气象小型建设项目可行性研究报告编制说明

气象小型建设项目可行性研究报告 编制说明 目目 录录 一 适用范围 1 二 总体要求 1 三 可行性研究报告正文编制说明 3 一 项目背景与建设的必要性 3 二 项目建设目标和绩效考核指标 4 三 项目建设内容与规模 4 四 项目实施地点及建设条件 4 五 项目技术方案 5 六 项目组织管理和技术培训方案 7 七 项目实施进度计划 7 八 投资估算与资金筹措 7 九 项目效益分析和风险分析 8 十 招标或采购的方式和内容 8 十一 专家论证意见和专家名单 9 四 投资估算相关表格 表 8 1 至表 8 7 填写说明 9 五 编排格式 13 1 目录部分 13 2 正文部分 14 3 附表和附图 14 4 附件 15 一 一 适用范围适用范围 本可行性研究报告编制格式适用于气象部门基本建设总投资在 30003000 万元万元以下的气象小型基础设施建设项目和业务建设项目 编制格式包括文本格式文本格式和相关表格格式表格格式 文本格式详见 气象小气象小 型建设项目可行性研究报告编制格式型建设项目可行性研究报告编制格式 表格格式详见 气象小型建设气象小型建设 项目可行性研究报告相关附表项目可行性研究报告相关附表 包括表 6 1 表 8 1 至表 8 7 表 10 1 共计 9 9 个表格个表格 编制单位在上报可行性研究报告 Word 文本的同时 须提供上述各 ExcelExcel 表格表格 气象大中型大中型项目可行性研究报告格式按照气象部门有关规定执行 二 总体要求二 总体要求 1 1 可行性研究报告编制准备 可行性研究报告编制准备 可行性研究报告是投资决策 项目 设计 实施 后评价等的依据性文件 在编制项目可行性研究报告之 前 应深入调查 全面收集资料 进行详细分析研究 要认真阅读 气象部门基本建设管理办法 气发 2012 23 号 并了解其他相 关制度的要求与规定 2 2 可行性研究报告编制原则 可行性研究报告编制原则 可行性研究报告编制必须坚持科学 性 客观性和公正性原则 项目投资估算应符合有关政策法规 经济 合理 确保投资效益 相关标准应参照国家基本建设管理规定和气象 部门经费相关管理办法中的有关规定执行 避免项目重复申报和重复 建设 3 3 可行性研究报告有关具体填报的规范性要求 可行性研究报告有关具体填报的规范性要求 1 1 名称的规范性 名称的规范性 可行性研究报告的文档应统一命名为 项目 名称 可行性研究报告 附表的文档应统一命名为 项目名称 可行 性研究报告附表 所有项目建设单位建设单位应是预算能够直接下达的最终单位 应填写规规 范全称范全称 各建设单位名称建设单位名称应与各自的组织机构代码一致 组织机构代 码指企事业单位国家标准代码 无组织机构代码的单位填写 000000000 如有特殊情况需说明原因 2 2 签字盖章 签字盖章 项目可行性研究报告纸介质文本必须经项目建设 单位 或牵头单位 的法定代表人签字 项目负责人签字 计财机构 负责人签字以及编制负责人签字 纸介质材料中所有的签字之处 除 提供打印名字外 还必须由本人签字 不得以本人名章代替 建设单 位 编制单位除打印单位规范全称外 还须加盖公章 通过 中国气 象行业建设项目管理信息系统 和公文系统上报的项目可行性研究报 告中须附手写签字和盖章页的扫描件 4 4 对多家单位承担建设的项目编制说明 对多家单位承担建设的项目编制说明 对于多家单位承担建设 的项目 由项目牵头单位项目牵头单位统一组织编制项目可行性研究报告 应在统 筹确定项目总体建设目标 建设内容 总体建设方案的基础上 确定 各单位的建设内容 明确各单位的投资 特别是涉及全国性 区域性 的业务建设项目 要按照集约化原则进行总体设计 注重项目建设的 整体性和系统性 避免各建设单位的分散建设 重复开发 软硬件的 配备也应尽量规范 统一 避免同样功能的设备在各建设单位的投资 中出现型号 价格的不一致 各建设单位的项目投资都必须在 表表 8 68 6 各建设单位投资估算明细表各建设单位投资估算明细表 表表 8 78 7 各建设单位分工及投资汇总表各建设单位分工及投资汇总表 中列示 原则上经费不得转拨 5 5 可行性研究报告编制单位资质页 可行性研究报告编制单位资质页 气象部门基本建设管理办 法 规定 