精品ppt-财务管理财经公关行业策划(ppt 30)

财经公关行业策划,中国最专业的投资者关系管理顾问公司 交易所投资者关系管理指定合作伙伴 值得企业长期信赖的财经公关策划专家 为企业增值 为价值营销,财经公关行业的旗帜,实现公司管理者于资本市场的目标,历 史 沿 革,XX财经（原奇智财经）创立于2001年，是由新华通讯社直属、中国证监会指定信息披露媒体上海证券报报社投资设立。,业 务 构 架,推介片、企业画册、投价报告等财传工具的 策划、撰稿、设计、制作、传播,IPO/再融资推介服务,挖掘、传播价值,设计整体投放方案、全程跟踪投放、危机公关实施媒体监控、反馈投放效果,挖掘、传播企业价值，提高市场认知度和投资者认同度，获取IPO与再融资的理想定价,制作财传工具,策划、组织推介,媒体策划,IPO询价推介、再融资推介、业绩推介、投资者推介会、反向路演、媒体沟通会、战略投资人推介、海外推介、网上路演等各种类型和规模的推介活动,投资者关系顾问,日常IR管理,构建公司IR网络；构建公司内部IR体系；举行常规性的IR活动；提供IR培训等,业 务 构 架,业 务 构 架IPO融资推介,XX财经协助您：,专业的过会前指导 找到理想的询价对象 获得满意的IPO发行价格 运用媒体的力量 保障上市酒会、上市仪式圆满成功 获得交易所的更大支持 建立投资者关系管理网络 进行上市后的业绩推介,低成本、高效率,业 务 - 财务顾问,业 务 构 架IPO融资推介,找 到 理 想 的 询 价 对 象 询到理想价格的第一步,XX财经拥有紧密的基金伙伴 XX财经拥有紧密的保险、信托、财务管理朋友 XX财经拥有紧密的券商同盟 . 他们主宰了IPO的发行价格,业 务 - 财务顾问,业 务 构 架IPO融资推介,获 得 满 意 的 发 行 价 格 获得资本市场的认可、获得企业发展的后劲,发行的成功来自细致、周密的准备，XX为您： 根据市场偏好进行公司价值挖掘，实现准确的形象塑造和定位； 精心制作财经推介传播工具推介片、推介画册、投价报告等； 策划、执行体贴、周到的巡回推介安排； 有效的媒体投放和媒体监控； 防范化解危机事件； 赢得监管机构的更大支持；. 魔鬼在细节中产生,业 务 - 财务顾问,业 务 构 架IPO融资推介,全程的财经公关服务让公司放心、省心、舒心,IPO发行必备的工作模块 发行前的准备 顺利的询价过程 摇号仪式 上市酒会 上市仪式 XX财经国内唯一能够提供一站式服务的IR公司！, 帮助上市公司制订全年IR策略，构建完善的投资者关系管理体系； 为上市公司策划并实施各期财报的路演和推介，通机构投资者建立良好的沟通； 为上市公司建立机构投资者关系网络； 提升公司二级市场价值； 为上市公司建立媒体投放网络； 协助上市公司及时监控和处理突发事件； 良好的投资者关系管理是再融资的根基,业 务 - 财务顾问,业 务 构 架常年IR顾问服务, 帮助选择投资方向和投资时机，分析投资项目的收益和风险，提供投资决策的依据； 提供战略咨询，为企业战略定位，战略目标、战略策划、战略实施等提供咨询建议； 制订中长期资本运营规划，包括股本扩张规划、业绩提升计划产业拓展规划、债权股权融资规划、收购兼并规划等； 为企业日常资产重组、资本运作和产业整合等项目提供全程咨询服务； 根据企业需要提供各类行业研究报告；,业 务 - 财务顾问,业 务 构 架资本运作,核 心 竞 争 力,运作体系和经验,机构资源,媒体优势,新华社,稳定的团队,交易所,高效、细致的执行力,研发实力,核心竞争力,发起设立的主体所决定了市场影响力 源于上海证券交易所的有力支持和新华通讯社的政府背景； XX财经更注重社会效益和行业信誉； 在投融资领域业已形成的品牌效应和行业号召力；,核 心 竞 争 力,完整的运作体系和丰富的推介经验 国内最具实力的财经推介公司之一，拥有完善、成熟的推介规程； 百余次的推介活动形成国内最丰富的推介经验； 勇于创新、积极探索的工作作风；,核心竞争力,得天独厚的媒体优势 随时调用上证报、新浪、和讯、大智慧等证券市场最权威媒体的优质资源； 通过新华社的全国和全球策划网络，为公司提供即时有效的信息传递服务； 拥有遍布全国知名财经媒体和大众媒体等媒体网络资源； 高效低成本的媒体策划经验；,核 心 竞 争 力,全面而有效的机构资源 与投资市场几乎所有有效投资者的天然联系； 