JchkrnSAP财务管理(1).doc

秋风清，秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。SAP 财务管理系统SAP 财务管理系统 概述SAP 财务管理系统模块介绍 - 财务会计SAP 财务管理系统模块介绍 - 管理会计SAP 财务管理系统模块介绍 - 合资企业会计SAP 财务管理系统模块介绍 - 投资管理SAP 财务管理系统模块介绍 - 公司物业管理SAP 财务管理系统模块介绍 - 企业监控SAP 财务管理系统模块介绍 - 企业监控SAP 财务管理系统模块介绍 - 企业财政管理 SAP 财务管理系统 概述1、战略性解决方案：加强您的会计业务管理和提高您的竞争力 信息技术的整个概念是基于一个前提之上的，即在适当的时间给适当的人提供适当的信息。要能做到这样，贵机构真可谓今非昔比。要知道，其中多数关键信息均采取财务数据形式。当然，仅仅有财务数据还是不够的，您得对这些数据进行大量加工和整理，且以您恰恰所需要的形式提供即时的财务信息才能使贵机构做到日新月异。为使运营卓有成效，从产品开发和市场研究到制造，以及分销和销售，会计软件须能访问到贵机构每一领域的准确信息。您的财务解决方案必须为管理层提供方便进行战略决策的信息，从而使贵机构实现竞争优势。SAP公司是全世界牌领先地位的客户/服务器集成商务软件供应商。本说明书概述了SAP 系统财务解决方案。这些财务软件代表着整个SAP 解决方案中的一部分。正当这套应用软件构成一种世界级财务解决方案之时，SAP公司地在与其合作伙伴们携手并进，不断扩展和改进SAP系统，以更好地满足您的需要。作为战略合作伙伴关系的一部分，SAP公司还诚意邀请您加入我们之间的合作。2、财务系统具备集成性功能：从总帐与资金管理到作业成本核算与获得分析在今天的企业运营过程中，您得确保您的财务决策是基于最新可被应用数据之上的，而不是一个月甚至一星期前截止记录中的数字。不管贵企业是小到只有几个房间还是大到跨国经营，您还必须明白今天的数据代表了贵机构业务活动的每一部分。这一点很基本，因为将贵企业发展到明天您所期望位置的最有效途径是知道它今天的位置究竟在哪里。 不管贵机构的财务目标如何，SAP 财务应用软件共同致力于改进财务会计和财务控制的核心基础。这一点千真万确，不仅因为这些财务应用软件本身的内部质量，更由于SAP 财务功能在所有业务领域以及地理范围的高度集成性。从财务管理到人力资源管理以及供应链管理，这种高度集成性贯穿了所有应用软件。由于SAP 系统实现了相关领域的自动链接，从而省去了许多不必要的重复处理程序。您只要一次性输入数据就可以了。在SAP系统中，所有应用模块协同运行，创建了高效处理财务数据的新纪元。 SAP 财务管理系统模块介绍 - 财务会计财务会计 总帐 应收/应付帐 特殊分类帐 资产会计 资金管理您可以利用SAP 财务管理系统的财务部件去创建您自己的本地和全企业集团范围解决方案。您也可以将非SAP产品与SAP 财务管理系统中的部件实现无缝集成。财务会计利用SAP 财务管理系统的财务会计，您可以集中维护即使是高度分散机构的集成财务记录。控制和集成整个公司的财务信息对于进行企业战略决策是非常基本的要求。利用SAP 财务管理系统的财务会计模块，您可以集中跟踪财务会计数据。这些数据可以来自于跨国公司的多间子公司 。并以多种语言和多种货币以及多套会计科目表所表示。例如，当原材料由货仓存货形式投入到制造过程中时，系统会调低相应的存货数数值，并同时减少资产负债表中存货科目的价值。财务会计部件附合GAAP和IAS等国际会计标准。