估算总投资在 1000 万元及以上的建设项目 建设单位须 委托具有相应资质的工程咨询机构编制可行性研究报告 若投资在 1000 万元以下 但技术复杂 专业性强的建设项目 也可视需要委托 有相应资质的工程咨询机构编制可行性研究报告 由具有工程咨询资 质单位编制的可行性研究报告 应附 A4 纸大小的工程咨询资质证书复 印件 6 6 目录页 目录页 目录按可行性研究报告内容的顺序编排 根据报告的 框架结构 给出二级或三级标题的目录 以及附件的编号和标题 三 可行性研究报告正文编制说明三 可行性研究报告正文编制说明 一 项目背景与建设的必要性 一 项目背景与建设的必要性 1 1 项目提出的理由 项目提出的理由 阐述拟建项目的背景和原因 列举项目建设 所依据的规划 文件和其他资料 可作为附件 2 2 现状分析 现状分析 阐述拟建项目现状情况及存在问题 若属分期建设 项目 需说明前期项目的建设 运行及使用情况 1 业务建设项目 要说明现有相关业务系统的状况 包括系统 的运行情况 分布层级或布局 主要设备台套数量及运行状况等 并 说明存在的问题 2 基础设施建设项目 要说明现有用房或场地状况 如总占地 面积 总建筑面积 建设年代 结构形式 建筑高度 楼层数 配套 设施等 并说明存在的问题 根据具体情况 可附现状照片 危房鉴 定证明等 房屋改造加固项目提供原建筑物的平面 立面 剖面建筑 图等 3 3 需求及必要性分析 需求及必要性分析 分析与拟建项目相关的外部需求 从业务 功能 规模等方面进行项目的内部需求分析 总结论述项目建设的意 义和必要性 二 项目建设目标和绩效考核指标 二 项目建设目标和绩效考核指标 1 1 项目建设目标 项目建设目标 根据前述需求分析 提出拟建项目的总体目标 若属分期建设项目 需阐明整体项目的建设目标 同时提出本期项目 建设目标 2 2 绩效考核指标 绩效考核指标 绩效考核指标是衡量项目预期产出 预期效果 和服务对象满意程度等的绩效指标 是衡量项目建设目标是否实现的 指标 绩效考核指标应尽可能定量 如业务建设项目可包括 实现的 业务能力 提高的业务服务水平 可提供的业务服务内容 新产品名 称 业务成果 形成的专利产品 专有技术等 基础设施建设项目可 选用项目建设的质量 进度 安全 技术经济等方面指标作为绩效考 核指标 三 项目建设内容与规模 三 项目建设内容与规模 明确项目的建设性质 新建 改建 扩建 阐明项目建设内容 与规模 其中 1 1 业务建设项目 业务建设项目 阐述项目建设主要内容和规模 包括各个系统 及分布层级 主要设备台套数量等 2 2 基础设施建设项目 基础设施建设项目 说明建筑物 构筑物的基本信息 如总占 地面积 总建筑面积 容积率 建筑密度 建筑高度 楼层数 配套 设施等 说明装修 改造的内容 规模等 四 项目实施地点及建设条件 四 项目实施地点及建设条件 阐明项目建设的实施地点及建设条件 其中 1 1 业务建设项目 业务建设项目 阐明业务系统的建设地点 具体到场站位置或 建筑楼层位置 阐明与业务建设相关的系统建设环境条件 2 2 基础设施建设项目 基础设施建设项目 阐明项目建设的场址位置和周边建筑情况 附建设地点位置图 地形图 现状总平面布局示意图等 阐明建设场 址的自然条件 如地形地貌 气象 水文地质 地震设防等级等 阐 明建设场址的市政条件 包括供水 供电 供气 供热 通信 交通 等条件 阐明拆迁及三通一平情况等 涉及用地的项目 涉及用地的项目 应提供建设项目用地证明材料 如规划选址预 审 建设用地预审 环境影响评价审批文件等 作为附件附后 对于 已征地项目 也应提供相关用地证明材料 如国有土地产权证明 建 设用地规划许可证及相关附图 建设用地批准书等 提供征地落实证 明材料 如征地协议 划拨文件等 涉及台站搬迁的项目涉及台站搬迁的项目 应附有台站搬迁批复 涉及探测环境的项目 涉及探测环境的项目 应根据中国气象局对台站探测环境保护的 有关要求 提供探测环境不受建设影响的证明 五 项目技术方案 五 项目技术方案 阐述拟建项目的技术方案 重大关键的建设内容应有方案比选 设计中应注意考虑节能与环保措施 其中 1 1 业务建设项目技术方案 业务建设项目技术方案 1 1 项目总体设计 项目总体设计 阐明建设项目的总体功能 结构 附结构图 布局 