与各种类型的投资主体丰富多彩的合作； 对不同投资者的投资偏好及投资特点的分析把握； 获得机构投资者的高度信任；,核心竞争力,核 心 竞 争 力,稳定高素质的团队 强大的团队凝聚力，稳定的项目运作团队 一流的人员素质打造精品项目 服务至上团队理念,强大的研发能力 对市场偏好的正确把握 对公司的深入研究 对行业研究的深入探讨 丰富的外脑平台资源支持,核心竞争力,成熟而完备的执行能力 紧密有效率的活动安排； 策划方案的完美执行； 在全国范围内的会务安排；,核 心 竞 争 力,国内唯一与上交所紧密合作的财经公关公司 承担交易所的重大活动； 共同推进中国上市公司投资者关系进程； 协助交易所致力于打造蓝筹交易所品牌建设； 协助交易所服务上市公司；,核心竞争力,由原奇智财经发起组织，联合各地证监局、上海证券交易所及上海证券报社共同主办的“推进中国上市公司投资者关系大型巡讲”是中国证券市场上首次全国范围内的投资者关系培训行动。行程遍布全国15个省市，奇智财经的IR专家为700余家上市公司千余名高管进行了投资者关系的理论与实务的培训。,市场影响力,市 场 影 响 力,市场影响力,与上交所联合推出的走进“上证50”联合调研特别行动在市场引起极大反响,市 场 影 响 力,市场影响力,与上交所联合推出的走进“上证50”联合调研特别行动在市场引起极大反响,品牌IR活动“走进上市公司的联合调研行动”花开全国,市 场 影 响 力,市场影响力,市 场 影 响 力,市场影响力,IPO案例（部分）:,自成立以来，XX财经完成的IPO发行近百余家，市场占有率遥遥领先,市 场 影 响 力,市场影响力,再融资案例（部分）:,市 场 影 响 力,市场影响力,常年投资者关系管理案例（部分）:,所属行业：煤炭地区：山西省上市地点：上海发行规模：18000万股发行价格：11元发行市盈率：10倍案例特点：1、煤炭行业二级市场市盈率仅有78倍2、机构普认为目前是煤炭行业的高点，煤炭价格的趋势是在走低3、在正式询价前进行了一对一的机构沟通,潞安环能,近 期 IPO案 例,从7月份正式发新股XX财经已完成 五 家公司的IPO询价和上市:,所属行业：造纸类地区：浙江省上市地点：深圳发行规模：8000万股发行价格：4.16元发行市盈率：17.33倍案例特点：1、市场对造纸行业普遍心存顾虑，造成造纸类上市公司市场表现欠佳2、二级市场可比公司市盈率只有1012倍，询价压力较大3、在正式询价前进行了一对一的机构沟通4、确定询价对象时谨慎挑选,近 期 IPO案 例,近 期 IPO案 例,粤水电,所属行业：建筑、工程类地区：广东省上市地点：深圳发行规模：8200万股发行价格：5.09元发行市盈率：19.58倍案例特点：1、我们将公司定位在第一家“水资源和水环境建设类”上市公司，提高了其价值中枢2、正式询价前拜访了部分机构3、询价结果超过20倍市盈率，监管机构对发行市盈率进行了调整,近 期 IPO案 例,所属行业：半导体行业地区：江苏省苏州市上市地点：深圳发行规模：3800万股发行价格：6.39元发行市盈率：30.43倍案例特点：1、 根据公司特点及投资者特点，确定公司投资价值及推介主题，定位为半导体细分行业中的市场领先者，突出专业化，国际化。2、同期半导体行业平均市盈率仅为25倍；且由于原材料涨价、汇率风险等等因素，市场对公司发行前景并不十分乐观，保荐机构也认为发行价格很难超过6元。因此此最终的询价结果大大超出了发行人及保荐机构的发行预期，令发行人非常满意。,固锝电子,近 期 IPO案 例,所属行业：建筑工程行业 建筑装饰类地区：江苏省苏州市上市地点：深圳发行规模：2400万股发行价格：12.80元发行市盈率：37.37倍案例特点：1、建筑工程行业其他上市公司的市盈率并不高，平均在15-20倍。我们将公司定位在 “建筑装饰行业第一股”，避免定价过程市盈率被其他子行业上市公司向下牵引；同时，在推介中突出了公司的成长性和品牌价值，符合投资者的投资心理偏好，大大提高了其定价区间。2、市场询价结果为13.50元, 市场认同的市盈率高达39.4倍,最终由监管机构行政指导调整为12.80元。,金螳螂,XX财经拥有一批稳定的来自金融证券、新闻传播、公共关系、企业管理、市场推广和广告等专业领域内的优秀人才。各有所长，默契协作。