它也能满足许多国家当地的法律要求，并能反映由于欧洲市场和货币一体化带来的法律和财务变化。新SAP业务交易事件功能提供了进一步手段来对您的业务流程进行量体裁衣以准确地满足您的需要，并且允许您在系统中处理您现有的业务流程而无需先去调整它。虽然SAP 财务管理系统的财务会计系统交易是个别处理的，然而它们与所有其他相关财务领域是集成在一起的。总帐SAP 财务管理系统的总帐模块对财务会计系统和企业战略决策两者都非常重要。通过同SAP 财务管理系统供应管理模块和会计子模块中业务流程的有机集成，SAP 财务管理总帐模块起到一种财务数据中央数据库作用。这些财务数据大量应用于财务报表和其他会计领域。然而，通过挖掘已知系统交易的数据集中存储数据的来源，各种报表信息在任何时候都是有迹可寻的。总帐模块支持所有财务会计系统功能。这包括在公司集团经或公司级灵活设置会计科目表，利用ALE实现分布式应用模式，总帐和子帐实时同步更新，免除耗时对帐工作，在总帐和管理会计应用部件中设置并列视图。SAP 财务管理系统总帐模块具备大量功能，如单据停泊，过帐，灵活报表，自动化期间会计活动的集成财务日历，各种显示单据方法，和将它们读入到系统中。作为对总帐模块的加强功能，特殊分类帐部件根据用户自定义详细程度提供其他部件的汇总信息。通过输入数据的各种组合，您也要进行数据汇总。这些汇总数据可以用于财务计划，分摊，分配和报表。SAP 财务管理系统特殊分类帐部件也允许您利用更多总帐部件和成本中心会计部件功能。例如，为符合专业化会计和报表要求，您可以生成您自己的数据库表或定义非标准的字段。特殊分类帐部件给您有选择地进行组保数据的选择余地，并可以在您自定义分类帐中进行数据更新。其他特殊分类帐的重要特色包括并秆总帐科目表和记帐货币，计划和分摊工具，在特殊分类帐中直接输入数据以进行过帐帐项调整和用户自定义报表。 应收/应付帐款透过SAP 财务管理系统应收和应付子分类帐功能，您可以从财务角度观察到全局业务伙伴关系系。这些子分类帐部件同总帐部件以及销售分销部件和物料管理部件两者都是集成在一起的，子分类帐数据分别来自于销售分销模块和物料管理模块。当其他SAP 财务管理系统部件中发生相关业务事项处理时，应收和应付帐款是自动生成的。这个部件采用标准业务规则来规范动作程序。这些动作程序包括数据入数报表，执行付款和银行事项处理等。应收和应付部件还包括因特网集成功能，文档管理，全面支持EDI处理，包括通过锁箱处理来实现的自动清帐，与现金管理的集成，以及利用客户/供应商信息系统生产灵活报表。该部件还具备灵活追款功能，全企业集团范围信用管理同工作流模块的集成，通过电子资金转帐和支票处理实现的自动付款，以及们随各种批准程序的预制单据功能。资产会计SAP 财务管理系统的资产会计用来管理贵公司的固定资产。在SAP 财务管理系统财务会计模块中，资产会计模块对总帐模块来说起一种子分类帐的作用，提供同资产有关事项处理的详细信息。重要特色功能包括符合各国本地法律要求的折旧科目表，对由采购至退役的整个资产生命周期提供完全支持，折旧模拟，利息计算，与项目管理模块和资本资产管理会计部件的集成，资产会计模块同设备维护模块也具备集成功能。这些集成功能有助于机器和设备管理，租赁产和在建工程管理，通过与工作流集成进行大批量作业处理以及交互式报表处理。 资金管理资金管理部件提供一整套工具。它们可以用复制SAP 财务管理系统中的预算结构，以及用来计划，管理和永久地监控您的资金。资金中心和承诺资金项目用以复制系统中的组织和功能结构，并能用以表明不同资金的来源。