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文档简介
精品资料网 25万份精华管理资料 2万多集管理视频讲座 编制单位 序号投资类别单项投资名称账面余额 已计提跌价准 备 12 合计 单位负责人 填报日期 说明 1 账面余额按登记账填列 2 投资类别分为以下四类 股票 债券 基金 其他短期投资 3 应编制盘点表作为内部证据 由会计师提供格式 4 所有短期投资必须进行函证或取得相应法律证据 函证格式由会计师提供 账面数会计差错基准数盘盈盘亏清查值 预计残值 预 计可收回金额 3 1 245 3 467 5 8 98 财务负责人 说明 1 账面余额按登记账填列 2 投资类别分为以下四类 股票 债券 基金 其他短期投资 3 应编制盘点表作为内部证据 由会计师提供格式 4 所有短期投资必须进行函证或取得相应法律证据 函证格式由会计师提供 短期投资及跌价准备清查明细表 基准日 清查出有问题 资产数 损失原因发生时间 企业申报损失数 小计列损益 9 15101112 13 1413 d 说明 1 账面余额按登记账填列 2 投资类别分为以下四类 股票 债券 基金 其他短期投资 3 应编制盘点表作为内部证据 由会计师提供格式 4 所有短期投资必须进行函证或取得相应法律证据 函证格式由会计师提供 中介审核数 核权益小计列损益核权益 1415 16 171617 说明 1 账面余额按登记账填列 2 投资类别分为以下四类 股票 债券 基金 其他短期投资 3 应编制盘点表作为内部证据 由会计师提供格式 4 所有短期投资必须进行函证或取得相应法律证据 函证格式由会计师提供 短期投资及跌价准备清查明细表 企业申报损失数 关键证据索引号 市价 181920 说明 1 账面余额按登记账填列 2 投资类别分为以下四类 股票 债券 基金 其他短期投资 3 应编制盘点表作为内部证据 由会计师提供格式 4 所有短期投资必须进行函证或取得相应法律证据 函证格式由会计师提供 应计提跌价准备 新制度下帐面净 值 备注 21 IF 2 0 IF 5 7 0 2 5 7 0 IF 7 20 0 7 20 0 22 IF 2 0 7 IF 7 20 20 7 23 制表人 说明 1 账面余额按登记账填列 2 投资类别分为以下四类 股票 债券 基金 其他短期投资 3 应编制盘点表作为内部证据 由会计师提供
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