,专业团队创造客户价值,XX财经：企业在资本市场的最佳合作伙伴,专业团队创造客户价值,以专业水准，做最值得信赖的财经推介公司以广泛资源，架设最有效和最广泛的沟通渠道以勤奋工作，贡献最有价值的财经公关创意,2004级财务管理专业,初级财务管理主讲人：向显湖,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,第一讲：财务基础,一、企业目标及财务目标1、企业目标2、企业财务目标3、利润与企业价值二、财务管理概念1、企业财务活动（1）过程（见图一、图二）（2）资金运动规律,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,图一：企业财务活动与财务关系图,股东债权人,员工,政府,财务管理,营销,生产,职能部门,指导,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,图二：企业资金运动图,货币资金,储备资金,在产品资金,成品资金,货币资金,固定资金,对外投资,股东、债权人等,投入,退出,补偿,积累,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,并存与继起适时适时平衡资金运动与物质运动既一致又背离企业资金与社会资金相依存2、企业财务关系（1）企业与投资者和受资者（2）企业与客户（3）企业与政府（4）企业与员工（5）企业内部各单位,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,3、企业财务管理根据企业资金运动的规律，对财务活动与财务关系进行组织、调节和监督，以实现企业价值最大化。三、财务管理环节1、财务预测（确定战略目标）2、财务决策（选择实现目标的方案）3、财务预算管理（1）预算编制（2）预算控制（3）预算分析与考核,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,四、财务管理规范(一）财务管理体制：两权三层管理框架（二）财务总监制度1、必要性（1）董事会需要对经理层进行有效监督；（2）外部监督机制弱化需要内部监督辅助。,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,2、地位和作用（1）约束经理人员行为，限制“内部人控制”；（2）发挥其他监督形式所不能实现的作用。3、权责（1）权参与制定公司的财务管理制度，监督、检查财务活动和资金书支情况；参与拟订财务预算方案、决策方案；参与拟订股票融资、债务融资方案；审核公司投资项目的可行性；参与拟订利润分配方案；与经理联签批准财务支付；其他。（2）债联同经理共同承担财务报告的真实性；保全公司资产和资本承担重大决策失误的损失其他,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,（三）企业内部财务管理方式1、集权方式2、分权方式,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,第二讲公司理财的基础工具,时间价值的计算与分析风险价值的计算与分析现金流量的计算与分析资本成本的计算与分析财务杠杆与经营杠杆的计算与分析,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,一、资金时间价值的计算问1：某企业有一笔4年后到期的借款，到期值为1000万元，设存款年利率为10%，确定年偿债基金。问2：某企业现借得1000万元的贷款，在10年内以年利率12%等额偿还，计算每年应付的金额。问3：某人分期付款购买住宅，每年年初支付6000元，20年还款期，假设银行借款利率为5%，如果该项分期付款现在一次性支付，则需要支付的款项是多少？(P/A,5%,19)=12.0853问4:某人在年初存入一笔资金,存满5年后每年末取出1000元,至第10年末取完,银行存款利率为10%,则此人应在最初一次存入银行的钱为多少?问5：某人持有某公司股票，公司采用固定股利政策，每股2元，则该公司股票价格为多少？