这种主数据为SAP系统以收入为基础和成本为基础的预算计划工具提供了基本框架。您可以将其用于集中式计划，也可以用于分散式计划。您可以选择由上至下或由下及上方法来分配您的预算，系统会帮助检查您计划的一致性并可以让您所作所为几种版本的计划。您可以进行预算追加预算退回，以及在晚些日子重新进行预算分配。 SAP预算管理功能可以使您的承诺资金和实际过帐金额处于不断的可用性检查中，从而帮助您掌握预算的应用情况。您自己可以定义一个极限值，超过此极限系统会因为资金短缺而拒绝过帐。例如，这种过帐可以是物料管理模块的采购订单输入。承诺资金既可以在资金管理模块内（如资金预留），也可以在其他集成部件中创建，从而反映不同级别的资金承诺情况。资金管理信息系统随时提供有关预算，承诺资金和实际使用资金的更新资料，并可以帮助您进行各种详细分析。利用SAP部件，您可以将预算计划和管理作业的审批程序自动化。SAP 财务管理系统模块介绍 - 管理会计管理会计 管理费用成本控制 作业成本核算 产品成本控制 获利能力分析SAP 财务管理系统的管理会计模块使成本监控和管理具备透明性的灵活性。 SAP 财务管理系统的管理会计模块提供内部成本会计所要求的种种功能，同时它还带有一个万用信息系统。另外，此系统的报告编写器还包括了一些简单功能，用来创建补充一般性报告的客户化报表。管理成本控制许多机构都有间接成本比例大量攀升的经历。这些间接成本并不能直接分摊给成品或提供的服务上。当生产领域的成本监控和优化手段已相当先进时，管理成本领域却往往缺透明度。管理成本控制部件主要用于管理成本的监控和分配。成本中心会计成本中心会计部件用来分析机构内管理成本的发生位置。管理成本被分配到其发生位置机构内的子领域。SAP 财务管理系统提供了若干种方法来分配过帐金额和数量。尤其是，作业会计部件基于成本来源可以将大量种类的成本分摊至各种产品上。这种做法在以前是不可能实现的。费用订单费用订单根据内部具体测量手段来收集和分析发生的管理成本。SAP 财务管理系统可以监控和自动检查分配给每一测量手段的预算。作业成本核算当进行业务流程重组时，公司的整体目标必须优先于部门的具体目标。SAP公司的作业成本核算部件是为响应不断增长的企业控管跨部门业务流程、职能和产品需要而开发的。您可以应用作业成本核算模块来优化所有成本中心间的业务流程。利用有效的界面管理，在中期内您可实现低成本高生产率动作。 由于作业成本核算部件与产品成本控制部件是相互集成的，为计价目的您可以根据成本来源将作业成本来源的将作业成本分配给产品的制造成本。受影响的业务流程是通过集成SAP 财务管理系统中的成本驱动器来自动确定的。在获得分析模块中，根据使用情况，您也可以将作业成本直接分配给特定的客户或客户组。同传统管理会计相比，作业成本核算部件帮助您从更实际的角度观察企业获取利能力。产品成本控制产品成本控制部件用来确定产品的制造成本或提供服务的成本，实现了连续和实时成本控制机制。其功能包括产品成本计划，成本对象控制和实际成本核算。产品成本计划制造成本是在产品成本估算中进行计划的。这种计划制造成本既用于对存货管理部件中的货仓存货进行计价，又用于对获利分析部件中的售货进行计价。此外，您可以确定最低价格底限，由此贵公司可以谨慎地向市推介产品。模拟功能可以帮助您评价生产方法的改变对制造成本的影响，并可以估算新产品成本。成本对象控制成本对象控制部件让您可以监控制造订单。同SAP 财务管理系统其他供应链部件的集成性可导致数量流的产生。这种数量流提供了实际成本对象的可用信息，从而随时可进行成本计算。后续的计算用来确定和分析实际制造成本和计划成本的差异。