差旅费管理规定.doc

差旅费用管理规定一、管理总则为规范公司员工日常出差管理，评定差旅费用标准,合理控制差旅费用，降低公司运营成本，使员工养成良好的费用控制意识，特制定本管理规定。二、适用范围根据公司工作安排需要出差的领导、员工三、出差审批流程及需要注意事项1、出差人员应正确填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差；2、出差人员凭“出差申请单”走财务费用借支流程借支出差费用;3、凡与原出差地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销；4、出差费用应在回公司后一星期内报帐，超过一星期报销差旅费的，按30元/天进行处罚；5、出差费用借支遵循“前帐不清、后帐不借“的原则，出差人员应先报销上批次出差费用方可借支下批次出差费用，否则不予借支，如特殊情况须经总经理批准。四、出差费用标准:1、总则：对出差人员的市内交通、伙食补助实行包干，其他费用按标准限额内据实报销。2、根据不同出差地点、物价水平等情况规定的交通费、住宿费、伙食补助费标准如下： 单位： 元/天职务交通工具其他交通工具住宿标准市内交通费伙食补助费飞机火车轮船一般地区特殊地区县乡镇一般城市省会城市总经理实报实销副总经理预申请硬卧硬座三等舱可乘150180100306080部门经理硬卧硬座四等舱可乘12015080304060其余人员硬卧硬座四等舱可乘100120603030503、出差费用标准的补充说明：（1）市内交通费原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：目的地偏远没有公共交通工具、携有巨款或重要文件、参加重要会议、陪同重要客人外出、执行特殊业务的；（2）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担；（3）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，按标准单间住宿；（4）住宿费、市内交通费、伙食补助费按实际天数计算。实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返抵本市时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。（5）伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。（6）出差期间因工作需要，须处理特殊事务产生的客情费用及办事费用（如宴请客户、送礼）等，出差人员须向总经理电话请示并经批准后方可执行，出差结束后需补办书面费用申请，经批准后方可报销。（7）出差人员若有接待单位，由部门负责人与接待单位商定具体接待事宜，对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等相关费用不予报销。五、费用报销流程1、出差人员在出差前三天必须填写出差申请单，将出差申请单内每一项填写清楚；2、填写后按程序审批后到财务部领取预支费用；3、如不需预支费用的，出差人在出差前将出差申请单复印一份，将原件交至人力资源处方可出差，出差结束后凭出差单据与出差申请单复印件一起填写好报销单据附在费用报销单后上报走审批程序报销；4、如需预支费用的，凭出差申请单原件到财务部领取预支费用后，复印一份留待出差回来后与出差单据一起报销账，原件交人力资源处后方可出差。附：出差申请单出差申请单 部门： 年 月 日出差申请人职别预计出差天数 年 月 日至 年 月 日共计 天出差地点交通工具出差事由随行人员预算差旅费用（大写） 万