,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,（一）终值与现值、单利终值与现值 ()终值（） *i*n=P*(1+i*n) (2)现值 (1+i*n)、复利终值与现值()终值（） =P*(1+i) n (2)现值 (1+i）n,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,（二）年金（期末等额的系列收付）终值与现值、普通年金终值（） =A*（F/A,i,n)年偿债基金的计算（例：下页）、普通年金现值 = A*(P/A,i,n)年资本回收额的计算、即付年金终值与现值,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,即付年金终值系数是 即付年金终值与现值是例1：某企业有一笔4年后到期的借款，到期值为1000万元，设存款年利率为10%，计算年偿债基金。 年建立偿债基金A*=1000*（F/A,i,n) =1000*（1/4.6410）=215万元例2：某企业现借得1000万元的贷款，在10年内以年利率12%等额偿还，计算每年应付的金额。 每年应付的金额A=1000*1/ (P/A,i,n) =1000*（1/5.6502)=177万元.,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,例3：某人分期付款购买住宅，每年年初支付6000元，20年还款期，假设银行借款利率为5%，如果该项分期付款现在一次性支付，则需要支付的款项是多少？ 需要支付的款项P=A* =6000*13.0853=78511.83、递延年金现值递延年金现值P=A*(P/A,i,n)*(1+i)-m例4:某人在年初存入一笔资金,存满5年后每年末取出1000元,至第10年末取完,银行存款利率为10%,则此人应在最初一次存入银行的钱为多少?P=A*(P/A,i,n)*(1+i)-m=1000*3.7908*0.6209 =2354元,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,4、永续年金现值P=A/I问5：某人持有某公司股票，公司采用固定股利政策，每股2元，假定利率为10%，则该公司股票价格为多少？ 股票价格P=2/10%=20元（三）名义利率（r)与实际利率(i)的换算 i=(1+r/m)m-1 (m为每年复利次数）例6：某企业年初存入银行10万元，在年利率为10%，半年复利一次的情况下，到第10年末，该企业能够得到多少本利和？ i=(1+r/m)m-1=（1+10%/2）2-1=10.25% F=10*(1+10.25%)10=26.53万元,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,二、风险价值的计算与分析,（一）风险的概念和分类1、风险：对组织目标产生负面影响的事件发生的可能性。从财务管理角度看，风险是指企业在各项财务活动过程中，由于各种难以预料或无法控制的因素的作用，使企业的实际收益与预期收益发生背离，从而蒙受经济损失的可能性。2、风险的构成要素：风险因素、风险事故和风险损失。（1）风险因素：引起或增加风险事故的机会，或扩大损失幅度的条件。包括实质性风险因素、道德风险因素和心理风险因素三个方面。实质性风险是指增加风险事故发生机会或扩大损失程度的物质条件，是一种有形的风险因素；道德风险是指与人的思想和行为相联系的一种类无形风险，表现为人的恶意的行为或不良意图；心理风险是与人的主观疏忽过失相联系的一种无形风险。,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,（2）风险事故：是导致风险损失的事件，它是将风险损失从可能性转化为现实性的媒介。（3）风险损失：是指风险事故所带来的非预期的经济价值减少。判断：某企业销售人员在没有对客户财务情况充分了解的情况下，向其大量赊销商品，不久该客户申请破产，使得该企业的应收账款损失了90%。3、风险的分类（1）按照风险损害的对象分，有人身风险、财产风险、责任风险和信用风险。（2）按照风险导致的后果可以分为纯粹风险和投机风险。（3）按照风险能否转移可分为可转移风险和不可转移风险。（4）按照风险的起源和影响可分为系统风险和非系统风险。（5）企业风险可按性质分为经营风险和财务风险,管理资源吧（），提供海量管理资料免费下载！,（二）风险