其中的计划成本产生自产品成本估价运算。此外，SAP 财务管理系统能够计算制品价值并将结果过帐至财务会计模块。实际成本核算除了利用产品成本控制部件和成本对象控制部件进行传统标准成本会计核算之处，系统还可以对会计期间结算进行实际成本核算。物料和物料流的的计价是通过预设计价价格来进行的。与此价格的任何差异都被存储人此期间的物料分类帐中。当进行物料分类帐结算时，本结算期的实际价格就能被确定出来。您可以以三种子并列视图和几种货币来管理您货仓存货价值。在以后的SAP SAP 财务管理系统的版本中，您将能进一步分配原材料至半成品和成品的后续成本。获利能力分析获利能力分析部件用来检测回报的来源。作为销售控制的一部分，获利能力分析部件是以成本为基础结算的最后一步，其中收入根据市场分片情况被分配至成本。您可以随意确定市场分片，比如按产品，按客户，按订单，按销售组织，按分销渠道和按业务域进行分片，并可以根据贡献和收对市场分片进行评估。获利能力分析信息在许多方面支持重要决策，如决定价格，选择客户，开发条件和选择分销渠道。SAP 财务管理系统模块介绍 - 合资企业会计合资企业会计 所有权/转让 成本和收益分配 结算和审核有许多理由促使今天的企业建立战略合作关系。通过与相关领域的某间公司的联合，其目标可能是为了降低研发费用或者拥有更大的市场占有率。SAP 财务管理系统的合资企业会计部件帮助会计部门有效地管理合资企业，从而使相互合作的公司均能从他们的合作关系中获益。股票和投资所有权由于合资企业会计部件同采购，物料管理，项目管理和资产管理应用部件是连接在一起的，它支持所有相关业务事项的处理，由采购到建筑，一直到启用。以合资企业货仓为例，系统根据各自的股份对合作伙伴进行存货移动货移动贷项或借项帐务处理。这样一来，就确保了合作伙伴在每一种情况下仅仅会拥有一定比例的公共资产，从而符合通行会计原则要求。 股份管理合资企业管理部件会考虑股东的变化，并在财政月度内在不同中合作伙伴间进行业绩和股东权益的分配。对上一个会计期间和本会计期间，您可以作任何必要的调整。还有，即使是项目，合作伙伴或合作伙伴集团之类具体对象的股东权益还不清楚，您也可以在SAP 财务管理系统中开展合资企业事项处理。任何结果性过帐均对特别创建对象来产生。这些特定对象都带有一个锁定标志。这种锁定标志要得到达成最终合同协议认可之后才能被释放。资产转让即使营业地区属于不同的合资企业或合作伙伴，合资企业会计部件也能够有效地协调物料和资产在不同营业地区间的复杂转让过程。这样就保证了当进行公共对象和资产的采购，转让，报废或出售时，合资企业的股东可以根据他们的投资份额一致性地进行借贷帐项处理。成本和收益会计借助于合资企业会计，合作经营公司能够累计现行会计月度的成本和收益，并有效地在月度末尾将它们分配给相应的合资伙伴。这是通过应用伙伴结算和付款功能来实现的。这些功能符合通行会计准则。您可以定义项目合作伙伴以及他们相应的业绩，分享部分。于是您可以将它们分配至任何您要求的SAP 财务管理系统成本和收益对象。这种分配确保了所有同项目有关的活动都可以自动反映到合资企业的成本手收益上面。这些所有同项目有关的活动包括盘点，客户订单和出货以及到成本中心，订单和项目的直接过帐等。 伙伴结算和审计伙伴结算是合资企业会计部件中关键性功能之一。一旦系统计算出成本和收益，结算功能可以按合资企业伙伴确定支出费用，并触发相应发票或付款的产生。系统审计资料还能够帮助您根据合资伙伴发票追踪到供应商的原始发票或到原始客户订单。