ERP关联公司交易流程.doc

关联公司交易流程一、流程名称：关联公司交易流程二、流程图：引用流程：所属模块流程名称PP 计划订单评估处理流程PP生产订单执行流程三、流程描述：这个流程确定了上海涉及到跨公司的交易的流程，目前主要涉及与二部深圳工厂的交易。1、上海从深圳调料流程上海计划部根据需求，通知深圳计划部调料到上海，深圳仓库接到深圳计划的通知后，发货到上海 ，上海仓库收到货物后，根据深圳提供的调料清单清点实物，最终以实收物料为准的料号、数量等反馈给上海计划部、采购部、成本科（尽快反馈，最长不得超过1天），再由计划部创建采购申请（尽快创建，最长不得超过1天），然后再由采购部转采购订单并审批（尽快转，最长不得超过1天）。然后上海仓库在系统中完成对订单收货。成本科需在物料到达上海前确认好物料的单价（发货后1天内），以便仓库、采购使用。2、上海调料到深圳流程上海计划部根据深圳计划部的要求，确认可以调料后，通知仓库安排调料，仓库根据计划发的计划调料安排发货。深圳仓库收到物料后，在系统中下达采购申请并转为采购订单，深圳仓库再对订单收货。上海成本科需及时提供单价给深圳成本科和仓库。3、上海代深圳生产、发货（成品）流程首先由市场部接到客户订单，如果该订单是下给深圳工厂，由于业务需要，确定为在上海生产的，市场部需要下一个SO给深圳工厂，此SO记为SO1，不产生需求；同时市场部再下一个SO给上海工厂，此SO记为SO2，对上海工厂产生需求。上海计划部接到SO2后，安排备料并组织生产，与一般销售订单处理一致，直到生产结束仓库进仓。此时商务科安排打印对SO2的发货单，并安排将货物发到客户处同时以深圳工厂的名义开具发货单，仓库根据商务科开的发货单发货。商务科再将对SO2打印的发货单和以深圳工厂名义手工开的发货单一起寄给深圳商务科。商务科再安排深圳仓库（成本科输单员）完成创建采购申请再转为采购订单，仓库再对采购订单收货，商务科打印对SO1的发货单，仓库再根据发货单的内容完成在系统中的发货。4、深圳代上海发货流程参照上海代深圳发货流程执行，只是将上海和深圳角色互换。相关术语解释：SO ：销售订单SO1：市场部对深圳工厂的订单（不产生需求）SO2：市场部对上海工厂的订单（产生需求）流程说明:1、上海从深圳调料（非成品）步骤系统描述责任部门1N开始2N调料需求上海计划部3N调料需求表上海计划部4N通知深圳计划部安排调料上海计划部5N收到物料后，核对调料清单（深圳发出）与实物数量上海仓库6N邮件通知计划、成本、采购部实收的物料号和数量上海仓库7Y创建采购申请上海计划部8Y确认价格上海成本科9Y转为采购订单上海采购部10Y收货上海仓务11Y结束2、深圳从上海调料（非成品）步骤系统描述责任部门1开始2N调料需求深圳计划部3N发出确认后的调料需求表，通知仓库上海计划部4Y仓库安排调料发货上海仓库5Y确认价格上海成本科6N收到物料后，核对调料清单与实物数量深圳仓库7Y创建采购申请并转为采购订单深圳仓库8Y对订单收货深圳仓库9结束3、上海代深圳生产、发货步骤系统描述责任部门1开始2Y对深圳工厂下SO1（不产生需求）市场部3Y对上海工厂下SO2（产生需求）市场部4Y计划评估及生产执行流程上海计划部5Y入库上海仓库6Y打印对SO2的发货单上海商务科7N以深圳工厂名义手工开发货单上海商务科8N发货上海仓库9N将对SO2的发货单和以深圳工厂名义发货的发货单一起寄到深圳商务科上海商务科10Y创建采购申请并转为采购订单深圳仓库/成本11Y仓库对采购订单收货深圳仓库/成本12Y打印发货单深圳商务科13Y仓库对SO1 发货深圳仓库/成本14结束流程改进机会现状存在的问题改进机会变革的风险之前都是采用纸单的形式，流程不明确系统上线后，操作流程名确认化，同时也便于追踪1、深圳上海调料采用PO模式进行，及时输