流程 附流程图 阐明与现有相关业务和工程的关系 若属分期建设项目 还应阐明整体项目的总体结构 并说明本期 项目与整体项目以及其他各期项目的关系 2 2 分系统设计 分系统设计 阐明每个分系统的功能 结构 附结构图 布局 流程 附流程图 列明主要软硬件设备配置 与 表表 8 38 3 设设 备购置费估算表备购置费估算表 对应一致 对于应用软件开发对于应用软件开发 应阐明软件的基本功能组成 业务流程 数 据流 图 给出每个软件模块的功能说明和开发人月数 与 表表 8 48 4 应用软件开发费估算表应用软件开发费估算表 对应一致 2 2 基础设施建设项目建设方案 基础设施建设项目建设方案 主要包括总平面布置 建筑设计 结构设计 给排水设计 电气 设计 暖通设计等 与 表表 8 28 2 建筑与安装工程费估算表建筑与安装工程费估算表 对应一致 其中 属于建筑物类的基础设施建设项目属于建筑物类的基础设施建设项目的建设方案包括 1 总平面布置 包括项目占地位置 用地范围 交通组织 竖 向布置 硬化与绿化布置等 2 建筑设计 包括平面设计 每层房间名称 使用功能 面积 等 各楼层平面图 建筑主要面积分配表等 立面设计 立面设计说 明 提供标注檐高的建筑立面图 竖向设计 竖向交通楼梯介绍 主要构造做法 墙体 门窗 屋面 室内外装修等 3 结构设计 包括结构物设计基准限期 建筑安全等级及抗震 设防等级 结构选型 载荷取值 基础设计等 4 给排水设计 介绍本建筑的给水设计和排水设计 含室内 室外 5 电气设计 介绍本建筑的强电设计和弱电设计 以及防雷设 计等 含室内 室外 6 暖通设计 介绍本建筑的采暖 空调与通风设计等 含室内 室外 属于构筑物类的基础设施建设项目属于构筑物类的基础设施建设项目的建设方案包括 1 总平面布置 包括项目占地位置 用地范围 交通组织 竖 向布置 硬化与绿化布置等 2 构筑物土建 包括平面设计 立面设计 包括高度在内 结构形式 砌筑方式 基础方案 抗震设防 3 管道设计 包括管网位置 管道走向 管线材质 敷设方式 连接方式等 4 节能环保 包括新技术 新材料和新工艺 绿色节能等方面 的设计 5 安全防护 包括防火 防爆 防腐蚀 隔音 隔热 避雷等 方面的设计 六 项目组织管理和技术培训方案 六 项目组织管理和技术培训方案 1 1 项目组织管理方案 项目组织管理方案 提出项目建设管理组织机构方案 明确项 目实施与管理的分工和责任 注意与 表表 8 78 7 各建设单位分工及投资 各建设单位分工及投资 汇总表汇总表 对应一致 人员条件要说明项目负责人的组织管理能力 项 目主要成员情况 详填 表表 6 16 1 项目参加人员基本情况表项目参加人员基本情况表 2 2 技术培训方案 技术培训方案 提出人员培训计划和费用估算 填写 表表 8 58 5 技术培训费估算表技术培训费估算表 七 项目实施进度计划 七 项目实施进度计划 明确项目建设周期 以月为单位 阐明项目主要建设阶段划分及 进度安排 八 投资估算与资金筹措 八 投资估算与资金筹措 1 1 投资估算的有关说明 投资估算的有关说明 说明投资估算的原则 依据和取费标准 等 2 2 项目总投资估算 项目总投资估算 说明项目总投资情况 填写 表表 8 18 1 项目总项目总 投资估算表投资估算表 表表 8 28 2 建筑与安装工程费估算表建筑与安装工程费估算表 表表 8 38 3 设设 备购置费估算表备购置费估算表 表表 8 48 4 应用软件开发费估算表应用软件开发费估算表 表表 8 58 5 技术培训费估算表技术培训费估算表 表表 8 68 6 各建设单位投资估算明细表各建设单位投资估算明细表 表表 8 78 7 各建设单位分工及投资汇总表各建设单位分工及投资汇总表 3 3 资金来源与落实情况 资金来源与落实情况 明确项目投资的资金来源和落实情况 填写 表表 8 18 1 项目总投资估算表项目总投资估算表 表表 8 78 7 各建设单位分工及投资各建设单位分工及投资 汇总表汇总表 相关栏 若有地方投资须附投资承诺函 九 项目效益分析和风险分析 九 项目效益分析和风险分析 1 效益分析效益分析 分析项目建成后产生的社会 经济和生态效益 2 风险分析风险分析 分析项目建设和运行中的潜在风险因素 提出规避 风险对策和措施 