SAP 财务管理系统模块介绍 - 投资管理投资管理 投资计划/预算/控制 折旧预测/模拟/计算 SAP 财务管理系统投资管理模块支持从策划到结算的整个投资过程。 全公司预算SAP 财务管理系统投资管理部件支持您对整个企业集团的投资计划和预算。这种投资计划和预算。可以在特定订单项目水平之上进行。您可以应用任何条件（如根据部门）定义投资计划结构。之后您可以分配特定的投资工具（如费用订单或项目）到投资计划结构的若干结点。其结果是，您可以了解最新的投资信息，如可利用的预算，计划成本以及由于内部和外部活动已经发生的实际成本。投资计划帮助您分配预算，这些预算用于资本开销过程。系统能够帮助您监控投资计划，从而避免预算超支。拨款申请SAP 财务管理系统投资管理标明块提供各种有效工具使您从最初阶段就可以计划和管理您的资本开销项目。在资本开销过程的初始阶段。您可以以拨款申请方式输入资本开销项目申请。您可以定义您自己的评估和批准程序，在些过程中系统可以帮助维持拨款申请状态的详细历史记录。当拨款申请被批准实施时，所有相关数据均可传递到投资工具。为进行投资可行性分析目的，您可以按不同形式拨款申请输入成本和收入详细计划数值。投资工具根据其复杂程度，需要具体监控的投工具，既可以以费用订单来表示，也可以以项目来表示。这些费用订单或项目提供了实际执行资本投资的手段。即，它们起收集各种主要和次要成本对象的作用，用以计算费用和利息，管理预付款和承诺资金。如将投资工具用于在建工程，投资工具就可以充分利用必要的资产会计功能。投资结算既非常灵活又几乎是完全自动的。这种结算方法确保内部会计和外部会计伎俩集成性，并一直提供最新的数值。 自动结算成固定资本SAP 财务管理系统投资管理模块认同投资工具在资产会计方面的重要性。系统可以自动区分需要资产化而未资产化的所有成本，从而将正确部分记入在建工程的借方。根据不同会计需要，系统可以应用不同的资产化规则来分解这种投资成本。在投资计划完成阶段，投资工具可以逐项结算并转入不同中成本接收方中去。资产会计模块对所有有关采购和生产成本系统交易都能提供准确的来龙去脉。折旧预测SAP 财务管理系统投资管理模块总是根据现行价值来预测资产负债表和进行成本规划。拨款申请和投资工具的计划折旧值可以直接转入现行费用成本计划。无论何时这些计划数据被更新，系统都会重新计算出期望的折旧值。SAP 财务管理系统模块介绍 - 公司物业管理公司物业管理 租贷/管理/结算 控制/计价/信息系统全球公司目标正不断提升全方位物业管理的重要性，并对前瞻性强的专业化部件提出了要求：这种部件既可以实现有效物业监管又支持动态物业管理。过去当进行监控和优化时，物业这一块是经常容易被忽视的领域之一。结果存在大量需要改进的地方。SAP系统公司物业管理部件根据其设计可以集成贵公司总体组织架构内的物业业务流程。由于功能之间的相互链接性，避免了数据冗余。此部件与其他SAP 财务管理系统会计部件的集成开辟了利用创新信息技术管理物业的全新天地。自动化系统交易减轻了员工劳动负荷，以使其有更多时间维护现代租凭服务和计划作业。租赁、管理和结算SAP系统公司物业部件提供了集成业务流程，以帮助您监控和管理物业。系统功能集中于数据输入，管理和控制成本与收入，以及租赁和结算处理。此部件不难满足居住类客户要求，而且满足商务和服务类客户需要，从而在SAP 财务管理集成系统环境最大机会优化物业管理。为满足居住类客户的要求，SAP公司在许多领先企业安装了试行版本，获取了大量物业管理方面的经验。与此类似，SAP公司同商务和服务类客户一起努力搞清楚了物业管理部件的具体需要。