141 减减 固固定定资资产产减减值值准准备备4242 固固定定资资产产资资产产净净额额4343 工工程程物物资资4444 在在建建工工程程4545 固固定定资资产产清清理理4646 5050 无无形形资资产产及及其其他他资资产产 无无形形资资产产5151 长长期期待待摊摊费费用用5252 其其他他长长期期资资产产5353 6060 递递延延税税项项 递递延延税税款款借借项项6161 20052005年年资资产产负负债债表表预预算算 企企业业名名称称 资资 产产行行次次 20042004年年2005年年实实际际2005年年预预算算05 04差差异异 实实 际际1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月金金额额 6767 20052005年年资资产产负负债债表表预预算算 企企业业名名称称 资资 产产行行次次 20042004年年2005年年实实际际2005年年预预算算05 04差差异异 实实 际际1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月金金额额 流流动动负负债债 短短期期借借款款6868 应应付付票票据据6969 应应付付帐帐款款7070 预预收收帐帐款款7171 应应付付工工资资7272 应应付付福福利利费费7373 应应付付股股利利7474 应应交交税税金金7575 其其他他应应交交款款8080 其其他他应应付付款款8181 预预提提费费用用8282 预预计计负负债债8383 一一年年内内到到期期的的长长期期负负债债8686 其其他他流流动动负负债债9090 100100 长长期期负负债债 长长期期借借款款101101 应应付付债债券券102102 长长期期应应付付款款103103 专专项项应应付付款款106106 其其他他长长期期负负债债108108 110110 递递延延税税项项 递递延延税税款款贷贷项项111111 114114 所所有有者者权权益益 或或股股东东权权益益 实实收收资资本本115115 减减 已已归归还还投投资资116116 实实收收资资本本净净额额117117 资资本本公公积积118118 盈盈余余公公积积 119119 其其中中 法法定定盈盈余余公公积积120120 未未分分配配利利润润121121 122122 135135 No 501No 501 单单位位 人人民民币币 千千元元 20052005年年资资产产负负债债表表预预算算 05 04差差异异 No 501No 501 单单位位 人人民民币币 千千元元 No 501No 501 单单位位 人人民民币币 千千元元 REF REF 企企业业名名称称 项项 目目行行次次 20042004年年2005实实际际2005年年预预算算 实实际际1月月2月月3月月一一季季度度4月月5月月6月月二二季季度度7月月8月月9月月三三季季度度10月月 一一 主主营营业业务务收收入入1 1 减减 主主营营业业务务成成本本4 4 主主营营业业务务税税金金及及附附加加5 5 二二 主主营营业业务务利利润润1010 加加 其其他他业业务务利利润润1111 减减 营营业业费费用用1414 管管理理费费用用1515 财财务务费费用用1616 三三 营营业业利利润润1818 加加 投投资资收收益益1919 补补贴贴收收入入2222 营营业业外外收收入入2323 减减 营营业业外外支支出出2525 四四 利利润润总总额额2727 减减 企企业业所所得得税税2828 五五 净净利利润润3030 加加 折折旧旧费费用用3131 摊摊销销3232 其其它它3333 六六 营营运运现现金金流流量量3434 No 502No 502 单单位位 人人民民币币 千千元元 全全年年合合计计05 04年年差差异异 11月月12月月四四季季度度 1 6 1 6 实实际际 7 12 7 12 预预算算金金额额 REF REF 2005年年预预算算 2005年年现现金金流流量量表表预预算算 企企业业名名称称 月月 份份20042005年实际2005年预算 项项目目实际1月2月3月一季度4月5月6月二季度末7月8月9月三季度 一 经营活动产生的现金流量 销销售售商商品品 提提供供劳劳务务收收到到的的现现金金 收收到到的的租租金金 退退回回的的增增值值税税 收收到到除除增增值值税税以以外外的的其其他他税税费费返返还还 收收到到的的其其他他与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金 现金流入小计 购购买买商商品品 接接受受劳劳务务支支付付的的现现金金 经经营营租租赁赁所所支支付付的的现现金金 支支付付给给职职工工以以及及为为职职工工支支付付的的现现金金 支支付付的的增增值值税税款款 支支付付的的所所得得税税款款 支支付付除除增增值值税税 所所得得税税以以外外其其他他税税 支支付付的的其其他他与与经经营营活活动动有有关关的的现现金金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二 投资活动产生的现金流量 收收回回投投资资所所收收到到的的现现金金 分分得得股股利利或或利利润润所所收收到到的的现现金金 取取得得利利息息收收入入所所收收到到的的现现金金 处处置置固固定定 无无形形 其其他他资资产产收收到到现现金金 收收到到的的其其他他与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金 2005年年现现金金流流量量表表预预算算 企企业业名名称称 月月 份份20042005年实际2005年预算 项项目目实际1月2月3月一季度4月5月6月二季度末7月8月9月三季度 现金流入小计 2005年年现现金金流流量量表表预预算算 企企业业名名称称 月月 份份20042005年实际2005年预算 项项目目实际1月2月3月一季度4月5月6月二季度末7月8月9月三季度 购购建建固固定定 无无形形 其其他他长长期期资资产产现现金金 权权益益性性投投资资所所支支付付的的现现金金 债债权权性性投投资资所所支支付付的的现现金金 支支付付的的其其他他与与投投资资活活动动有有关关的的现现金金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三 筹资活动产生现金流量 吸吸收收权权益益性性投投资资所所收收到到的的现现金金 发发行行债债券券所所收收到到的的现现金金 借借款款所所收收到到的的现现金金 收收到到的的其其他他与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金 现金流入小计 偿偿还还债债务务所所支支付付的的现现金金 发发生生筹筹资资费费用用所所支支付付的的现现金金 分分配配股股利利或或利利润润所所支支付付的的现现金金 偿偿付付利利息息所所支支付付的的现现金金 融融资资租租赁赁所所支支付付的的现现金金 减减少少注注册册资资本本所所支支付付的的现现金金 支支付付的的其其他他与与筹筹资资活活动动有有关关的的现现金金 现金流出小计 筹资活动产生现金流量净额 四 汇率变动对现金的影响额 2005年年现现金金流流量量表表预预算算 企企业业名名称称 月月 份份20042005年实际2005年预算 项项目目实际1月2月3月一季度4月5月6月二季度