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财务人员自查情况工作汇报财务人员自查情况工作汇报鉴于5月25日，国资委通报“交运集团财务人员特大挪用公款”事件的会议精神，这一重大事件也引起了我司财务人员对于资金业务管理的高度重视。根据公司领导传达的会议精神，我司积极开展财务自查工作，现就自查情况报告如下：一、针对国资委要求开展的自查情况：1、财务人员、出纳等不相容岗位的分设，已做到。2、对单位资金量大且进出频繁的银行账户已进行检查，未发现违规现象。3、资金管理有制度，执行正常。4、财务内控制度较完善，已按制度执行。5、本单位会计与出纳岗位没有进行轮岗，财务科仅设会计、出纳各一名临时休假暂不办理支付业务。6、对财务人员思想道德教育工作不松懈，及时传达了相关会议精神，让会计、出纳能严格执行岗位职能的重要性。二、针对关键控制点及控制措施建议开展的自查：1、建立货币资金业务的岗位责任制，已落实。2、货币资金收付及保管职能由经授权的出纳员负责处理，严格限制未经授权的人员对资产的直接接触。本单位货币业务结算时，现金收款流程为会计开票后经出纳盖章后收款。3、根据会计法规定, 出纳人员不兼任稽查、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。我们单位这项工作是由会计独立完成的，出纳不参与。4、严禁一人办理货币资金业务的全过程。本单位货币业务结算时，发票一直由会计开具、保管、核对；出纳收取货币，这一方面还是做的比较到位的。5、制定财务人员（非出纳）进行银行对账并编制银行存款 调节表。本单位余额调节表一直由出纳编制，今后要改为由会计编制，如发现调节不符，要及时查明原因，及时处理。6、货币资金支付业务我们已经严格按照规定的程序和权限进行办理。本单位资金收支量少且进出不频繁，货币库存量少，并实行库存现金限额管理，情况良好，今后仍要坚持现金收付日清日结制度。7、加强与货币资金相关的银行票据的管理，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。这一方面，我们还是做的比较好的，平时票据的使用、核销都有专门的记录薄进行登记。8、加强对预留银行签章得管理，以及网上银行支付业务密码、卡的管理。本单位货币资金收支量少，我们开通了银行网络查询功能，未办理网上支付业务。财务章和法人章的管理我们严格要求保持分管制度，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。印章分管制度本单位执行情况良好，会计和出纳一直分管印章。通过自查，虽然我司在货币资金收付及保管上基本达到了要
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