十 招标或采购的方式和内容 十 招标或采购的方式和内容 根据建设内容 区别属于招标或政府采购的内容 并填写 表表 10 10 1 1 招标 采购基本情况表招标 采购基本情况表 注意名称 金额与前面文字 表格保持 一致 且同一内容不能同时出现在招标和采购栏目中 1 1 招标 招标 根据项目建设内容 提出建设项目涉及的各项招标招标内容 气象部门基础设施建设项目 包括建筑物 构筑物的新建 改建 扩建及其相关装修 拆除 修缮项目等 按照 中华人民共和国招标 投标法 及其实施条例依法开展招投标活动 招标具体范围和规模标 准按照国家规定执行 项目中有必须进行招标的内容 须填写 表表 10 110 1 招标 采购基招标 采购基 本情况表本情况表 2 2 采购 采购 根据项目建设内容 提出建设项目涉及的各项采购采购内容 气象部门业务建设项目 按照招标投标法及其实施条例必须进行 招标的工程建设项目以外的基础设施建设项目根据 中华人民共和国 政府采购法 气象部门政府采购管理实施办法 气发 2005 73 号 等政府采购规定要求开展采购活动 项目中有必须进行采购的内容 须填写 表表 10 110 1 招标 采购基招标 采购基 本情况表本情况表 业务项目采购内容包括气象业务的工程 货物或服务 表表 10 110 1 中的 F 其他采购方式 是指其中包括 协议供货 定 点采购 网上竞价 电子反拍 批量集中 等形式 十一 专家论证意见和专家名单 十一 专家论证意见和专家名单 1 项目论证按照 气象部门项目论证和评审工作办法 气发 2004 82 号 和 气象部门项目论证工作细则 气办发 2013 56 号 规定执行 2 可行性研究报告中附论证意见和专家名单的签字扫描版 四 投资估算相关表格 表四 投资估算相关表格 表 8 18 1 至表至表 8 78 7 填写说明 填写说明 1 1 投资估算 投资估算是在项目的建设规模 技术方案等确定基础上 估算 项目投入总资金 项目建设投资主要由建筑与安装工程费 设备购置 费 应用软件开发费 工程建设其他费用构成 2 2 投资估算的范围和深度 投资估算的范围和深度 投资估算的范围应与项目建设方案所 涉及的范围 所确定的各项建设内容相一致 估算内容全面 计算合 理 无高估和漏项 估算准确度在 10 以内 3 3 表表8 18 1 项目总投资估算表项目总投资估算表 表8 1是工程建设所有费用的汇 总表 是在分别估算各建设内容的建筑与安装工程费建筑与安装工程费 表8 2 设备设备 购置费购置费 表8 3 应用软件开发费应用软件开发费 表8 4 等之后 汇总到项目总投 资估算表中的工程费用工程费用中 表8 1 1栏 在此基础上估算工程建设其工程建设其 他费用他费用 表8 1 2栏 4 4 表表8 28 2 建筑与安装工程费建筑与安装工程费 建筑工程费 建筑工程费是指为建造永久性 建筑物建筑物和构筑物构筑物所需要的费用 如观测场建设 业务用房 设备基础 道路围墙 场室改造等 安装工程费安装工程费是指需要使用大型机械进行安装 的设备安装费用 也包括需要安装的气象设备的安装费 5 5 表表8 38 3 设备购置费设备购置费 项目主要设备的数量 单价 合价等 需说明设备的简要规格和参考型号 设备购置费由设备原价和设备运 杂费构成 应包含设备到达建设地点所花费的各种费税 也包含固化 在硬件中的软件费用 该表也包括单独购置的系统软件 应用软件的 费用 6 6 表表8 48 4 应用软件开发费应用软件开发费 应用软件开发费 应用软件开发费是指开发各应用 系统所需费用 应分别列出各应用系统建设工作量 按人月计费 要 细化到模块一级 并简述各模块的功能 估算每个模块的人月数 再 根据人月单价计算每个模块的开发费用 估算应用软件开发费用 人 月单价分委托委托和自主自主开发两种情况 根据软件系统的难度 复杂度和 规模计费 其中委托开发委托开发按1 01 0 2 02 0万元万元 人月人月计 自主开发自主开发按0 50 5 0 80 8 万元万元 人月人月计 并考虑软件的复用率 7 7 表表8 58 5 技术培训费技术培训费 技术培训费技术培训费是与项目建设以及运行相 关的技术培训直接发生的各项费用支出 应明确培训的对象 培训内 容 培训人数 培训天数和培训单价 其中培训费包含住宿费 