除了满足这些不同门类物业需求之外，SAP系统公司物业部件还具有另外一个优势，即它是被嵌入到SAP系统财务会计和管理会计模块中的。后者在许多行业成千上万个安装中已被广泛证明为是非常成功且有效的解决方案。 控管、状况评估和信息系统SAP 财务管理系统管理会计部件使连续，即时监控、更新和设置物业管理领域成本和收入成为可能。它们构成了一种全局系统，提供各种划和控管手段以协调内部业务流程内容和流向。您可以在不同职能范围实时计划以及跟踪成本和收，且迅速地找到目标成本和实际成本之间的差异。这样可以给您提供良机以采取必要措施。标准化报表系统同物业管理联系在一起的各种管理会计元素（成本中心，订单和项目）是结合在一块的。当进入计划和实施过程时，它能够为您作出正确决策提供信息。SAP 财务管理系统利润中心会计部件也支持对具体业务部门的周期获利分析。将公司分解成若干利润中心可以提供控管内部责任领域的基础且支持将公司总部责任授权给分散化的经营机构。集成投资管理部件帮助您计划和监控新建筑或维护作业，而为会计目的的物业状况评估受资产管理部件支持。除了提供典型的物业管理功能之外，SAP系统还具备所有您所期望的现代创新物业控管和计划系统手段。SAP 财务管理系统模块介绍 - 企业监控企业监控 决策信息系统 经营策划 合并 利润中心会计利用SAP 财务管理系统的企业监控模块，您可以在不断实现内部增长和投资目标的同时来优化股东价值。SAP 财务管理系统企业监控模块包括决策信息系统，经营笄，合并和利润中心会计部件。 决策信息系统决策信息系统可以帮助实时综合了解企业管理所必需的关键信息。除了定量处理之外，本部件还支持对自动出现在所有报表中定性信息的管理。根据关键业绩指数和平衡记分卡您也可以生成集团报表。数据采集功能可以帮助您很容易地从其他SAP应用模块，其他商务应用系统和外部数据源来传递数据。经营规划部件是制订高水平企业规划的工具。它可以灵活表示客户特定部分计划和他们之间的相互关系，尤其是损益关系，资产负债表和资产周转计划。经营规划部件还支持基于用户自定义计划模型进行经营规划模拟。 合并合并部件提供法定和管理合并所合并要求的报表。此部件对外部会计和内部会计提供不同的合并视图，以及既符合美国通行会计准则，又符合国际会计标准的并行报表功能。不管有多少数量的合并单位和不管贵公司架构多么杂，使用方便的状态监示器都可确保您始终可以观察到不同公司级别上所采取和计划的合并步骤。整个合并是完全自动化的。按一下相关按钮就可以进行数据传递，单位间数据删除和投资合并等。您可从投入运行的SAP应用部件传递数据，也可从非SAP应用系统传递数据，并借助于大量报表工具对有关信息进行评估。利润中心会计利润中心会计部件用来分析内部责任中心的获利能力。公司的组织架构是以利润中心结构来表示的，其中利润中心是最小的责任单位。同利润有关的所有财务会计模块、管理会计模块，物料管理模块，资产管理模块以及销售分销模块中的业务事项处理都能在利润中心部件中反映出来。为评估内部事项处理的获利能力，系统可以自动地应用内部转让价来确定一个利润中心自另一个利润中心提供货品和服务的价格从利润中心角度看，这些内部事项处理影响到利润，所以它们也会被包含在获利分析中。其结果是，不管物品是内部销售还是外部销售，每个利润中心都可以比较准确地告诉它在物品利润贡献中占有的分额。还有一种可能是通过利润中心来有选择地分析资产负债表项目，并利用它们来计算各种比率，例如投资回报率。利润中心计划是整个企业计划的一部分。利润中心尤其强调企业计划的集成方面。其中应用模块中的计划可以在利润中心会计模块中被合并，扩展和修改。除了允许评估实际价格之外，转让价使不同利润中心之间内部货品移动的收计划成为可能。通过该部件信息系统可以分析与利润中心有关的过帐，这样您就可以运行一些标准报表和生成为特殊分析目的客户化报表。利润中心会计部件可以为适当的管理的控管部门提供获利信息。同样来自于其他SAP 财务管理应用部件的数据传递是完全自动的。与其他系统完全集成当与其他SAP 财务管理系统应用部件完全集成时，SAP 财务管理系统企业监控模块最具有威力。在应用时，不管是从供应链系统和人力资源系统还是从其他财务部件，企业监控模块皆自动获取它所需要的信息。且当需要知道信息细节时，您能够到保留于那些部件中的数据中去寻找。即使是贵机构是分散经营的，且应用分布式系统，您也可以利用企业监控模块的优势。您可以将企业监控模块应用于本地经营单位的会计和报表方面，而在总部所在地充分利用企业监控模块功能。企业监控模块功能的统一数据下载到个人电脑中以作进一步的分析。不管贵企业是集中还是分散经营的，SAP 财务管理系统企业监控模块可以为业务单位和最高管理层同时提供即时的经营监控信息。SAP 财务管理系统模块介绍 - 企业财政管理企业财政管理 现金管理 财政管理 贷款管理 市场风险管理应用SAP 财务管理系统企业财政管理部件，您会获得重大竞争优势，且通过有效管理短、中、长期付款流来减少经营风险。实际运营中，您会大量涉及各种资金作业，如短期有银行帐户余额的监控和集中，中期有应收和应付款计划与预测，以及长期有对采购和销售业务的观察等。所有这些作业都强调不同分部信息的集成性。在企业财政模块中将这些运营部门同已实现的和已计划的投资联系起来，且浏览系统业务处理情况对公司的成功具有非常重要的影响。SAP 财务管理系统企业财政模块为贵公司进行有效的清算，有价证券和风险管理提高了基础。SAP 财务管理系统延伸的财政概念，台中央业务伙伴管理，实时数据馈人（它为整个企业财政部件提供市场数据）和灵活交互式报表功能形成了此集成企业财政解决方案的重要优势。 现金管理现金管理部件可以帮助您分析指定期间的财务事项。为财务预算目的，现金管理也可以识别和记录将来的发展情况。在SAP 财务管理系统企业财政模块现金管理部件中，贵公司付款事项处理按照现金持有，现金流人和现金流出进行归类。现金管理部件提供资金来源和占用信息，从而确保按时进行付款清算。现金管理部件还能够监视和控制输入和输出资金周转，且可以为管理短期资金市场投资和借贷提供必要的数据。取决于评估时间期间，您可以区分现金善，清算预测以及中期和长期财务预算。 因此，为分析目的，SAP 财务管理系统现金管理部件可确保您能够获取所有同清算有关的信息。从而为您现金管理决策创建基础。在银行帐户管理中，电子银行和控制功能为管理和评估您的银行帐户提供支持。此外，清算预测功能可以同财务会计和采购以及销售业务中的预期付款流集成起来以形成中长期清算概貌。现金善和清算预测部件一般也适用于外汇持有和期望的外汇项目管理。 企业财政管理利用当前清算和风险分析中取的信息，在以企业财政模块中的财务工具形式实施具体决策之前，您可以将资金资本市场上流行的条件考虑在内。企业财政管理部件具备管理财务交易和状况功能，从贸易直到将数据传递到财务会计。企业财政管理部件还支持灵活报表和评估结构以分析财务交易，状况和有价证券。 为短期清算和风险管理目的，您可利用资金市场或外汇交易来平衡清算中存在的汇率问题或避免货币风险。此外，在中长期方面，还可以应用证券和贷款工具。金融衍生工具可以帮助有效管理利率和货币风险。有许多功能可以用在金融贸易方面，如记录财务交易，行使股东权力，进行评估和计算价格（如可