伙食 费 培训场地费 讲课费 培训资料费 交通费 其它费等 培训费 按国家和气象部门有关规定执行 综合定额标准按0 0450 045万元万元 人天计 人天计 15天以内的培训按照综合定额标准控制 超过15天的培训 超过天数 按照综合定额标准的80 控制 超过30天的培训 超过天数按照综合定 额标准的70 控制 上述天数含报到撤离时间 报到和撤离时间分别不 得超过1天 8 8 表表8 68 6 各建设单位投资估算明细表各建设单位投资估算明细表 涉及多个建设单位时 还需填写该表 要分别填写项目各建设单位的各类投资明细各类投资明细 其中每 个建设单位某类投资的内容 价格和合计数 加总在一起后必须与该 类投资的总表对应一致 比如 每个建设单位的 设备购置费 内容 价格和合计数 加总后一定要与 表8 3 设备购置费 中的内容和数 量对应一致 各建设单位合计 投资额应与 表8 1 项目总投资估 算表 中 合计 投资额相等 9 9 表表8 78 7 各建设单位分工及投资汇总表各建设单位分工及投资汇总表 填写项目各建设单 位名称 组织机构代码 任务分工 任务负责人 投资额及投资来源 单位名称须为预算最终下达单位的规范全称 10 10 工程建设其他费用 表工程建设其他费用 表8 18 1 2 2栏 栏 1 1 建设单位管理费 建设单位管理费 是指建设单位从项目开工之日起至办理竣 工财务决算之日止发生的管理性质的费用 包括 不在原单位发工资 的工作人员工资 基本养老保险费 基本医疗保险费 失业保险费 办公费 差旅交通费 劳动保护费 工具用具使用费 固定资产使用 费 零星购置费 招募生产工人费 技术图书资料费 印花税 施工 现场津贴 竣工验收费和其他管理性质开支 施工现场津贴标准比照 当地财政部门制定的差旅费标准执行 与差旅费不重复享受 不得列 支业务招待费 建设单位管理费实行总额控制 分年度据实列支 工 程总投资额3000万元以下的项目建设单位管理费率见下表 详细规定 见 基本建设财务管理规定 财建 2002 394号 算例算例 工程总概算 万元 工程总概算 万元 费率 费率 工程总概算工程总概算 万元 万元 建设单位管理费 万元 建设单位管理费 万元 1000 以下 1 510001000 1 5 15 1001 30001 23000 15 3000 1000 1 2 39 2 2 审计费 审计费 指项目委托中介机构审计的费用 审计费按项目总 投资额的1 3 计取 3 3 可行性研究费 可行性研究费 指委托具有工程咨询资质的单位用于编制可 行性研究报告的费用 总投资额在1000万元及以下的项目可行性研究 费按照3 0万元 5 0万元控制 1000万元 3000万元 含3000万元 的 项目可行性研究费按照5 0万元 12 0万元控制 3000万元以上的项目 参照 建设项目前期工作咨询收费暂行规定 计价格 1999 1283号 相关规定 不委托具有工程咨询资质的单位编制可行性研究报告的 不列支此项费用 4 4 工程设计费 工程设计费 指委托具有相关资质的设计单位用于编制建设 项目初步设计文件 施工图设计文件 非标准设备设计文件 施工图 预算文件 竣工图文件等服务所收取的费用 以建筑与安装费为计费 额计取 建筑与安装费3000万元以下的项目费率见下表 计费额介于 两者之间时 用内插法计算 具体规定参见 工程勘察设计收费管理 规定 计价格 2002 10号 序号序号建筑与安装费 万元 建筑与安装费 万元 设计费 万元 设计费 万元 12009 250020 9 3100038 8 43000103 8 5 5 技术培训费 技术培训费 详见 四 7 表8 5 技术培训费 相关内容 6 6 监理费 监理费 指委托具有相关资质的监理单位用于提供建设工程 施工阶段的质量 进度 费用控制管理和安全生产监督 合同 信息 等方面协调管理服务 以及勘察 设计 保修等阶段的相关服务发生 的费用 以建筑与安装费为计费额计取 建筑与安装费3000万元以下 的项目费率见下表 计费额介于两者之间时 用内插法计算 具体规 定参见 建设工程监理与相关服务收费管理规定 发改价格 2007 670号 序号序号建筑与安装费 万元 建筑与安装费 万元 监理费 万元 监理费 万元 150016 5 2100030 1 3